AWK
NYSE
US
American Water Works Company, Inc. Common Stock
$129.47
▼ $-1.23
(-0.94%)
거래량 326K
시가총액
$25.4B
P/E
22.8
ROE
10.3%
마진
21.6%
Beta
0.69
배당 수익률
2.53%
52W
$121–$151
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
3
매수
11
보유
1
매도
0
적극 매도
29.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WTRG
Essential Utilities Inc
P/E 17.7
$10.9B
AWR
American States Water Co
P/E 22.6
$2.9B
CWT
California Water Service Group
P/E 20.8
$2.7B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.27 | $1.22 | $-0.04 |
| 9월 2025 | $1.90 | $1.94 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $1.53 | $1.48 | $-0.05 |
| 3월 2025 | $1.06 | $1.02 | $-0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.2B | $1.1B | $1.3B | $1.5B | $1.3B |
| 순이익 | — | $239.0M | $205.0M | $289.0M | $379.0M | $238.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 24.11 | 22.83 |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% |
| Gross Margin | — | — |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.46 | 0.46 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.2%
P/S (TTM)
4.93
P/B
2.3
EPS (TTM)
$5.70
CF/Share
$8.48
매출 성장률 3년
+10.7%
52W High
$150.51
52W Low
$121.28
$121.28
52주 범위
$150.51
재무 건전성
잉여현금흐름
-$440.0M
순부채
$15.8B
현금
$98.0M
총부채
$15.9B
기준일 12월 31, 2025
Як AWK виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка AWK vs аналоги Utilities
P/E
24.1
▲
12%
위
동종업체
(21.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
5.2
▲
5%
위
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
2.4
▲
16%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.4%
▼
17%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AWK vs аналоги Utilities
ROE
10.3%
▲
12%
위
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
21.6%
▼
8%
아래
동종업체
(23.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(49.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
3.2%
▲
2%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя AWK vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(90.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.5
▼
44%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
1%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AWK
AWK
동종업체 중앙값
업종
AWK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AWK vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
7
매도
0
WIKLE MELISSA K.
Officer · 2월 17
award
1672 shs
NORTON CHERYL D.
Chief Operating Officer · 2월 17
award
10159 shs
GRIFFITH JOHN C
Chief Executive Officer · 2월 17
award
21051 shs
MITCHELL STACY A.
General Counsel · 2월 17
award
3610 shs
BOWLER DAVID
Chief Financial Officer · 2월 17
award
5343 shs
SUTTON LORI
Officer · 2월 17
award
1364 shs
DUFFY MAUREEN
Officer · 2월 17
award
3315 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 36.39%Vanguard Group Inc
13.27%
$3.6B
Blackrock Inc.
10.00%
$2.7B
State Street Corporation
6.16%
$1.7B
Wellington Management Group…
3.63%
$973.3M
GQG Partners LLC
3.33%
$891.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$3.31
/ 년
2월 10, 2026
$0.8280
11월 13, 2025
$0.8280
8월 12, 2025
$0.8280
5월 13, 2025
$0.8280
2월 07, 2025
$0.7650
11월 12, 2024
$0.7650
8월 13, 2024
$0.7650
5월 13, 2024
$0.7650