セクター別内訳

04
Technology 41.2%
Retail 20.5%
Industrials 12.2%
その他/マッピングなし 26.1%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ORCL Oracle Corporation Common Stock $27,380,083 26.55% 186,831 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $20,425,983 19.81% 212,815 $1,755,152 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,088,986 14.63% 75,411 $5,587,151 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $12,936,152 12.55% 75,712 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 47215PAJ5) $8,849,070 8.58% 9,000,000 $-11,999,730 下落 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $8,769,869 8.51% 53,563 $3,020,953
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $4,158,469 4.03% 195,325 $1,110,594 上昇 ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $3,815,234 3.70% 296,444 $-154,151
発行者不明 (CUSIP: 86800UAB0) $926,260 0.90% 1,000,000 $131,480
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $760,740 0.74% 9,973 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ORCL $27,380,083 186,831 26.55%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $12,936,152 75,712 12.55%
PDD $760,740 9,973 0.74%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 削減 -12.0M -$12.0M
NVDA 買い増し +21K +$5.6M
ROG 価格変動のみ +0 +$3.0M
BABA 買い増し +64K +$1.8M
VIXY 買い増し +107K +$1.1M
BZ 価格変動のみ +0 -$154K
· 価格変動のみ +0 +$131K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MU 2026年6月30日 91,478 $30,904,927 -24.0%
AAPL 2025年6月30日 97,414 $21,638,571 69.5%
QCOM 2026年6月30日 140,886 $18,143,299 -4.8%
VCSH 2025年12月31日 171,647 $13,719,744
BZ 2025年6月30日 469,560 $9,001,465 -7.7%
LITE 2026年6月30日 10,700 $7,519,532 -11.9%
COHR 2026年6月30日 26,400 $6,288,744 -46.9%
AAPL 2025年12月31日 17,474 $4,449,404 27.9%
AVGO 2026年6月30日 13,061 $4,042,510 -14.8%
HPE 2025年12月31日 164,163 $4,031,843 136.0%
AMKR 2026年6月30日 39,326 $1,770,849 -54.4%
BEKE 2026年6月30日 54 $808 17.5%