S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +14.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 40.0%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 53.6%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,730,786 23.01% 148,587 $4,471,649 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,638,724 15.20% 30,747 $11,964,923 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,883,030 12.29% 23,126 $3,219,323 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,581,193 7.41% 50,290 $2,696,371 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,205,225 7.12% 12,500 $1,377,310 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,299,903 5.65% 75,584 $1,926,223 上昇 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7,066,426 5.47% 104,595 $2,742,771 上昇 ×2
EEM iShares, Inc. $6,947,788 5.38% 101,561 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,941,467 5.37% 40,861 $2,277,914 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,439,432 4.98% 111,660 $2,869,937 上昇 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5,720,312 4.43% 59,358 $-729,936 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,664,493 1.29% 5,752 $197,310 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660,254 0.51% 572 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525,991 0.41% 1,419 $62,685 上昇 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524,507 0.41% 1,587 $34,171 下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326,828 0.25% 2,747 $58,202 上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313,553 0.24% 3,827 $42,875 上昇 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282,035 0.22% 4,639 $20,532 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244,304 0.19% 938 $12,533
SLVP iShares, Inc. $232,828 0.18% 7,552

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EEM $6,947,788 101,561 5.38%
MU $660,254 572 0.51%
SLVP $232,828 7,552 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WDC 買い増し +2K +$12.0M
NVDA 買い増し +4K +$4.5M
VOO 買い増し +2K +$3.2M
SPSM 買い増し +38K +$2.9M
SPMD 買い増し +32K +$2.7M
XLK 削減 -2K +$2.7M
ANET 買い増し +3K +$2.3M
IEFA 買い増し +16K +$1.9M
QQQ 削減 -1K +$1.4M
JNK 削減 -8K -$730K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GFI 2026年3月31日 127,584 $5,570,317 -20.2%
KGC 2026年3月31日 193,252 $5,441,976 -22.0%
USAU 2026年3月31日 265,663 $5,156,519 -5.7%
AU 2026年3月31日 49,582 $4,228,353 -3.5%
PLTR 2026年6月30日 6,870 $1,004,944 64.8%
HL 2026年3月31日 29,546 $566,995 -9.7%
EXK 2026年3月31日 42,808 $402,395 -6.4%
AEM 2026年3月31日 2,016 $341,772 -8.4%
SLVP 2026年3月31日 9,702 $332,483
GDXJ 2026年3月31日 2,330 $265,091 -5.1%
CDE 2026年3月31日 12,766 $227,618 -7.9%