TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $4.7B
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #846 位 · 9.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.68%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.91%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 9.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 60.93% 推定買付額 $3,339,040,666 · 推定売付額 $2,586,088,775
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 28.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 22
- 増加
- 1
- 減少
- 3
- クローズ
- 13
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 25.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +40.0% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 66.0%
セクター別内訳
Energy
21.9%
Technology
21.0%
Financials
12.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
2.8%
Communications
2.4%
Retail
1.3%
その他/マッピングなし
28.2%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1,194,832,000 | 25.56% | 1,600,000 | プットオプション | $219,322,000 | 上昇 ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566,497,200 | 12.12% | 13,710,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447,000,000 | 9.56% | 5,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423,901,880 | 9.07% | 10,259,000 | 上昇 ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173,989,500 | 3.72% | 180,300 | $44,316,940 | 下落 ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160,857,500 | 3.44% | 5,875,000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146,192,610 | 3.13% | 1,047,000 | 上昇 ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130,326,400 | 2.79% | 293,000 | 上昇 ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124,324,130 | 2.66% | 733,000 | 上昇 ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123,210,000 | 2.64% | 4,500,000 | コールオプション | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 2.59% | 3,125,000 | 上昇 ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113,985,000 | 2.44% | 1,275,000 | 上昇 ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113,253,030 | 2.42% | 1,251,000 | 上昇 ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112,262,500 | 2.40% | 1,250,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99,187,500 | 2.12% | 6,250,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93,352,656 | 2.00% | 3,501,600 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88,037,250 | 1.88% | 3,075,000 | 上昇 ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87,180,390 | 1.86% | 963,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81,741,660 | 1.75% | 2,722,000 | 上昇 ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76,865,220 | 1.64% | 411,000 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62,206,740 | 1.33% | 261,000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37,274,839 | 0.80% | 1,398,156 | $-69,819,161 | 下落 ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35,310,750 | 0.76% | 2,225,000 | 上昇 ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30,030,000 | 0.64% | 1,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27,360,000 | 0.59% | 1,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4,347,693 | 0.09% | 87,233 | $-117,021,037 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DVN | $566,497,200 | 13,710,000 | 12.12% |
| UNM | $447,000,000 | 5,000,000 | 9.56% |
| DVN | $423,901,880 | 10,259,000 | 9.07% |
| RIOT | $160,857,500 | 5,875,000 | 3.44% |
| INTC | $146,192,610 | 1,047,000 | 3.13% |
| MKSI | $130,326,400 | 293,000 | 2.79% |
| NVT | $124,324,130 | 733,000 | 2.66% |
| RIOT | $123,210,000 | 4,500,000 | 2.64% |
| 発行者不明 (CUSIP: 09940T100) | $121,281,250 | 3,125,000 | 2.59% |
| UNM | $113,985,000 | 1,275,000 | 2.44% |
| VOYA | $113,253,030 | 1,251,000 | 2.42% |
| VSAT | $112,262,500 | 1,250,000 | 2.40% |
| BTDR | $99,187,500 | 6,250,000 | 2.12% |
| WBD | $93,352,656 | 3,501,600 | 2.00% |
| CRBG | $88,037,250 | 3,075,000 | 1.88% |
上位変動銘柄（四半期比）
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026年6月30日 | 2,567,400 | $867,652,830 | -12.0% |
| KVUE | 2025年12月31日 | 42,253,300 | $685,771,059 | 9.8% |
| UNP | 2026年3月31日 | 2,291,800 | $530,139,176 | 26.2% |
| X | 2025年6月30日 | 11,094,641 | $468,859,529 | 追跡終了 |
| CSX | 2025年9月30日 | 11,678,500 | $381,069,455 | 44.9% |
| RSP | 2025年12月31日 | 2,000,000 | $379,400,000 | 追跡終了 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 14,000,000 | $285,740,000 | 追跡終了 |
| CSGP | 2025年6月30日 | 3,508,000 | $277,938,840 | -60.2% |
| TGT | 2026年3月31日 | 2,635,000 | $257,571,250 | 34.0% |
| WMT | 2026年3月31日 | 2,000,000 | $222,820,000 | -17.0% |
| AIG | 2026年3月31日 | 2,500,000 | $213,875,000 | 1.9% |
| AER | 2026年6月30日 | 1,394,000 | $191,228,920 | 0.7% |
| NSC | 2025年9月30日 | 711,000 | $181,994,670 | 15.9% |
| HSY | 2025年3月31日 | 1,000,000 | $169,350,000 | 9.9% |
| FCX | 2025年12月31日 | 4,000,000 | $156,880,000 | 51.8% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 893,000 | $155,739,200 | 8.4% |
| WSC | 2025年3月31日 | 4,449,801 | $148,845,843 | -20.3% |
| FWONK | 2026年6月30日 | 1,600,000 | $136,032,000 | 9.8% |
| PM | 2025年3月31日 | 1,127,000 | $135,634,450 | 19.6% |
| AER | 2025年3月31日 | 1,398,000 | $133,788,600 | 43.6% |
| HES | 2025年3月31日 | 1,000,000 | $133,010,000 | 追跡終了 |
| COF | 2025年9月30日 | 615,000 | $130,847,400 | 2.4% |
| FDX | 2026年6月30日 | 360,000 | $128,224,800 | 5.2% |
| BILL | 2025年12月31日 | 2,354,248 | $124,704,517 | -13.1% |
| MSGS | 2026年6月30日 | 347,000 | $111,525,800 | -1.3% |
| SNPS | 2025年9月30日 | 216,000 | $110,738,880 | -19.3% |
| FIS | 2026年3月31日 | 1,664,000 | $110,589,440 | -13.1% |
| UAL | 2026年6月30日 | 1,198,000 | $110,299,860 | -16.9% |
| APH | 2025年3月31日 | 1,492,400 | $103,647,180 | 137.7% |
| KMB | 2026年3月31日 | 915,000 | $92,314,350 | 12.4% |
| GOOG | 2025年12月31日 | 366,000 | $88,974,600 | 8.1% |
| META | 2026年3月31日 | 109,800 | $72,477,882 | -4.1% |
| FICO | 2025年12月31日 | 47,500 | $71,085,175 | -31.0% |
| BDX | 2025年9月30日 | 406,000 | $69,933,500 | 28.3% |
| CRS | 2026年6月30日 | 176,000 | $69,370,400 | -20.5% |
| WAB | 2026年6月30日 | 272,000 | $67,975,520 | 9.5% |
| PENN | 2025年9月30日 | 3,767,500 | $67,325,225 | -4.2% |
| TLN | 2025年6月30日 | 327,000 | $65,292,090 | 8.5% |
| SYY | 2026年6月30日 | 850,000 | $60,630,500 | 0.6% |
| QGEN | 2026年6月30日 | 1,500,000 | $60,060,000 | 12.2% |
| CSL | 2025年3月31日 | 147,000 | $54,219,480 | 6.0% |
| RIOT | 2026年3月31日 | 4,009,400 | $50,799,098 | 77.4% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 220,800 | $48,441,312 | 17.4% |
| JBS | 2025年12月31日 | 3,139,300 | $46,869,749 | -6.5% |
| CVX | 2025年3月31日 | 322,000 | $46,638,480 | 23.5% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 403,600 | $43,742,168 | 37.3% |
| CORZ | 2026年3月31日 | 3,000,000 | $43,680,000 | 27.4% |
| FLUT | 2025年6月30日 | 192,000 | $42,537,600 | -65.1% |
| RIOT | 2025年9月30日 | 3,764,000 | $42,533,200 | 15.2% |
| ROIV | 2025年9月30日 | 3,340,000 | $37,641,800 | 144.6% |
| APP | 2025年6月30日 | 113,000 | $29,941,610 | -14.1% |
| HI | 2025年12月31日 | 1,000,000 | $27,040,000 | 追跡終了 |
| ALK | 2025年6月30日 | 505,000 | $24,856,100 | -17.9% |
| FR | 2026年6月30日 | 381,000 | $22,040,850 | 2.5% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 32,000 | $19,211,840 | |
| TONX | 2025年12月31日 | 2,318,522 | $16,322,395 | 46.7% |
| APG | 2026年3月31日 | 354,000 | $13,544,040 | 3.4% |
| TIC | 2025年9月30日 | 850,000 | $9,384,000 | -28.6% |