S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +3.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -15.6%

年率換算: +3.7% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.5%

セクター別内訳

04
Communication Services 26.0%
Financials 22.4%
Retail 12.5%
Technology 10.7%
Industrials 10.4%
Real Estate 6.1%
Consumer Staples 4.9%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 2.3%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,953,836 12.52% 100,609 $281,828 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,876,203 10.68% 52,896 $-629,482 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,507,710 7.47% 43,496 $-1,106,538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12,024,188 7.19% 59,629 $-1,930,951 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,080,442 6.62% 19,367 $-647,377 上昇 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10,727,161 6.41% 45,988 $488,853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10,276,402 6.14% 75,863 $-3,314,534 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9,504,038 5.68% 666,950 $-4,956,914 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,423,833 5.63% 22,156 $-3,413,590 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,353,284 5.59% 59,469 $-278,315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,245,930 5.53% 99,956 $-1,554,431 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,264,685 4.94% 49,986 $246,931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,942,676 4.75% 82,410 $1,248,335 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,679,179 4.59% 40,502 $-121,728 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,675,104 3.99% 92,800 $-2,950,334 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,797,709 2.27% 902 $-7,459,195 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DIS $7,942,676 4.75% 3倍増
DHR $7,679,179 4.59% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BKNG 削減 -1K -$7.5M
RKT 削減 -80K -$5.0M
SPGI 削減 -2K -$3.4M
CBRE 削減 -9K -$3.3M
UBER 削減 -25K -$3.0M
TKO 削減 -7K -$1.9M
KKR 買い増し +15K -$1.6M
DIS 買い増し +24K +$1.2M
GOOGL 価格変動のみ +0 -$1.1M
META 買い増し +2K -$647K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SSNC 2026年3月31日 143,490 $12,543,896 17.0%
QQQ 2025年6月30日 25,000 $11,723,000 35.0%
CRM 2025年12月31日 24,073 $5,705,301 -13.3%
RBLX 2026年3月31日 39,849 $3,228,964 -21.2%
MSI 2025年6月30日 6,826 $2,988,491 8.3%
CPRT 2025年12月31日 59,032 $2,654,669 -29.4%
GOOG 2025年6月30日 282 $44,057 93.8%