S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +184.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +147.3%

年率換算: +130.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 62.1%

セクター別内訳

04
Technology 70.6%
Communication Services 4.5%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 3.6%
Healthcare 1.4%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Financials 1.2%
その他/マッピングなし 11.9%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $218,903,750 23.42% 8,862,500 コールオプション $93,543,125 上昇 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $193,277,500 20.68% 7,825,000 $85,052,500 上昇 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $86,450,000 9.25% 3,500,000 プットオプション $32,337,500 下落 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $55,018,500 5.89% 2,150,000 $25,098,500 上昇 ×3
IWM iShares Trust $37,556,250 4.02% 125,000 プットオプション $6,556,250
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $31,987,500 3.42% 1,250,000 プットオプション 上昇 ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $29,084,250 3.11% 6,175,000 $10,934,250 上昇 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $20,202,875 2.16% 175,000 コールオプション $8,475,375 下落 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $17,762,500 1.90% 175,000 コールオプション $3,128,750 上昇 ×2
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $17,730,000 1.90% 3,000,000 コールオプション $5,396,250 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $16,662,500 1.78% 625,000
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $16,508,700 1.77% 195,000 $16,167,750 上昇 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $16,252,500 1.74% 2,750,000 $4,957,359 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $13,292,425 1.42% 342,500 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12,795,000 1.37% 500,000 コールオプション $-34,329,000 下落 ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $11,186,250 1.20% 2,375,000 コールオプション $7,061,250 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9,987,000 1.07% 300,000 プットオプション $-5,381,000 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,325,500 1.00% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $8,732,250 0.93% 225,000 プットオプション 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $7,612,500 0.81% 75,000 $-9,948,000 下落 ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $7,452,500 0.80% 1,375,000
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,215,313 0.77% 62,500
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $6,110,000 0.65% 250,000 コールオプション $1,402,500
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5,915,500 0.63% 50,000 $-8,012,000 下落 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5,475,000 0.59% 500,000 $3,072,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $5,093,300 0.54% 155,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $4,851,250 0.52% 125,000 コールオプション 上昇 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4,784,500 0.51% 175,000 コールオプション 上昇 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4,535,000 0.49% 250,000 $785,000
NN NextNav Inc. - Common stock $4,457,500 0.48% 250,000 上昇 ×1
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $4,263,750 0.46% 125,000 $2,817,284 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $3,967,500 0.42% 250,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $3,738,000 0.40% 100,000 上昇 ×1
CLNN Clene Inc. - Common Stock $3,693,000 0.40% 600,000 $2,214,000 上昇 ×5
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $3,637,500 0.39% 250,000 コールオプション $-2,745,000 下落 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,435,000 0.37% 375,000 コールオプション 上昇 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2,683,500 0.29% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,116,500 0.23% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $1,889,680 0.20% 210,198 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 591322102) $1,820,700 0.19% 255,000 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $1,820,000 0.19% 500,000 上昇 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $1,455,000 0.16% 100,000 $-1,098,000 下落 ×1
GLASF CUSIP: 377130406 $1,251,621 0.13% 101,182 上昇 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,245,000 0.13% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1,110,000 0.12% 1,000,000 $-570,000
MSOS AdvisorShares Trust $1,016,000 0.11% 200,000 $-315,250 下落 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $994,000 0.11% 175,000 $-149,750 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.10% 5,000 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $793,500 0.08% 50,000 コールオプション $-1,369,000 下落 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665,750 0.07% 12,500 上昇 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $659,725 0.07% 27,500 上昇 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $579,600 0.06% 30,000 上昇 ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $557,750 0.06% 57,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G1051M126) $506,000 0.05% 50,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 093919108) $477,000 0.05% 225,000 上昇 ×1
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $362,500 0.04% 25,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4939F115) $355,604 0.04% 35,000 上昇 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $337,500 0.04% 250,000 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $279,300 0.03% 5,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G1828W100) $252,250 0.03% 25,000 上昇 ×1
RTACU Renatus Tactical Acquisition Corp I - Unit $217,000 0.02% 20,000 $7,200
RDAGU Republic Digital Acquisition Company - Unit $211,600 0.02% 20,000 $4,400
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units $211,500 0.02% 20,000 $7,700
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $209,750 0.02% 5,000 上昇 ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $208,000 0.02% 20,000 $4,200
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $206,250 0.02% 20,000 $4,250
EVOXU Evolution Global Acquisition Corp - Units $203,600 0.02% 20,000 $-400
SVIVU Spring Valley Acquisition Corp. IV - Units $155,751 0.02% 15,000 $3,351
AUID authID Inc. - Common Stock $80,250 0.01% 75,000

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WULF $218,903,750 23.42% 3倍増
CORZ $55,018,500 5.89% 3倍増
PTON $16,252,500 1.74% 3倍増
CLNN $3,693,000 0.40% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORZ $31,987,500 1,250,000 3.42%
WBD $16,662,500 625,000 1.78%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $13,292,425 342,500 1.42%
MSFT $9,325,500 25,000 1.00%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $8,732,250 225,000 0.93%
ABR $7,452,500 1,375,000 0.80%
HUT $7,215,313 62,500 0.77%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $5,093,300 155,000 0.54%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $4,851,250 125,000 0.52%
GLXY $4,784,500 175,000 0.51%
NN $4,457,500 250,000 0.48%
BTDR $3,967,500 250,000 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $3,738,000 100,000 0.40%
FRMI $3,435,000 375,000 0.37%
GPCR $2,683,500 50,000 0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WULF 買い増し +175K +$93.5M
WULF 買い増し +325K +$85.1M
CORZ 削減 -2.6M -$34.3M
WULF 削減 -250K +$32.3M
CORZ 買い増し +150K +$25.1M
NRGV 買い増し +675K +$10.9M
SATS 削減 -75K -$9.9M
HUT 削減 -75K +$8.5M
APO 削減 -75K -$8.0M
NRGV 買い増し +1.1M +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 337,500 $219,489,750 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 337,500 $194,798,250 1.1%
NBIS 2026年6月30日 300,000 $31,128,000 -12.1%
WBD 2026年3月31日 975,000 $28,099,500 12.7%
PFLT 2025年6月30日 1,469,691 $16,445,842 -33.8%
SHCO 2025年9月30日 2,150,000 $15,802,500 追跡終了
AD 2025年9月30日 200,000 $12,794,000 -31.2%
WLAC 2026年6月30日 1,000,000 $10,650,000 追跡終了
NVRI 2026年6月30日 500,000 $9,810,000 追跡終了
TDS 2026年3月31日 225,000 $9,225,000 -15.9%
TLT 2025年6月30日 100,000 $9,103,000
KVUE 2025年12月31日 525,000 $8,520,750 -0.3%
HYG 2025年9月30日 100,000 $8,065,000
ETHE 2025年12月31日 230,000 $7,882,100 -12.1%
ESI 2025年9月30日 325,000 $7,361,250 50.7%
EFA 2025年6月30日 75,000 $6,129,750
DIS 2026年3月31日 50,000 $5,688,500 6.0%
TIC 2025年9月30日 500,000 $5,520,000 -37.9%
NLY 2025年12月31日 250,000 $5,052,500 -17.3%
LMNR 2025年6月30日 275,000 $4,873,000 -23.4%
ATEX 2025年12月31日 225,000 $4,830,750 286.3%
GRPN 2025年6月30日 250,000 $4,692,500 -42.3%
UAL 2026年6月30日 50,000 $4,603,500 -17.3%
VISN 2026年3月31日 250,000 $4,532,500 -65.9%
AAOI 2026年6月30日 50,000 $4,229,500 -22.0%
X 2025年6月30日 100,000 $4,226,000 追跡終了
SOC 2026年6月30日 250,000 $4,130,000 14.0%
IGV 2026年6月30日 50,000 $4,002,500 17.0%
ABR 2026年3月31日 500,000 $3,880,000 -53.8%
APO 2025年9月30日 25,000 $3,546,750 -14.4%
CRWV 2025年12月31日 25,000 $3,421,250 25.2%
AAPL 2026年3月31日 12,500 $3,398,250 31.5%
CI 2025年9月30日 10,000 $3,305,800 -6.1%
AEVA 2026年6月30日 250,000 $3,290,000 -48.6%
GOOG 2026年3月31日 10,000 $3,138,000 18.6%
LTM 2025年9月30日 75,000 $3,048,000 5.9%
UNFI 2025年12月31日 75,000 $2,821,500 35.4%
DEI 2026年3月31日 250,000 $2,747,500 4.2%
ARKK 2025年9月30日 37,500 $2,635,875
VG 2025年6月30日 250,000 $2,575,000 -15.7%
AGNC 2025年12月31日 250,000 $2,447,500 -18.0%
IREN 2025年12月31日 50,000 $2,346,500 10.6%
NAVN 2026年3月31日 135,000 $2,305,800 61.9%
TSLA 2026年3月31日 5,000 $2,248,600 -0.3%
HOND 2025年9月30日 200,000 $2,220,000 追跡終了
TIXT 2025年9月30日 553,950 $2,010,839 追跡終了
GRPN 2026年3月31日 100,000 $1,761,000 62.3%
AMZN 2026年3月31日 7,500 $1,731,150 20.8%
SLV 2025年9月30日 50,000 $1,640,500 29.2%
DQ 2025年9月30日 100,000 $1,517,000 -60.9%
NVDA 2025年6月30日 12,500 $1,354,750 48.1%
NEXT 2026年3月31日 250,000 $1,317,500 -15.4%
RDDT 2025年6月30日 12,500 $1,311,250 -1.8%
LTRX 2025年6月30日 500,000 $1,245,000 150.5%
CLW 2025年12月31日 50,000 $1,038,000 13.9%
CENX 2025年9月30日 50,000 $901,000 21.3%
BW 2025年9月30日 900,000 $865,890 96.6%
MCGAU 2025年9月30日 75,000 $843,750 -5.7%
BTBT 2025年9月30日 375,000 $821,250 -45.7%
EDAP 2025年6月30日 350,000 $686,000 追跡終了
MAPS 2025年9月30日 750,000 $672,000 追跡終了
VECO 2025年12月31日 17,947 $546,127 100.8%
ETH 2025年9月30日 23,000 $545,560 -35.0%
HURC 2025年12月31日 29,517 $513,596 44.3%
XPEL 2025年12月31日 15,000 $496,050 -9.9%
ABM 2025年9月30日 10,000 $472,100 6.2%
AUID 2026年3月31日 500,000 $437,350 -66.2%
CEPT 2025年12月31日 25,000 $262,750 追跡終了
CAEP 2025年12月31日 25,000 $258,000 追跡終了
ONCHU 2026年6月30日 20,000 $205,606 0.7%
CCXIU 2026年6月30日 20,000 $205,000 -30.9%
PCAPU 2026年3月31日 20,000 $204,800 2.5%
FCRSU 2026年6月30日 20,000 $203,600 追跡終了
BDCIU 2026年3月31日 20,000 $202,800 1.7%
CRANU 2026年3月31日 20,000 $201,400 2.1%
DYORU 2026年3月31日 20,000 $201,400 0.5%
USIO 2025年12月31日 80,000 $113,600 115.4%
BUR 2026年6月30日 25,000 $113,000 -11.0%
OLPX 2025年6月30日 50,000 $63,500 追跡終了