O'Keefe Stevens Advisory, Inc.

CIK 1780565 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$487.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,837위 · 상위 40.6%
포지션
81
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.72%
상위 25개 보유 비중
90.56%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
18.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.78% 추정 매수 $28,720,281 · 매도 $12,408,323

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
38
감소
10
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+61.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+33.4%

연율화: +37.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.2%
Industrials
15.9%
Healthcare
12.5%
Materials
10.3%
Financials
7.1%
Communication Services
6.8%
Real Estate
6.4%
Consumer Discretionary
6.3%
Financial Services
4.5%
Energy
3.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Retail
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
5.4%

전체 포트폴리오 81 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72,308,226 14.83% 361,379 $8,734,844 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39,302,544 8.06% 153,868 $14,941,225 하락 ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29,247,780 6.00% 169,033 $9,437,117 상승 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23,582,604 4.84% 290,569 $-3,673,453 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23,331,743 4.78% 126,261 $4,485,776 하락 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22,406,672 4.59% 153,702 $2,261,791 상승 ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22,336,105 4.58% 1,188,723 $6,024,829 상승 ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,651,487 4.03% 631,272 $5,397,207 상승 ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19,604,728 4.02% 1,833,931 $1,944,113 상승 ×2
L Loews Corporation Common Stock $19,451,757 3.99% 171,820 $1,497,785 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18,740,535 3.84% 51,752 $521,495 하락 ×1
BRKB $15,927,414 3.27% 31,830 $1,546,143 상승 ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15,185,183 3.11% 634,302 $885,161 상승 ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14,606,440 3.00% 2,771,620 $2,520,716 상승 ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14,329,203 2.94% 672,101 $4,846,604 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14,207,029 2.91% 800,396 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11,511,738 2.36% 48,367 $1,638,062 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,612,648 1.97% 35,341 $1,840,761 상승 ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8,682,456 1.78% 835,655 $806,881 상승 ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5,454,356 1.12% 676,719 $242,588 상승 ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5,324,589 1.09% 95,560 $1,075,253 상승 ×2
IVV $4,685,805 0.96% 6,257 $591,485 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,491,336 0.92% 26,568 $-114,916 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,140,056 0.85% 30,281 $-1,107,514 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,527,198 0.72% 10,776 $404,735 상승 ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,032,245 0.42% 10,095 $52,257 상승 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,008,356 0.41% 37,048 $48,885 상승 ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2,001,705 0.41% 22,572 $90,763 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,940,088 0.40% 80,568 $-395,585 하락 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,848,201 0.38% 6,603 $-567,284 상승 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,665,896 0.34% 22,409 $64,833 상승 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,546,115 0.32% 5,274 $59,097 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,538,321 0.32% 18,929 $135,731 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,518,709 0.31% 11,998 $-2,313 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,495,426 0.31% 14,634 $230,998 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,472,935 0.30% 1,532 $44,228 상승 ×6
IEFA $1,463,284 0.30% 15,151 $91,664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,452,631 0.30% 5,020 $178,868 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,412,883 0.29% 13,143 $171,538 상승 ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1,305,661 0.27% 49,085 $281,709 상승 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,250,851 0.26% 10,602 $166,490 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,160,261 0.24% 2,277 $-168,268 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,073,622 0.22% 13,724 $-71,198 상승 ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1,043,680 0.21% 28,975 $22,863 상승 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1,034,933 0.21% 31,776 $-313,486 상승 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,016,437 0.21% 13,956 $-13,277 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942,737 0.19% 3,712 $35,376
IJH $881,522 0.18% 11,432 $109,519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857,634 0.18% 8,722 $54,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818,445 0.17% 2,321 $72,766 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792,128 0.16% 1,600 $217,920
IJR $756,233 0.16% 5,099 $122,376
IEMG $746,388 0.15% 9,010 $114,034 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540,948 0.11% 1,531 $101,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,410 0.10% 1,371 $3,907
SPYV $475,986 0.10% 7,830 $32,965
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) $460,654 0.09% 28,261 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456,100 0.09% 3,154 $81,941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407,366 0.08% 2,778 $6,112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397,406 0.08% 1,875 $29,943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351,403 0.07% 1,300 $-52,624
GE GE Aerospace Common Stock $345,280 0.07% 924 $83,317 상승 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333,366 0.07% 16,128 $38,707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326,840 0.07% 2,544 $20,882
EFV $324,572 0.07% 4,240 $5,536 하락 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291,236 0.06% 3,584 $52,076
MDYV $277,436 0.06% 2,925 $28,372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275,707 0.06% 1,524 $23,729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267,295 0.05% 673 $53,187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265,663 0.05% 226 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254,242 0.05% 940 $9,569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245,900 0.05% 2,665 $-4,557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240,275 0.05% 4,170 $-12,636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235,716 0.05% 2,449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.05% 200 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221,621 0.05% 1,337 $-55,004
VOO $220,330 0.05% 321 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215,177 0.04% 1,373 $5,451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202,156 0.04% 1,809 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200,854 0.04% 567 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AER $22,406,672 4.59% ×6 상승
CALY $22,336,105 4.58% ×4 상승
CMP $19,651,487 4.03% ×5 상승
L $19,451,757 3.99% ×6 상승
BRKB $15,927,414 3.27% ×6 상승
FPH $14,606,440 3.00% ×6 상승
MTB $11,511,738 2.36% ×6 상승
UNP $9,612,648 1.97% ×6 상승
ARCO $5,454,356 1.12% ×3 상승
PSX $4,491,336 0.92% ×4 상승
JPM $3,527,198 0.72% ×6 상승
TKO $2,032,245 0.42% ×6 상승
ENB $2,008,356 0.41% ×6 상승
SWX $2,001,705 0.41% ×6 상승
HII $1,848,201 0.38% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHC $14,207,029 800,396 2.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22845104) $460,654 28,261 0.09%
AMAT $361,500 500 0.07%
GEV $265,663 226 0.05%
MU $230,858 200 0.05%
VOO $220,330 321 0.05%
EBAY $202,156 1,809 0.04%
GD $200,854 567 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -25K +$14.9M
SPHR 추가 매수 +288 +$9.4M
NVDA 축소함 -3K +$8.7M
CALY 추가 매수 +14K +$6.0M
CMP 추가 매수 +21K +$5.4M
BAX 추가 매수 +108K +$4.8M
QCOM 축소함 -20K +$4.5M
HCC 축소함 -2K -$3.7M
FPH 추가 매수 +275K +$2.5M
AER 추가 매수 +7K +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TPH 2026년 3월 31일 430,731 $13,555,105 더 이상 추적하지 않음
SKT 2025년 3월 31일 358,889 $12,248,878 13.5%
LAZ 2025년 9월 30일 218,890 $10,502,342 -15.6%
KIM 2025년 3월 31일 378,489 $8,868,003 14.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 25,532 $942,131 -25.3%
AMAT 2026년 3월 31일 3,234 $831,106 44.5%
ROKU 2026년 6월 30일 7,214 $682,589 13.9%
FC 2025년 9월 30일 16,928 $386,297 3.2%
LYG 2025년 3월 31일 139,686 $379,946 55.6%
BABA 2026년 6월 30일 2,880 $361,325 30.5%
ORCL 2025년 12월 31일 1,073 $301,771 -26.9%
TGNA 2025년 6월 30일 16,024 $291,957 더 이상 추적하지 않음
ETR 2025년 3월 31일 3,790 $287,358 26.9%
BMY 2025년 6월 30일 4,632 $282,509 44.3%
IBM 2025년 3월 31일 1,110 $244,011 -5.1%
CVX 2025년 6월 30일 1,371 $229,355 45.2%
RTX 2026년 6월 30일 1,129 $217,784 14.5%
META 2025년 12월 31일 290 $212,970 -17.2%
GE 2025년 3월 31일 1,235 $206,010 76.4%
DFIN 2025년 12월 31일 3,970 $204,177 5.4%
UNH 2025년 3월 31일 400 $202,344 -25.1%
ABT 2026년 3월 31일 1,615 $202,343 11.9%
BBBY 2025년 3월 31일 30,009 $147,944 더 이상 추적하지 않음