Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $10.8M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,966 位 · 94.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -51.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.66%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.40%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 16.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.26% 推定買付額 $370,555 · 推定売付額 $8,381,179
保有期間中央値: 5.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 45.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 4
- 減少
- 28
- クローズ
- 13
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1,425,143 | 13.23% | 11,977 | $253,650 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $1,181,879 | 10.97% | 19,442 | $77,154 | 下落 ×6 | ||
| QUAL | $1,023,641 | 9.50% | 4,665 | $-347,417 | 下落 ×6 | ||
| GLD | $819,277 | 7.60% | 2,224 | $-1,061,090 | 下落 ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533,524 | 4.95% | 23,045 | $316 | |||
| VO | $461,827 | 4.29% | 5,732 | $-259,856 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $455,853 | 4.23% | 5,292 | $-2,338,729 | 下落 ×5 | ||
| IQLT | $436,833 | 4.05% | 8,816 | $5,692 | 下落 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424,066 | 3.94% | 7,190 | $-345,916 | 下落 ×6 | ||
| DYNF | $419,146 | 3.89% | 6,163 | $-111,747 | 下落 ×3 | ||
| ESML | $396,264 | 3.68% | 7,085 | $63,127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352,110 | 3.27% | 6,050 | $-105,087 | 下落 ×6 | ||
| VTEB | $297,410 | 2.76% | 5,880 | $4,057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266,393 | 2.47% | 10,660 | $-800 | |||
| IEMG | $264,425 | 2.45% | 3,192 | $-23,503 | 下落 ×1 | ||
| DGRO | $241,012 | 2.24% | 3,180 | $-328,850 | 下落 ×5 | ||
| VTV | $240,377 | 2.23% | 1,103 | $-738,269 | 下落 ×5 | ||
| TLH | $231,307 | 2.15% | 2,305 | $-73,472 | 下落 ×3 | ||
| USMV | $179,609 | 1.67% | 1,862 | $-701,606 | 下落 ×5 | ||
| IYW | $157,644 | 1.46% | 625 | $44,256 | |||
| MTUM | $115,191 | 1.07% | 336 | $34,794 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $101,222 | 0.94% | 2,348 | $-31,705 | 下落 ×1 | ||
| BINC | $91,543 | 0.85% | 1,749 | $-236,603 | 下落 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81,435 | 0.76% | 2,225 | 上昇 ×1 | |||
| VB | $80,630 | 0.75% | 266 | $-398,160 | 下落 ×5 | ||
| VIG | $70,513 | 0.65% | 298 | $6,425 | |||
| IVV | $69,647 | 0.65% | 93 | $-15,924 | 下落 ×5 | ||
| BAI | $60,154 | 0.56% | 1,141 | $40,054 | 上昇 ×2 | ||
| MGK | $59,779 | 0.55% | 680 | $-1,703,933 | 下落 ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53,972 | 0.50% | 1,153 | $-2,978 | 下落 ×1 | ||
| GLDM | $47,652 | 0.44% | 600 | $-7,962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32,305 | 0.30% | 700 | $-79,475 | 下落 ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31,407 | 0.29% | 380 | $-24,863 | 下落 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12,177 | 0.11% | 124 | $-135,686 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11,139 | 0.10% | 230 | $-874 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $9,477 | 0.09% | 39 | $-56,567 | 下落 ×3 | ||
| VOE | $9,090 | 0.08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8,883 | 0.08% | 29 | $1,420 | |||
| VBK | $8,411 | 0.08% | 23 | $-51,435 | 下落 ×3 | ||
| AGG | $7,127 | 0.07% | 72 | $-6,969 | 下落 ×5 | ||
| SPYM | $3,691 | 0.03% | 42 | $-1,896 | 下落 ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0.00% | 7 | $-58,449 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CORO | $81,435 | 2,225 | 0.76% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | 削減 | -2K | -$1.1M |
| VTV | 削減 | -4K | -$738K |
| USMV | 削減 | -8K | -$702K |
| QUAL | 削減 | -2K | -$347K |
| VGIT | 削減 | -6K | -$346K |
| DGRO | 削減 | -5K | -$329K |
| VO | 買い増し | +3K | -$260K |
| SPYG | 買い増し | +12 | +$254K |
| BINC | 削減 | -5K | -$237K |
| DYNF | 削減 | -3K | -$112K |
4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VV | 2026年6月30日 | 2,770 | $827,815 | 追跡終了 |
| MGV | 2026年6月30日 | 4,247 | $615,603 | 追跡終了 |
| VYM | 2026年6月30日 | 3,105 | $459,851 | 追跡終了 |
| BND | 2026年6月30日 | 4,692 | $345,519 | |
| IJH | 2026年3月31日 | 4,960 | $327,360 | 追跡終了 |
| VOO | 2026年3月31日 | 400 | $250,852 | 追跡終了 |
| CWB | 2026年3月31日 | 2,570 | $229,244 | 追跡終了 |
| IJR | 2026年3月31日 | 1,898 | $228,102 | 追跡終了 |
| IAU | 2025年12月31日 | 2,400 | $174,648 | 追跡終了 |
| EFIV | 2026年3月31日 | 2,610 | $172,652 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年9月30日 | 1,410 | $119,582 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2025年12月31日 | 440 | $106,964 | 9.3% |
| IBDU | 2025年3月31日 | 4,000 | $91,200 | 追跡終了 |
| IBDV | 2025年3月31日 | 4,200 | $89,712 | 追跡終了 |
| IBDT | 2025年3月31日 | 3,510 | $87,399 | 追跡終了 |
| TLT | 2026年6月30日 | 940 | $81,489 | |
| IBDR | 2025年6月30日 | 3,200 | $77,472 | 追跡終了 |
| IBDS | 2025年6月30日 | 3,200 | $77,376 | 追跡終了 |
| EQIN | 2026年3月31日 | 1,410 | $66,961 | 追跡終了 |
| MGC | 2026年6月30日 | 274 | $64,760 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 133 | $64,321 | 30.2% |
| AMZN | 2025年12月31日 | 280 | $61,480 | 11.7% |
| SPSB | 2025年9月30日 | 1,696 | $51,202 | 追跡終了 |
| EFV | 2026年6月30日 | 665 | $49,443 | 追跡終了 |
| ESGV | 2026年3月31日 | 400 | $48,384 | 追跡終了 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 320 | $46,608 | 追跡終了 |
| ICSH | 2025年9月30日 | 835 | $42,343 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年3月31日 | 600 | $38,652 | 追跡終了 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 1,440 | $36,274 | 追跡終了 |
| VSGX | 2026年3月31日 | 500 | $35,810 | 追跡終了 |
| XJH | 2026年3月31日 | 800 | $35,720 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年9月30日 | 112 | $34,040 | 追跡終了 |
| EFG | 2026年6月30日 | 295 | $32,854 | 追跡終了 |
| VGT | 2026年6月30日 | 39 | $27,211 | 追跡終了 |
| SHYG | 2026年6月30日 | 635 | $26,867 | 追跡終了 |
| EMXC | 2026年6月30日 | 340 | $26,744 | |
| AVGO | 2026年3月31日 | 70 | $24,227 | 20.4% |
| HYDB | 2026年3月31日 | 380 | $17,993 | 追跡終了 |
| ICVT | 2026年3月31日 | 175 | $17,238 | 追跡終了 |
| HEFA | 2025年12月31日 | 425 | $16,834 | 追跡終了 |
| XJR | 2025年6月30日 | 400 | $15,050 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年6月30日 | 58 | $14,059 | -16.9% |
| WMT | 2026年3月31日 | 119 | $13,274 | -17.0% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 150 | $12,155 | -31.2% |
| HD | 2026年3月31日 | 34 | $11,730 | 2.0% |
| VIGI | 2026年3月31日 | 60 | $5,487 | |
| BOXX | 2025年9月30日 | 33 | $3,718 | 追跡終了 |
| OEF | 2026年3月31日 | 8 | $2,744 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 1 | $618 | 追跡終了 |
| KD | 2026年6月30日 | 10 | $131 | 9.7% |