Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 1871593 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$162.1M
13F価値別で9,443件中 #7,141 位 · 75.6% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +28.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.39%
上位25銘柄のウェイト
89.38%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
14.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.51% 推定買付額 $25,231,910 · 推定売付額 $5,062,409

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
18
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Retail
5.5%
Industrials
3.2%
Technology
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
88.9%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $27,634,587 17.05% 74,680 $6,223,407 上昇 ×2
VOO $19,381,091 11.96% 28,219 $6,337,770 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,510,132 8.95% 169,729 $1,563,749 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25434v625) $9,144,049 5.64% 111,540 $2,199,934 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 25434v799) $8,243,700 5.09% 221,248 $976,571 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25434v500) $8,127,138 5.01% 98,702 $2,236,009 上昇 ×3
VEA $7,761,405 4.79% 108,932 $4,037,588 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 25434v732) $6,310,457 3.89% 155,277 $2,145,662 上昇 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,875,802 3.01% 31,062 $577,753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,849,504 2.99% 20,347 $1,834,796 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,582,735 2.83% 60,212 $1,303,912 上昇 ×1
DFAU $4,076,635 2.52% 78,867 $481,879 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,005,811 2.47% 26,441 $1,146,702 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,889,214 1.78% 4,051 $709,695
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $2,771,047 1.71% 7,754 $395,226 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079k107) $2,139,413 1.32% 6,055 $620,776 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,894,066 1.17% 6,518 $387,831 上昇 ×1
VTV $1,889,671 1.17% 8,671 $-548,703 下落 ×2
IVV $1,886,454 1.16% 2,519 $241,018
発行者不明 (CUSIP: 03073e105) $1,547,052 0.95% 5,467 $583,270 上昇 ×1
BRKB $1,462,640 0.90% 2,923 $528,200 上昇 ×1
IWM $1,389,281 0.86% 4,624 $-479,895 下落 ×1
QDF $1,208,165 0.75% 13,436 $63,575 下落 ×2
IJR $1,170,759 0.72% 7,894 $163,475 下落 ×2
VSGX $1,118,095 0.69% 13,579 $124,778 下落 ×1
ESGV $1,110,552 0.69% 8,398 $107,307 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,090,770 0.67% 2,284 $225,956 下落 ×1
EAGL $1,045,139 0.64% 32,488 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962,495 0.59% 5,053 $196,890 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $828,915 0.51% 1,110 $107,038
発行者不明 (CUSIP: 20825c104) $818,685 0.51% 7,875 $-249,987 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30231g102) $687,018 0.42% 5,025 $89,475 上昇 ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641,427 0.40% 24,510 $47,672
MLPX $611,157 0.38% 8,297 $-2,323
IVW $595,505 0.37% 4,330 $105,739
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $594,876 0.37% 1,802 $42,726 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: N07059202) $590,423 0.36% 300 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09290d101) $562,513 0.35% 585 $-87
JHML $548,189 0.34% 6,147 $67,063
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $511,096 0.32% 1,353 $-316,534 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456,036 0.28% 2,405 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $421,897 0.26% 451 上昇 ×1
GLD $381,273 0.24% 1,035 $-64,077
GUNR $373,345 0.23% 7,576 $-77,202 下落 ×1
USMV $327,964 0.20% 3,400 $12,648
VEU $318,334 0.20% 3,801 $32,879
DFUS $299,081 0.18% 3,650 $40,260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291,702 0.18% 782 $-243,934 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283,581 0.17% 3,646 $2,417 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74251v102) $272,468 0.17% 2,528 $44,670
IVE $271,110 0.17% 1,194 $18,997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256,662 0.16% 887 $-191,531 下落 ×1
IJH $252,381 0.16% 3,273 $31,355
XDIV $249,315 0.15% 8,185 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 36828a101) $239,671 0.15% 204 $-105,124 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $227,866 0.14% 1,201 $-58,783 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227,602 0.14% 609 $-114,625 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $223,239 0.14% 682 $-150,050 下落 ×1
VO $217,217 0.13% 2,696
発行者不明 (CUSIP: 92338c103) $211,413 0.13% 2,384 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208,105 0.13% 105 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $19,381,091 11.96% 6倍増
None $9,144,049 5.64% 4倍増
None $8,127,138 5.01% 3倍増
VEA $7,761,405 4.79% 4倍増
None $6,310,457 3.89% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EAGL $1,045,139 32,488 0.64%
発行者不明 (CUSIP: N07059202) $590,423 300 0.36%
AZN $456,036 2,405 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $421,897 451 0.26%
XDIV $249,315 8,185 0.15%
VO $217,217 2,696 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 92338c103) $211,413 2,384 0.13%
FIX $208,105 105 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +6K +$6.3M
VTI 買い増し +8K +$6.2M
VEA 買い増し +51K +$4.0M
— 買い増し +16K +$2.2M
— 買い増し +15K +$2.2M
— 買い増し +35K +$2.1M
AMZN 買い増し +6K +$1.8M
VXUS 買い増し +2K +$1.6M
ACWX 買い増し +12K +$1.3M
TJX 買い増し +9K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DCOR 2025年6月30日 71,173 $4,365,040 追跡終了
DFAS 2025年6月30日 70,304 $4,200,664 追跡終了
VYMI 2025年6月30日 55,817 $4,113,155
DFIC 2025年6月30日 115,297 $3,201,798 追跡終了
JNJ 2025年12月31日 13,158 $2,439,756 29.1%
DFEM 2025年6月30日 69,764 $1,845,955 追跡終了
MSFT 2025年12月31日 1,668 $863,941 -0.3%
EFA 2026年6月30日 5,183 $503,425 追跡終了
MOAT 2025年12月31日 4,679 $463,736 追跡終了
VO 2025年12月31日 1,080 $317,239 追跡終了
PM 2026年6月30日 1,630 $269,504 4.9%
NOC 2026年6月30日 361 $246,289 9.8%
PG 2025年9月30日 1,506 $239,936 -6.7%