Capasso Planning Partners LLC

CIK 1911938 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중64.90%

상위 25개 보유 비중84.90%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.23% 추정 매수 $4,296,710 · 매도 $6,756,304

중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 63.2% 보유 중

신규 포지션13

증가함29

감소27

종료6

포트폴리오 가치 $200.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,520위 · 상위 69.8%

포지션 86

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 4.7%

Financials 1.4%

Healthcare 1.1%

Communication Services 0.9%

Retail 0.6%

Consumer Discretionary 0.2%

Energy 0.2%

기타/미분류 91.0%

전체 포트폴리오 86 포지션

					연속
SPY SPY	$37,075,602	18.49%	49,648	$3,013,998	하락 ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$19,124,443	9.54%	210,645	$2,307,603	하락 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$14,089,694	7.03%	385,702	$398,559	하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13,669,381	6.82%	191,851	$1,156,909	하락 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$11,597,704	5.78%	408,514	$-161,754	하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$10,675,859	5.32%	97,845	$1,295,155	하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,147,304	3.07%	63,709	$884,134	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$6,119,296	3.05%	74,526	$-49,093	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,940,758	2.96%	20,531	$707,103	하락 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$5,688,522	2.84%	95,237	$-2,632,234	하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5,505,546	2.75%	66,613	$27,399	상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5,469,836	2.73%	14,782	$714,908	하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3,287,331	1.64%	41,596	$-5,808	상승 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,200,611	1.60%	31,059	$55,233	하락 ×1
MUB iShares Trust	$3,129,935	1.56%	29,083	$-76,793	하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,041,865	1.52%	4,429	$377,684	하락 ×5
REET iShares Trust	$2,569,073	1.28%	93,015	$231,806	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,549,987	1.27%	5,096	$107,984
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,374,560	1.18%	70,431	$-56,070	하락 ×1
STIP iShares Trust	$1,940,565	0.97%	18,995	$-17,515	상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,724,336	0.86%	54,379	$99,448	상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,583,607	0.79%	50,920	$134,447	하락 ×6
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,336,935	0.67%	39,170	$71,458	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,254,860	0.63%	4,987	$171,952	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,138,551	0.57%	4,777	$154,058	상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,136,908	0.57%	20,129	$-39,395	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,092,917	0.55%	3,093	$321,215	상승 ×3
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,091,021	0.54%	36,710	$63,141
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,089,909	0.54%	23,006	$82,140	상승 ×2
IJR iShares Trust	$982,600	0.49%	6,625	$155,598	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$952,574	0.48%	2,554	$38,361	상승 ×1
IJH iShares Trust	$925,682	0.46%	12,005	$116,667	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$896,244	0.45%	1,217	$183,602	하락 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$818,188	0.41%	6,558	$105,104	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$806,853	0.40%	4,032	$105,488	상승 ×2
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$783,477	0.39%	23,318	$24,943
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$771,113	0.38%	27,838	$82,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$733,468	0.37%	2,052	$317,305	상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$725,879	0.36%	4,435	$100,152	상승 ×1
JANM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$705,567	0.35%	20,847	$-3,556	하락 ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026	$669,103	0.33%	24,460	$21,989
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$631,715	0.32%	21,465	$97,476	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$631,049	0.31%	526	$147,144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$624,167	0.31%	6,071	$43,807	상승 ×1
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$549,019	0.27%	21,882	$44,420
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$534,171	0.27%	22,820	$23,459
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$522,303	0.26%	11,189	$36,386
DIVO Amplify ETF Trust	$509,860	0.25%	11,157	$15,892	상승 ×1
IEFA iShares Trust	$497,291	0.25%	5,149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$478,525	0.24%	1,002	$139,899
IQLT iShares Trust	$472,849	0.24%	9,543	$35,892	상승 ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$460,448	0.23%	8,834	$63,092	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$448,812	0.22%	389		상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$432,784	0.22%	4,888	$29,866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$431,536	0.22%	1,026		상승 ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$413,522	0.21%	8,053	$27,740
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$412,573	0.21%	13,215	$-2,484	하락 ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$406,555	0.20%	12,055	$12,184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$384,855	0.19%	2,452	$51,277	상승 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$381,183	0.19%	1,569	$40,513	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$357,544	0.18%	2,157	$-88,739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$338,356	0.17%	6,187	$56,678	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$332,953	0.17%	1,184	$45,963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$328,251	0.16%	8,176	$37,381	하락 ×6
IWM iShares Trust	$327,791	0.16%	1,091	$76,815	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$324,634	0.16%	3,694	$56,361	상승 ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$319,849	0.16%	5,142	$-10,319	하락 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$304,510	0.15%	6,694		상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$298,608	0.15%	3,291	$-39,198	상승 ×1
SUB iShares Trust	$297,756	0.15%	2,797	$492	상승 ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$277,666	0.14%	6,670	$-40,737	하락 ×6
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$265,653	0.13%	10,937
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$251,218	0.13%	5,616	$12,506	하락 ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$249,225	0.12%	4,261	$-773	하락 ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$236,225	0.12%	4,337	$20,589
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$231,356	0.12%	1,464	$14,538
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$226,703	0.11%	3,798
SDY SPDR SERIES TRUST	$216,835	0.11%	1,425	$8,996	상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$216,281	0.11%	9,342	$1,957	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$215,951	0.11%	660
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$213,791	0.11%	2,590		상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$212,916	0.11%	279		상승 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$212,837	0.11%	4,541		상승 ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$211,083	0.11%	5,303		상승 ×1
IVV iShares Trust	$202,279	0.10%	270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$200,217	0.10%	530		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VCIT	$5,505,546	2.75%	×3 상승
VCSH	$3,287,331	1.64%	×3 상승
REET	$2,569,073	1.28%	×3 상승
STIP	$1,940,565	0.97%	×3 상승
GOOG	$1,092,917	0.55%	×3 상승
SPYM	$324,634	0.16%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IEFA	$497,291	5,149	0.25%
MU	$448,812	389	0.22%
TSLA	$431,536	1,026	0.22%
FBND	$304,510	6,694	0.15%
FLHY	$265,653	10,937	0.13%
VWO	$226,703	3,798	0.11%
JPM	$215,951	660	0.11%
AVNV	$213,791	2,590	0.11%
CRWD	$212,916	279	0.11%
GTO	$212,837	4,541	0.11%
GDEC	$211,083	5,303	0.11%
IVV	$202,279	270	0.10%
AVGO	$200,217	530	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-3K	+$3.0M
FTSM	축소함	-44K	-$2.6M
SPTM	축소함	-2K	+$2.3M
SLYV	축소함	-1K	+$1.3M
VEA	축소함	-3K	+$1.2M
AVEM	축소함	-2K	+$884K
VTI	축소함	-40	+$715K
AAPL	축소함	-91	+$707K
BUFR	축소함	-20K	+$399K
VOO	축소함	-30	+$378K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VOOV	2025년 6월 30일	12,387	$2,281,510
TLT	2025년 9월 30일	23,297	$2,055,960
QQQM	2025년 6월 30일	6,217	$1,200,047
IAPR	2025년 6월 30일	42,900	$1,181,466
RBUF	2025년 6월 30일	39,263	$1,023,261
IBIT	2025년 9월 30일	15,981	$978,197
DTCR	2025년 6월 30일	48,442	$787,661
EFV	2025년 6월 30일	13,195	$777,704
BALT	2025년 6월 30일	24,191	$759,103
BNDX	2026년 3월 31일	13,435	$649,179
XLU	2025년 6월 30일	7,562	$596,257	더 이상 추적하지 않음
SPVU	2025년 6월 30일	10,779	$557,455
KNG	2025년 6월 30일	10,662	$538,634
VV	2025년 6월 30일	1,938	$498,125
BND	2026년 3월 31일	6,434	$476,566
PAPR	2025년 6월 30일	13,332	$475,419
VXUS	2026년 3월 31일	6,096	$459,882
IJAN	2025년 6월 30일	12,738	$407,286
SCHJ	2025년 9월 30일	16,226	$402,573	-3.1%
BNDX	2025년 6월 30일	8,124	$396,628
FLHY	2025년 12월 31일	16,030	$393,223
RFEM	2025년 6월 30일	6,036	$392,867
EJAN	2025년 6월 30일	12,379	$374,311
SH	2025년 12월 31일	10,102	$373,370	-10.9%
LJAN	2025년 9월 30일	14,572	$358,330
ITOT	2025년 6월 30일	2,896	$353,323	24.6%
GLD	2025년 9월 30일	1,150	$350,555
VIG	2025년 12월 31일	1,494	$322,423
ORCL	2025년 9월 30일	1,384	$302,685	-49.4%
PJUL	2025년 9월 30일	6,856	$300,636
PJAN	2025년 9월 30일	6,747	$297,205
POCT	2025년 9월 30일	7,134	$294,634
SUSC	2025년 9월 30일	12,623	$293,226
SDY	2025년 12월 31일	1,932	$270,498
SCYB	2026년 3월 31일	10,192	$269,285	-2.2%
CALF	2025년 12월 31일	5,702	$249,622
PLTR	2026년 3월 31일	1,381	$245,473	29.0%
COST	2025년 9월 30일	246	$243,571	-0.5%
VWO	2025년 9월 30일	4,817	$238,249
QDPL	2025년 6월 30일	6,440	$235,180
ECOW	2025년 12월 31일	9,561	$233,670
RSPH	2025년 12월 31일	7,947	$233,576	17.3%
XUSP	2025년 9월 30일	5,376	$226,111
ETN	2025년 9월 30일	628	$224,190	16.5%
IEFA	2025년 6월 30일	2,921	$220,974
DVY	2025년 6월 30일	1,643	$220,659
IXC	2025년 9월 30일	5,576	$219,070	37.6%
MOAT	2025년 12월 31일	2,178	$215,880
HD	2025년 9월 30일	588	$215,488	-30.2%
JPM	2026년 3월 31일	659	$212,207	13.0%
PANW	2025년 9월 30일	1,034	$211,598	98.0%
VB	2025년 6월 30일	947	$209,997
IVV	2025년 9월 30일	332	$206,139
QHDG	2025년 9월 30일	7,525	$204,981	더 이상 추적하지 않음
PG	2025년 6월 30일	1,183	$201,542	-9.0%