Stenham Asset Management (UK) Plc
CIK 2093782 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $89.8M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #8,429 位 · 89.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -12.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.35%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 14.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 2.34% 推定買付額 $2,254,595 · 推定売付額 $15,996,931
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 4
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 11.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 9.0%
セクター別内訳
Technology
31.8%
Industrials
16.4%
Financial Services
16.2%
Consumer Discretionary
11.9%
Retail
7.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.3%
Communication Services
4.4%
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10,028,370 | 11.17% | 33,000 | プットオプション | $811,800 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,658,028 | 8.53% | 25,200 | $-930,140 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,109,214 | 7.92% | 14,700 | $-1,695,936 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,855,354 | 7.64% | 29,700 | $48,684 | 下落 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6,457,853 | 7.19% | 27,917 | $-409,799 | 下落 ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5,788,088 | 6.45% | 20,150 | $119,324 | 下落 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5,757,338 | 6.41% | 25,150 | $-289,592 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5,190,508 | 5.78% | 14,800 | $1,128,086 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5,166,464 | 5.76% | 9,050 | $-2,825,316 | 下落 ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $4,933,626 | 5.50% | 13,350 | $-1,155,885 | 上昇 ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $4,742,796 | 5.28% | 34,700 | $-1,275,440 | 下落 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4,497,126 | 5.01% | 20,200 | $544,518 | 上昇 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4,191,778 | 4.67% | 15,350 | $-644,623 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,927,536 | 4.38% | 5,950 | $-38,116 | 上昇 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3,734,274 | 4.16% | 7,950 | $-459,541 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3,727,163 | 4.15% | 12,100 | $-1,040,834 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 2025年12月31日 | 34,550 | $5,055,356 | -39.8% |