AGL agilon health, inc. Common Stock
$95.25
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$7–$133
70% of range
애널리스트 평점
HOLD
24 analysts
목표 주가
$111
+16% upside
P/E (TTM)
—
ROE
-146.1%
순이익률
-6.6%
AGL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$95.25
시가총액
$1.58B
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
$5.93B
배당 수익률
—
ROE
-146.1%
부채/자본
0.3
52주 범위
$7 – $133
AGL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$5.93B
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
—
잉여현금흐름
$-119M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
-6.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
AGL
동종업계 중앙값
P/S (TTM)
0.3
1.2
P/B
12.5
3.1
EV / EBITDA
-3.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
-13.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
AGL
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
-7.8%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-6.6%
2.3%
ROA
-26.0%
4.3%
ROE
-146.1%
6.6%
ROIC
-287.3%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
AGL
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.3
—
Current Ratio (유동비율)
1.0
1.5
Quick Ratio (당좌 비율)
0.8
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
AGL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-2.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
35.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
37.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
AGL
동종업계 중앙값
AGL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
24 명의 애널리스트
- 적극 매수 1 4.2%
- 매수 3 12.5%
- 보유 11 45.8%
- 매도 7 29.2%
- 적극 매도 2 8.3%
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$115.00
지금
$95.25
저가
$31.00
고가
$146.00
중앙값 목표
$115.00
+20.7%
평균 목표
$110.92
+16.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-1.3%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.04 | $-0.10 | 1.1% |
| 2026년 3월 31일 | $1.80 | $0.95 | 0.85% |
| 2025년 12월 31일 | $-11.50 | $-6.78 | -4.7% |
| 2025년 9월 30일 | $-6.75 | $-4.00 | -2.8% |
| 2025년 6월 30일 | $-6.25 | $-2.91 | -3.3% |
| 2025년 3월 31일 | $0.75 | $-0.23 | 0.98% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL | $7.14B | — | -2.1% | -6.6% | -146.1% | — |
| MD | $1.77B | 11.0 | -4.9% | 8.6% | 20.3% | — |
| ADUS | — | 20.6 | 23.2% | — | — | — |
| NEO | $1.51B | -49.0 | 10.1% | -14.8% | -12.8% | 43.2% |
| WGS | — | — | — | — | — | — |
| ASTH | $1.21B | 53.9 | 56.4% | 0.71% | 3.0% | — |
| OMDA | $922M | -45.1 | 53.2% | -4.9% | -5.8% | 65.7% |
| INNV | $500M | -16.8 | 11.8% | -3.5% | -12.0% | 18.0% |
| PNTG | $975M | 33.5 | 36.3% | 3.1% | 8.4% | — |
| AMN | $606M | -6.4 | -8.5% | -3.5% | -15.3% | 28.3% |
| LMRI | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.93B | $6.06B | $4.32B | $2.39B | $1.52B | $1.22B | $794M | |
| SG&A Expense | $239M | $269M | $286M | $208M | $428M | $137M | $123M | |
| Operating Expenses | $6.40B | $6.35B | $4.55B | $2.49B | $1.89B | $1.28B | $901M | |
| Operating Income | $-463M | $-292M | $-232M | $-105M | $-372M | $-57M | $-107M | |
| Interest Expense | · | · | $7M | $4M | $6M | $8M | $9M | |
| Other Non-op | $68M | $34M | $28M | $14M | $2M | $2M | $955.0K | |
| Pretax Income | $-404M | $-249M | $-194M | $-91M | $-383M | $-62M | $-115M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $791.0K | $2M | $886.0K | $865.0K | $-232.0K | |
| Net Income | $-391M | $-260M | $-263M | $-107M | $-406M | $-60M | $-283M | |
| Shares (Basic) | 413,969,000 | 410,966,000 | 408,917,000 | 408,154,000 | 372,931,000 | 323,462,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 413,969,000 | 410,966,000 | 408,917,000 | 408,154,000 | 372,931,000 | 323,462,000 | · | |
| EBITDA | $-435M | $-268M | $-212M | · | $-379M | · | · |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $174M | $188M | $108M | $465M | $1.04B | $107M | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | $412M | $0 | · | · | |
| Receivables | $674M | $1.02B | $942M | $492M | $293M | $145M | · | |
| Prepaid Expense | $138M | $35M | $43M | $32M | $19M | $10M | · | |
| Current Assets | $1.10B | $1.46B | $1.48B | $1.45B | $1.37B | $294M | · | |
| PP&E (Net) | $25M | $28M | $28M | $20M | $9M | $6M | · | |
| PP&E (Gross) | · | $53M | $42M | $29M | $17M | $14M | · | |
| Accum. Depreciation | $3M | $5M | $14M | $9M | $8M | $7M | · | |
| Goodwill | $0 | $24M | $24M | $3M | $42M | $42M | · | |
| Intangibles | $66M | $73M | $64M | $18M | $55M | $60M | · | |
| Other Non-current Assets | $83M | $151M | $145M | $106M | $113M | $44M | · | |
| Total Assets | $1.27B | $1.73B | $1.74B | $1.70B | $1.59B | $446M | · | |
| Accounts Payable | $127M | $220M | $239M | $177M | $113M | $97M | · | |
| Current Liabilities | $1.08B | $1.15B | $977M | $535M | $357M | $267M | · | |
| Capital Leases | $2M | $7M | $11M | $9M | $8M | $6M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $52M | $76M | $70M | $82M | $94M | $90M | · | |
| Total Liabilities | $1.14B | $1.26B | $1.08B | $657M | $495M | $422M | · | |
| Long-term Debt | $35M | $35M | $39M | $44M | $49M | $68M | · | |
| Total Debt | $35M | $35M | $39M | · | $48M | · | · | |
| Common Stock | $166.0K | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | · | |
| Retained Earnings | $-1.98B | $-1.59B | $-1.33B | $-1.06B | $-958M | $-551M | · | |
| AOCI | $916.0K | $-88.0K | $-2M | $-6M | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $127M | $471M | $661M | $1.04B | $1.09B | $-285M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.27B | $1.73B | $1.74B | $1.70B | $1.59B | $446M | · | |
| Shares Outstanding | 16,589,000 | 16,487,000 | 406,387,000 | 412,385,000 | 400,095,000 | 249,374,000 | 246,743,000 |
현금 흐름 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $24M | $20M | $14M | $15M | $14M | $41M | |
| Stock-based Comp | $49M | $51M | $69M | $28M | $292M | $7M | $5M | |
| Deferred Tax | $-240.0K | $215.0K | $-2M | $530.0K | $-403.0K | $9.0K | $-233.0K | |
| Amort. of Intangibles | $13M | $12M | $8M | $5M | $8M | $11M | $11M | |
| Other Non-cash | $208M | $127M | $18M | · | $-48M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-106M | $-58M | $-156M | $-131M | $-148M | $-53M | $-104M | |
| CapEx | $13M | $13M | $16M | $15M | $7M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $89M | $140M | $-44M | $-444M | $-91M | $22M | $-5M | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $100M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $-4M | $-5M | · | $-20M | · | · | |
| Stock Issued | · | $1M | $12M | $33M | $18M | $34M | $180M | |
| Stock Repurchased | · | · | $200M | · | · | $7M | · | |
| Net Stock Activity | · | $1M | $-188M | · | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-3M | $-193M | $28M | $1.15B | $25M | $176M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $80M | $-393M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $576.0K | $2M | $5M | $5M | $2M | $2.0K | $26.0K | |
| Free Cash Flow | $-119M | $-71M | $-172M | · | $-155M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-179M | · | $-161M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -7.8% | -4.8% | -5.4% | · | -21.5% | · | · | |
| Net Margin | -6.6% | -4.3% | -6.1% | · | -22.2% | · | · | |
| Pretax Margin | -6.8% | -4.1% | -4.5% | · | -22.1% | · | · | |
| EBITDA Margin | -7.3% | -4.4% | -4.9% | · | -20.7% | · | · | |
| ROA | -26.0% | -15.0% | -15.3% | · | -40.0% | · | · | |
| ROE | -146.1% | -49.8% | -30.9% | · | -100.7% | · | · | |
| ROIC | -287.3% | -58.1% | -33.3% | · | -34.6% | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.3 | 1.5 | · | 3.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | 3.7 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -34.9 | · | -64.1 | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.9 | 3.5 | 2.5 | · | 1.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 7.0 | 6.2 | 6.0 | · | 8.4 | · | · |
성장률 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.1% | 40.4% | 80.7% | 57.0% | 24.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 35.4% | 58.5% | 52.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 37.2% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.93B | $6.06B | $4.32B | $2.39B | $1.52B | · | · | |
| Net Income TTM | $-391M | $-260M | $-263M | $-107M | $-406M | · | · | |
| Market Cap | $7.14B | $19.58B | $127.50B | · | $270.06B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.00B | $19.43B | $127.43B | · | $269.07B | · | · | |
| P/S | 1.2 | 3.2 | 29.5 | · | 177.5 | · | · | |
| P/B | 56.4 | 41.6 | 192.7 | · | 247.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 117.1 | 52.3 | 222.5 | 163.2 | 271.4 | · | · | |
| P / Cash Flow | -67.5 | -338.9 | -816.3 | · | -1822.8 | · | · | |
| P / FCF | -60.0 | -275.7 | -741.2 | · | -1745.5 | · | · | |
| EV / EBITDA | -16.1 | -72.6 | -601.2 | · | -709.4 | · | · | |
| EV / FCF | -58.9 | -273.5 | -740.8 | · | -1739.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 3.2 | 29.5 | · | 176.8 | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.49B | $1.42B | $1.57B | $1.44B | $1.39B | $1.53B | $1.52B | $1.45B | $1.48B | $1.60B | $1.06B | $1.14B | $1.07B | $1.05B | $370M | $695M | |
| SG&A Expense | $89M | $54M | $60M | $56M | $56M | $66M | $60M | $63M | $70M | $76M | $65M | $72M | $79M | $70M | $64M | $52M | |
| Operating Expenses | $1.48B | $1.42B | $1.76B | $1.57B | $1.51B | $1.55B | $1.63B | $1.58B | $1.53B | $1.61B | $1.22B | $1.18B | $1.10B | $1.05B | $424M | $724M | |
| Operating Income | $12M | $4M | $-194M | $-131M | $-116M | $-22M | $-108M | $-134M | $-43M | $-7M | $-164M | $-39M | $-29M | $417.0K | $-54M | $-30M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $2M | $2M | $1M | · | $1M | |
| Other Non-op | $15M | $16M | $41M | $9M | $8M | $9M | $8M | $16M | $5M | $6M | $7M | $5M | $7M | $8M | $-224.0K | $5M | |
| Pretax Income | $18M | $30M | $-188M | $-111M | $-104M | $-2M | $-105M | $-117M | $-30M | $3M | $-167M | $-21M | $-15M | $8M | $-41M | $-30M | |
| Income Tax | $-375.0K | $28.0K | $1M | $-331.0K | $62.0K | $196.0K | $2M | $-590.0K | $417.0K | $-133.0K | $267.0K | $1M | $1M | $-2M | $572.0K | $559.0K | |
| Net Income | $18M | $49M | $-189M | $-110M | $-104M | $12M | $-106M | $-118M | $-31M | $-6M | $-230M | $-31M | $-17M | $16M | $-56M | $-31M | |
| EPS (Basic) | $1.07 | $2.95 | · | · | $-6.31 | $0.73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $1.04 | $2.94 | · | · | $-6.31 | $0.73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 16,705,000 | 16,599,000 | -827,268,000 | 414,465,000 | 16,553,000 | 16,517,000 | -820,834,000 | 411,591,000 | 411,271,000 | 408,938,000 | -820,344,000 | 405,787,000 | 410,338,000 | 413,136,000 | -812,214,000 | 411,065,000 | |
| Shares (Diluted) | 17,213,000 | 16,662,000 | -827,268,000 | 414,465,000 | 16,553,000 | 16,517,000 | -820,834,000 | 411,591,000 | 411,271,000 | 408,938,000 | -833,794,000 | 405,787,000 | 410,338,000 | 426,586,000 | -834,315,000 | 411,065,000 | |
| EBITDA | $12M | $11M | · | $-131M | $-116M | $-15M | · | $-134M | $-43M | $-1M | · | $-49M | $-30M | $10M | · | $-30M |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $107M | $140M | $174M | $172M | $171M | $137M | $188M | $148M | $109M | $112M | · | $168M | $191M | $394M | · | $551M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $422M | · | $408M | |
| Receivables | $1.06B | $900M | $674M | $947M | $1.05B | $1.24B | $1.02B | $1.37B | $1.44B | $1.57B | · | $1.35B | $1.42B | $1.00B | · | $638M | |
| Prepaid Expense | $101M | $118M | $138M | $80M | $78M | $42M | $35M | $45M | $39M | $40M | · | $37M | $38M | $45M | · | $24M | |
| Current Assets | $1.42B | $1.32B | $1.10B | $1.34B | $1.45B | $1.65B | $1.46B | $1.81B | $1.88B | $2.04B | · | $1.96B | $2.04B | $1.88B | · | $1.63B | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $27M | $28M | $28M | $28M | $28M | $28M | · | $26M | $24M | $22M | · | $18M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $59M | $59M | $56M | · | $50M | $47M | $44M | · | $39M | $35M | $33M | · | $26M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $3M | $33M | $31M | $27M | $5M | $22M | $20M | $17M | · | $12M | $11M | $11M | · | $9M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | · | $62M | $62M | $62M | · | $42M | |
| Intangibles | $60M | $62M | $66M | $75M | $66M | $68M | $73M | $73M | $75M | $72M | · | $93M | $94M | $93M | · | $61M | |
| Other Non-current Assets | $88M | $96M | $83M | $133M | $143M | $162M | $151M | $154M | $153M | $156M | · | $140M | $127M | $117M | · | $116M | |
| Total Assets | $1.59B | $1.50B | $1.27B | $1.60B | $1.71B | $1.93B | $1.73B | $2.09B | $2.16B | $2.32B | · | $2.28B | $2.35B | $2.17B | · | $1.87B | |
| Accounts Payable | $275M | $202M | $127M | $146M | $172M | $227M | $220M | $218M | $281M | $252M | · | $291M | $258M | $222M | · | $162M | |
| Current Liabilities | $1.31B | $1.27B | $1.08B | $1.24B | $1.25B | $1.37B | $1.15B | $1.41B | $1.39B | $1.53B | · | $1.30B | $1.36B | $973M | · | $658M | |
| Capital Leases | $3M | $3M | $2M | $2M | $6M | $7M | $7M | $9M | $10M | $11M | · | $12M | $10M | $10M | · | $10M | |
| Other Non-current Liabilities | $36M | $36M | $52M | $50M | $55M | $58M | $76M | $72M | $73M | $71M | · | $70M | $75M | $79M | · | $87M | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.32B | $1.14B | $1.29B | $1.30B | $1.43B | $1.26B | $1.52B | $1.49B | $1.63B | · | $1.41B | $1.47B | $1.09B | · | $785M | |
| Long-term Debt | $30M | $30M | $35M | $35M | $35M | $35M | $35M | · | $36M | $37M | · | $40M | $41M | $42M | · | $45M | |
| Total Debt | $30M | $30M | · | $35M | $35M | $35M | · | $35M | $36M | $37M | · | $40M | $41M | $42M | · | $45M | |
| Common Stock | $168.0K | $166.0K | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Retained Earnings | $-1.91B | $-1.93B | $-1.98B | $-1.79B | $-1.68B | $-1.57B | $-1.59B | $-1.48B | $-1.36B | $-1.33B | · | $-1.10B | $-1.06B | $-1.05B | · | $-1.01B | |
| AOCI | $154.0K | $479.0K | $916.0K | $880.0K | $787.0K | $543.0K | $-88.0K | $301.0K | $-2M | $-3M | · | $-6M | $-6M | $-4M | · | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $228M | $181M | $127M | $306M | $409M | $500M | $471M | $575M | $677M | $689M | $661M | $872M | $880M | $1.08B | · | $1.09B | |
| Liabilities + Equity | $1.59B | $1.50B | $1.27B | $1.60B | $1.71B | $1.93B | $1.73B | $2.09B | $2.16B | $2.32B | · | $2.28B | $2.35B | $2.17B | · | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 16,785,000 | 16,606,000 | 414,728,000 | 414,570,000 | 414,283,000 | 413,023,000 | 412,194,000 | 411,960,000 | 411,447,000 | 410,843,000 | 406,387,000 | 405,980,000 | 405,427,000 | 414,465,000 | 412,385,000 | 411,741,000 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $24M | $6M | $10M | $7M | $15M | $17M | $2M | $13M | $18M | $17M | $16M | $21M | $20M | $14M | $10M | $8M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $-2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-47M | · | · | · | $-106M | · | · | · | $-128M | · | · | · | $-186M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-57M | $24M | $-21M | $-18M | $-35M | $-32M | $16M | $-8M | $-19M | $-48M | $-61M | $-13M | $-21M | $-61M | $-50M | $3M | |
| CapEx | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $20M | $19M | $23M | $19M | $70M | $-23M | $24M | $47M | $18M | $51M | $-2M | $-11M | $20M | $-51M | $-8M | $-131M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-4M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $-161.0K | · | $-156.0K | $-464.0K | $2M | · | $3M | $-787.0K | $10M | $2M | $10M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-161.0K | · | · | · | $2M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5M | $-5M | $-17.0K | $-236.0K | $-3M | $-161.0K | $-22.0K | $-1M | $-2M | $559.0K | $-845.0K | $1M | $-202M | $8M | $1M | $9M | |
| Net Change in Cash | $-33M | $38M | $2M | $268.0K | $33M | $-55M | $40M | $37M | $-2M | $4M | $-64M | $-23M | $-203M | $-103M | · | $-119M | |
| Taxes Paid | $466.0K | $434.0K | $-93.0K | $189.0K | $146.0K | $334.0K | $1M | $193.0K | $128.0K | $227.0K | $244.0K | $4M | $1M | $171.0K | $1M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $21M | · | · | · | $-36M | · | · | · | $-51M | · | · | · | $-65M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-52M | · | · | · | $-66M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 0.79% | 0.28% | · | -9.2% | -8.3% | -1.4% | · | -9.2% | -2.9% | -0.45% | · | -4.0% | -2.6% | 0.55% | · | -4.2% | |
| Net Margin | 1.2% | 3.4% | · | -7.7% | -7.5% | 0.79% | · | -8.1% | -2.1% | -0.38% | · | -2.6% | -1.5% | 1.4% | · | -4.4% | |
| Pretax Margin | 1.2% | 2.1% | · | -7.7% | -7.5% | -0.11% | · | -8.1% | -2.0% | 0.19% | · | -2.5% | -1.4% | 1.2% | · | -4.3% | |
| EBITDA Margin | 0.79% | 0.76% | · | -9.2% | -8.3% | -0.99% | · | -9.2% | -2.9% | -0.08% | · | -4.0% | -2.6% | 0.92% | · | -4.2% | |
| ROA | 1.1% | 2.9% | · | -6.0% | -5.4% | 0.57% | · | -5.4% | -1.4% | -0.27% | · | -1.5% | -0.80% | 0.80% | · | -1.7% | |
| ROE | 5.6% | 14.3% | · | -25.0% | -19.2% | 2.0% | · | -16.2% | -3.9% | -0.68% | · | -3.2% | -1.7% | 1.5% | · | -2.8% | |
| ROIC | 4.7% | 1.9% | · | -38.4% | -26.2% | -4.6% | · | -21.8% | -6.2% | -1.0% | · | -5.6% | -3.5% | 0.63% | · | -2.7% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.5 | 1.5 | 1.9 | · | 2.5 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.9 | · | 2.4 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -5.6 | · | -29.7 | -18.8 | 4.1 | · | -29.5 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | · | 1.4 |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.75B | $5.78B | · | $5.81B | $5.86B | $6.07B | · | $5.67B | $5.29B | $4.86B | · | $3.96B | $3.49B | $3.07B | · | $2.48B | |
| Net Income TTM | $-148M | $-154M | · | $-320M | $-241M | $-142M | · | $-186M | $-85M | $-38M | · | $-63M | $-52M | $-34M | · | $-86M | |
| Market Cap | $1.80B | $131M | · | $10.68B | $23.82B | $44.71B | · | $40.48B | $67.27B | $62.65B | · | $180.26B | $175.75B | $246.09B | · | $241.07B | |
| Enterprise Value | $1.72B | $21M | · | $10.54B | $23.68B | $44.61B | · | $40.36B | $67.20B | $62.58B | · | $180.13B | $175.60B | $245.31B | · | $240.16B | |
| P/S | 0.3 | 0.0 | · | 1.8 | 4.1 | 7.4 | · | 7.1 | 12.7 | 12.9 | · | 45.6 | 50.4 | 80.1 | · | 97.3 | |
| P/B | 7.9 | 0.7 | · | 34.9 | 58.3 | 89.4 | · | 70.4 | 99.4 | 90.9 | · | 206.6 | 199.7 | 227.3 | · | 222.0 | |
| P / Tangible Book | 10.7 | 1.1 | · | 51.6 | 74.6 | 109.6 | · | 84.8 | 116.5 | 105.6 | · | 251.3 | 242.8 | 265.3 | · | 245.1 | |
| P / Cash Flow | · | 5.5 | · | · | · | -1397.7 | · | · | · | -1311.4 | · | · | · | -4046.8 | · | · | |
| P / FCF | · | 6.4 | · | · | · | -1247.6 | · | · | · | -1230.6 | · | · | · | -3813.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | 146.3 | 2.0 | · | -80.3 | -204.1 | -2928.2 | · | -302.3 | -1550.3 | -46910.9 | · | -3678.2 | -5888.6 | 23475.0 | · | -8136.0 | |
| EV / FCF | · | 1.0 | · | · | · | -1244.8 | · | · | · | -1229.1 | · | · | · | -3801.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.3 | 0.0 | · | 1.8 | 4.0 | 7.3 | · | 7.1 | 12.7 | 12.9 | · | 45.5 | 50.3 | 79.8 | · | 97.0 |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.93B | $6.06B | $4.32B | $2.39B | $1.52B |
| 영업이익률 % | -7.8% | -4.8% | -5.4% | — | -21.5% |
| 순이익 | $-391M | $-260M | $-263M | $-107M | $-406M |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 |
| 유동비율 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | — | 3.8 |
| 당좌 비율 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | — | 3.7 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-119M | $-71M | $-172M | — | $-155M |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자 · $13.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-1 이전 분기 대비) | 2 (-182 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 1 (-1 이전 분기 대비) | -260K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Rubicon Founders LLC | $11,290,448 | 105,341 | 81.21% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,475,675 | 2,141,764 | 10.61% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $767,350 | 1,114,200 | 5.52% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $94,128 | 84,800 | 0.68% | 콜 옵션 |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $91,946 | 89,268 | 0.66% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $49,818 | 48,367 | 0.36% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36,185 | 32,599 | 0.26% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $27,861 | 25,100 | 0.20% | 풋 옵션 |
| Lindbrook Capital, LLC | $20,611 | 4,760 | 0.15% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $20,374 | 10,723 | 0.15% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $14,063 | 20,420 | 0.10% | 주식 |
| Point72 Europe (London) LLP | $8,064 | 7,829 | 0.06% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $7,010 | 10,178 | 0.05% | 주식 |
| COMERICA BANK | $66 | 96 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 13 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sell | CEO & President | 2023년 11월 21일 P | 47,590 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A. Schwaneke | Chief Financial Officer | 2026년 7월 1일 F | 138,031 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Bensley | Chief Financial Officer | 2023년 4월 14일 A | 35,171 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Gertsch | Chief Accounting Officer | 2026년 8월 16일 F | 14,152 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Shaker | Chief Markets Officer | 2023년 9월 13일 M | 79,543 | 0 | 0 | $0 |
| Veeral Desai | Chief Strategy & Dev. Officer | 2023년 5월 9일 M | 299,585 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Kornitzer | Chief Med. & Quality Officer | 2023년 4월 14일 A | 58,507 | 0 | 0 | $0 |
| Girish Venkatachaliah | Chief Technology Officer | 2023년 4월 14일 A | 36,399 | 0 | 0 | $0 |
| Priscilla Kasenchak | Chief Accounting Officer | 2023년 4월 14일 A | 7,745 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn Sobotka | Chief Accounting Officer | 2022년 4월 14일 F | 5,365 | 0 | 0 | $0 |
| Theodore Halkias | Chief Business Officer | 2021년 12월 31일 M | 5,434 | 0 | 0 | $0 |
| Joan Danieley | Chief Administrative Officer | 2021년 12월 17일 M | 5,434 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Dombro | Exper. & Innovation Officer | 2021년 9월 14일 M | 11,956 | 0 | 0 | $0 |
| John William Wulf | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 16,765 | 0 | 0 | $0 |
| Silvana Battaglia | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 7,926 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Mckenzie | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 7,633 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Mcloughlin | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 8,207 | 0 | 0 | $0 |
| Sharad Mansukani | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 56,242 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald A Williams | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 149,141 | 0 | 0 | $0 |
| Clay Richards | 이사 | 2023년 4월 14일 A | 41,214 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Smith | 이사 | 2022년 5월 25일 S | 4,126 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle A Gourdine | 이사 | 2022년 4월 14일 A | 18,892 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Schnall | 이사 | 2021년 9월 9일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Denise Zamore | — | 2026년 8월 1일 F | 66,075 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 32 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.07% | 53,551 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.27% | 59,688 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| INTF · iShares Trust | 0.17% | 1,075,675 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IHF · iShares Trust | 0.16% | 23,383 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.14% | 4,125,000 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 40,217 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.10% | 2,220,574 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 13,365 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.07% | 113,206 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 8,877 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.04% | 49,042 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 71,725 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IPAC · iShares Trust | 0.04% | 168,819 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 175,779 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 319,736 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 36,030 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VPL · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 640,828 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 143,516 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 676,295 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 31,234 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 759,820 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 4,499,814 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 19,570 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 8,795,965 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 1,401,256 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 5,869,048 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 700,276 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 15,694 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,310 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 369,638 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 500,277 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,027 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |