O'Keefe Stevens Advisory, Inc.

CIK 1780565 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +20.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중59.72%

상위 25개 보유 비중90.56%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수18.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.78% 추정 매수 $28,720,281 · 매도 $12,408,323

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션8

증가함38

감소10

종료3

포트폴리오 가치 $487.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,903위 · 상위 41.8%

포지션 81

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +30.1%

연율화: +50.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 20.2%

Industrials 16.1%

Financials 14.8%

Healthcare 12.5%

Materials 10.3%

Communication Services 6.8%

Real Estate 6.4%

Consumer Discretionary 6.3%

Energy 3.0%

Utilities 0.7%

Consumer Staples 0.4%

Retail 0.2%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 81 포지션

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$72,308,226	14.83%	361,379	$8,734,844	하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$39,302,544	8.06%	153,868	$14,941,225	하락 ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock	$29,247,780	6.00%	169,033	$9,437,117	상승 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$23,582,604	4.84%	290,569	$-3,673,453	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$23,331,743	4.78%	126,261	$4,485,776	하락 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$22,406,672	4.59%	153,702	$2,261,791	상승 ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$22,336,105	4.58%	1,188,723	$6,024,829	상승 ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock	$19,651,487	4.03%	631,272	$5,397,207	상승 ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock	$19,604,728	4.02%	1,833,931	$1,944,113	상승 ×2
L Loews Corporation Common Stock	$19,451,757	3.99%	171,820	$1,497,785	상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$18,740,535	3.84%	51,752	$521,495	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15,927,414	3.27%	31,830	$1,546,143	상승 ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$15,185,183	3.11%	634,302	$885,161	상승 ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares	$14,606,440	3.00%	2,771,620	$2,520,716	상승 ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$14,329,203	2.94%	672,101	$4,846,604	상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock	$14,207,029	2.91%	800,396		상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$11,511,738	2.36%	48,367	$1,638,062	상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$9,612,648	1.97%	35,341	$1,840,761	상승 ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares	$8,682,456	1.78%	835,655	$806,881	상승 ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares	$5,454,356	1.12%	676,719	$242,588	상승 ×3
SCL Stepan Company Common Stock	$5,324,589	1.09%	95,560	$1,075,253	상승 ×2
IVV iShares Trust	$4,685,805	0.96%	6,257	$591,485	하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$4,491,336	0.92%	26,568	$-114,916	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,140,056	0.85%	30,281	$-1,107,514	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,527,198	0.72%	10,776	$404,735	상승 ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$2,032,245	0.42%	10,095	$52,257	상승 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2,008,356	0.41%	37,048	$48,885	상승 ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE)	$2,001,705	0.41%	22,572	$90,763	상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,940,088	0.40%	80,568	$-395,585	하락 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$1,848,201	0.38%	6,603	$-567,284	상승 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,665,896	0.34%	22,409	$64,833	상승 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,546,115	0.32%	5,274	$59,097	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,538,321	0.32%	18,929	$135,731	상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,518,709	0.31%	11,998	$-2,313	상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,495,426	0.31%	14,634	$230,998	상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,472,935	0.30%	1,532	$44,228	상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,463,284	0.30%	15,151	$91,664
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,452,631	0.30%	5,020	$178,868	상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,412,883	0.29%	13,143	$171,538	상승 ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock	$1,305,661	0.27%	49,085	$281,709	상승 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1,250,851	0.26%	10,602	$166,490	상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,160,261	0.24%	2,277	$-168,268	상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1,073,622	0.22%	13,724	$-71,198	상승 ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock	$1,043,680	0.21%	28,975	$22,863	상승 ×2
APA APA Corporation - Common Stock	$1,034,933	0.21%	31,776	$-313,486	상승 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$1,016,437	0.21%	13,956	$-13,277	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$942,737	0.19%	3,712	$35,376
IJH iShares Trust	$881,522	0.18%	11,432	$109,519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$857,634	0.18%	8,722	$54,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$818,445	0.17%	2,321	$72,766	상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$792,128	0.16%	1,600	$217,920
IJR iShares Trust	$756,233	0.16%	5,099	$122,376
IEMG iShares, Inc.	$746,388	0.15%	9,010	$114,034	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$540,948	0.11%	1,531	$101,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$511,410	0.10%	1,371	$3,907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$475,986	0.10%	7,830	$32,965
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104)	$460,654	0.09%	28,261		상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$456,100	0.09%	3,154	$81,941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$407,366	0.08%	2,778	$6,112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$397,406	0.08%	1,875	$29,943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$361,500	0.07%	500
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$351,403	0.07%	1,300	$-52,624
GE GE Aerospace Common Stock	$345,280	0.07%	924	$83,317	상승 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$333,366	0.07%	16,128	$38,707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$326,840	0.07%	2,544	$20,882
EFV iShares Trust	$324,572	0.07%	4,240	$5,536	하락 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock	$291,236	0.06%	3,584	$52,076
MDYV SPDR SERIES TRUST	$277,436	0.06%	2,925	$28,372
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$275,707	0.06%	1,524	$23,729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$267,295	0.05%	673	$53,187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$265,663	0.05%	226		상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$254,242	0.05%	940	$9,569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$245,900	0.05%	2,665	$-4,557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$240,275	0.05%	4,170	$-12,636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$235,716	0.05%	2,449	$-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$230,858	0.05%	200		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$221,621	0.05%	1,337	$-55,004
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$220,330	0.05%	321		상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$215,177	0.04%	1,373	$5,451
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$202,156	0.04%	1,809		상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$200,854	0.04%	567		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AER	$22,406,672	4.59%	×6 상승
CALY	$22,336,105	4.58%	×4 상승
CMP	$19,651,487	4.03%	×5 상승
L	$19,451,757	3.99%	×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$15,927,414	3.27%	×6 상승
FPH	$14,606,440	3.00%	×6 상승
MTB	$11,511,738	2.36%	×6 상승
UNP	$9,612,648	1.97%	×6 상승
ARCO	$5,454,356	1.12%	×3 상승
PSX	$4,491,336	0.92%	×4 상승
JPM	$3,527,198	0.72%	×6 상승
TKO	$2,032,245	0.42%	×6 상승
ENB	$2,008,356	0.41%	×6 상승
SWX	$2,001,705	0.41%	×6 상승
HII	$1,848,201	0.38%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SHC	$14,207,029	800,396	2.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104)	$460,654	28,261	0.09%
AMAT	$361,500	500	0.07%
GEV	$265,663	226	0.05%
MU	$230,858	200	0.05%
VOO	$220,330	321	0.05%
EBAY	$202,156	1,809	0.04%
GD	$200,854	567	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GLW	축소함	-25K	+$14.9M
SPHR	추가 매수	+288	+$9.4M
NVDA	축소함	-3K	+$8.7M
CALY	추가 매수	+14K	+$6.0M
CMP	추가 매수	+21K	+$5.4M
BAX	추가 매수	+108K	+$4.8M
QCOM	축소함	-20K	+$4.5M
HCC	축소함	-2K	-$3.7M
FPH	추가 매수	+275K	+$2.5M
AER	추가 매수	+7K	+$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TPH	2026년 3월 31일	430,731	$13,555,105	더 이상 추적하지 않음
LAZ	2025년 9월 30일	218,890	$10,502,342	-33.2%
CMCSA	2025년 6월 30일	25,532	$942,131	-39.6%
AMAT	2026년 3월 31일	3,234	$831,106	58.7%
ROKU	2026년 6월 30일	7,214	$682,589	11.1%
FC	2025년 9월 30일	16,928	$386,297	-10.6%
BABA	2026년 6월 30일	2,880	$361,325	15.4%
ORCL	2025년 12월 31일	1,073	$301,771	-26.9%
TGNA	2025년 6월 30일	16,024	$291,957	더 이상 추적하지 않음
BMY	2025년 6월 30일	4,632	$282,509	27.0%
CVX	2025년 6월 30일	1,371	$229,355	44.2%
RTX	2026년 6월 30일	1,129	$217,784	-2.8%
META	2025년 12월 31일	290	$212,970	12.4%
DFIN	2025년 12월 31일	3,970	$204,177	3.4%
ABT	2026년 3월 31일	1,615	$202,343	-2.5%