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Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
$84.67
▲ +0.91 (+1.08%)
1일 변화
$83.48 – $88.48
52주 범위
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AVNV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.87% | ▼ -2.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.24% | ▼ -0.71% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$6.0M
분기 종료 5월 2026
+$13.7M
지난 12개월
+$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44.75 | 348,395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29.67 | 272,314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25.47 | 143,638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0.11 | 68,880 | STIV | US |
배당금 8건의 결제
3.15%TTM 수익률
$2.67TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 10일 | $0.4690 |
| 2026년 6월 11일 | $0.8550 |
| 2026년 3월 12일 | $0.0930 |
| 2025년 12월 18일 | $1.2480 |
| 2025년 6월 26일 | $1.1020 |
| 2024년 12월 19일 | $1.1480 |
| 2024년 6월 26일 | $0.7920 |
| 2023년 12월 20일 | $0.8910 |
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7,552,575 | 23.18% | 91,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $7,115,442 | 21.84% | 86,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,682,504 | 17.44% | 69,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2,353,463 | 7.22% | 28,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,136,990 | 6.56% | 25,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1,967,226 | 6.04% | 25,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,071,452 | 3.29% | 12,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930,061 | 2.85% | 11,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930,061 | 2.85% | 11,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701,086 | 2.15% | 8,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384,471 | 1.18% | 4,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,814 | 1.15% | 4,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $347,824 | 1.07% | 4,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $329,582 | 1.01% | 3,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230,452 | 0.71% | 2,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213,791 | 0.66% | 2,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102,055 | 0.31% | 1,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHL GROUP, LLC | $76,277 | 0.23% | 919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,749 | 0.19% | 736 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $25,670 | 0.08% | 311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |