VanWeelden Wealth Management, LLC
CIK 1740451 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $134.6M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,722 位 · 81.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.82%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 55.14% 推定買付額 $79,070,165 · 推定売付額 $71,675,034
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 38.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 11
- 減少
- 4
- クローズ
- 15
このページについて
セクター別内訳
Consumer products
1.0%
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
97.6%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTH | $23,435,356 | 17.42% | 788,273 | 上昇 ×1 | |||
| SFLR | $21,783,117 | 16.19% | 564,622 | $16,032,037 | 上昇 ×1 | ||
| IFLR | $18,483,457 | 13.74% | 348,423 | $12,745,567 | 上昇 ×1 | ||
| QFLR | $17,100,839 | 12.71% | 468,773 | $11,382,663 | 上昇 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12,683,287 | 9.43% | 254,378 | $12,338,405 | 上昇 ×1 | ||
| RFLR | $9,603,078 | 7.14% | 292,942 | $3,739,053 | 上昇 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8,683,662 | 6.45% | 78,692 | $443,269 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8,419,521 | 6.26% | 83,635 | $205,395 | 上昇 ×1 | ||
| GBIL | $8,318,789 | 6.18% | 83,055 | $-204,474 | 下落 ×2 | ||
| PHYS | $1,783,047 | 1.33% | 59,100 | $-121,002 | 上昇 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,373,880 | 1.02% | 9,369 | $-65,805 | 下落 ×3 | ||
| PSLV | $739,232 | 0.55% | 39,175 | $39,093 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620,094 | 0.46% | 1,662 | $11,511 | 上昇 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328,744 | 0.24% | 4,045 | $22,053 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $283,721 | 0.21% | 567 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256,955 | 0.19% | 888 | $-177,790 | 下落 ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $251,554 | 0.19% | 28,138 | $-23,125 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214,422 | 0.16% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204,096 | 0.15% | 1,200 | $1,128 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SNTH | $23,435,356 | 788,273 | 17.42% |
| BRKB | $283,721 | 567 | 0.21% |
| GOOGL | $214,422 | 600 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SFLR | 買い増し | +402K | +$16.0M |
| IFLR | 買い増し | +235K | +$12.7M |
| QFLR | 買い増し | +297K | +$11.4M |
| RFLR | 買い増し | +91K | +$3.7M |
| SHV | 買い増し | +4K | +$443K |
| SGOV | 買い増し | +2K | +$205K |
| GBIL | 削減 | -2K | -$204K |
| AAPL | 削減 | -825 | -$178K |
| PHYS | 買い増し | +5K | -$121K |
| PG | 削減 | -598 | -$66K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| APOC | 2025年3月31日 | 727,865 | $18,535,155 | 追跡終了 |
| CPNS | 2025年3月31日 | 632,609 | $16,055,616 | 追跡終了 |
| ZJUN | 2026年3月31日 | 526,129 | $14,120,987 | 追跡終了 |
| CPNJ | 2026年3月31日 | 520,255 | $14,043,816 | 追跡終了 |
| BFRZ | 2026年6月30日 | 381,918 | $10,067,358 | 追跡終了 |
| CPRY | 2026年6月30日 | 359,687 | $9,760,323 | 追跡終了 |
| JPST | 2026年3月31日 | 186,852 | $9,452,843 | 追跡終了 |
| BUCK | 2026年6月30日 | 304,046 | $7,146,602 | 追跡終了 |
| JPIE | 2026年6月30日 | 153,545 | $7,073,818 | 追跡終了 |
| TLTW | 2026年6月30日 | 312,558 | $7,070,062 | 追跡終了 |
| JANU | 2026年6月30日 | 226,897 | $6,202,048 | 追跡終了 |
| UJAN | 2026年6月30日 | 135,247 | $5,749,350 | 追跡終了 |
| CPSO | 2025年3月31日 | 225,027 | $5,732,564 | 追跡終了 |
| CBTO | 2026年3月31日 | 265,101 | $5,702,323 | 追跡終了 |
| DDFF | 2026年6月30日 | 297,554 | $5,631,834 | 追跡終了 |
| ZSEP | 2025年3月31日 | 195,484 | $4,902,739 | 追跡終了 |
| GBIL | 2025年3月31日 | 47,868 | $4,782,971 | 追跡終了 |
| JUNM | 2025年3月31日 | 146,982 | $4,666,443 | 追跡終了 |
| CPNQ | 2026年6月30日 | 173,796 | $4,618,524 | 追跡終了 |
| ACII | 2026年6月30日 | 164,562 | $4,127,215 | 追跡終了 |
| NJUL | 2025年3月31日 | 36,432 | $2,287,201 | 追跡終了 |
| IJAN | 2026年6月30日 | 28,226 | $1,024,039 | 追跡終了 |
| KJAN | 2026年6月30日 | 24,434 | $1,019,435 | 追跡終了 |
| NJAN | 2026年6月30日 | 18,736 | $999,940 | 追跡終了 |
| FITB | 2025年3月31日 | 20,566 | $869,530 | 45.2% |
| BIL | 2026年6月30日 | 4,807 | $440,535 | 追跡終了 |
| USB | 2026年3月31日 | 5,065 | $270,268 | 24.0% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 469 | $208,574 | -24.8% |
| MCD | 2026年6月30日 | 659 | $204,812 | 0.4% |