$79.47
▲ +$0.21
(+0.27%)
거래량 204K
시가총액
$3.1B
P/E
23.8
ROE
13.1%
마진
25.0%
Beta
0.66
배당 수익률
2.54%
52W
$69–$83
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
3
보유
5
매도
1
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24.1
$26.8B
WTRG
Essential Utilities Inc
P/E 18.9
$11.6B
CWT
California Water Service Group
P/E 21.8
$2.8B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 13, 2026
EPS 추정: $0.73
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.73 | — | — |
| 12월 2025 | $0.73 | $0.74 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $1.02 | $1.06 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.92 | $0.87 | $-0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $143.1M | $148.0M | $163.1M | $182.7M | $164.3M |
| 순이익 | $28.4M | $26.8M | $33.7M | $41.2M | $28.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.0%
P/S (TTM)
5.96
P/B
2.7
EPS (TTM)
$3.37
CF/Share
$4.49
매출 성장률 3년
+11.1%
52W High
$82.94
52W Low
$69.45
$69.45
52주 범위
$82.94
재무 건전성
잉여현금흐름
-$36.0M
순부채
$919.6M
현금
$18.8M
총부채
$938.4M
기준일 12월 31, 2025
Як AWR виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка AWR vs аналоги Utilities
P/E
23.8
▲
11%
위
동종업체
(21.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
6.0
▲
20%
위
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.7
▲
32%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.5%
▼
11%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AWR vs аналоги Utilities
ROE
13.1%
▲
42%
위
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
25.0%
▲
7%
위
동종업체
(23.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
45.3%
▼
8%
아래
동종업체
(49.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.0%
▲
56%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AWR vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(90.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▲
61%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.7
▼
10%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AWR
AWR
동종업체 중앙값
업종
AWR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AWR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
10
$2005546
매도
0
ROWLEY PAUL J
Officer · 3월 12
award
2404 shs
PILLAI SUNIL
Officer · 3월 12
award
1832 shs
KUBIAK PATRICK
Officer · 3월 12
award
1408 shs
PIEROTTI JON
Officer · 3월 12
award
1440 shs
CONNOR CHRISTOPHER H
Officer · 3월 12
award
2800 shs
MILLER SUSAN P
Officer · 3월 12
award
1925 shs
SCHICKLING DAVID R
Officer · 3월 12
award
1422 shs
FARROW GLADYS MARIA
Officer and Treasurer · 3월 12
award
1493 shs
TANG EVA G
Chief Financial Officer · 3월 12
award
2375 shs
SPROWLS ROBERT J
Chief Executive Officer · 3월 12
award
26267 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
EICHELBERGER THOMAS A
6월 06, 2025
$68899
+3.46%
최대 보유자
상위 5: 45.52%Blackrock Inc.
17.78%
$553.8M
Vanguard Group Inc
12.70%
$395.4M
Neuberger Berman Group, LLC
6.44%
$200.6M
State Street Corporation
5.16%
$160.8M
Morgan Stanley
3.44%
$107.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.98
/ 년
2월 23, 2026
$0.5040
11월 14, 2025
$0.5040
8월 15, 2025
$0.5040
5월 19, 2025
$0.4660
2월 18, 2025
$0.4660
11월 15, 2024
$0.4660
8월 16, 2024
$0.4660
5월 17, 2024
$0.4300
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