Valpey Financial Services, LLC

CIK 2077991 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$167.9M
13F価値別で9,443件中 #7,023 位 · 74.4% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.85%
上位25銘柄のウェイト
74.75%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
36.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.48% 推定買付額 $14,773,368 · 推定売付額 $3,992,963

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 98.7% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
37
減少
31
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
1.6%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
96.9%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $9,160,248 5.46% 42,033 $649,544 下落 ×2
VUG $8,472,394 5.05% 98,356 $976,325 上昇 ×2
SCHG $8,095,052 4.82% 239,215 $1,079,284 下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,367,052 4.39% 152,118 $540,575 上昇 ×4
SCHV $6,626,655 3.95% 190,366 $441,111 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,167,635 3.67% 72,145 $417,174 下落 ×2
SPDW $6,079,931 3.62% 120,657 $676,746 上昇 ×1
SCHO $5,697,820 3.39% 236,032 $411,616 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,557,267 3.31% 75,702 $368,231 上昇 ×1
VEU $5,368,518 3.20% 64,102 $44,557 下落 ×4
BSV $5,267,594 3.14% 67,611 $358,540 上昇 ×4
SCHF $5,264,056 3.13% 190,038 $277,412 下落 ×4
SCHM $4,792,056 2.85% 129,972 $627,908 下落 ×4
VO $4,485,420 2.67% 55,671 $222,098 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,303,284 2.56% 22,879 $717,169 下落 ×1
VBR $4,263,421 2.54% 17,546 $231,810 下落 ×2
SCHZ $4,101,391 2.44% 177,319 $263,462 上昇 ×4
SCHA $4,023,292 2.40% 111,356 $481,193 下落 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,744,578 2.23% 35,223 $357,441 下落 ×2
AGG $3,162,789 1.88% 31,954 $243,468 上昇 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,969,658 1.77% 26,960 $139,566 下落 ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $2,949,928 1.76% 38,411 $48,442 上昇 ×4
IVOO $2,563,272 1.53% 19,657 $278,200 下落 ×2
BKLN $2,527,849 1.51% 124,097 $47,173 上昇 ×4
TIP $2,504,818 1.49% 22,890 $22,342 上昇 ×4
SPYV $2,391,224 1.42% 39,336 $218,597 上昇 ×4
VIOO $2,387,336 1.42% 17,357 $266,167 下落 ×2
EFA $2,232,860 1.33% 21,495 $174,659 上昇 ×1
SCHP $2,019,741 1.20% 76,217 $17,065 上昇 ×4
IJH $1,985,805 1.18% 25,753 $213,535 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,834,452 1.09% 14,353 $294,254 上昇 ×1
IJR $1,717,775 1.02% 11,582 $269,621 下落 ×2
VWO $1,560,608 0.93% 26,145 $131,372 下落 ×2
SPY SPY $1,511,397 0.90% 2,024 $146,244 下落 ×2
IAGG $1,304,275 0.78% 25,776 $198,303 上昇 ×3
VB $1,118,572 0.67% 3,690 $133,759 下落 ×1
VEA $1,115,900 0.66% 15,662 $125,407 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,101,941 0.66% 13,420 $39,310 上昇 ×1
IJS $1,044,872 0.62% 7,645 $52,735 下落 ×2
IDEV $1,025,621 0.61% 11,523 $103,222 上昇 ×1
SPMD $1,025,510 0.61% 15,179 $164,350 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $937,560 0.56% 16,109 $60,500 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927,157 0.55% 3,204 $88,077 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $916,394 0.55% 2,457 $7,177 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $823,102 0.49% 2,927 $113,627
SPSM $813,138 0.48% 14,100 $198,378 上昇 ×4
VUSB $789,253 0.47% 15,855 $81,898 上昇 ×1
IVW $716,867 0.43% 5,212 $37,771 下落 ×1
IVE $678,606 0.40% 2,989 $31,862 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $648,124 0.39% 2,351 上昇 ×1
SPYG $638,610 0.38% 5,367 $5,478 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $576,509 0.34% 12,492 $-10,237 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545,103 0.32% 5,711 $28,924 下落 ×1
ILCG $530,017 0.32% 4,529 $93,784 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525,278 0.31% 3,842 $-126,555
GIGB $484,508 0.29% 10,553 $16,203 上昇 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $474,593 0.28% 4,301 $-76,398 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,349 0.26% 1,330 $44,117
VTI $422,587 0.25% 1,142 $56,148
SCHR $412,795 0.25% 16,739 $93,614 上昇 ×3
AOK $400,424 0.24% 9,653 $8,054 下落 ×2
SPLV $368,647 0.22% 4,922 $22,830 上昇 ×1
IWF $364,439 0.22% 2,935 $51,035 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $361,653 0.22% 4,376 $4,787 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359,872 0.21% 1,007 $70,300
FLRN $358,730 0.21% 11,628 $11,157 上昇 ×4
AOR $344,988 0.21% 4,964 $16,157 下落 ×2
AOA $314,307 0.19% 3,220 $38,490 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,004 0.16% 767 $50,983
IEMG $261,640 0.16% 3,158 $46,893 上昇 ×1
IWD $234,135 0.14% 966 $27,796 上昇 ×1
BIV $231,476 0.14% 3,018 $1,074 上昇 ×4
IVV $229,937 0.14% 307 $20,898 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227,777 0.14% 897 $8,636 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200,872 0.12% 3,833 $291 上昇 ×2
SPHY $200,273 0.12% 8,544 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BNDX $7,367,052 4.39% 4倍増
SCHO $5,697,820 3.39% 4倍増
BSV $5,267,594 3.14% 4倍増
SCHZ $4,101,391 2.44% 4倍増
AGG $3,162,789 1.88% 4倍増
VTC $2,949,928 1.76% 4倍増
BKLN $2,527,849 1.51% 4倍増
TIP $2,504,818 1.49% 4倍増
SPYV $2,391,224 1.42% 4倍増
SCHP $2,019,741 1.20% 4倍増
IAGG $1,304,275 0.78% 3倍増
SPMD $1,025,510 0.61% 3倍増
VGSH $937,560 0.56% 4倍増
MSFT $916,394 0.55% 3倍増
SPSM $813,138 0.48% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CI $648,124 2,351 0.39%
SPHY $200,273 8,544 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 削減 -2K +$1.1M
VUG 買い増し +81K +$976K
IUSG 削減 -240 +$717K
SPDW 買い増し +2K +$677K
VTV 削減 -1K +$650K
SCHM 削減 -5K +$628K
BNDX 買い増し +10K +$541K
SCHA 削減 -10K +$481K
SCHV 削減 -12K +$441K
VXUS 削減 -2K +$417K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年12月31日 3,521 $896,595 16.8%
HON 2026年6月30日 1,070 $241,852 -1.2%