Nvest Wealth Strategies, Inc.

CIK 2106942 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$142.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,547위 · 상위 79.9%
포지션
395
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.33%
상위 25개 보유 비중
96.12%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 4.27% 추정 매수 $9,456,238 · 매도 $5,958,025

신규 포지션
199
증가함
24
감소
39
종료
20

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
2.5%
Technology
2.2%
Materials
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
93.3%

전체 포트폴리오 395 포지션

유형 연속 8분기 추세
JHMM $27,961,855 19.58% 416,595 $-298,919 하락 ×1
SCHG $17,743,665 12.42% 609,120 $-1,423,975 상승 ×1
BINV $12,913,363 9.04% 313,279 $2,332,110 상승 ×1
AVUV $10,855,086 7.60% 98,263 $512,420 하락 ×1
EMLP $8,931,619 6.25% 204,572 $655,769 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7,885,661 5.52% 89,773 $-117,162 상승 ×1
SLYG $6,779,131 4.75% 70,163 $-633,479 하락 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $6,139,825 4.30% 197,995 $1,220,873 하락 ×1
DXJ $5,956,648 4.17% 37,562 $1,268,216 상승 ×1
RSP $5,282,992 3.70% 27,527 $698,381 상승 ×1
SLYV $4,750,848 3.33% 50,231 $118,018 하락 ×1
AVDS $4,031,935 2.82% 56,116 상승 ×1
IHDG $3,768,854 2.64% 78,273 $-1,654,301 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,786,593 1.95% 11,485 $-306,608 하락 ×1
USEW $2,429,270 1.70% 49,699 $-164,257 하락 ×1
FNDF $2,326,769 1.63% 47,553 $240,146 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,205,859 0.84% 6,914 $-84,596 하락 ×1
AVMV $1,102,389 0.77% 14,861 $65,717 상승 ×1
AVDV $1,060,514 0.74% 10,620 $272,669 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697,600 0.49% 4,000 풋 옵션 $-234,900 하락 ×1
VBK $686,712 0.48% 2,272 $-37,748 하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $527,163 0.37% 4,932 $21,897 상승 ×1
TDVG $526,724 0.37% 11,802 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,371 0.36% 2,027 $-57,991 하락 ×1
GEW Cambria Global EW ETF $425,473 0.30% 8,437 $-8,219
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $272,626 0.19% 1,309 $1,643 상승 ×1
TCHP $249,883 0.17% 5,656 $-13,927 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $249,015 0.17% 2,815 $-41,431 하락 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $241,990 0.17% 1,142 $20,053
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $239,530 0.17% 415 $-90,355 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $184,052 0.13% 3,916 $48,049
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171,453 0.12% 1,308 $20,627
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $160,616 0.11% 1,098 $-10,558 상승 ×1
USFR $146,490 0.10% 2,910 $-3,816 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $136,395 0.10% 193 $26,201 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $133,463 0.09% 924 $1,044
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $118,620 0.08% 1,000 $-42,350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $115,436 0.08% 200 풋 옵션 $-7,426
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112,269 0.08% 302 $-23,547
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $94,862 0.07% 256 $-29,065
QGRO $89,591 0.06% 853 $-34,664 하락 ×1
FENY $85,050 0.06% 2,500 $23,125
COM $83,892 0.06% 2,499 $-248,942 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $79,874 0.06% 257 $911 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $71,280 0.05% 287 $-6,464 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $68,785 0.05% 418 $37,894 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66,810 0.05% 273 $10,306
GLD $66,695 0.05% 155 $13,193 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $63,652 0.04% 224 $5,719 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63,633 0.04% 221 $-5,625
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $61,758 0.04% 73 $-33,174 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $61,254 0.04% 277 $-8,972
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56,773 0.04% 193 $-5,416
SGOL $55,775 0.04% 1,250 $4,425
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $54,069 0.04% 110 $-24,737 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $51,779 0.04% 56 $-8,721
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $47,883 0.03% 220 $-12,208 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $45,000 0.03% 250 $2,637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $44,967 0.03% 265 $13,145 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $42,495 0.03% 520 $1,201
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42,455 0.03% 1,130 $-4,248
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $40,268 0.03% 46 $6,863 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39,982 0.03% 94 $-9,142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,284 0.02% 123 $-2,686 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $35,091 0.02% 900 $9,657
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $34,534 0.02% 105 $-1,597
QTUM Defiance Quantum ETF $33,156 0.02% 309 $-729
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,404 0.02% 95 $-3,476
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $28,958 0.02% 450 $3,641
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $28,215 0.02% 185 $1,852
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $27,169 0.02% 1,736 $10,408 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27,044 0.02% 210 $-8,877
CGMU $26,580 0.02% 979 $2,923 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $26,000 0.02% 400 $9,552
TFI $25,119 0.02% 554 $-205
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,096 0.02% 19 $4,768
VOO $24,792 0.02% 41 $-1,145
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $24,416 0.02% 800 $1,888
OVV Ovintiv Inc. (DE) $23,744 0.02% 400 $8,068
ORLA $23,083 0.02% 1,431 $3,807
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,981 0.02% 68 $2,316
WM Waste Management, Inc. Common Stock $22,979 0.02% 100 $1,008
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $22,925 0.02% 390 $3,116
AGG $22,436 0.02% 226 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,597 0.01% 36 $-3,167
RTX RTX Corporation Common Stock $20,448 0.01% 106 $1,007
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19,653 0.01% 150 $-255
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,414 0.01% 100 $-13,723 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,414 0.01% 223 상승 ×1
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $18,039 0.01% 466 $-4,409
DE Deere & Company Common Stock $17,922 0.01% 32 $3,150
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $17,849 0.01% 650 $-884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17,525 0.01% 171 $-3,493 상승 ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $17,415 0.01% 334 $190
ET Energy Transfer LP Common Units $17,370 0.01% 900 $2,529
IVW $17,080 0.01% 151 $-1,533
GATX GATX Corporation Common Stock $16,221 0.01% 95 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,961 0.01% 166 $396
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,063 0.01% 127 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14,572 0.01% 20 $-1,615

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVDS $4,031,935 56,116 2.82%
TDVG $526,724 11,802 0.37%
AGG $22,436 226 0.02%
SHY $18,414 223 0.01%
IEI $15,063 127 0.01%
IGSB $13,403 255 0.01%
SHV $11,923 108 0.01%
PLD $9,650 73 0.01%
ITA $7,657 35 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $7,655 100 0.01%
SCHB $5,347 213 0.00%
IEF $5,059 53 0.00%
CTVA $2,930 35 0.00%
USB $2,757 53 0.00%
LQD $2,507 23 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BINV 추가 매수 +50K +$2.3M
IHDG 축소함 -33K -$1.7M
SCHG 추가 매수 +22K -$1.4M
DXJ 추가 매수 +5K +$1.3M
HGER 축소함 -190 +$1.2M
RSP 추가 매수 +4K +$698K
EMLP 축소함 -14K +$656K
SLYG 축소함 -9K -$633K
AVUV 축소함 -3K +$512K
UNP 축소함 -2K -$307K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NOC 2026년 3월 31일 33 $18,817 -18.0%
EIPI 2026년 3월 31일 789 $15,678 더 이상 추적하지 않음
FEAM 2026년 3월 31일 4,243 $12,942 16.4%
PIPR 2026년 3월 31일 25 $8,493 -2.7%
IBB 2026년 3월 31일 40 $6,702 26.6%
SMG 2026년 3월 31일 100 $5,835 0.6%
IP 2026년 3월 31일 103 $4,067 14.5%
XLC 2026년 3월 31일 31 $3,695 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 5 $2,344 -52.0%
BITQ 2026년 3월 31일 92 $1,839 더 이상 추적하지 않음
SERV 2026년 3월 31일 152 $1,578 -39.0%
XLK 2026년 3월 31일 10 $1,446 더 이상 추적하지 않음
IYF 2026년 3월 31일 10 $1,300 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2026년 3월 31일 25 $1,276
IHE 2026년 3월 31일 15 $1,273 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2026년 3월 31일 35 $1,207 15.6%
INTC 2026년 3월 31일 32 $1,181 108.3%
BXP 2026년 3월 31일 17 $1,148 30.1%
SH 2026년 3월 31일 25 $901 더 이상 추적하지 않음
HMC 2026년 3월 31일 1 $30 37.2%