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Brandes International ETF (BINV)
$42.74
▲ +0.15 (+0.34%)
1일 변화
$42.34 – $45.92
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.41% | ▼ -5.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.19% | ▼ -5.19% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$12.8M
분기 종료 6월 2026
+$17.1M
지난 12개월
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 67 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | · | $15.2M | 3.10 | 177,082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2.58 | 82,191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $11.5M | 2.35 | 363,000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2.34 | 119,406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $11.4M | 2.33 | 144,522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $11.2M | 2.29 | 3,814,998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $10.3M | 2.10 | 44,476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $10.1M | 2.06 | 132,479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1.92 | 716,965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | · | $9.3M | 1.91 | 98,530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $9.3M | 1.90 | 696,900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1.89 | 341,084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $9.1M | 1.86 | 5,326,413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $9.1M | 1.86 | 201,152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1.84 | 154,817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | · | $9.0M | 1.83 | 123,209 | EC | FR |
| SODEXO SA | · | $8.9M | 1.81 | 153,055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1.79 | 309,786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1.79 | 109,299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1.79 | 167,254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $8.7M | 1.77 | 466,840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | · | $8.5M | 1.74 | 3,062,500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $8.4M | 1.72 | 85,453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1.70 | 321,463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | · | $8.2M | 1.67 | 165,375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $8.1M | 1.66 | 167,758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $8.0M | 1.62 | 874,400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1.62 | 464,277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1.62 | 124,459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1.60 | 312,533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $7.7M | 1.56 | 1,120,491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | · | $7.4M | 1.52 | 355,200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1.51 | 256,404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | · | $7.3M | 1.49 | 72,739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1.48 | 496,312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | · | $7.2M | 1.47 | 192,800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1.46 | 2,277,469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1.45 | 389,613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1.38 | 81,823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | · | $6.6M | 1.35 | 185,800 | EC | JP |
| ESSITY AB | · | $6.5M | 1.33 | 230,770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $6.5M | 1.33 | 581,290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | · | $6.5M | 1.32 | 2,381,000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1.29 | 893,153 | EC | ES |
| DHL GROUP | · | $6.3M | 1.29 | 104,146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1.28 | 475,024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | · | $6.1M | 1.24 | 366,500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $5.8M | 1.19 | 43,652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1.17 | 258,912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1.14 | 60,557 | EC | IE |
배당금 12건의 결제
2.28%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1710 |
| 2026년 6월 29일 | $0.5460 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0040 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2530 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1270 |
| 2025년 6월 27일 | $0.4950 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0180 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1580 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1000 |
| 2024년 6월 27일 | $0.4290 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0290 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0800 |
기관 투자자 (13F) 47개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54,914,982 | 22.19% | 1,308,782 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,269,660 | 12.23% | 721,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15,523,228 | 6.27% | 369,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12,913,363 | 5.22% | 313,279 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12,759,580 | 5.16% | 304,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,241,850 | 4.54% | 267,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Security National Bank | $10,758,040 | 4.35% | 256,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9,965,548 | 4.03% | 237,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8,126,808 | 3.28% | 193,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8,018,782 | 3.24% | 191,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $7,482,266 | 3.02% | 178,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,422,817 | 2.60% | 153,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Skopos Labs, Inc. | $6,402,992 | 2.59% | 155,337 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6,320,493 | 2.55% | 150,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,541,710 | 2.24% | 132,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4,468,766 | 1.81% | 106,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,302,201 | 1.74% | 102,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fjell Capital, LLC | $4,278,895 | 1.73% | 101,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,155,770 | 1.68% | 99,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madison Asset Management, LLC | $3,572,223 | 1.44% | 85,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3,396,110 | 1.37% | 80,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2,831,461 | 1.14% | 67,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,532,286 | 1.02% | 60,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,768,461 | 0.71% | 41,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,475,727 | 0.60% | 35,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,381,239 | 0.56% | 32,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,323,468 | 0.53% | 31,541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,179,118 | 0.48% | 28,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889,402 | 0.36% | 21,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $753,000 | 0.30% | 17,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534,990 | 0.22% | 12,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487,392 | 0.20% | 11,616 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413,404 | 0.17% | 9,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $269,467 | 0.11% | 6,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266,572 | 0.11% | 6,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220,339 | 0.09% | 5,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168,351 | 0.07% | 4,012,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $35,970 | 0.01% | 857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $25,554 | 0.01% | 609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25,103 | 0.01% | 609 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22,868 | 0.01% | 545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12,882 | 0.01% | 307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9,609 | 0.00% | 229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $4,336 | 0.00% | 103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $948 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0.00% | 14,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0.00% | 540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |