$40.16
▼ $-0.50
(-1.23%)
거래량 107K
시가총액
$11.6B
P/E
18.9
ROE
9.2%
마진
24.9%
Beta
0.76
배당 수익률
3.34%
52W
$36–$42
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
53.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24.1
$26.8B
AWR
American States Water Co
P/E 23.8
$3.1B
CWT
California Water Service Group
P/E 21.8
$2.8B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.42 | $0.47 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.29 | $0.33 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.31 | $0.38 | +$0.07 |
| 3월 2025 | $0.83 | $1.03 | +$0.20 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $604.4M | $783.6M | $514.9M | $477.0M | $699.1M |
| 순이익 | $184.8M | $283.8M | $107.8M | $92.1M | $132.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.3%
P/S (TTM)
4.70
P/B
1.6
EPS (TTM)
$2.21
CF/Share
$3.04
매출 성장률 3년
+2.7%
52W High
$42.37
52W Low
$36.32
$36.32
52주 범위
$42.37
재무 건전성
잉여현금흐름
-$240.8M
순부채
$8.3B
현금
$34.8M
총부채
$8.3B
기준일 12월 31, 2025
Як WTRG виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка WTRG vs аналоги Utilities
P/E
18.9
▼
12%
아래
동종업체
(21.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.7
▼
6%
아래
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.6
▼
22%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.3%
▲
17%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість WTRG vs аналоги Utilities
ROE
9.2%
▼
0%
아래
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
24.9%
▲
6%
위
동종업체
(23.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
49.3%
▲
0%
위
동종업체
(49.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.3%
▲
3%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя WTRG vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(90.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.8
▼
3%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.8
▲
3%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів WTRG
WTRG
동종업체 중앙값
업종
WTRG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
WTRG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
17
$580019
매도
0
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 2월 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 2월 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 2월 20
award
2747 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · 2월 20
award
4804 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · 2월 20
award
4804 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · 2월 20
award
6682 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · 2월 20
award
6682 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · 2월 20
award
2598 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · 2월 20
award
2598 shs
PALMER BRADLEY JOHN
Officer · 2월 20
award
246 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.85%Blackrock Inc.
12.12%
$1.4B
Vanguard Group Inc
10.92%
$1.3B
State Street Corporation
4.88%
$562.5M
Nordea Investment Managemen…
2.69%
$310.1M
Amundi
2.24%
$257.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.36
/ 년
2월 09, 2026
$0.3430
11월 12, 2025
$0.3430
8월 12, 2025
$0.3430
5월 13, 2025
$0.3260
2월 10, 2025
$0.3260
11월 12, 2024
$0.3260
8월 12, 2024
$0.3260
5월 09, 2024
$0.3070