MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC

CIK 1600999 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$874.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,666위 · 상위 28.2%
포지션
51
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.41%
상위 25개 보유 비중
79.84%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
30.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.29% 추정 매수 $105,009,491 · 매도 $106,619,387

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
27
감소
14
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+15.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+6.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 85.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
16.2%
Healthcare
13.2%
Industrials
7.5%
Communication Services
6.8%
Utilities
6.0%
Retail
5.2%
Materials
4.9%
Energy
4.4%
Consumer Staples
3.2%
Financial Services
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
기타/미분류
18.3%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $77,815,656 8.89% 107,629 $40,792,437 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $38,837,033 4.44% 234,297 $-9,266,953 상승 ×6
CEF $38,458,552 4.40% 955,967 $-7,423,274 하락 ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $38,184,324 4.36% 1,321,714 $11,472,143 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,491,113 4.17% 103,278 $6,748,427 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,845,783 3.64% 27,589 $21,907,803 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,346,303 3.58% 84,034 $846,820 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,391,617 3.47% 393,623 $-6,048,899 상승 ×2
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $29,236,866 3.34% 1,823,884 $-4,069,468 상승 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $27,158,688 3.10% 254,462 $-4,339,799 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $25,940,175 2.96% 165,519 $845,192 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,204,537 2.88% 595,289 $-4,370,443 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,816,236 2.84% 317,221 $-2,084,711 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,143,480 2.65% 197,033 $-6,803,298 하락 ×6
V Visa Inc. $22,934,091 2.62% 66,846 $4,461,707 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,789,247 2.60% 40,457 $795,755 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,555,751 2.58% 375,179 $5,691,652 상승 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $22,060,701 2.52% 1,040,108 $565,639 상승 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $21,501,682 2.46% 504,024 $-11,182,474 하락 ×1
ORANY $20,538,318 2.35% 1,091,303 $-1,831,707 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,234,030 2.31% 178,651 $-1,729,204 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $17,805,977 2.04% 283,129 $1,295,278 상승 ×1
BIL $17,085,899 1.95% 186,446 $-1,868,894 하락 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $16,132,713 1.84% 761,336 $-2,437,016 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,027,780 1.83% 48,322 $-7,087,522 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,510,139 1.66% 60,880 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12572q105) $14,484,675 1.66% 65,592 $2,227,493 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $14,330,366 1.64% 64,003 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 1.61% 63,749 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,673,287 1.56% 53,838 $-6,259,834 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,547,907 1.55% 31,794 $2,240,695 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,324,705 1.52% 184,655 $4,643,114 상승 ×3
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $12,532,369 1.43% 1,554,885 $-214,498 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,942,951 1.25% 31,028 $798,004 상승 ×1
BRKB $10,914,006 1.25% 21,811 $8,969,412 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9,330,013 1.07% 105,305 $1,292,957 하락 ×2
GLDM $8,066,451 0.92% 101,567 $-1,233,229 상승 ×2
IXJ $7,768,613 0.89% 78,965
KIE KIE $7,766,200 0.89% 127,336 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $3,114,463 0.36% 80,105 $-2,545,311 하락 ×1
XLF XLF $1,989,636 0.23% 37,113
XCEM $1,431,197 0.16% 27,065 $360,955 상승 ×2
XLP XLP $873,232 0.10% 10,512 $298,224 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $757,380 0.09% 4,825 $219 하락 ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $663,624 0.08% 29,799 $-239,832 하락 ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $631,664 0.07% 31,255 $-18,535 상승 ×6
XLI XLI $446,219 0.05% 2,409 $56,611
XLK XLK $378,754 0.04% 1,988 $114,549
AAPL Apple Inc. - Common Stock $331,807 0.04% 1,147 $66,193 상승 ×2
XLV XLV $266,866 0.03% 1,682 $20,268
XLC XLC $203,226 0.02% 1,897 $-7,075

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CVX $38,837,033 4.44% ×6 상승
TAK $29,236,866 3.34% ×3 상승
MOS $16,132,713 1.84% ×6 상승
UBER $13,324,705 1.52% ×3 상승
ARCO $12,532,369 1.43% ×3 상승
MEG $631,664 0.07% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMZN $14,510,139 60,880 1.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $14,330,366 64,003 1.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 63,749 1.61%
IXJ $7,768,613 78,965 0.89%
KIE $7,766,200 127,336 0.89%
XLF $1,989,636 37,113 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -693 +$40.8M
MU 축소함 -2K +$21.9M
TTEK 추가 매수 +435K +$11.5M
SNY 축소함 -174K -$11.2M
CVX 추가 매수 +2K -$9.3M
CEF 축소함 -6K -$7.4M
AON 축소함 -23K -$7.1M
CSCO 축소함 -189K -$6.8M
GOOG 축소함 -406 +$6.7M
JNJ 축소함 -28K -$6.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 103,844 $23,471,830 -1.9%
T 2025년 6월 30일 751,594 $21,255,069 -12.3%
EBAY 2025년 3월 31일 286,465 $17,746,520 53.6%
PSMT 2026년 6월 30일 114,853 $17,285,315 -11.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 266,439 $15,794,491 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2026년 6월 30일 100,011 $12,993,429 59.6%
ECG 2026년 3월 31일 149,465 $12,788,225 6.4%
DIS 2025년 6월 30일 111,501 $11,005,100 -13.6%
FBIN 2026년 3월 31일 189,080 $9,457,782 15.7%
FUN 2025년 9월 30일 268,787 $8,179,188 -25.6%
EA 2025년 6월 30일 55,690 $8,048,388 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2025년 3월 31일 59,002 $6,932,764
COP 2025년 12월 31일 69,861 $6,608,150 44.7%
XLE 2026년 3월 31일 132,711 $5,933,521 더 이상 추적하지 않음
LYV 2025년 3월 31일 40,184 $5,203,828 39.6%
MA 2025년 6월 30일 9,032 $4,950,620 2.4%
KTOS 2025년 12월 31일 52,500 $4,796,925 -23.4%
QUAL 2026년 3월 31일 19,108 $3,795,231 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 6월 30일 32,567 $3,412,711 -7.5%
EWL 2026년 3월 31일 56,302 $3,375,868 더 이상 추적하지 않음
XNTK 2026년 3월 31일 9,322 $2,590,397 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 47,817 $2,310,996 더 이상 추적하지 않음
PM 2026년 3월 31일 13,272 $2,128,752 14.8%
IXJ 2026년 3월 31일 17,469 $1,701,481 더 이상 추적하지 않음
EZU 2025년 9월 30일 25,253 $1,501,291 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 9,007 $1,064,720 6.6%
LEN 2025년 12월 31일 5,523 $696,119 -16.0%
SYNA 2025년 3월 31일 6,780 $517,450 54.8%
USMV 2026년 3월 31일 4,918 $463,079 더 이상 추적하지 않음
GNR 2026년 6월 30일 5,311 $396,572 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2026년 3월 31일 2,343 $347,177 더 이상 추적하지 않음
XLB 2026년 3월 31일 6,799 $308,328 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2026년 3월 31일 2,799 $241,444 더 이상 추적하지 않음
IWV 2025년 3월 31일 714 $238,654 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2026년 6월 30일 3,000 $205,410