Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $670.3M
- ポジション
- 11
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +62.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.17%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.52% 推定買付額 $243,245,958 · 推定売付額 $84,069,788
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 7
- 減少
- 2
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +1.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103,424,384 | 15.43% | 89,600 | $94,539,192 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95,095,232 | 14.19% | 47,800 | $43,979,111 | 上昇 ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87,670,080 | 13.08% | 444,800 | $34,373,536 | 上昇 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86,088,057 | 12.84% | 232,300 | $16,016,580 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85,516,392 | 12.76% | 358,800 | $30,658,074 | 上昇 ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76,364,792 | 11.39% | 123,800 | $58,233,892 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39,417,911 | 5.88% | 110,300 | $9,856,743 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31,849,603 | 4.75% | 228,100 | 上昇 ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27,924,732 | 4.17% | 280,200 | $-30,295,201 | 下落 ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24,672,336 | 3.68% | 91,200 | 上昇 ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12,273,770 | 1.83% | 29,500 | $-7,223,674 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | 買い増し | +78K | +$58.2M |
| ASML | 買い増し | +9K | +$44.0M |
| ATI | 買い増し | +78K | +$34.4M |
| AMZN | 買い増し | +95K | +$30.7M |
| TW | 削減 | -215K | -$30.3M |
| MAR | 買い増し | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | 買い増し | +8K | +$9.9M |
| MTZ | 削減 | -31K | -$7.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 2026年6月30日 | 86,500 | $37,735,625 | 10.5% |
| EFX | 2026年3月31日 | 165,020 | $35,806,040 | 4.4% |
| IT | 2025年12月31日 | 58,198 | $15,298,508 | -24.7% |
| FICO | 2026年6月30日 | 7,100 | $7,579,534 | -5.0% |
| VEEV | 2026年6月30日 | 25,200 | $4,426,632 | 40.5% |
| AXON | 2026年3月31日 | 5,317 | $3,019,684 | 48.9% |
| CRM | 2025年6月30日 | 5,191 | $1,393,057 | -26.0% |