Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $255.9M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,662 位 · 60.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.60%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 9.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.34% 推定買付額 $52,632,673 · 推定売付額 $802,819
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 28
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
94.9%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50,353,671 | 19.68% | 706,718 | $7,545,732 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $50,097,119 | 19.58% | 581,578 | $9,995,885 | 上昇 ×6 | ||
| DFAC | $28,702,856 | 11.22% | 647,044 | $4,192,736 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $13,742,932 | 5.37% | 63,061 | $2,792,463 | 上昇 ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13,421,477 | 5.24% | 686,872 | $290,234 | 上昇 ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12,632,757 | 4.94% | 564,719 | $582,949 | 上昇 ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12,504,497 | 4.89% | 577,575 | $652,167 | 上昇 ×6 | ||
| VB | $11,623,581 | 4.54% | 38,346 | $2,085,818 | 上昇 ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11,346,259 | 4.43% | 495,686 | $-473,880 | 下落 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11,210,182 | 4.38% | 506,332 | $612,851 | 上昇 ×6 | ||
| DFSU | $5,783,125 | 2.26% | 124,022 | $682,070 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $5,704,709 | 2.23% | 95,572 | $1,081,919 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,165,355 | 2.02% | 17,851 | $638,854 | 上昇 ×2 | ||
| DUHP | $4,850,025 | 1.90% | 116,224 | $729,473 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $3,010,124 | 1.18% | 8,135 | $453,362 | 上昇 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1,803,399 | 0.70% | 7,324 | $284,454 | 上昇 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,485,537 | 0.58% | 1,239 | $348,075 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $1,137,733 | 0.44% | 1,657 | $150,685 | 上昇 ×4 | ||
| DFSI | $1,125,553 | 0.44% | 24,957 | $62,378 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933,038 | 0.36% | 2,501 | $8,230 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $730,112 | 0.29% | 10,445 | $79,816 | 上昇 ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715,174 | 0.28% | 1,813 | $267,577 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666,729 | 0.26% | 2,371 | $95,502 | 上昇 ×6 | ||
| ESGV | $529,022 | 0.21% | 4,000 | $82,758 | 上昇 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502,635 | 0.20% | 5,879 | $73,837 | 上昇 ×3 | ||
| VSGX | $457,121 | 0.18% | 5,552 | $63,843 | 上昇 ×6 | ||
| DFSE | $439,032 | 0.17% | 8,982 | $60,569 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $424,792 | 0.17% | 569 | $55,784 | 上昇 ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402,992 | 0.16% | 19,960 | 上昇 ×1 | |||
| VYM | $394,864 | 0.15% | 2,499 | $24,130 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389,022 | 0.15% | 1,944 | $15,241 | 下落 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376,315 | 0.15% | 2,602 | $68,851 | 上昇 ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348,830 | 0.14% | 3,379 | $62,282 | 上昇 ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318,728 | 0.12% | 9,807 | $21,772 | |||
| VIG | $294,226 | 0.11% | 1,243 | $27,931 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284,987 | 0.11% | 807 | $36,442 | 下落 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278,439 | 0.11% | 3,894 | $17,199 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $236,868 | 0.09% | 643 | $-39,808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235,472 | 0.09% | 3,010 | $-48,740 | 下落 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228,782 | 0.09% | 5,372 | $11,388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213,279 | 0.08% | 835 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212,945 | 0.08% | 846 | 上昇 ×1 | |||
| SCHB | $203,413 | 0.08% | 7,024 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $200,417 | 0.08% | 2,599 | 上昇 ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200,071 | 0.08% | 2,881 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VEA | $50,353,671 | 19.68% | 6倍増 |
| VUG | $50,097,119 | 19.58% | 6倍増 |
| DFAC | $28,702,856 | 11.22% | 6倍増 |
| VTV | $13,742,932 | 5.37% | 6倍増 |
| IBTH | $12,632,757 | 4.94% | 6倍増 |
| IBTJ | $12,504,497 | 4.89% | 6倍増 |
| VB | $11,623,581 | 4.54% | 6倍増 |
| IBTI | $11,210,182 | 4.38% | 6倍増 |
| VWO | $5,704,709 | 2.23% | 3倍増 |
| DUHP | $4,850,025 | 1.90% | 3倍増 |
| PNC | $1,803,399 | 0.70% | 6倍増 |
| LLY | $1,485,537 | 0.58% | 6倍増 |
| VOO | $1,137,733 | 0.44% | 4倍増 |
| DFAT | $730,112 | 0.29% | 6倍増 |
| IBM | $666,729 | 0.26% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025年12月31日 | 534,122 | $12,479,752 | 追跡終了 |
| ITOT | 2025年9月30日 | 3,074 | $415,117 | 追跡終了 |
| VO | 2025年9月30日 | 1,320 | $369,348 | 追跡終了 |
| PG | 2025年12月31日 | 1,642 | $252,268 | 0.0% |
| EXR | 2025年3月31日 | 1,523 | $227,915 | -0.7% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,311 | $222,426 | 21.7% |
| BN | 2025年3月31日 | 3,582 | $205,771 | 20.1% |
| AHCO | 2025年9月30日 | 14,852 | $140,054 | -38.7% |