S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +77.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +40.3%

年率換算: +58.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 29.3%

セクター別内訳

04
Technology 31.6%
Retail 24.0%
Energy 7.7%
Industrials 7.2%
Health Care 3.2%
Communication Services 2.7%
Financials 1.1%
Real Estate 0.6%
その他/マッピングなし 21.9%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418,286,700 16.88% 1,755,000 コールオプション $288,117,950 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $259,330,713 10.47% 863,141 $34,196,065 下落 ×1
SPY SPY $251,232,844 10.14% 336,426 $26,003,193 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $195,469,401 7.89% 409,300 コールオプション $57,146,466
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $191,265,571 7.72% 7,474,231 $88,769,749 上昇 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $167,043,843 6.74% 6,527,700 コールオプション $71,184,651 上昇 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $129,085,680 5.21% 1,604,346 $65,822,565 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $114,680,434 4.63% 97,612 $32,141,629 上昇 ×1
RH RH Common Stock $90,601,500 3.66% 550,000 コールオプション 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $71,549,874 2.89% 2,896,756 上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $60,837,091 2.46% 4,242,475 $2,577,562 上昇 ×2
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $49,685,370 2.01% 1,186,658 $4,995,830
RH RH Common Stock $49,629,195 2.00% 301,276 $7,504,785
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $49,160,731 1.98% 68,275 $13,221,333 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $47,823,906 1.93% 126,602 $8,639,321
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,038,989 1.50% 155,404 $4,672,998
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $36,259,353 1.46% 180,117 $-61,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $34,017,729 1.37% 44,576 $16,614,813
GDX VanEck Gold Miners ETF $32,081,642 1.29% 425,204 $-6,939,329
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30,521,308 1.23% 122,095 $6,407,545
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,129,357 1.18% 24,286 $6,791,823
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26,507,573 1.07% 1,026,232 $974,921
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,927,462 1.05% 129,579 $3,328,884
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $25,387,348 1.02% 93,353 $16,624,302
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,774,123 1.00% 66,415 $189,282
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $14,919,330 0.60% 473,329 $-4,667,024
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $7,755,000 0.31% 550,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,290,922 0.17% 59,464 $13,676
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $3,176,302 0.13% 81,674 $-1,048,040 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PSIX $3,176,302 0.13% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RH $90,601,500 550,000 3.66%
WULF $71,549,874 2,896,756 2.89%
BW $7,755,000 550,000 0.31%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +1.1M +$288.1M
CORZ 買い増し +623K +$88.8M
CORZ 買い増し +120K +$71.2M
SEI 買い増し +485K +$65.8M
TSM 価格変動のみ +0 +$57.1M
IWM 削減 -45K +$34.2M
GEV 買い増し +3K +$32.1M
SPY 削減 -10K +$26.0M
CRDO 価格変動のみ +0 +$16.6M
CRWD 価格変動のみ +0 +$16.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 560,000 $344,013,600 29.0%
QQQ 2025年9月30日 380,000 $209,623,200 24.0%
FTAI 2025年6月30日 1,045,500 $112,636,037 56.0%
CART 2025年9月30日 1,348,275 $60,995,961 23.7%
CRWV 2025年12月31日 375,000 $51,318,750 28.1%
APO 2026年6月30日 430,000 $47,910,600 -2.0%
ABR 2025年9月30日 4,353,100 $46,578,170 -71.4%
GLD 2026年3月31日 106,100 $42,048,491
CG 2026年6月30日 800,000 $38,712,000 -7.7%
KGS 2025年6月30日 865,257 $32,274,086 61.9%
AGX 2026年6月30日 59,243 $32,266,700 -47.4%
VST 2026年3月31日 178,927 $28,866,292 6.8%
ARES 2026年6月30日 175,000 $19,092,500 5.8%
NFLX 2026年3月31日 185,880 $17,428,109 -28.6%
CRM 2026年6月30日 85,336 $15,929,671 43.6%
WLDN 2026年6月30日 143,331 $10,973,422 -6.6%
TAC 2025年6月30日 960,092 $8,976,861 21.6%
BTBT 2025年9月30日 4,000,000 $8,760,000 -49.3%
NOW 2026年6月30日 82,866 $8,663,640 39.0%
RUN 2025年6月30日 725,000 $4,248,500 -5.0%
FLY 2025年12月31日 120,000 $3,518,400 2.1%
FPS 2026年6月30日 100,000 $2,927,000 -26.0%
TLN 2025年6月30日 5,633 $1,124,741 28.3%