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CIK 1911938 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$200.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,462위 · 상위 68.4%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.90%
상위 25개 보유 비중
84.90%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.23% 추정 매수 $4,296,710 · 매도 $6,756,304

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
29
감소
27
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
기타/미분류
92.3%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $37,075,602 18.49% 49,648 $3,013,998 하락 ×6
SPTM $19,124,443 9.54% 210,645 $2,307,603 하락 ×1
BUFR $14,089,694 7.03% 385,702 $398,559 하락 ×1
VEA $13,669,381 6.82% 191,851 $1,156,909 하락 ×1
SPTI $11,597,704 5.78% 408,514 $-161,754 하락 ×1
SLYV $10,675,859 5.32% 97,845 $1,295,155 하락 ×1
AVEM $6,147,304 3.07% 63,709 $884,134 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,119,296 3.05% 74,526 $-49,093 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,940,758 2.96% 20,531 $707,103 하락 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,688,522 2.84% 95,237 $-2,632,234 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,505,546 2.75% 66,613 $27,399 상승 ×3
VTI $5,469,836 2.73% 14,782 $714,908 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,287,331 1.64% 41,596 $-5,808 상승 ×3
AVDV $3,200,611 1.60% 31,059 $55,233 하락 ×1
MUB $3,129,935 1.56% 29,083 $-76,793 하락 ×2
VOO $3,041,865 1.52% 4,429 $377,684 하락 ×5
REET $2,569,073 1.28% 93,015 $231,806 상승 ×3
BRKB $2,549,987 1.27% 5,096 $107,984
DECM $2,374,560 1.18% 70,431 $-56,070 하락 ×1
STIP $1,940,565 0.97% 18,995 $-17,515 상승 ×3
SCHD $1,724,336 0.86% 54,379 $99,448 상승 ×1
FNDX $1,583,607 0.79% 50,920 $134,447 하락 ×6
MARM $1,336,935 0.67% 39,170 $71,458 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,254,860 0.63% 4,987 $171,952 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,138,551 0.57% 4,777 $154,058 상승 ×1
JEPI $1,136,908 0.57% 20,129 $-39,395 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,092,917 0.55% 3,093 $321,215 상승 ×3
BUFD $1,091,021 0.54% 36,710 $63,141
DDEC $1,089,909 0.54% 23,006 $82,140 상승 ×2
IJR $982,600 0.49% 6,625 $155,598 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952,574 0.48% 2,554 $38,361 상승 ×1
IJH $925,682 0.46% 12,005 $116,667 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896,244 0.45% 1,217 $183,602 하락 ×6
AVUV $818,188 0.41% 6,558 $105,104 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,853 0.40% 4,032 $105,488 상승 ×2
OCTM $783,477 0.39% 23,318 $24,943
SCHF $771,113 0.38% 27,838 $82,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733,468 0.37% 2,052 $317,305 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725,879 0.36% 4,435 $100,152 상승 ×1
JANM $705,567 0.35% 20,847 $-3,556 하락 ×1
AOCT $669,103 0.33% 24,460 $21,989
SCHX $631,715 0.32% 21,465 $97,476 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631,049 0.31% 526 $147,144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624,167 0.31% 6,071 $43,807 상승 ×1
BUFS $549,019 0.27% 21,882 $44,420
BUFY $534,171 0.27% 22,820 $23,459
DOCT $522,303 0.26% 11,189 $36,386
DIVO $509,860 0.25% 11,157 $15,892 상승 ×1
IEFA $497,291 0.25% 5,149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478,525 0.24% 1,002 $139,899
IQLT $472,849 0.24% 9,543 $35,892 상승 ×2
NUSC $460,448 0.23% 8,834 $63,092 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448,812 0.22% 389 상승 ×1
VGK $432,784 0.22% 4,888 $29,866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431,536 0.22% 1,026 상승 ×1
DNOV $413,522 0.21% 8,053 $27,740
FEBM $412,573 0.21% 13,215 $-2,484 하락 ×1
NOVM $406,555 0.20% 12,055 $12,184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384,855 0.19% 2,452 $51,277 상승 ×2
VBR $381,183 0.19% 1,569 $40,513 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,544 0.18% 2,157 $-88,739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338,356 0.17% 6,187 $56,678 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332,953 0.17% 1,184 $45,963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328,251 0.16% 8,176 $37,381 하락 ×6
IWM $327,791 0.16% 1,091 $76,815 상승 ×1
SPYM $324,634 0.16% 3,694 $56,361 상승 ×3
COWZ $319,849 0.16% 5,142 $-10,319 하락 ×6
FBND $304,510 0.15% 6,694 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298,608 0.15% 3,291 $-39,198 상승 ×1
SUB $297,756 0.15% 2,797 $492 상승 ×1
ICOW $277,666 0.14% 6,670 $-40,737 하락 ×6
FLHY $265,653 0.13% 10,937
DMAR $251,218 0.13% 5,616 $12,506 하락 ×1
FNOV $249,225 0.12% 4,261 $-773 하락 ×1
FDEC $236,225 0.12% 4,337 $20,589
VYM $231,356 0.12% 1,464 $14,538
VWO $226,703 0.11% 3,798
SDY $216,835 0.11% 1,425 $8,996 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216,281 0.11% 9,342 $1,957 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215,951 0.11% 660
AVNV $213,791 0.11% 2,590 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,916 0.11% 279 상승 ×1
GTO $212,837 0.11% 4,541 상승 ×1
GDEC $211,083 0.11% 5,303 상승 ×1
IVV $202,279 0.10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200,217 0.10% 530 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $5,505,546 2.75% ×3 상승
VCSH $3,287,331 1.64% ×3 상승
REET $2,569,073 1.28% ×3 상승
STIP $1,940,565 0.97% ×3 상승
GOOG $1,092,917 0.55% ×3 상승
SPYM $324,634 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEFA $497,291 5,149 0.25%
MU $448,812 389 0.22%
TSLA $431,536 1,026 0.22%
FBND $304,510 6,694 0.15%
FLHY $265,653 10,937 0.13%
VWO $226,703 3,798 0.11%
JPM $215,951 660 0.11%
AVNV $213,791 2,590 0.11%
CRWD $212,916 279 0.11%
GTO $212,837 4,541 0.11%
GDEC $211,083 5,303 0.11%
IVV $202,279 270 0.10%
AVGO $200,217 530 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -3K +$3.0M
FTSM 축소함 -44K -$2.6M
SPTM 축소함 -2K +$2.3M
SLYV 축소함 -1K +$1.3M
VEA 축소함 -3K +$1.2M
AVEM 축소함 -2K +$884K
VTI 축소함 -40 +$715K
AAPL 축소함 -91 +$707K
BUFR 축소함 -20K +$399K
VOO 축소함 -30 +$378K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOOV 2025년 6월 30일 12,387 $2,281,510 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 23,297 $2,055,960
QQQM 2025년 6월 30일 6,217 $1,200,047
IAPR 2025년 6월 30일 42,900 $1,181,466 더 이상 추적하지 않음
RBUF 2025년 6월 30일 39,263 $1,023,261 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 9월 30일 15,981 $978,197
DTCR 2025년 6월 30일 48,442 $787,661
EFV 2025년 6월 30일 13,195 $777,704 더 이상 추적하지 않음
BALT 2025년 6월 30일 24,191 $759,103 더 이상 추적하지 않음
UUP 2025년 3월 31일 23,390 $688,133 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 3월 31일 13,435 $649,179
XLU 2025년 6월 30일 7,562 $596,257 더 이상 추적하지 않음
SPVU 2025년 6월 30일 10,779 $557,455 더 이상 추적하지 않음
KNG 2025년 6월 30일 10,662 $538,634 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 6월 30일 1,938 $498,125 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 6,434 $476,566
PAPR 2025년 6월 30일 13,332 $475,419 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 3월 31일 6,096 $459,882
IJAN 2025년 6월 30일 12,738 $407,286 더 이상 추적하지 않음
SCHJ 2025년 9월 30일 16,226 $402,573 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 6월 30일 8,124 $396,628
FLHY 2025년 12월 31일 16,030 $393,223 더 이상 추적하지 않음
RFEM 2025년 6월 30일 6,036 $392,867
EJAN 2025년 6월 30일 12,379 $374,311 더 이상 추적하지 않음
DMAR 2025년 3월 31일 9,796 $373,900 더 이상 추적하지 않음
SH 2025년 12월 31일 10,102 $373,370 더 이상 추적하지 않음
LJAN 2025년 9월 30일 14,572 $358,330 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 6월 30일 2,896 $353,323 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 9월 30일 1,150 $350,555 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 12월 31일 1,494 $322,423 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 1,384 $302,685 -50.5%
PJUL 2025년 9월 30일 6,856 $300,636 더 이상 추적하지 않음
PJAN 2025년 9월 30일 6,747 $297,205 더 이상 추적하지 않음
POCT 2025년 9월 30일 7,134 $294,634 더 이상 추적하지 않음
SUSC 2025년 9월 30일 12,623 $293,226
SDY 2025년 12월 31일 1,932 $270,498 더 이상 추적하지 않음
SCYB 2026년 3월 31일 10,192 $269,285 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 12월 31일 5,702 $249,622 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,381 $245,473 17.0%
COST 2025년 9월 30일 246 $243,571 5.3%
VWO 2025년 9월 30일 4,817 $238,249 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,250 $238,054 118.5%
QDPL 2025년 6월 30일 6,440 $235,180 더 이상 추적하지 않음
ECOW 2025년 12월 31일 9,561 $233,670
RSPH 2025년 12월 31일 7,947 $233,576 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 693 $229,986 53.9%
XUSP 2025년 9월 30일 5,376 $226,111 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 9월 30일 628 $224,190 11.8%
IEFA 2025년 6월 30일 2,921 $220,974 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 6월 30일 1,643 $220,659
IXC 2025년 9월 30일 5,576 $219,070 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 12월 31일 2,178 $215,880 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 9월 30일 588 $215,488 -14.3%
JPM 2026년 3월 31일 659 $212,207 22.9%
PANW 2025년 9월 30일 1,034 $211,598 76.3%
VB 2025년 6월 30일 947 $209,997 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 9월 30일 332 $206,139 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 3월 31일 1,130 $205,615 110.4%
QHDG 2025년 9월 30일 7,525 $204,981 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,183 $201,542 -8.3%