Inlet Private Wealth, LLC

CIK 1759751 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$411.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,292위 · 상위 45.5%
포지션
133
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.71%
상위 25개 보유 비중
58.31%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
55.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.62% 추정 매수 $6,492,742 · 매도 $33,470,021

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.7% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
20
감소
67
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+37.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+0.4%

연율화: +28.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
18.4%
Technology
14.9%
Industrials
14.3%
Financials
9.5%
Financial Services
6.2%
Consumer Staples
5.5%
Communications
5.2%
Communication Services
4.6%
Retail
4.1%
Consumer products
4.0%
Energy
3.4%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.6%
Diversified Consumer Services
1.1%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
기타/미분류
4.7%

전체 포트폴리오 133 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,077,411 4.64% 65,930 $441,440 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,089,592 3.43% 37,772 $-82,248 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,903,068 3.38% 118,364 $3,869,573 하락 ×3
BRKB $12,932,749 3.14% 25,845 $-628,773 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,746,165 3.10% 38,940 $-32,087 하락 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11,839,181 2.88% 211,150 $1,477,661 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,724,307 2.85% 33,182 $728,300 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,531,884 2.80% 15,262 $-3,743,356 하락 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11,311,730 2.75% 11,722 $4,760,719 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,291,973 2.75% 80,680 $1,688,414 하락 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10,470,532 2.55% 64,605 $6,181,593 하락 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9,004,878 2.19% 40,475 $2,780,433 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,789,932 2.14% 23,519 $853,035 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $8,081,133 1.96% 112,316 $283,691 하락 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7,801,400 1.90% 126,318 $-22,938 하락 ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7,648,824 1.86% 125,370 $1,504,440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,283,941 1.77% 32,681 $-812,324 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,877,959 1.67% 18,994 $-297,526 하락 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,746,687 1.64% 36,510 $1,314,229 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,577,915 1.60% 51,190 $-568,514 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,320,192 1.54% 110,919 $522,867 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,237,879 1.52% 17,455 $648,874 하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,908,606 1.44% 57,116 $1,806,566
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,890,024 1.43% 26,672 $-2,554,685 하락 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5,750,478 1.40% 35,305 $151,216 하락 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5,516,694 1.34% 102,770 $-1,277,431
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5,372,045 1.31% 267,799 $-225,729 하락 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $5,038,068 1.22% 185,291 $7,203 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,778,538 1.16% 14,024 $240,289 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,752,105 1.16% 5,080 $-309,672
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4,547,030 1.11% 27,400 $1,312,186
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4,335,495 1.05% 113,852 $1,074,138 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,203,947 1.02% 27,780 $309,360 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,050,314 0.98% 15,948 $-124,567 하락 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3,902,360 0.95% 13,937 $183,829
NEM Newmont Corporation $3,840,608 0.93% 41,120 $-610,632
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,816,263 0.93% 34,150 $234,626 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,629,001 0.88% 14,421 $409,845 하락 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,340,060 0.81% 68,095 $-446,528 상승 ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $3,322,002 0.81% 36,215 $133,505 하락 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3,045,777 0.74% 377,888 $-80,049 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,926,647 0.71% 10,760 $-416,591 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,924,104 0.71% 3,041 $-240,884 하락 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,916,256 0.71% 103,450 $-521,936 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,877,908 0.70% 16,146 $811,256 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,823,266 0.69% 21,616 $203,407
FN Fabrinet Ordinary Shares $2,591,189 0.63% 4,610 $160,906 하락 ×3
IAU $2,588,785 0.63% 34,284 $-429,990 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,571,027 0.63% 15,511 $-450,859 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,562,966 0.62% 17,723 $163,876 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2,514,889 0.61% 7,435 $-181,720 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,450,022 0.60% 10,280 $314,937 상승 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,422,343 0.59% 7,700 $212,443
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,406,498 0.59% 16,421 $-513,047 하락 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,398,859 0.58% 21,100 $496,905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2,250,215 0.55% 40,750 $-571,108 하락 ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,226,182 0.54% 19,820 $-1,025,486 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,158,021 0.52% 15,784 $-638,695 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,119,622 0.52% 14,807 $-62,778 하락 ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2,091,080 0.51% 15,240 $298,486 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,993,330 0.48% 62,350 $-97,266
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,958,546 0.48% 17,292 $-190,563
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,932,750 0.47% 17,180 $579,697 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,875,156 0.46% 5,293 $370,321 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,844,629 0.45% 4,883 $322,397 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1,808,953 0.44% 82,450 $213,562 하락 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1,800,133 0.44% 17,619 $-350,400 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,638,517 0.40% 11,174 $24,582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,635,240 0.40% 3,184 $-455,277 하락 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,503,161 0.37% 24,225 $-86,423 상승 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,442,254 0.35% 37,095 $-1,243,578 하락 ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1,419,156 0.35% 17,656 $354,106 상승 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1,407,473 0.34% 89,250 $-279,591 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,360,400 0.33% 1,000 $269,590
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1,254,375 0.30% 5,575 $198,191
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,224,016 0.30% 9,040 $-184,464 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,174,815 0.29% 2,306 $-158,469 상승 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $1,089,372 0.26% 27,600 $151,524
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,043,525 0.25% 8,900 $67,106
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $998,612 0.24% 17,331 $-281,467 하락 ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $997,020 0.24% 3,820 $-654,672
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $968,234 0.24% 4,432 $89,577
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $934,986 0.23% 15,552 $-62,388 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $908,882 0.22% 4,122 $-65,088
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $875,307 0.21% 2,651 $101,923
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $828,279 0.20% 1,470 $-12,999
RSP $819,446 0.20% 3,851 $70,713 하락 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $800,628 0.19% 20,550 $191,329 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $744,672 0.18% 9,163 $55,397 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $731,008 0.18% 16,205 $345,167
MKL Markel Group Inc. Common Stock $695,272 0.17% 356 $205,270 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $642,437 0.16% 1,308 $97,341
KLAC KLA Corporation - Common Stock $626,742 0.15% 2,077 $320,878 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $622,081 0.15% 2,300 $23,414
CLX Clorox Company (The) Common Stock $617,974 0.15% 6,475 $-53,030
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $586,749 0.14% 2,620 $51,079 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573,574 0.14% 2,040 $-526,795 하락 ×3
IEFA $544,132 0.13% 5,634 $29,559 하락 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $543,536 0.13% 5,600 $-13,206 하락 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $543,388 0.13% 24,400 $-158,117 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CB $4,778,538 1.16% ×5 상승
BDX $4,203,947 1.02% ×3 상승
FISV $3,340,060 0.81% ×3 상승
AMZN $2,450,022 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNY $541,782 12,700 0.13%
LULU $502,392 4,400 0.12%
COO $415,918 5,800 0.10%
INTC $390,964 2,800 0.10%
DRI $237,942 1,155 0.06%
IWD $211,641 873 0.05%
NVS $204,363 1,304 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FLEX 축소함 -915 +$6.2M
STX 축소함 -5K +$4.8M
CSCO 축소함 -11K +$3.9M
MCK 축소함 -2K -$3.7M
DVA 축소함 -25 +$2.8M
CME 축소함 -2K -$2.6M
CVS 가격 변동만 +0 +$1.8M
C 축소함 -4K +$1.7M
ITRN 가격 변동만 +0 +$1.5M
RPRX 축소함 -5K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KLG 2025년 9월 30일 321,040 $5,117,378 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 12월 31일 45,215 $4,453,678 12.4%
ULXXXX 2025년 12월 31일 21,100 $1,250,808 더 이상 추적하지 않음
CPRI 2025년 9월 30일 55,545 $983,147 -27.7%
SLB 2025년 12월 31일 19,540 $671,590 39.9%
GEV 2025년 6월 30일 2,173 $663,373 84.6%
WPP 2025년 12월 31일 22,000 $551,100 18.3%
PFE 2025년 12월 31일 19,530 $497,624 13.5%
LKQ 2025년 12월 31일 15,500 $473,370 -13.8%
SBUX 2026년 3월 31일 4,200 $353,682 20.3%
ABT 2025년 6월 30일 2,566 $340,379 -15.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,910 $326,037 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 9월 30일 2,941 $296,528 -4.1%
PAYX 2026년 3월 31일 2,635 $295,594 33.4%
HII 2025년 12월 31일 1,018 $293,092 -7.4%
CCI 2025년 12월 31일 2,800 $270,216 -15.8%
PM 2026년 6월 30일 1,613 $266,639 3.7%
ETN 2025년 12월 31일 705 $263,693 31.3%
V 2026년 3월 31일 726 $254,591 21.8%
DRI 2025년 12월 31일 1,290 $245,564 22.7%
KMX 2025년 9월 30일 3,400 $228,514 31.5%
IVV 2025년 6월 30일 406 $228,134 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 2,106 $221,172 46.2%
TMO 2026년 3월 31일 380 $220,250 25.2%
DIS 2026년 3월 31일 1,856 $211,104 10.4%
ZTS 2026년 3월 31일 1,669 $210,056 -34.9%
GEHC 2025년 6월 30일 2,552 $205,972 1.2%
TMO 2025년 6월 30일 410 $204,121 51.7%
IJH 2025년 6월 30일 3,465 $202,185 더 이상 추적하지 않음
APLE 2026년 6월 30일 11,200 $128,912 -3.2%