Ergawealth Advisors, Inc.

CIK 1973209 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$257.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,638위 · 상위 59.7%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.44%
상위 25개 보유 비중
95.82%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
8.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.56% 추정 매수 $11,029,182 · 매도 $6,199,515

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.2% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
14
감소
25
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.1%
Materials
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
96.2%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $63,185,013 24.54% 2,649,267 $8,851,168 상승 ×4
CGGR $37,615,612 14.61% 796,941 $6,818,721 상승 ×6
CGDV $31,570,454 12.26% 640,634 $4,599,487 상승 ×6
CGMM $26,891,130 10.44% 815,624 $3,575,866 상승 ×4
CGGO $20,963,674 8.14% 495,244 $4,691,966 상승 ×5
CGUS $19,191,519 7.45% 431,464 $2,943,329 상승 ×4
CGNG $6,602,428 2.56% 176,253 $1,109,910 상승 ×4
BUFR $5,238,950 2.03% 143,415 $-368,423 하락 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,064,176 1.97% 62,474 $681,918 하락 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,686,791 1.43% 39,255 $-6,201 하락 ×6
BUFQ $3,009,653 1.17% 76,640 $-226,365 하락 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,647,928 1.03% 61,380 $224,556 하락 ×6
JEPI $2,499,537 0.97% 44,255 $-1,015,481 하락 ×6
JPST $2,296,306 0.89% 45,408 $-361,553 하락 ×1
PALC $2,192,272 0.85% 36,690 $195,731 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,947,520 0.76% 6,730 $115,313 하락 ×1
JMBS $1,590,746 0.62% 35,358 $-13,293 하락 ×1
PYLD $1,558,766 0.61% 58,777 $14,759 하락 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,553,645 0.60% 76,761 $-128,656 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,549,440 0.60% 4,500 $106,965
BUFZ $1,462,024 0.57% 52,346 $-109,369 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,287,463 0.50% 5,116 $174,770
USMV $1,184,223 0.46% 12,277 $48,272 상승 ×2
QUAL $1,093,230 0.42% 4,982 $138,924 상승 ×2
BUFD $866,962 0.34% 29,171 $-84,618 하락 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732,478 0.28% 12,855 $105,797
F Ford Motor Company Common Stock $695,459 0.27% 50,033 $-170,422 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606,008 0.24% 2,155 $83,658
CIEN Ciena Corporation Common Stock $510,673 0.20% 1,041 상승 ×1
IVV $497,250 0.19% 664 $63,530
SMLF $468,933 0.18% 5,261 $72,495 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459,043 0.18% 1,926 $-4,566 하락 ×4
AMLP $444,813 0.17% 8,579 $-26,530 하락 ×1
SPYI $443,479 0.17% 8,353 $38,414 상승 ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $412,452 0.16% 20,100 $-30,351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $404,986 0.16% 1,086 $-2,458 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $396,517 0.15% 4,370 $-55,708 하락 ×1
MTUM $376,846 0.15% 1,099 $113,196
HECA $331,941 0.13% 12,159 $1,120 상승 ×1
GJUL $320,478 0.12% 7,369 $19,997
LRGF $309,861 0.12% 4,097 $39,575 상승 ×1
JULM $306,531 0.12% 8,858 $9,292
AGG $287,537 0.11% 2,905 $-4,317 하락 ×1
RDVI $286,633 0.11% 9,749 $-116,537 하락 ×5
ALTL $285,869 0.11% 5,572 $-225,980 하락 ×5
XLU XLU $267,491 0.10% 5,900 $-3,388 하락 ×1
KNG $260,698 0.10% 5,162 $-294,128 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256,678 0.10% 214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $248,470 0.10% 4,043 $-138,651 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244,788 0.10% 1,790 $-47,440 상승 ×1
ZROZ $235,952 0.09% 3,681 $331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $228,919 0.09% 4,061 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219,316 0.09% 2,671 $-1,228
STIP $218,929 0.09% 2,143 $-2,721

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FTHI $63,185,013 24.54% ×4 상승
CGGR $37,615,612 14.61% ×6 상승
CGDV $31,570,454 12.26% ×6 상승
CGMM $26,891,130 10.44% ×4 상승
CGGO $20,963,674 8.14% ×5 상승
CGUS $19,191,519 7.45% ×4 상승
CGNG $6,602,428 2.56% ×4 상승
SPYI $443,479 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CIEN $510,673 1,041 0.20%
LLY $256,678 214 0.10%
FITB $228,919 4,061 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FTHI 추가 매수 +282K +$8.9M
CGGR 추가 매수 +31K +$6.8M
CGGO 추가 매수 +8K +$4.7M
CGDV 추가 매수 +7K +$4.6M
CGMM 추가 매수 +22K +$3.6M
CGUS 추가 매수 +9K +$2.9M
CGNG 추가 매수 +2K +$1.1M
JEPI 축소함 -18K -$1.0M
RDVY 축소함 -2K +$682K
BUFR 축소함 -23K -$368K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKB 2025년 9월 30일 4,056 $1,970,271 더 이상 추적하지 않음
PSFF 2025년 9월 30일 40,967 $1,248,674 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 21,459 $1,175,069 더 이상 추적하지 않음
SDVD 2025년 12월 31일 48,603 $1,050,786 더 이상 추적하지 않음
QARP 2025년 9월 30일 15,355 $825,331 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 1,449 $799,326
SCHG 2025년 9월 30일 26,380 $770,560 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2025년 9월 30일 21,893 $748,522
RISR 2025년 9월 30일 18,347 $670,937 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 9월 30일 8,749 $661,227
FXU 2025년 9월 30일 13,336 $565,180 더 이상 추적하지 않음
NFTY 2025년 3월 31일 9,880 $553,181
PAMC 2025년 6월 30일 12,986 $550,487 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 9월 30일 1,976 $544,684 9.6%
VOO 2025년 6월 30일 1,015 $521,619 더 이상 추적하지 않음
STRL 2025년 9월 30일 2,177 $502,299 55.4%
PKW 2025년 9월 30일 4,003 $494,771
LLY 2025년 9월 30일 626 $487,986 68.8%
FSCO 2025년 3월 31일 67,909 $463,139 -26.8%
CAT 2025년 9월 30일 1,171 $454,594 69.6%
GLD 2025년 6월 30일 1,395 $401,955 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 11,667 $338,226 22.3%
UCON 2025년 12월 31일 12,810 $322,659 더 이상 추적하지 않음
DAPR 2025년 9월 30일 7,171 $270,391 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 5,198 $264,214 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 6월 30일 893 $253,407 -2.2%
FDL 2025년 12월 31일 5,829 $253,032 더 이상 추적하지 않음
TFLO 2026년 3월 31일 4,754 $239,887 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,378 $237,581 -59.1%
KR 2026년 6월 30일 3,264 $236,183 2.6%
JMST 2026년 3월 31일 4,559 $232,260 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 12월 31일 811 $227,043 더 이상 추적하지 않음
FV 2025년 9월 30일 3,759 $222,758
IAU 2026년 6월 30일 2,522 $222,340 더 이상 추적하지 않음
PPA 2025년 9월 30일 1,566 $221,887 더 이상 추적하지 않음
CDW 2025년 12월 31일 1,373 $218,673 -1.3%
KHC 2026년 3월 31일 9,000 $218,250 13.0%
LLY 2026년 3월 31일 201 $216,011 40.0%
PAVE 2025년 9월 30일 4,898 $213,455 더 이상 추적하지 않음
FV 2025년 3월 31일 3,609 $213,148
LNG 2025년 9월 30일 865 $210,645 15.8%
V 2025년 3월 31일 657 $207,638 5.1%
AIRR 2025년 9월 30일 2,511 $204,395
CEG 2025년 9월 30일 632 $203,984 -18.3%
FDN 2025년 3월 31일 833 $202,641 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 9월 30일 986 $201,775 76.3%
FSCO 2025년 12월 31일 17,245 $119,163 -18.1%