S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +83.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +46.4%

年率換算: +62.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 14.6%

セクター別内訳

04
Industrials 66.5%
Technology 9.9%
Materials 6.9%
Health Care 6.9%
Financials 3.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 2.6%
Consumer products 0.7%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $56,096,757 4.63% 213,085
ESAB ESAB Corporation Common Stock $44,788,475 3.70% 454,106 上昇 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $44,244,602 3.65% 953,753 上昇 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $44,060,987 3.64% 869,053 $15,550,590 上昇 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $41,847,947 3.45% 183,142 上昇 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $40,894,177 3.38% 343,793 $32,838,729 上昇 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $39,489,000 3.26% 150,000 プットオプション
ESAB ESAB Corporation Common Stock $34,520,500 2.85% 350,000 プットオプション 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $31,494,552 2.60% 743,673
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $29,839,114 2.46% 3,319,145 $9,988,948 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $28,486,247 2.35% 176,004 上昇 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $26,607,582 2.20% 165,862 $3,059,310 上昇 ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $26,155,792 2.16% 2,453,639 $4,232,240 下落 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $25,875,600 2.14% 328,955
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $25,415,001 2.10% 571,252 $-13,487,762 下落 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $25,408,302 2.10% 708,937 $21,413,900 上昇 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $23,913,292 1.97% 70,718 $-5,544,657 下落 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $22,486,913 1.86% 75,270
CVSA Covista Inc. Common Shares $22,238,845 1.84% 178,396 $-544,928 下落 ×2
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $22,008,780 1.82% 66,027
APG APi Group Corporation Common Stock $21,175,000 1.75% 500,000 プットオプション 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20,944,936 1.73% 170,381
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $20,025,094 1.65% 32,464 $-2,166,733 下落 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $19,586,734 1.62% 980,317 $-2,092,861 下落 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $18,546,421 1.53% 362,518 $-5,369,613 下落 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $17,562,391 1.45% 389,410 $8,240,466 上昇 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $17,216,973 1.42% 2,394,572 $9,347,130 上昇 ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $17,022,405 1.41% 175,543 $14,765,817 上昇 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $16,884,567 1.39% 243,504 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15,886,529 1.31% 60,952 上昇 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15,516,000 1.28% 600,000 上昇 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $15,452,634 1.28% 51,394 $-397,134 下落 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14,935,621 1.23% 197,535 上昇 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14,624,443 1.21% 38,643 $-32,436,251 下落 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $14,406,525 1.19% 157,328 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $13,942,846 1.15% 51,539 上昇 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $12,930,000 1.07% 500,000 プットオプション 上昇 ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $12,326,323 1.02% 109,782 $7,830,322 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $11,901,448 0.98% 73,434 $-1,336,790 下落 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $11,678,502 0.96% 30,296 $-34,462,757 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $11,486,791 0.95% 58,279 上昇 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $10,676,350 0.88% 145,000
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $10,418,132 0.86% 140,957 $1,511,478 下落 ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $9,611,938 0.79% 97,415 $590,931 下落 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $9,500,438 0.78% 71,026 上昇 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $9,265,452 0.76% 76,555 上昇 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $9,006,662 0.74% 222,882
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $8,950,450 0.74% 26,875
WSO Watsco, Inc. Common Stock $8,873,432 0.73% 21,293 $-49,766,242 下落 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8,541,725 0.71% 13,903 $1,314,181 下落 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $8,540,020 0.70% 207,081 $198,048 下落 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $8,123,426 0.67% 73,013 $-22,437,395 下落 ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $8,091,504 0.67% 109,389 $-5,183,585 下落 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $7,244,410 0.60% 89,151
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $7,237,126 0.60% 286,392 上昇 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $7,204,321 0.59% 33,304 $-6,186,355 下落 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $6,997,128 0.58% 93,482 $-4,117,136 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $6,606,437 0.55% 72,439 $-15,651,514 下落 ×2
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $6,486,718 0.54% 170,793 $2,265,370 上昇 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $6,432,927 0.53% 34,397 $192,104 下落 ×3
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,142,277 0.51% 365,177 上昇 ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $5,780,481 0.48% 71,022 上昇 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $5,302,193 0.44% 344,746 $3,202,663 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5,256,403 0.43% 14,409 $-3,097,099 下落 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4,932,759 0.41% 23,114 $-35,667,759 下落 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $4,256,254 0.35% 47,920
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $3,730,550 0.31% 41,377 $-9,712,506 下落 ×3
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $3,533,044 0.29% 34,553 上昇 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $3,358,396 0.28% 128,232 $-1,249,604 下落 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2,781,016 0.23% 51,788 上昇 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $2,756,355 0.23% 28,724 上昇 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2,453,610 0.20% 27,040 $-251,586 下落 ×1
AZZ AZZ Inc. $2,271,172 0.19% 14,648 $-4,356,464 下落 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $2,098,438 0.17% 64,094 上昇 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,996,217 0.16% 12,718 $-2,696,234 下落 ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1,772,374 0.15% 32,956 $-11,953,940 下落 ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1,635,743 0.14% 20,068
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $1,426,259 0.12% 55,866 $994,314 上昇 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,289,496 0.11% 140,468 上昇 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $907,635 0.07% 26,255 $-888,457 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ZBRA $56,096,757 213,085 4.63%
ESAB $44,788,475 454,106 3.70%
SLGN $44,244,602 953,753 3.65%
VSEC $41,847,947 183,142 3.45%
ZBRA $39,489,000 150,000 3.26%
ESAB $34,520,500 350,000 2.85%
APG $31,494,552 743,673 2.60%
SMTC $28,486,247 176,004 2.35%
LPX $25,875,600 328,955 2.14%
CLH $22,486,913 75,270 1.86%
SIMO $22,008,780 66,027 1.82%
APG $21,175,000 500,000 1.75%
MLI $20,944,936 170,381 1.73%
MMSI $16,884,567 243,504 1.39%
TSEM $15,886,529 60,952 1.31%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JBL 削減 -143K -$34.5M
ONTO 削減 -191K -$32.4M
RVTY 削減 -276K -$22.4M
MCHP 削減 -272K -$15.7M
GXO 買い増し +319K +$15.6M
VCEL 削減 -638K -$13.5M
NEOG 買い増し +1.2M +$10.0M
HURN 削減 -64K -$9.7M
ACVA 買い増し +538K +$9.3M
ROCK 買い増し +156K +$8.2M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
OSK 2025年9月30日 1,257,006 $142,720,461 2.3%
TECH 2026年6月30日 2,318,299 $121,154,306 2.7%
WNS 2025年9月30日 1,503,353 $95,072,044 追跡終了
CSGP 2026年3月31日 1,310,481 $88,116,742 -31.4%
WEX 2026年6月30日 503,280 $77,021,971 22.2%
ENVA 2026年6月30日 512,788 $69,651,994 -26.1%
LKQ 2026年6月30日 2,362,175 $69,377,080 -14.9%
GPC 2026年6月30日 593,459 $62,758,289 7.0%
G 2025年12月31日 1,402,850 $58,765,387 -28.3%
MIDD 2025年12月31日 415,705 $55,259,666 -29.3%
LRN 2025年12月31日 330,492 $49,223,478 21.5%
MLI 2025年6月30日 588,373 $44,798,720 -20.8%
DXCM 2025年9月30日 504,536 $44,040,947 29.1%
GLW 2025年12月31日 498,061 $40,855,944 82.0%
CHWY 2026年6月30日 1,408,154 $38,020,158 -7.3%
GLOB 2026年3月31日 562,270 $36,755,590 -22.5%
CIEN 2025年9月30日 404,735 $32,917,098 167.5%
MWA 2025年6月30日 1,211,295 $30,791,119 -9.5%
SMG 2026年6月30日 488,597 $29,711,584 -27.9%
ABM 2025年9月30日 615,636 $29,064,176 5.1%
DY 2025年9月30日 106,521 $26,032,667 -5.9%
HI 2025年12月31日 956,290 $25,858,082 追跡終了
ESI 2025年12月31日 1,025,797 $25,819,310 50.2%
CWST 2025年6月30日 229,322 $25,571,696 -27.7%
DCI 2026年6月30日 292,111 $24,791,461 -0.6%
CWH 2025年6月30日 1,504,663 $24,315,354 -73.5%
HLIO 2026年6月30日 372,352 $24,094,898 -20.5%
PSN 2025年9月30日 323,421 $23,211,925 -49.2%
CGNX 2025年12月31日 500,000 $22,650,000 78.9%
OLLI 2025年12月31日 174,654 $22,425,574 -20.8%
AWI 2025年6月30日 158,626 $22,347,231 0.6%
CCOI 2025年9月30日 463,250 $22,333,283 -76.8%
CLH 2025年9月30日 89,771 $20,753,260 38.8%
VECO 2025年12月31日 678,169 $20,636,683 97.0%
ST 2025年12月31日 675,486 $20,636,097 29.7%
OPLN 2025年12月31日 710,180 $20,438,980 18.6%
FN 2025年9月30日 67,267 $19,822,240 24.5%
AMBA 2025年12月31日 232,713 $19,203,477 -3.6%
BDC 2025年9月30日 163,138 $18,891,380 -7.4%
CLH 2026年3月31日 73,672 $17,274,611 12.4%
APG 2025年6月30日 474,535 $16,969,372 19.5%
AVT 2025年9月30日 319,152 $16,940,588 103.1%
NDSN 2026年3月31日 69,965 $16,821,685 25.7%
SITE 2026年3月31日 134,210 $16,717,198 -34.1%
IRM 2026年6月30日 163,636 $16,713,781 -11.1%
FFIV 2026年6月30日 56,948 $16,476,765 10.2%
CVCO 2025年6月30日 31,667 $16,455,123 32.6%
ATRO 2026年3月31日 291,349 $15,802,770 2.5%
LPX 2025年6月30日 160,125 $14,728,298 -24.1%
CVLT 2025年6月30日 89,850 $14,174,736 -11.8%
CVGW 2025年12月31日 522,247 $13,442,638 追跡終了
ASGN 2026年3月31日 277,183 $13,351,905 追跡終了
KFY 2026年3月31日 200,785 $13,255,826 13.9%
SON 2025年12月31日 300,000 $12,927,000 10.5%
CACI 2025年6月30日 34,808 $12,771,751 30.9%
FCFS 2025年9月30日 91,549 $12,371,932 33.4%
PRIM 2025年9月30日 154,727 $12,059,422 -41.3%
CRMT 2025年9月30日 212,339 $11,899,478 -96.6%
DV 2026年3月31日 1,020,892 $11,679,004 41.5%
FN 2026年6月30日 21,346 $11,132,366 -19.3%
DAVE 2026年6月30日 63,487 $11,052,452 -1.0%
LITE 2026年6月30日 15,387 $10,813,368 27.2%
ZBRA 2025年12月31日 35,487 $10,545,317 54.7%
UCTT 2026年6月30日 165,185 $10,271,203 -48.1%
NVDA 2026年3月31日 54,427 $10,150,636 37.0%
SBH 2025年6月30日 1,116,672 $10,083,548 73.2%
SANM 2025年12月31日 87,399 $10,060,499 50.0%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2025年6月30日 248,608 $9,981,611 -4.7%
SKY 2026年6月30日 132,741 $9,871,948 -2.7%
PEGA 2026年3月31日 157,288 $9,393,239 -18.9%
VRNT 2025年9月30日 460,774 $9,063,425 追跡終了
MCHP 2025年9月30日 127,000 $8,936,990 26.9%
BCO 2025年9月30日 99,028 $8,842,210 -12.1%
SNX 2026年6月30日 51,002 $8,604,547 3.7%
SIMO 2025年9月30日 113,851 $8,558,180 197.9%
HAE 2025年12月31日 175,000 $8,529,500 30.6%
MTZ 2025年9月30日 50,012 $8,523,545 3.1%
SIMO 2026年3月31日 90,411 $8,381,100 151.5%
SAIA 2026年3月31日 25,345 $8,275,649 -1.5%
BCPC 2026年3月31日 53,206 $8,159,672 -2.0%
AXTA 2025年12月31日 284,462 $8,141,302 1.1%
RAL 2025年12月31日 186,120 $8,139,028 45.3%
ETD 2025年9月30日 290,380 $8,087,083 -28.4%
ICFI 2026年6月30日 123,344 $8,053,130 13.7%
MTD 2026年6月30日 6,308 $7,955,650 20.7%
WLY 2026年3月31日 252,596 $7,737,015 27.4%
CALX 2026年6月30日 157,399 $7,710,977 -8.0%
ADTN 2025年9月30日 847,417 $7,601,330 -23.8%
ALGN 2026年6月30日 44,265 $7,588,349 -16.6%
LOPE 2026年3月31日 45,424 $7,554,465 -9.2%
JKHY 2026年6月30日 46,991 $7,426,458 5.4%
OSIS 2026年6月30日 26,991 $7,166,380 -9.5%
SKY 2025年9月30日 113,293 $7,093,275 12.3%
CARS 2025年6月30日 612,580 $6,903,777 -18.1%
CBZ 2025年6月30日 90,314 $6,851,220 -23.7%
EXP 2026年3月31日 33,104 $6,841,935 -10.4%
HNI 2025年9月30日 137,294 $6,752,119 0.5%
KEX 2025年12月31日 80,000 $6,676,000 26.9%
CALX 2025年9月30日 120,463 $6,407,427 -44.0%
PRDO 2025年9月30日 192,161 $6,281,743 -16.3%
CDNA 2025年9月30日 315,795 $6,170,634 380.4%
FBIN 2025年12月31日 107,496 $5,739,211 -22.7%
PRLB 2025年12月31日 113,587 $5,682,758 95.1%
MOG-A (として提出 MOGA) 2025年6月30日 32,459 $5,626,768 追跡終了
JJSF 2026年3月31日 58,980 $5,330,023 -1.4%
GENI 2025年12月31日 417,251 $5,165,567 -45.6%
FELE 2026年6月30日 55,421 $5,108,154 -7.6%
BLKB 2026年6月30日 122,966 $4,747,717 46.2%
PATK 2025年6月30日 55,640 $4,704,918 -27.8%
NSSC 2025年9月30日 154,726 $4,593,815 -15.7%
LCII 2026年6月30日 36,341 $4,469,216 -22.0%
SCS 2025年6月30日 401,092 $4,395,968 追跡終了
GATX 2025年9月30日 27,711 $4,255,301 -1.4%
KMX 2025年6月30日 54,565 $4,251,705 -18.4%
IIIN 2026年3月31日 133,587 $4,230,700 -11.4%
LINC 2025年9月30日 170,556 $3,931,316 -5.5%
PHIN 2025年12月31日 67,817 $3,898,121 -4.0%
SVV 2025年12月31日 290,088 $3,843,666 -1.6%
BCC 2026年6月30日 46,243 $3,507,532 -3.6%
OSIS 2025年12月31日 13,764 $3,430,539 -22.4%
TPB 2025年9月30日 43,570 $3,301,299 -41.7%
REVG 2025年9月30日 67,956 $3,234,026 追跡終了
WLDN 2026年3月31日 31,183 $3,232,430 -3.9%
HEI 2025年9月30日 9,782 $3,208,496 -6.6%
PWR 2025年9月30日 8,466 $3,200,825 64.9%
ALG 2025年9月30日 14,299 $3,122,616 -14.9%
VPG 2026年3月31日 68,634 $2,642,409 79.8%
FLS 2025年6月30日 51,223 $2,501,731 41.9%
AESI 2026年6月30日 175,000 $2,296,000 -23.4%
AAON 2026年6月30日 27,641 $2,287,293 -33.5%
LGCY 2025年12月31日 235,214 $2,250,998 追跡終了
PUMP 2026年6月30日 150,000 $2,161,500 -33.1%
SNBR 2025年9月30日 317,560 $2,145,118 追跡終了
BELFB 2025年9月30日 21,229 $2,073,861 82.7%
UWMC 2026年3月31日 432,595 $1,894,766 -64.4%
IESC 2026年3月31日 4,793 $1,864,573 42.6%
ASTE 2026年6月30日 32,089 $1,727,672 -32.0%
REX 2026年6月30日 36,519 $1,664,171 -3.9%
LINC 2026年6月30日 31,478 $1,280,525 -55.5%
GBX 2026年6月30日 22,217 $1,169,725 -17.3%
TPB 2026年6月30日 11,746 $1,019,435 -32.1%
MNRO 2026年6月30日 55,393 $888,504 -20.3%
ASTH 2026年3月31日 32,020 $794,416 50.1%
IWM 2025年6月30日 3,741 $746,292 31.3%
EYE 2025年6月30日 56,182 $718,006 -28.2%
MBUU 2026年3月31日 20,000 $564,200 -12.1%
MAMA 2025年9月30日 44,729 $371,251 22.0%
RYM 2025年6月30日 19,869 $348,701 -10.3%
HVT 2025年12月31日 14,820 $325,003 19.4%