$318.34
▼ $-2.24
(-0.70%)
거래량 2.4M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$132.8B
P/E
58.6
ROE
6.6%
마진
20.6%
D/E
25.41
Beta
1.05
배당 수익률
1.46%
52W
$159–$284
월가 컨센서스
41 명의 애널리스트 · 4월 202612
적극 매수
21
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
80.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AVGO
Broadcom Inc
P/E 71.0
$1.6T
MU
Micron Technology Inc
P/E 27.0
$321.2B
AMD
Advanced Micro Devices Inc
P/E 105.5
$348.7B
INTC
Intel Corp
P/E 889.0
$176.0B
TXN
Texas Instruments Inc
P/E 31.3
$157.6B
QCOM
Qualcomm Inc
P/E 33.1
$183.2B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $2.33 | $2.46 | +$0.13 |
| 12월 2025 | $2.24 | $2.26 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $1.97 | $2.05 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $1.72 | $1.85 | +$0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | $2.4B | $2.6B | $2.9B | $3.1B | $3.2B |
| 순이익 | — | — | $391.3M | $569.8M | $518.5M | $787.7M | $830.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.6% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 56.38 | 65.00 | 60.66 | 58.84 | 58.06 | 58.57 |
| Net Margin | 18.0% | 18.6% | 18.9% | 18.9% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 62.1% | 58.8% | 60.1% | 60.1% | 61.5% | 61.5% |
| D/E Ratio | 25.49 | 20.56 | 25.49 | 25.49 | 25.41 | 25.41 |
| Current Ratio | 2.32 | 2.08 | 2.32 | 2.32 | 2.19 | 2.19 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
12.05
P/B
3.4
EPS (TTM)
$4.57
CF/Share
$10.92
매출 성장률 3년
-2.8%
52W High
$284.23
52W Low
$158.65
$158.65
52주 범위
$284.23
재무 건전성
잉여현금흐름
$1.3B
순부채
$5.8B
현금
$2.9B
총부채
$8.7B
기준일 1월 31, 2026
Як ADI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ADI vs аналоги Semiconductors
P/E
58.6
▲
57%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
12.1
▲
48%
위
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.4
▼
31%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
1.5%
▲
74%
위
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADI vs аналоги Semiconductors
ROE
6.6%
▼
40%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
20.6%
▲
65%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
61.5%
▲
21%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
4.7%
▼
21%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ADI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
25.4
▲
16%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
2.2
▼
28%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▼
34%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ADI
ADI
동종업체 중앙값
업종
ADI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADI vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
SKIP
Price action shows a strong uptrend from ~$170 in early 2025 to a peak of $355 in late February 2026, but the stock has since pulled back sharply ~12% to current levels around $314, with the recent low at $300.91; …
3월 24, 2026배당금
$4.07
/ 년
3월 03, 2026
$1.1000
12월 08, 2025
$0.9900
9월 02, 2025
$0.9900
6월 04, 2025
$0.9900
3월 04, 2025
$0.9900
12월 09, 2024
$0.9200
9월 03, 2024
$0.9200
6월 04, 2024
$0.9200