セクター別内訳

04
Financials 44.2%
Industrials 17.4%
Technology 15.6%
Retail 8.7%
Health Care 6.6%
Communication Services 6.0%
Real Estate 1.5%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $370,414,055 11.28% 1,036,906 $-74,711,656 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $368,135,303 11.21% 986,905 $-42,379,895 下落 ×5
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $298,782,388 9.09% 7,912,669 $76,255,773 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $258,320,770 7.86% 502,961 $66,861,551 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236,613,942 7.20% 992,758 $-95,757,486 下落 ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $227,018,245 6.91% 170,429 $13,505,362 下落 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $211,776,180 6.45% 1,902,580 $27,268,878 上昇 ×1
TRU TransUnion Common Stock $195,300,968 5.94% 2,707,249 $-26,619,413 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $190,611,642 5.80% 539,472 $-3,465,212 下落 ×6
V Visa Inc. $158,942,618 4.84% 463,268 $-34,325,959 下落 ×3
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $95,773,504 2.92% 2,361,862 $15,319,591 上昇 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $75,065,675 2.28% 141,743 $-22,445,548 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $60,280,765 1.83% 155,873 $-26,598,945 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $57,067,236 1.74% 574,811 $1,256,669 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $50,209,376 1.53% 259,856 $7,898,231 上昇 ×1
KMX CarMax Inc $48,269,424 1.47% 912,638 $-43,409,320 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $43,848,983 1.33% 893,965 $-17,232,989 下落 ×2
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $43,464,548 1.32% 478,421 $-19,638,463 下落 ×2
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $39,645,409 1.21% 153,718 $1,975,132 下落 ×3
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $29,835,167 0.91% 96,258 $-3,502,785 下落 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27,975,640 0.85% 67,309 $-218,984,818 下落 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25,694,277 0.78% 164,013 $-11,042,939 下落 ×3
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $19,874,992 0.60% 211,910 $-7,416,216 下落 ×1
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $19,844,257 0.60% 448,559 $-4,434,742 下落 ×6
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $17,148,563 0.52% 838,151 $-2,005,288 下落 ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $16,911,250 0.51% 181,315 $-3,894,876 下落 ×6
EFX Equifax, Inc. Common Stock $14,403,523 0.44% 90,748 上昇 ×1
G Genpact Limited Common Stock $14,343,653 0.44% 521,587 $-12,115,489 下落 ×3
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $13,484,115 0.41% 450,287 $-5,065,200 下落 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $13,100,485 0.40% 281,066 $-3,147,061 下落 ×5
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $11,792,427 0.36% 214,798 $-1,596,237 下落 ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $10,191,378 0.31% 68,684 上昇 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $7,944,681 0.24% 17,448 $-18,560,983 下落 ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7,566,930 0.23% 124,028 $-16,636,168 下落 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,769,463 0.11% 21,240 上昇 ×1
IWD iShares Trust $1,748,578 0.05% 7,011

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
RYAN $298,782,388 9.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EFX $14,403,523 90,748 0.44%
BMI $10,191,378 68,684 0.31%
VEEV $3,769,463 21,240 0.11%
IWD $1,748,578 7,011 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -603K -$95.8M
RYAN 買い増し +1.3M +$76.3M
EG 削減 -325K -$74.7M
MA 買い増し +120K +$66.9M
KMX 削減 -1.3M -$43.4M
MSFT 削減 -122K -$42.4M
V 削減 -176K -$34.3M
ARES 買い増し +211K +$27.3M
TRU 削減 -500K -$26.6M
ELV 削減 -141K -$26.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CG 2025年6月30日 5,180,438 $225,906,736 -22.5%
CBRE 2025年9月30日 1,491,792 $215,378,613 -17.8%
DNB 2025年6月30日 4,103,360 $36,684,041 追跡終了
SSNC 2025年12月31日 394,720 $35,015,129 -10.2%
SWKS 2025年12月31日 311,645 $23,954,487 34.1%
CWK 2025年6月30日 1,294,418 $13,228,952 7.7%
PK 2026年6月30日 1,195,835 $12,592,142 9.0%
CSGP 2026年3月31日 4,485,021 $301,527 -32.1%
SWK 2026年3月31日 1,059,558 $78,777 28.5%
CCK 2026年3月31日 400,303 $41,232 5.8%
VRTS 2026年3月31日 77,326 $12,616 -0.4%
TKR 2026年3月31日 138,434 $11,646 21.7%
MIDD 2026年3月31日 69,825 $10,381 -21.1%
SEE 2026年3月31日 118,417 $4,906 追跡終了
SPY 2026年3月31日 6,023 $4,144 追跡終了
IWD 2026年3月31日 2,748 $636