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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.51%▼ -4.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.99%▼ -5.58%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.4M
분기 종료 7월 2026 -$7.1M
지난 12개월 -$40.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 102 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $7.9M 8.53 7,851,320 STIV US
Robinhood Markets Inc 770700102 $1.7M 1.88 19,984 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.6M 1.71 1,913 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $1.5M 1.66 1,256 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $1.5M 1.59 3,622 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $1.4M 1.54 11,664 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $1.4M 1.49 7,620 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.3M 1.46 2,828 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.3M 1.46 5,015 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.3M 1.45 27,790 EC US
Western Digital Corp 958102105 $1.3M 1.44 2,434 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.3M 1.41 2,565 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.3M 1.41 4,421 EC US
Teradyne Inc 880770102 $1.3M 1.40 3,497 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $1.2M 1.32 4,149 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings · $1.2M 1.32 65,626 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $1.2M 1.32 8,281 EC US
Carnival Corp Ltd · $1.2M 1.29 42,562 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $1.2M 1.28 13,457 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $1.2M 1.27 41,170 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $1.1M 1.23 1,326 EC US
KLA Corp 482480100 $1.1M 1.23 6,205 EC US
Block Inc 852234103 $1.1M 1.22 13,830 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $1.1M 1.18 15,133 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.1M 1.17 4,106 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $1.1M 1.17 11,404 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $1.1M 1.16 2,696 EC US
Moderna Inc 60770K107 $1.0M 1.14 19,107 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $1.0M 1.12 1,441 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.0M 1.11 716 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $1.0M 1.10 11,501 EC US
Charles River Laboratories Int 159864107 $1.0M 1.09 4,303 EC US
Amphenol Corp 032095101 $976K 1.06 6,074 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $974K 1.06 563 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $964K 1.05 3,028 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $943K 1.02 15,054 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $933K 1.01 4,080 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $929K 1.01 2,387 EC US
Invesco Ltd · $925K 1.00 31,259 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $910K 0.99 3,087 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $905K 0.98 7,352 EC US
Revvity Inc 714046109 $900K 0.98 8,002 EC US
Carvana Co 146869102 $891K 0.97 14,292 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $878K 0.95 15,352 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $878K 0.95 4,201 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $877K 0.95 8,645 EC US
Intel Corp 458140100 $870K 0.95 9,648 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $865K 0.94 4,307 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $863K 0.94 6,741 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $863K 0.94 4,401 EC US

섹터별 비중

06
Technology 27.8%
Industrials 19.1%
Financials 14.1%
Consumer Discretionary 5.6%
Healthcare 5.5%
Communication Services 4.0%
Retail 2.6%
Utilities 2.2%
Materials 1.4%
Consumer products 0.9%
기타/미분류 16.8%

배당금 24건의 결제

08
1.34%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.2010
2026년 6월 4일$0.0350
2026년 3월 5일$0.0670
2025년 12월 30일$0.2880
2025년 9월 4일$0.0480
2025년 6월 5일$0.0680
2025년 3월 6일$0.0030
2024년 12월 27일$0.1960
2024년 9월 26일$0.1410
2024년 6월 27일$0.1750
2024년 3월 21일$0.0670
2023년 12월 27일$0.1780
2023년 9월 21일$0.0640
2023년 6월 22일$0.1080
2023년 3월 23일$0.0800
2022년 12월 22일$0.1700
2022년 9월 22일$0.0840
2022년 6월 23일$0.1270
2022년 3월 24일$0.1170
2021년 12월 23일$0.0930
2021년 9월 23일$0.1370
2021년 6월 21일$0.0810
2021년 3월 22일$0.1750
2020년 12월 21일$0.1500

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Geneos Wealth Management Inc. $14,419,486 21.00% 281,027 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $10,490,690 15.28% 204,476 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,881,645 11.48% 153,623 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $5,201,130 7.57% 101,376 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,794,983 6.98% 93,459 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,456,789 6.49% 86,868 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,704,378 3.94% 52,711 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,254,611 3.28% 43,945 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $1,765,955 2.57% 34,421 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,702,474 2.48% 33,183 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,536,000 2.24% 29,933 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,478,032 2.15% 28,809 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,447,836 2.11% 28,220 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,408,531 2.05% 27,454 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,163,967 1.70% 30,907 주식 2025년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $1,029,623 1.50% 20,069 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $985,193 1.43% 19,203 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $829,455 1.21% 16,165 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $544,708 0.79% 10,617 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $371,861 0.54% 7,248 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $330,199 0.48% 6,436 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $293,859 0.43% 5,728 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $292,437 0.43% 5,700 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $289,317 0.42% 5,639 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $285,869 0.42% 5,572 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $269,982 0.39% 5,262 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $232,451 0.34% 4,531 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $49,150 0.07% 958 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $42,276 0.06% 824 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $29,255 0.04% 570 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $24,544 0.04% 578 주식 2025년 9월 30일
CWM, LLC $17,553 0.03% 400 주식 2026년 3월 31일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,889 0.02% 290 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $10,364 0.02% 202 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $9,440 0.01% 184 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,643 0.01% 71 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $2,309 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,309 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,931 0.00% 45 주식 2025년 12월 31일
FMR LLC $667 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $461 0.00% 8,993 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $8 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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