섹터별 비중

04
Technology 7.3%
Industrials 3.4%
Financials 3.1%
Healthcare 2.2%
Communication Services 2.0%
Retail 1.6%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 77.7%

전체 포트폴리오 377 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $32,099,573 3.85% 444,100 $5,176,198 상승 ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $25,966,753 3.12% 158,867 $3,297,831 상승 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24,100,741 2.89% 446,062 $2,718,572 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,088,093 2.89% 83,246 $1,725,366 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $23,484,315 2.82% 189,130 $3,426,945 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,872,470 2.50% 98,099 $2,014,195 하락 ×1
IVV iShares Trust $19,087,173 2.29% 25,487 $2,237,732 하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $17,458,296 2.10% 333,556 $1,818,831 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16,449,074 1.97% 75,479 $1,570,160 하락 ×2
IQLT iShares Trust $15,205,234 1.82% 306,866 $1,575,136 상승 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14,913,158 1.79% 61,515 $1,825,267 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11,922,385 1.43% 449,562 $747,996 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,973,584 1.32% 15,978 $1,244,506 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10,655,286 1.28% 89,548 $1,932,561 상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10,508,167 1.26% 385,762 $898,714 상승 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,142,551 1.22% 326,127 $1,540,508 상승 ×6
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,274,205 1.11% 190,984 $1,186,449 상승 ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8,978,499 1.08% 118,700 $768,879 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,645,571 1.04% 23,177 $-1,980,184 하락 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8,392,799 1.01% 148,995 $436,789 상승 ×6
XCEM Columbia ETF Trust II $8,324,843 1.00% 157,429 $1,453,992 하락 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $7,925,672 0.95% 19,355 $1,167,608 상승 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,199,401 0.86% 143,329 $823,000 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,015,572 0.84% 29,435 $749,115 하락 ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,762,789 0.81% 139,859 $-704,188 하락 ×3
QUAL iShares Trust $6,570,612 0.79% 29,944 $946,167 상승 ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $6,392,068 0.77% 149,813 $871,436 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $6,209,736 0.75% 12,643 $941,309 상승 ×1
DIVB iShares Trust $6,203,982 0.74% 100,714 $670,492 하락 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $6,126,745 0.74% 135,818 $-1,848,164 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,096,863 0.73% 30,471 $730,611 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,969,325 0.72% 61,865 $1,308,788 상승 ×6
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $5,894,940 0.71% 77,786 $530,079 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,783,341 0.69% 16,368 $966,072 하락 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5,653,890 0.68% 117,082 $3,472,424 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5,629,732 0.68% 136,478 $1,016,819 상승 ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $5,540,705 0.66% 70,058 $173,075 하락 ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $5,422,386 0.65% 100,377 $157,772 상승 ×1
IJH iShares Trust $5,360,638 0.64% 69,519 $822,867 상승 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5,308,483 0.64% 158,652 $2,377,799 상승 ×5
EFG iShares Trust $5,161,580 0.62% 41,485 $519,638 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5,132,082 0.62% 7,297 $548,495 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,942,761 0.59% 44,873 $267,891 하락 ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,940,398 0.59% 29,037 $1,128,699 상승 ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $4,737,317 0.57% 53,888 $934,623 상승 ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $4,680,836 0.56% 95,391 $-888,113 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,583,929 0.55% 14,004 $479,809 상승 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,422,255 0.53% 83,172 $269,498 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4,227,895 0.51% 30,742 $838,498 상승 ×2
SPY SPY $4,188,633 0.50% 5,609 $164,713 하락 ×1
IJR iShares Trust $4,181,329 0.50% 28,193 $743,018 상승 ×3
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $4,072,823 0.49% 140,249 $-2,089,638 하락 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4,070,150 0.49% 80,613 $2,513,415 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,056,357 0.49% 27,679 $-652,781 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,877,106 0.47% 28,358 $-762,756 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,838,927 0.46% 46,448 $185,845 상승 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3,792,515 0.46% 65,762 $552,367 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,765,435 0.45% 7,525 $108,181 하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3,684,885 0.44% 91,641 $489,009 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,581,885 0.43% 122,499 $1,698,041 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,518,566 0.42% 9,846 $696,281 상승 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3,441,765 0.41% 33,997 $603,379 하락 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3,394,533 0.41% 50,245 $646,385 상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,341,130 0.40% 32,705 $378,678 상승 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,310,269 0.40% 86,975 $654,544 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,287,638 0.39% 2,741 $770,228 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3,286,582 0.39% 58,931 $608,829 상승 ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $3,110,562 0.37% 19,656 $907,603 상승 ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,960,346 0.36% 20,898 $192,370 하락 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2,954,351 0.35% 239,996 $337,032 상승 ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2,952,884 0.35% 24,147 $181,085 하락 ×6
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $2,858,459 0.34% 65,396 $524,463 하락 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2,831,173 0.34% 46,573 $104,356 하락 ×4
PHYL PGIM ETF Trust $2,815,888 0.34% 80,731 $-1,379,396 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,807,833 0.34% 7,513 $652,884 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,705,778 0.32% 32,889 $167,254 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,699,435 0.32% 28,908 $186,989 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,625,305 0.32% 8,813 $1,503,663 하락 ×4
PAAA PGIM ETF Trust $2,475,469 0.30% 48,283 $915,861 상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2,425,066 0.29% 47,874 $-523,271 하락 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2,414,311 0.29% 60,162 $319,436 상승 ×6
IJJ iShares Trust $2,406,297 0.29% 16,288 $218,261 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,401,747 0.29% 6,780 $75,402 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,346,023 0.28% 16,762 $391,958 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,315,978 0.28% 3,145 $-345,399 하락 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,303,755 0.28% 45,216 $486,592 상승 ×3
EFV iShares Trust $2,293,897 0.28% 29,966 $15,887 하락 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2,230,689 0.27% 54,889 $340,700 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,201,037 0.26% 38,628 $256,959 하락 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,197,334 0.26% 28,648 $49,135 상승 ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2,178,972 0.26% 43,298 $421,519 상승 ×5
NOBL ProShares Trust $2,172,690 0.26% 38,687 $-25,798 상승 ×3
DNL WisdomTree Trust $2,135,225 0.26% 46,237 $243,971 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,128,887 0.26% 29,879 $225,017 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,097,057 0.25% 39,868 $54,914 상승 ×5
IVLU iShares Trust $2,091,806 0.25% 50,019 $212,233 상승 ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2,072,926 0.25% 22,225 $414,440 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,072,770 0.25% 1,946 $727,404 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,072,483 0.25% 8,529 $238,624 상승 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,049,159 0.25% 18,004 $67,652 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JQUA $32,099,573 3.85% ×6 상승
MGV $25,966,753 3.12% ×6 상승
IWF $23,484,315 2.82% ×6 상승
IQLT $15,205,234 1.82% ×6 상승
PYLD $11,922,385 1.43% ×6 상승
FNDX $10,142,551 1.22% ×6 상승
FNDC $9,274,205 1.11% ×3 상승
PXF $8,978,499 1.08% ×6 상승
IPKW $8,392,799 1.01% ×6 상승
IWB $7,925,672 0.95% ×3 상승
VTIP $7,199,401 0.86% ×6 상승
QUAL $6,570,612 0.79% ×3 상승
AVEM $5,969,325 0.72% ×6 상승
DFAI $5,629,732 0.68% ×6 상승
IJH $5,360,638 0.64% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AOHY $1,235,400 112,254 0.15%
NMZ $1,170,892 110,775 0.14%
GMUB $332,148 6,457 0.04%
FLXR $328,305 8,373 0.04%
KLAC $319,813 1,060 0.04%
GSEW $318,007 3,368 0.04%
JHX $273,057 10,430 0.03%
CARR $267,434 3,646 0.03%
SPHR $256,950 1,485 0.03%
IGV $250,418 2,764 0.03%
CORT $246,242 2,832 0.03%
TD $235,938 1,943 0.03%
AAPL $231,488 800 0.03%
MSFT $223,812 600 0.03%
REPL $220,293 19,900 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JQUA 추가 매수 +5K +$5.2M
FESM 추가 매수 +60K +$3.5M
IWF 추가 매수 +142K +$3.4M
MGV 추가 매수 +2K +$3.3M
PRF 축소함 -4K +$2.7M
JAAA 추가 매수 +50K +$2.5M
SPIB 추가 매수 +71K +$2.4M
IVV 축소함 -308 +$2.2M
SPBO 축소함 -72K -$2.1M
RSP 축소함 -162 +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 5,844 $1,320,919 -5.2%
NXJ 2026년 6월 30일 87,564 $1,077,037 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 6월 30일 22,660 $952,853 더 이상 추적하지 않음
NHYM 2025년 9월 30일 36,679 $894,197
ORLY 2026년 6월 30일 6,960 $642,478 -7.5%
FRPT 2025년 9월 30일 8,775 $596,349 13.9%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 10,007 $593,215 -7.0%
IBBQ 2025년 6월 30일 22,942 $486,141
BND 2025년 12월 31일 6,522 $485,041
RVTY 2025년 6월 30일 3,967 $419,709 57.7%
CARR 2025년 12월 31일 6,910 $412,527 6.2%
CL 2026년 6월 30일 4,562 $388,819 -4.7%
ET 2025년 12월 31일 22,382 $384,079 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 2,720 $376,829 더 이상 추적하지 않음
ODFL 2026년 6월 30일 1,814 $354,456 -17.8%
SAFE 2025년 6월 30일 18,589 $347,992 -22.2%
STPZ 2026년 6월 30일 6,078 $328,860
QVAL 2025년 12월 31일 7,043 $328,556
EOG 2025년 6월 30일 2,497 $320,215 20.6%
ITOT 2025년 6월 30일 2,600 $317,285 24.6%
NRK 2025년 6월 30일 29,999 $308,990 -6.8%
FISV 2025년 12월 31일 2,157 $278,102 -31.2%
EAGG 2025년 12월 31일 5,766 $276,941
COWZ 2025년 9월 30일 4,980 $274,398
MMSD 2026년 6월 30일 10,568 $266,938
AZEK 2025년 9월 30일 4,870 $264,685 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 4,184 $261,374 10.8%
MHN 2025년 6월 30일 24,800 $251,720 더 이상 추적하지 않음
IWC 2025년 12월 31일 1,668 $248,723
BIL 2026년 6월 30일 2,709 $248,253
NYF 2025년 6월 30일 4,702 $247,560 -2.9%
NXN 2026년 3월 31일 20,420 $246,480 더 이상 추적하지 않음
JMEE 2025년 6월 30일 4,391 $245,808
XYL 2026년 6월 30일 2,016 $240,912 -11.3%
NKE 2025년 12월 31일 3,447 $240,359 -46.1%
XLV 2025년 6월 30일 1,643 $239,894 24.4%
IMO 2026년 6월 30일 1,823 $238,485 더 이상 추적하지 않음
NULV 2025년 12월 31일 5,382 $235,877
EXE 2025년 12월 31일 2,206 $234,365 -20.6%
UBER 2025년 12월 31일 2,381 $233,267 -15.1%
TD 2026년 3월 31일 2,442 $230,036 26.9%
CMCSA 2026년 3월 31일 7,510 $224,474 -24.9%
TEL 2025년 6월 30일 1,587 $224,275 30.1%
PLTR 2026년 3월 31일 1,259 $223,787 31.3%
MATX 2025년 9월 30일 2,000 $222,700 128.0%
FLOT 2026년 6월 30일 4,356 $221,938
HFSI 2025년 12월 31일 6,232 $221,610
EFX 2026년 6월 30일 1,230 $221,486 -9.6%
GLD 2026년 6월 30일 513 $220,739
SAP 2026년 3월 31일 907 $220,319 24.7%
PICK 2025년 6월 30일 6,139 $220,267 62.6%
AMT 2025년 9월 30일 989 $218,589 -14.3%
XLY 2026년 6월 30일 1,996 $217,524 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 6월 30일 3,617 $217,309 64.4%
XLP 2025년 12월 31일 2,713 $212,618 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 6월 30일 2,608 $210,492 -12.6%
WSO 2025년 12월 31일 520 $210,236 -13.5%
SLG 2025년 12월 31일 3,475 $207,840 5.5%
QGRO 2026년 3월 31일 1,813 $207,665
EOG 2026년 6월 30일 1,435 $207,458 11.2%
IMCG 2025년 12월 31일 2,500 $206,825 19.4%
PFFD 2025년 6월 30일 10,804 $205,708
TPZ 2026년 6월 30일 9,307 $203,637 -4.3%
ISRG 2026년 3월 31일 356 $201,624 -12.3%
GEHC 2026년 3월 31일 2,444 $200,457 -9.0%
GM 2026년 3월 31일 2,461 $200,162 10.1%
PFFD 2026년 6월 30일 10,794 $198,610
NQP 2025년 9월 30일 14,364 $161,164 더 이상 추적하지 않음
OI 2025년 12월 31일 11,617 $150,672 -61.0%
MHN 2026년 3월 31일 12,912 $132,090 더 이상 추적하지 않음
VXRT 2025년 9월 30일 24,000 $10,848 더 이상 추적하지 않음