S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -31.8%

年率換算: +4.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.4%
Industrials 30.0%
Consumer Discretionary 12.8%
Retail 12.8%
Communication Services 5.9%
Financials 4.2%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $103,424,384 15.43% 89,600 $94,539,192 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95,095,232 14.19% 47,800 $43,979,111 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $87,670,080 13.08% 444,800 $34,373,536 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $86,088,057 12.84% 232,300 $16,016,580 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85,516,392 12.76% 358,800 $30,658,074 上昇 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $76,364,792 11.39% 123,800 $58,233,892 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,417,911 5.88% 110,300 $9,856,743 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31,849,603 4.75% 228,100 上昇 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $27,924,732 4.17% 280,200 $-30,295,201 下落 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24,672,336 3.68% 91,200 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $12,273,770 1.83% 29,500 $-7,223,674 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $31,849,603 228,100 4.75%
FTAI $24,672,336 91,200 3.68%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRS 買い増し +78K +$58.2M
ASML 買い増し +9K +$44.0M
ATI 買い増し +78K +$34.4M
AMZN 買い増し +95K +$30.7M
TW 削減 -215K -$30.3M
MAR 買い増し +18K +$16.0M
GOOGL 買い増し +8K +$9.9M
MTZ 削減 -31K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MCO 2026年6月30日 86,500 $37,735,625 -2.6%
EFX 2026年3月31日 165,020 $35,806,040 -22.3%
IT 2025年12月31日 58,198 $15,298,508 -26.7%
FICO 2026年6月30日 7,100 $7,579,534 -44.7%
VEEV 2026年6月30日 25,200 $4,426,632 54.0%
AXON 2026年3月31日 5,317 $3,019,684 -2.7%
CRM 2025年6月30日 5,191 $1,393,057 -13.9%