Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$170.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,977위 · 상위 73.9%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.16%
상위 25개 보유 비중
91.17%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
11.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.06% 추정 매수 $15,368,511 · 매도 $1,642,980

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
19
감소
22
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.5%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
96.5%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVLC $40,543,803 23.72% 450,687 $5,675,927 상승 ×4
DFIC $14,290,552 8.36% 383,536 $1,696,890 상승 ×5
SPYM $13,183,388 7.71% 150,016 $1,710,032 상승 ×1
AVLV $10,689,903 6.25% 117,201 $1,574,202 상승 ×4
DFUS $7,896,520 4.62% 96,370 $782,371 하락 ×1
AVNV $7,552,575 4.42% 91,502 $978,180 상승 ×1
AVUS $7,133,004 4.17% 55,692 $877,255 하락 ×1
AVTM $6,974,885 4.08% 128,110 상승 ×1
JAAA $6,138,972 3.59% 121,588 $91,635 상승 ×5
AVSC $5,528,003 3.23% 75,375 $1,014,679 상승 ×4
OEF $5,126,936 3.00% 14,013 $630,380 하락 ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $4,938,903 2.89% 57,665 $986,271 하락 ×2
QUAL $3,296,826 1.93% 15,025 $414,586 하락 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,980,914 1.74% 18,213 $383,601 하락 ×6
AVGE $2,737,276 1.60% 27,621 $278,038 하락 ×1
PULS $2,517,970 1.47% 50,817 $384,383 상승 ×1
JBBB $2,252,654 1.32% 47,575 $-488,983 하락 ×1
EFV $2,020,970 1.18% 26,401 $33,472 하락 ×6
DFGR $1,693,747 0.99% 58,466 $222,333 상승 ×4
IYW $1,669,065 0.98% 6,617 $466,389 하락 ×6
IEV $1,657,046 0.97% 22,746 $91,764 하락 ×6
VTI $1,616,004 0.95% 4,367 $539,616 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,563,602 0.91% 4,192 $1,277,712 상승 ×4
BLES $958,262 0.56% 20,094 $88,366 상승 ×1
DFEM $889,344 0.52% 21,883 $111,690 하락 ×6
AVDE $832,083 0.49% 9,328 $-88,086 하락 ×4
IGM $799,924 0.47% 4,890 $214,946 하락 ×5
TPIF $788,566 0.46% 21,136 $60,540 상승 ×1
VGT $773,533 0.45% 6,472 상승 ×1
AVEM $721,821 0.42% 7,481 $120,067 상승 ×1
AVGV $717,994 0.42% 8,445 $71,465 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $672,749 0.39% 1,883 $275,197 상승 ×1
JPST $595,462 0.35% 11,775 상승 ×1
VOO $588,875 0.34% 857 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533,290 0.31% 1,843 $4,899 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $485,641 0.28% 836 상승 ×1
SCHZ $483,139 0.28% 20,888 $-1,880
SPTM $481,365 0.28% 5,302 $64,594 상승 ×1
IWB $476,451 0.28% 1,163 $61,595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $461,962 0.27% 10,010 $-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $431,174 0.25% 367 $101,218 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $370,063 0.22% 3,676 $37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $339,490 0.20% 2,557 $48,875 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337,168 0.20% 1,320 상승 ×1
VIS $334,433 0.20% 928 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $309,709 0.18% 925 $75,417 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297,293 0.17% 1,295 $16,822
EMGF $295,238 0.17% 4,030 $51,705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $293,039 0.17% 1,230 $36,971
SO Southern Company (The) Common Stock $285,886 0.17% 2,987 $-971 상승 ×1
IFRA $280,034 0.16% 4,442 $21,137 하락 ×6
IVLU $270,351 0.16% 6,465 $13,834
IVV $260,989 0.15% 349 $24,200 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255,367 0.15% 1,006 $13,494 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248,215 0.15% 583 $39,872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $234,082 0.14% 1,711 $3,250 하락 ×1
TFI $216,588 0.13% 4,729 $2,175
USMV $213,948 0.13% 2,218 $-5,568 하락 ×6
IVW $208,083 0.12% 1,513
BRKB $201,657 0.12% 403

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVLC $40,543,803 23.72% ×4 상승
DFIC $14,290,552 8.36% ×5 상승
AVLV $10,689,903 6.25% ×4 상승
JAAA $6,138,972 3.59% ×5 상승
AVSC $5,528,003 3.23% ×4 상승
DFGR $1,693,747 0.99% ×4 상승
MSFT $1,563,602 0.91% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVTM $6,974,885 128,110 4.08%
VGT $773,533 6,472 0.45%
JPST $595,462 11,775 0.35%
VOO $588,875 857 0.34%
AMD $485,641 836 0.28%
GLW $337,168 1,320 0.20%
VIS $334,433 928 0.20%
IVW $208,083 1,513 0.12%
BRKB $201,657 403 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVLC 추가 매수 +1K +$5.7M
SPYM 추가 매수 +116 +$1.7M
DFIC 추가 매수 +29K +$1.7M
AVLV 추가 매수 +4K +$1.6M
AVSC 추가 매수 +3K +$1.0M
AVXC 축소함 -779 +$986K
AVNV 추가 매수 +8K +$978K
AVUS 축소함 -575 +$877K
DFUS 축소함 -4K +$782K
OEF 축소함 -124 +$630K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 6월 30일 16,412 $1,505,473 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 1,380 $693,657 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 6월 30일 8,431 $455,029 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2025년 6월 30일 4,204 $421,157 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 6월 30일 7,423 $361,945 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2025년 6월 30일 6,283 $318,548 더 이상 추적하지 않음
GSY 2025년 9월 30일 6,289 $315,330 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 6월 30일 1,600 $304,924 더 이상 추적하지 않음
PSEC 2025년 9월 30일 94,334 $299,982 -16.9%
MBB 2025년 3월 31일 2,838 $260,208
EFG 2026년 3월 31일 2,235 $254,649 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2025년 6월 30일 7,237 $238,749 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 2,531 $230,378
EMXC 2025년 6월 30일 4,001 $220,435
IVW 2025년 12월 31일 1,816 $219,228 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 648 $214,886 53.3%
ETN 2025년 12월 31일 560 $209,393 30.8%
IWR 2025년 6월 30일 2,422 $206,040 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 6월 30일 1,631 $202,639 -7.9%
ICSH 2026년 3월 31일 3,990 $201,814 더 이상 추적하지 않음