Triavera Capital LLC
CIK 2011325 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $167.3M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
ポートフォリオ価値 前期比: -20.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 73.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 14.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 4.31% 推定買付額 $8,115,697 · 推定売付額 $30,105,413
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 5
- 減少
- 7
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -0.9% · S&P 500: +9.2%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 3.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20,953,836 | 12.52% | 100,609 | $281,828 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17,876,203 | 10.68% | 52,896 | $-629,482 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,507,710 | 7.47% | 43,496 | $-1,106,538 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12,024,188 | 7.19% | 59,629 | $-1,930,951 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,080,442 | 6.62% | 19,367 | $-647,377 | 上昇 ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $10,727,161 | 6.41% | 45,988 | $488,853 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10,276,402 | 6.14% | 75,863 | $-3,314,534 | 下落 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $9,504,038 | 5.68% | 666,950 | $-4,956,914 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9,423,833 | 5.63% | 22,156 | $-3,413,590 | 下落 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9,353,284 | 5.59% | 59,469 | $-278,315 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9,245,930 | 5.53% | 99,956 | $-1,554,431 | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8,264,685 | 4.94% | 49,986 | $246,931 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7,942,676 | 4.75% | 82,410 | $1,248,335 | 上昇 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7,679,179 | 4.59% | 40,502 | $-121,728 | 上昇 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6,675,104 | 3.99% | 92,800 | $-2,950,334 | 下落 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3,797,709 | 2.27% | 902 | $-7,459,195 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年3月31日 | 30,000 | $17,582,400 | 追跡終了 |
| SSNC | 2026年3月31日 | 143,490 | $12,543,896 | 22.2% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 25,000 | $11,723,000 | |
| CRM | 2025年12月31日 | 24,073 | $5,705,301 | -22.4% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 39,849 | $3,228,964 | -33.1% |
| MSI | 2025年6月30日 | 6,826 | $2,988,491 | 14.9% |
| CPRT | 2025年12月31日 | 59,032 | $2,654,669 | -13.1% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 282 | $44,057 | 91.7% |