S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.0%

年率換算: +32.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Materials 26.7%
Health Care 25.7%
Financials 19.5%
Real Estate 13.3%
Consumer Staples 7.0%
Retail 3.5%
Industrials 2.8%
Consumer Discretionary 1.5%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $30,340,000 22.07% 1,000,000 $-2,982,500 上昇 ×4
PSA Public Storage Common Stock $18,302,825 13.31% 57,500 $-2,013,175 下落 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $16,134,750 11.73% 225,000
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $13,560,750 9.86% 525,000 $7,340,750 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,263,813 9.65% 143,750 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12,863,050 9.35% 85,000 $5,198,087 上昇 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $9,598,275 6.98% 108,750 上昇 ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $6,374,000 4.64% 200,000 $-13,290,000 下落 ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $6,338,000 4.61% 50,000 $-7,865,688 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,766,800 3.47% 20,000 $-127,545 下落 ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,574,250 1.87% 25,000
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2,042,250 1.49% 15,000 $-8,223,350 下落 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,342,200 0.98% 15,000 $107,250

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AGI $30,340,000 22.07% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COO $16,134,750 225,000 11.73%
SCHW $13,263,813 143,750 9.65%
POST $9,598,275 108,750 6.98%
LDOS $2,574,250 25,000 1.87%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSTM 削減 -600K -$13.3M
TFX 削減 -69K -$7.9M
HDB 買い増し +275K +$7.3M
BDX 買い増し +36K +$5.2M
AGI 買い増し +250K -$3.0M
PSA 削減 -18K -$2.0M
AMZN 削減 -4K -$128K
BLDR 価格変動のみ +0 +$107K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CFG 2026年6月30日 225,000 $13,493,250 -8.2%
HDB 2025年6月30日 175,000 $11,627,000 -41.7%
BALL 2026年3月31日 200,000 $10,594,000 -4.6%
AWK 2026年3月31日 75,000 $9,787,500 -4.3%
ANGI 2026年6月30日 1,000,000 $6,850,000 1.7%
SAIA 2025年9月30日 23,750 $6,507,263 17.3%
LDOS 2025年9月30日 37,500 $5,916,000 -37.7%
BDX 2025年12月31日 23,500 $4,398,495 15.9%
COO 2025年12月31日 63,750 $4,370,700 -30.6%
NEM 2025年6月30日 68,750 $3,319,250 98.4%
OLN 2026年3月31日 150,000 $3,124,500 -46.5%
UNH 2025年9月30日 8,500 $2,651,745 7.7%
AEM 2026年3月31日 15,000 $2,542,950 -9.5%
CEG 2025年6月30日 12,500 $2,520,375 -20.2%
KNF 2026年3月31日 34,071 $2,396,895 -38.4%
WDAY 2026年6月30日 17,500 $2,273,600 52.1%
IQV 2025年9月30日 5,000 $787,950 35.9%
NEOG 2026年3月31日 100,000 $699,000 30.8%