섹터별 비중

04
Technology 3.0%
Financials 2.6%
Health Care 1.8%
Communication Services 1.3%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.7%
Industrials 0.6%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 88.7%

전체 포트폴리오 165 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,821,357 10.32% 52,718 $9,977,451 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $33,759,590 8.98% 49,154 $9,635,073 상승 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $22,040,432 5.86% 274,373 $2,763,262 상승 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $16,037,448 4.27% 206,733 $1,328,648 상승 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,202,319 3.78% 89,514 $652,947 하락 ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $13,873,445 3.69% 501,752 $1,922,450 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12,328,697 3.28% 50,737 $1,670,266 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,365,000 3.02% 386,171 $1,564,005 상승 ×1
IJJ iShares Trust $10,736,536 2.86% 72,677 $-86,925 하락 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,243,199 2.46% 30,509 $4,484,831 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,720,096 2.32% 45,770 $3,552,420 상승 ×2
BINV 2023 ETF Series Trust $8,126,808 2.16% 193,680 $629,883 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,802,525 2.08% 98,729 $571,014 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6,849,181 1.82% 104,392 $1,260,736 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,515,278 1.73% 122,537 $84,843 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,973,663 1.32% 60,185 $200,674 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,647,248 1.24% 100,699 $510,712 상승 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $4,276,541 1.14% 84,517 $106,602 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,202,941 1.12% 71,261 $-12,840 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,197,456 1.12% 25,646 $505,303 하락 ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $4,121,200 1.10% 152,468 $147,219 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,747,865 1.00% 42,016 $574,343 상승 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,494,682 0.93% 45,563 $-227,478 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,402,823 0.91% 11,760 $646,222 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3,292,442 0.88% 35,928 $443,079 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,217,363 0.86% 8,625 $141,501 상승 ×5
IVLU iShares Trust $3,201,453 0.85% 76,553 $164,274 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,137,614 0.83% 30,671 $782,380 상승 ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2,998,591 0.80% 60,122 $108,270 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,665,999 0.71% 8,145 $515,240 상승 ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,577,646 0.69% 32,120 $1,168,285 상승 ×1
SPY SPY $2,539,500 0.68% 3,401 $371,825 상승 ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2,525,544 0.67% 49,858 $186,633 상승 ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF $2,412,700 0.64% 75,728 $-171,028 상승 ×4
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $2,402,900 0.64% 47,357 $-248,777 하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,372,646 0.63% 38,750 $232,999 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,314,348 0.62% 6,550 $601,170 상승 ×5
IXN iShares Global Tech ETF $2,300,680 0.61% 15,924 $708,772 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,224,328 0.59% 9,333 $470,815 상승 ×2
POW Tidal Trust III $2,156,855 0.57% 69,598 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,146,084 0.57% 8,508 $609,400 상승 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $2,059,972 0.55% 53,395 $291,533 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,788,408 0.48% 35,421 $303,144 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,781,422 0.47% 8,903 $612,829 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,744,967 0.46% 4,261 $224,869 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,713,369 0.46% 4,308 $-36,501 상승 ×4
QUAL iShares Trust $1,679,114 0.45% 7,652 $144,264 하락 ×5
MLN VanEck ETF Trust $1,619,096 0.43% 91,063 $324,190 상승 ×5
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,614,221 0.43% 10,070 $-21,758 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,597,549 0.42% 3,798 $425,131 상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1,386,017 0.37% 20,380 $260,205 상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,369,589 0.36% 13,406 $334,637 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,294,372 0.34% 25,041 $-305,802 하락 ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1,291,816 0.34% 50,620 $-89,691 하락 ×5
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $1,272,504 0.34% 32,371 $78,047 하락 ×4
MOAT VanEck ETF Trust $1,266,078 0.34% 12,179 $11,237 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,250,447 0.33% 9,092 $288,305 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,197,507 0.32% 10,975 $150,487 하락 ×3
EFG iShares Trust $1,164,805 0.31% 9,362 $74,967 하락 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,137,159 0.30% 16,832 $396,816 상승 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $1,095,537 0.29% 15,910 $44,010 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,081,889 0.29% 10,053 $87,014 상승 ×1
STRV EA Series Trust $1,009,006 0.27% 20,890 $163,034 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $986,096 0.26% 13,840 $-45,625 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $960,018 0.26% 2,687 $289,422 상승 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $949,927 0.25% 7,948 $256,493 상승 ×3
IJR iShares Trust $847,878 0.23% 5,717 $162,267 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $775,031 0.21% 2,315 $236,324 상승 ×3
IVV iShares Trust $773,066 0.21% 1,032 $97,094 하락 ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $770,343 0.20% 2,697 $192,213 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $766,386 0.20% 1,532 $51,398 상승 ×2
IEV iShares Europe ETF $763,510 0.20% 10,481 $14,142 하락 ×1
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $745,169 0.20% 14,654 $1,798 하락 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $742,601 0.20% 18,404 $154,332 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $716,367 0.19% 7,579 $-39,719 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $709,699 0.19% 6,042 $279,930 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $701,777 0.19% 7,811 $196,827 하락 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $668,278 0.18% 18,086 $175,081 상승 ×3
BOXX EA Series Trust $645,652 0.17% 5,514 $280,186 상승 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $626,504 0.17% 13,347 $-10,841 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $607,845 0.16% 2,393 $66,200 상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $584,436 0.16% 7,210 $66,589 하락 ×2
EFV iShares Trust $575,277 0.15% 7,515 $16,533
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $572,210 0.15% 11,313 $-235,704 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $565,318 0.15% 4,531 $-92,195 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $564,588 0.15% 4,985 $27,549 상승 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $553,350 0.15% 1,653 상승 ×1
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028 $529,675 0.14% 18,665 $-938 하락 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $522,728 0.14% 3,885 $80,830 하락 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $519,246 0.14% 1,961 $45,176 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $518,169 0.14% 920 $94,416 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $506,440 0.13% 3,193 $28,249 상승 ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $467,940 0.12% 23,200 $-7,893 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $466,737 0.12% 1,236 $163,201 상승 ×2
OEF iShares Trust $464,262 0.12% 1,269 $32,681 하락 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $464,198 0.12% 972 $220,198 상승 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $463,668 0.12% 8,815 $60,035 상승 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $452,335 0.12% 10,716
FTCS First Trust Capital Strength ETF $449,779 0.12% 4,789 $-264 하락 ×2
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $443,175 0.12% 15,550

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VPLS $16,037,448 4.27% ×5 상승
IUSB $4,647,248 1.24% ×3 상승
AVDE $3,747,865 1.00% ×4 상승
BIL $3,292,442 0.88% ×3 상승
MSFT $3,217,363 0.86% ×5 상승
IVLU $3,201,453 0.85% ×3 상승
EMXC $3,137,614 0.83% ×3 상승
JPM $2,665,999 0.71% ×5 상승
SPY $2,539,500 0.68% ×5 상승
JMUB $2,525,544 0.67% ×5 상승
BITB $2,412,700 0.64% ×4 상승
GOOG $2,314,348 0.62% ×5 상승
IXN $2,300,680 0.61% ×3 상승
ISRG $1,713,369 0.46% ×4 상승
MLN $1,619,096 0.43% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
POW $2,156,855 69,598 0.57%
QTEC $553,350 1,653 0.15%
DFCF $452,335 10,716 0.12%
CDNA $443,175 15,550 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $365,656 2,140 0.10%
XLY $361,574 3,083 0.10%
LRCX $346,140 799 0.09%
IBIT $337,586 10,141 0.09%
AMAT $326,787 452 0.09%
BITW $326,096 8,677 0.09%
GEV $298,859 254 0.08%
ASML $278,484 140 0.07%
ADI $274,838 692 0.07%
CAKE $259,858 3,267 0.07%
TMO $259,345 517 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +3K +$10.0M
VOO 추가 매수 +9K +$9.6M
QQQM 추가 매수 +10K +$4.5M
XLK 추가 매수 +7K +$3.6M
JPEF 추가 매수 +6K +$2.8M
GRNY 추가 매수 +1K +$1.9M
VBR 추가 매수 +2K +$1.7M
SCHX 추가 매수 +4K +$1.6M
VPLS 추가 매수 +17K +$1.3M
AIQ 축소함 -15K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DFCF 2026년 3월 31일 58,851 $2,504,681
AVMC 2025년 9월 30일 32,543 $2,154,022
ZAP 2026년 6월 30일 66,008 $2,122,820
OSEA 2025년 6월 30일 70,166 $1,861,856
DUHP 2026년 6월 30일 45,620 $1,676,997
CUSD 2026년 3월 31일 83,861 $1,593,786 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 6월 30일 28,389 $1,487,016
VCIT 2026년 6월 30일 17,223 $1,425,283
GRPM 2025년 6월 30일 12,740 $1,333,860
FESM 2026년 3월 31일 27,965 $1,056,502
DFIC 2026년 3월 31일 27,125 $934,744
DFGP 2025년 6월 30일 16,835 $899,474
NFLT 2025년 6월 30일 39,085 $882,148
DGCB 2025년 6월 30일 14,636 $778,203
IVE 2025년 6월 30일 3,768 $718,094
TLT 2025년 6월 30일 5,446 $495,734
JMEE 2025년 6월 30일 8,425 $471,607
AVIG 2026년 3월 31일 10,368 $434,653
VGLT 2025년 6월 30일 7,316 $421,507
IXC 2025년 6월 30일 8,921 $375,319 48.6%
VUG 2025년 12월 31일 770 $369,300 13.2%
GLDM 2026년 6월 30일 3,904 $361,862 3.1%
SHM 2025년 6월 30일 7,425 $353,429 -2.4%
THRO 2025년 6월 30일 10,676 $338,332
AVXC 2026년 3월 31일 4,875 $310,856
AVUS 2025년 6월 30일 3,262 $301,305
NOW 2025년 12월 31일 321 $295,656 -11.2%
IBIT 2026년 3월 31일 5,768 $286,387
IYC 2026년 6월 30일 2,910 $282,037 -5.5%
KR 2026년 6월 30일 3,838 $277,762 5.9%
BKLC 2025년 12월 31일 2,108 $270,600
DFSV 2025년 6월 30일 9,444 $265,855
IAU 2025년 12월 31일 3,610 $262,700 -4.1%
VTI 2025년 12월 31일 770 $252,812 13.5%
CMG 2025년 12월 31일 6,405 $250,997 -16.6%
IBM 2026년 3월 31일 797 $236,008 -8.6%
VIG 2026년 6월 30일 1,080 $232,265
EMB 2025년 6월 30일 2,523 $228,529
DFEM 2025년 6월 30일 8,573 $226,834
V 2025년 9월 30일 625 $221,736 8.3%
XC 2026년 6월 30일 7,098 $221,458
MA 2026년 6월 30일 440 $220,280 9.9%
ORCL 2025년 12월 31일 775 $218,005 -26.9%
BND 2025년 12월 31일 2,907 $216,186
PG 2026년 6월 30일 1,438 $207,718 -0.5%
FANG 2026년 6월 30일 1,049 $207,625 4.7%
STXG 2026년 3월 31일 4,004 $203,735 22.6%
FBTC 2026년 6월 30일 3,449 $203,643
KMI 2026년 6월 30일 6,071 $203,573 -1.8%
STXI 2026년 3월 31일 6,468 $201,667
RTX 2026년 6월 30일 1,040 $200,772 -2.8%
CDNA 2025년 6월 30일 10,666 $189,322 257.5%
TMCI 2025년 6월 30일 15,964 $133,938 -23.8%
TMCI 2026년 3월 31일 15,203 $37,247 234.3%
ASPN 2026년 3월 31일 10,297 $29,141 66.4%
MSPRW 2025년 6월 30일 65,675 $204 더 이상 추적하지 않음