S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -30.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -67.5%

年率換算: -25.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 42.2%
Retail 39.9%
Industrials 7.8%
Communication Services 7.0%
Utilities 3.0%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $39,270,505 16.92% 409,153 $2,854,360 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,424,147 16.13% 157,020 $-1,418,000 下落 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $32,030,819 13.80% 234,744 $-12,443,165 下落 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $23,615,101 10.18% 167,305 $-4,501,260 下落 ×1
CR Crane Company Common Stock $18,151,206 7.82% 81,370 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,970,545 7.31% 45,495 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16,250,483 7.00% 170,806 $-1,002,456 下落 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $15,981,581 6.89% 920,068 $-1,129,193 上昇 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $13,907,498 5.99% 641,194 $-12,349,159 下落 ×4
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $11,413,742 4.92% 380,078 $2,478,145 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $7,066,375 3.04% 28,451 $596,990 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CR $18,151,206 81,370 7.82%
MSFT $16,970,545 45,495 7.31%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
OKTA 削減 -330K -$12.4M
BRZE 削減 -471K -$12.3M
ZS 削減 -33K -$4.5M
BABA 買い増し +119K +$2.9M
GDS 買い増し +158K +$2.5M
AMZN 削減 -29K -$1.4M
CPNG 買い増し +14K -$1.1M
FWONK 削減 -32K -$1.0M
CEG 買い増し +5K +$597K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FOUR 2026年3月31日 1,148,861 $72,343,777 -17.3%
NCNO 2025年12月31日 1,553,659 $42,119,695 -27.1%
HLT 2025年6月30日 179,612 $40,870,711 19.9%
MNDY 2026年3月31日 253,959 $37,474,190 14.0%
BLND 2026年3月31日 9,024,099 $27,433,261 -39.4%
VERX 2025年12月31日 1,081,446 $26,809,046 -39.9%
INTU 2026年6月30日 40,939 $17,701,205 7.7%
CSGP 2026年6月30日 339,081 $13,678,528 -3.3%
PCOR 2026年6月30日 216,756 $12,355,092 25.4%