セクター別内訳

04
Communication Services 54.0%
Industrials 22.6%
Financials 6.6%
Healthcare 3.1%
Materials 2.1%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 11.4%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $132,069 29.53% 644,114 $1,859 上昇 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $101,241 22.64% 484,545 $-54,761 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $66,762 14.93% 2,504,187 $6,110 上昇 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $40,535 9.06% 16,750,000 上昇 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $15,780 3.53% 1,000,000 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $9,739 2.18% 153,852 $-433 下落 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $9,568 2.14% 200,000 上昇 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $5,264 1.18% 39,500 $532 下落 ×1
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $5,201 1.16% 375,000 $-725 上昇 ×2
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5,200 1.16% 500,000 $105
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $5,075 1.13% 500,000 $65
MZYXU CUSIP: G63113123 $5,025 1.12% 500,000 $50
発行者不明 (CUSIP: G53157122) $4,024 0.90% 400,000 $24
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $3,452 0.77% 913,135 上昇 ×1
IACOU Idea Acquisition Corp. - Units $3,015 0.67% 300,000 $42
SBXEU CUSIP: G8148S123 $2,538 0.57% 250,000 $25
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $2,535 0.57% 250,000 $45
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $2,510 0.56% 250,000 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,306 0.52% 23,000 $-397 下落 ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $2,048 0.46% 200,000 $18
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $2,042 0.46% 200,000 $48
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $2,016 0.45% 200,000 $22
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2,000 0.45% 17,500 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,890 0.42% 12,930 $-1,939 下落 ×1
HCICU Hennessy Capital Investment Corp. VIII - Units $1,521 0.34% 150,000 $21
HACQU HCM IV Acquisition Corp. - Unit $1,518 0.34% 150,000 $11
ACAAU Averin Capital Acquisition Corp. - Units $1,505 0.34% 150,000 $6
AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units $1,502 0.34% 150,000 $11
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $1,478 0.33% 125,000 $124
IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units $1,281 0.29% 125,000 $36
PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units $1,135 0.25% 110,000 $12
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $1,067 0.24% 105,750 $6
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $1,049 0.23% 100,000 $53
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $1,037 0.23% 100,000 $25
SACU CUSIP: G77676123 $1,024 0.23% 100,000 $13
IEAGU Infinite Eagle Acquisition Corp. - Unit $615 0.14% 60,000 $5
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $583 0.13% 19,400 上昇 ×1
ALUBWS CUSIP: G0233J118 $33 0.01% 83,333 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CCO $40,535 16,750,000 9.06%
DBRG $15,780 1,000,000 3.53%
AAUC $9,568 200,000 2.14%
IVA $3,452 913,135 0.77%
ALUB $2,510 250,000 0.56%
BIDU $2,000 17,500 0.45%
GDS $583 19,400 0.13%
ALUBWS $33 83,333 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GTLS 削減 -270K -$55K
WBD 買い増し +295K +$6K
COIN 削減 -9K -$2K
EA 買い増し +5K +$2K
OCS 買い増し +152K -$725
ABVX 削減 -3K +$532
BHF 削減 -16K -$433
HOOD 削減 -16K -$397
AEXA 価格変動のみ +0 +$124
CEPF 価格変動のみ +0 +$105

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DAY 2026年3月31日 2,305,738 $159,465 追跡終了
VRNA 2025年12月31日 1,208,312 $128,939 追跡終了
K 2025年12月31日 1,513,343 $124,124 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 1,523,025 $115,125 追跡終了
BPMC 2025年9月30日 805,603 $103,262 追跡終了
BABA 2026年3月31日 621,505 $91,100 -15.6%
LLY 2026年3月31日 71,000 $76,302 24.3%
INTU 2026年3月31日 105,000 $69,554 -35.0%
ORCL 2026年3月31日 295,000 $57,498 -3.3%
SE 2026年3月31日 446,114 $56,911 14.9%
SCHW 2026年3月31日 525,000 $52,453 2.9%
CRDO 2026年3月31日 342,000 $49,210 132.9%
ETNB 2025年12月31日 2,593,694 $38,127 追跡終了
JD 2026年3月31日 1,230,769 $35,323 -12.8%
ITCI 2025年6月30日 266,228 $35,121 追跡終了
SEE 2026年6月30日 706,311 $29,700 追跡終了
CSGS 2026年6月30日 310,140 $24,793 追跡終了
ESGR 2025年9月30日 71,807 $24,153 追跡終了
IPG 2025年12月31日 854,279 $23,843 追跡終了
CWAN 2026年6月30日 974,549 $23,048 追跡終了
OS 2026年6月30日 789,449 $18,947 追跡終了
BECN 2025年6月30日 149,581 $18,503 追跡終了
WBA 2025年9月30日 1,284,217 $14,743 追跡終了
TGI 2025年9月30日 568,177 $14,631 追跡終了
INFA 2025年12月31日 537,775 $13,358 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 302,620 $12,084 追跡終了
SWTX 2025年9月30日 247,000 $11,607 追跡終了
SKX 2025年9月30日 183,934 $11,606 追跡終了
DNB 2025年9月30日 1,248,800 $11,352 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 92,010 $9,345 追跡終了
DESP 2025年6月30日 447,800 $8,414 追跡終了
CFLT 2026年3月31日 204,756 $6,192 追跡終了
PLYA 2025年6月30日 307,458 $4,098 追跡終了
WNS 2025年12月31日 48,659 $3,711 追跡終了
CRH 2025年12月31日 23,820 $2,856 -34.3%
HEES 2025年6月30日 28,000 $2,654 追跡終了
ALUBU 2026年6月30日 250,000 $2,530 追跡終了
APP 2025年9月30日 7,180 $2,514 -62.7%
VRE 2026年6月30日 100,000 $1,887 追跡終了
CON 2025年9月30日 67,800 $1,395 70.3%
AMPS 2025年6月30日 255,000 $1,262 追跡終了
SEMR 2026年6月30日 100,000 $1,194 追跡終了
PYCR 2025年6月30日 50,000 $1,122 追跡終了
MRUS 2025年12月31日 11,691 $1,101 追跡終了
CCXIU 2026年6月30日 100,000 $1,025 -30.9%
COIN 2025年6月30日 5,398 $930 -47.8%
HOOD 2025年6月30日 10,700 $445 20.4%
RDDT 2025年6月30日 3,940 $413 -1.8%
FOLD 2026年6月30日 25,000 $362 追跡終了
BLZRU 2026年3月31日 25,000 $256 1.8%
WENNU 2026年3月31日 25,000 $256 3.3%
BCSSU 2026年3月31日 20,000 $204 追跡終了
ONCHU 2026年3月31日 10,000 $104 1.3%
CEPV 2026年3月31日 10,000 $103 1.9%
DM 2025年6月30日 20,900 $103 追跡終了