SpringVest Wealth Management LLC

CIK 2058986 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.0M
13F価値別で9,443件中 #7,204 位 · 76.3% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.95%
上位25銘柄のウェイト
84.40%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.88% 推定買付額 $9,904,043 · 推定売付額 $2,871,105

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
34
減少
23
クローズ
2
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セクター別内訳

Utilities
4.5%
Technology
2.5%
Energy
0.6%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
91.7%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,777,409 13.07% 251,390 $-244,055 下落 ×1
SPY SPY $12,903,467 8.12% 17,279 $2,014,366 上昇 ×1
DFCF $11,058,952 6.96% 261,998 $-241,274 下落 ×1
BRKB $10,809,341 6.80% 21,602 $440,971 下落 ×6
DFAI $9,225,415 5.80% 223,646 $666,549 上昇 ×6
VUSB $8,865,761 5.58% 178,099 $-1,081,584 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,524,157 5.36% 107,860 $-44,414 下落 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,797,717 4.28% 49,687 $206,066 下落 ×2
SCHV $6,694,853 4.21% 192,326 $857,089 上昇 ×1
DFSD $6,009,490 3.78% 125,853 $882,398 上昇 ×6
DFAU $3,456,604 2.17% 66,872 $553,272 上昇 ×1
SCHD $2,752,263 1.73% 86,795 $211,867 上昇 ×1
IVOO $2,728,229 1.72% 20,922 $199,128 下落 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,715,289 1.71% 33,069 $-259,626 下落 ×1
SCHB $2,592,934 1.63% 89,535 $345,455 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,518,473 1.58% 50,139 $327,111 上昇 ×1
DUSB $2,486,798 1.56% 48,972 $1,355,103 上昇 ×2
GLD $2,448,165 1.54% 6,646 $-401,215 上昇 ×2
IJH $2,195,302 1.38% 28,470 $147,542 下落 ×6
JHMM $1,765,376 1.11% 23,551 $259,739 上昇 ×2
DFUS $1,644,736 1.03% 20,072 $471,743 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,371,722 0.86% 13,969 $56,144 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,329,471 0.84% 4,595 $167,246 上昇 ×1
DFAE $1,274,304 0.80% 31,691 $202,940 上昇 ×3
DFAS $1,237,914 0.78% 15,034 $157,440 下落 ×2
IWF $1,125,974 0.71% 9,068 $155,488 上昇 ×2
DUHP $1,114,775 0.70% 26,714 $142,804 上昇 ×1
IVV $995,088 0.63% 1,329 $330,284 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983,450 0.62% 4,915 $110,176 下落 ×1
SCHG $917,775 0.58% 27,121 $127,740
VO $857,587 0.54% 10,644 $128,437 上昇 ×6
VTV $849,927 0.53% 3,900 $87,690 上昇 ×1
VOO $782,250 0.49% 1,139 $191,527 上昇 ×6
VIOG $777,226 0.49% 5,066 $146,712
QLD $775,911 0.49% 8,019 $286,756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696,615 0.44% 1,442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668,331 0.42% 1,792 $2,688 下落 ×1
DFAR $663,993 0.42% 25,382 $68,983 上昇 ×2
DFNM $650,492 0.41% 13,458 $105,336 上昇 ×1
SPTM $629,538 0.40% 6,934 $80,387 下落 ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $604,559 0.38% 18,619 $318,018 上昇 ×3
BSV $548,206 0.34% 7,036 $1,489 上昇 ×1
CWI $544,327 0.34% 13,384 $49,630 下落 ×2
VTEB $535,389 0.34% 10,585 $48,862 上昇 ×1
PHYS $507,278 0.32% 16,814 $-87,724 上昇 ×1
MGK $494,494 0.31% 5,625 $81,124 上昇 ×1
MGMT $463,379 0.29% 9,093 $133,431 上昇 ×4
SPSB $461,074 0.29% 15,364 $-47,109 下落 ×1
FELV $459,752 0.29% 11,468 上昇 ×1
FTEC $456,928 0.29% 1,600 上昇 ×1
VTI $437,435 0.28% 1,182 $138,405 上昇 ×2
DLN $397,320 0.25% 4,125 $28,834
BIL $394,968 0.25% 4,310 $59,932 上昇 ×1
SSO $366,272 0.23% 5,436 $84,257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362,316 0.23% 2,650 $-86,513 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341,596 0.21% 2,699 $-10,702 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,476 0.21% 1,395 $39,024 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326,477 0.21% 924 $61,131 下落 ×1
OAKM $319,251 0.20% 11,333 $104,740 上昇 ×1
VEU $317,580 0.20% 3,792 $27,994 下落 ×1
VGK $308,031 0.19% 3,479 $21,257
COWZ $306,895 0.19% 4,934 $-1,776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305,195 0.19% 1,841 $-80,502 下落 ×1
FUTY $297,942 0.19% 5,100 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295,679 0.19% 980 上昇 ×1
DFAC $278,670 0.18% 6,282 $42,868 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,204 0.17% 1,477 $22,831 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253,937 0.16% 2,443 $-68,639 下落 ×1
VIG $243,349 0.15% 1,028 $-102,561 下落 ×1
JMST $224,400 0.14% 4,400 上昇 ×1
VGHY $218,845 0.14% 2,924 上昇 ×1
SLV $217,142 0.14% 4,061 $-59,575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215,298 0.14% 1,504
VV $211,849 0.13% 616 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAI $9,225,415 5.80% 6倍増
DFSD $6,009,490 3.78% 6倍増
DFUS $1,644,736 1.03% 4倍増
DFAE $1,274,304 0.80% 3倍増
VO $857,587 0.54% 6倍増
VOO $782,250 0.49% 6倍増
WINN $604,559 0.38% 3倍増
MGMT $463,379 0.29% 4倍増
DUK $341,596 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALAB $696,615 1,442 0.44%
FELV $459,752 11,468 0.29%
FTEC $456,928 1,600 0.29%
FUTY $297,942 5,100 0.19%
KLAC $295,679 980 0.19%
JMST $224,400 4,400 0.14%
VGHY $218,845 2,924 0.14%
EMR $215,298 1,504 0.14%
VV $211,849 616 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +535 +$2.0M
DUSB 買い増し +27K +$1.4M
VUSB 削減 -22K -$1.1M
DFSD 買い増し +19K +$882K
SCHV 買い増し +924 +$857K
DFAI 買い増し +4K +$667K
DFAU 買い増し +3K +$553K
DFUS 買い増し +4K +$472K
BRKB 削減 -35 +$441K
GLD 買い増し +24 -$401K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGIT 2025年9月30日 5,738 $343,190
JPM 2026年3月31日 921 $296,765 20.7%
ET 2025年9月30日 15,917 $288,582 23.7%
IJR 2025年3月31日 2,295 $264,401 追跡終了
ALAB 2026年3月31日 1,377 $229,078 159.0%
TLT 2026年6月30日 2,580 $223,660
META 2025年3月31日 380 $222,576 -5.1%
DFIP 2026年3月31日 5,264 $218,744 追跡終了
GS 2026年3月31日 247 $217,061 20.2%
EMR 2026年3月31日 1,602 $212,617 18.6%
CACI 2026年6月30日 390 $212,109 42.3%
GOOG 2025年3月31日 1,096 $208,662 117.7%
DFAC 2025年3月31日 6,028 $208,509 追跡終了
EFA 2026年3月31日 2,134 $204,928 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,713 $203,762 55.3%
XLV 2026年3月31日 1,302 $201,567 追跡終了