섹터별 비중

04
Technology 28.7%
Financials 15.7%
Industrials 12.1%
Retail 9.0%
Healthcare 3.9%
Consumer products 3.2%
Communication Services 2.8%
Energy 2.4%
Materials 1.5%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 17.6%

전체 포트폴리오 392 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83,659,430 9.98% 418,109 $9,700,401 하락 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $46,428,700 5.54% 62 $1,904,020
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35,121,873 4.19% 70,189 $1,972,734 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,121,275 3.83% 111,008 $3,804,655 하락 ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $29,822,682 3.56% 55,343 $3,843,317 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,942,027 3.45% 84,869 $15,703,763 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23,859,354 2.85% 11,993 $8,325,073 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,218,570 2.53% 83,070 $10,310,921 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,817,386 2.48% 68,998 $10,997,884 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,756,241 2.36% 82,891 $3,162,954 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,674,940 2.35% 52,745 $1,085,372 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,810,606 2.13% 49,838 $4,142,592 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15,238,165 1.82% 80,315 $1,152,028 상승 ×6
V Visa Inc. $14,997,836 1.79% 43,714 $2,653,448 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,281,408 1.70% 43,630 $2,658,558 상승 ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $12,424,321 1.48% 321,957 $-326,000 상승 ×5
TIPX SPDR SERIES TRUST $12,309,744 1.47% 650,277 $-137,964 상승 ×4
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,878,217 1.42% 214,519 $-1,798,572 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,656,232 1.39% 30,857 $4,594,142 상승 ×1
IVV iShares Trust $11,493,964 1.37% 15,348 $2,146,528 상승 ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $11,155,801 1.33% 199,710 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10,993,852 1.31% 49,861 $169,865 상승 ×2
BINV 2023 ETF Series Trust $10,758,040 1.28% 256,388 $1,429,542 상승 ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $10,355,475 1.24% 123,500 $2,718,235
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $10,246,837 1.22% 58,802 $937,874 상승 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,888,810 1.18% 31,409 $394,202 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,880,971 1.18% 112,578 $450,586 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,395,403 1.12% 9,771 $840,993 상승 ×5
DIVO Amplify ETF Trust $8,683,549 1.04% 190,012 $781,293 상승 ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8,653,026 1.03% 14,981 $4,186,633 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,465,827 1.01% 30,105 $2,664,949 상승 ×5
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $8,385,631 1.00% 104,768 $2,415,176 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,837,367 0.94% 8,378 $519,585 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $7,651,923 0.91% 12,063 $1,886,548 상승 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7,521,626 0.90% 42,790 $909,704 상승 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,350,960 0.88% 14,050 $1,671,135 상승 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7,314,771 0.87% 43,127 $1,618,407 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,066,669 0.84% 14,095 $1,222,377 상승 ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,797,569 0.81% 134,419 $303,547 상승 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,727,628 0.80% 15,082 $1,626,516 상승 ×6
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6,459,383 0.77% 198,384 $-1,701,270 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $6,447,501 0.77% 26,187 $1,033,726 하락 ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,351,639 0.76% 41,713 $3,169,449 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,909,130 0.71% 5,549 $1,948,130 하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,544,827 0.66% 68,820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,898,290 0.58% 6,163 $191,219 하락 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4,770,232 0.57% 93,205 $-228,473 상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,105,750 0.49% 5,978 $404,525 하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,966,459 0.47% 10,719 $455,835 하락 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,919,825 0.47% 69,402 $-17,508 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,831,137 0.46% 15,085 $85,094 하락 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $3,709,666 0.44% 391,315 $279,693 하락 ×1
CDX Simplify Exchange Traded Funds $3,661,532 0.44% 173,368 $-998,868 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,644,984 0.44% 47,891 $2,802,734 상승 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $3,426,481 0.41% 10,056 $110,795 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,187,428 0.38% 74,682 $110,921 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,081,985 0.37% 13,828 $93,106 상승 ×5
IVW iShares Trust $3,029,923 0.36% 22,031 $604,958 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,985,043 0.36% 5,812 $67,529 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,800,732 0.33% 45,570 $665,932 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,789,874 0.33% 2,326 $811,449 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,734,989 0.33% 3,714 $205,209 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,472,648 0.30% 74,276 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,387,326 0.28% 5,676 $2,018,178 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,353,531 0.28% 6,661 $390,835 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,252,533 0.27% 5,424 $-6,715 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $2,241,027 0.27% 31,147 $185,637
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,221,152 0.27% 32,867 $415,375 상승 ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $2,119,892 0.25% 36,762 $1,277,638 상승 ×1
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $2,041,865 0.24% 493,204 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,031,798 0.24% 17,400 $33,492 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,926,703 0.23% 13,139 $93,037 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,908,988 0.23% 21,038 $-92,358 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,833,008 0.22% 6,739 $-384,054 하락 ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1,767,841 0.21% 15,905 $185,294 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,699,754 0.20% 8,964 상승 ×1
IPAC iShares Trust $1,644,007 0.20% 20,066 $1,156,409 상승 ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,569,986 0.19% 52,038 $-235,434 상승 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $1,512,703 0.18% 16,021 $603,285 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,505,827 0.18% 84,931 $176,657
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,477,085 0.18% 26,222 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,459,390 0.17% 4,138 $192,834 상승 ×5
WDEF WisdomTree Trust $1,423,315 0.17% 52,347 $-854,209 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,402,651 0.17% 1,838 $1,121,556 상승 ×1
PAAA PGIM ETF Trust $1,307,590 0.16% 25,504 상승 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $1,253,460 0.15% 78,983 $129,374 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,187,413 0.14% 8,685 $-287,441 하락 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,154,421 0.14% 20,534 $-316,019
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,134,376 0.14% 3,061 $104,433 하락 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $967,514 0.12% 3,047 $108,402 하락 ×2
IJH iShares Trust $955,624 0.11% 12,393 $118,725
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $926,633 0.11% 9,058 상승 ×1
IJR iShares Trust $910,623 0.11% 6,140 $121,752 하락 ×1
SPY SPY $892,390 0.11% 1,195 $158,156 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $849,597 0.10% 1,779 $458,927 상승 ×5
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $771,166 0.09% 36,239 $23,918
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735,053 0.09% 7,193 $33,026 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $706,820 0.08% 17,106 $-109,874 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $703,527 0.08% 9,030 $-40,113 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $636,353 0.08% 3,839 $-139,729 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ASML $23,859,354 2.85% ×6 상승
GLW $21,218,570 2.53% ×5 상승
KLAC $20,817,386 2.48% ×6 상승
AMZN $19,756,241 2.36% ×4 상승
MSFT $19,674,940 2.35% ×4 상승
GOOGL $17,810,606 2.13% ×6 상승
RTX $15,238,165 1.82% ×6 상승
V $14,997,836 1.79% ×6 상승
JPM $14,281,408 1.70% ×6 상승
OUNZ $12,424,321 1.48% ×5 상승
TIPX $12,309,744 1.47% ×4 상승
IVV $11,493,964 1.37% ×3 상승
SCCO $10,246,837 1.22% ×5 상승
SYK $9,888,810 1.18% ×6 상승
NEE $9,880,971 1.18% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FPS $11,155,801 199,710 1.33%
VO $5,544,827 68,820 0.66%
IBIT $2,472,648 74,276 0.30%
FOSL $2,041,865 493,204 0.24%
AZN $1,699,754 8,964 0.20%
MPLX $1,477,085 26,222 0.18%
PAAA $1,307,590 25,504 0.16%
EMXC $926,633 9,058 0.11%
NLR $280,440 2,418 0.03%
XOP $264,864 1,717 0.03%
ETHA $253,756 21,342 0.03%
RONB $234,045 9,592 0.03%
JTEK $163,758 1,468 0.02%
IHI $135,186 2,736 0.02%
DEO $93,321 1,161 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PANW 추가 매수 +2K +$15.7M
KLAC 추가 매수 +62K +$11.0M
GLW 추가 매수 +3K +$10.3M
NVDA 축소함 -6K +$9.7M
ASML 추가 매수 +232 +$8.3M
AVGO 추가 매수 +8K +$4.6M
VMI 추가 매수 +4K +$4.2M
GOOGL 추가 매수 +2K +$4.1M
MUSA 추가 매수 +3K +$3.8M
AAPL 축소함 -567 +$3.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CADE 2026년 3월 31일 29,829 $1,277,874 더 이상 추적하지 않음
CPT 2025년 12월 31일 8,023 $856,696 -12.8%
PCH 2026년 3월 31일 19,928 $792,736 더 이상 추적하지 않음
HYD 2025년 6월 30일 10,000 $511,800 -4.3%
HON 2026년 6월 30일 2,193 $495,684 -4.4%
BFST 2025년 12월 31일 16,965 $400,544 18.2%
UNG 2025년 6월 30일 16,030 $346,408 -31.5%
VEU 2025년 12월 31일 4,846 $345,859
TEWS 2026년 6월 30일 1,035,484 $242,303 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 9월 30일 520 $240,833 1.2%
NET 2025년 9월 30일 1,074 $210,321 62.7%
OKTA 2025년 12월 31일 1,823 $167,169 144.6%
FBND 2025년 12월 31일 3,379 $156,245
KOS 2025년 9월 30일 88,682 $152,533 51.2%
DINO 2026년 6월 30일 2,422 $151,109 62.8%
MGC 2025년 12월 31일 424 $103,494
AGG 2026년 3월 31일 924 $92,289
ACN 2026년 6월 30일 456 $90,420 59.8%
GIS 2025년 6월 30일 1,503 $89,864 -38.2%
NNN 2025년 12월 31일 2,075 $88,333 3.3%
HCA 2025년 12월 31일 200 $85,240 -8.6%
TSLX 2025년 9월 30일 3,361 $80,025 -21.2%
GXO 2026년 6월 30일 1,534 $79,538 -8.2%
SFD 2026년 6월 30일 2,842 $79,491 -22.3%
SLB 2025년 12월 31일 2,303 $79,154 27.0%
IPG 2025년 12월 31일 2,756 $76,920 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 9월 30일 3,470 $76,201 -7.6%
CTRA 2026년 6월 30일 2,150 $75,551 더 이상 추적하지 않음
OPEN 2025년 12월 31일 9,250 $73,723 -58.1%
MFIC 2025년 12월 31일 6,044 $72,468 -24.7%
VCRB 2025년 12월 31일 902 $70,726
WHR 2025년 9월 30일 696 $70,588 -61.4%
BPRE 2026년 6월 30일 4,185 $69,513 -2.5%
DEA (제출됨 DEAXXXX) 2025년 6월 30일 6,521 $69,123 5.4%
NOBL 2026년 6월 30일 642 $68,058 -2.1%
AMCR 2026년 3월 31일 7,580 $63,217 5.3%
PAYX 2026년 6월 30일 640 $58,957 0.6%
BXSL 2026년 6월 30일 2,350 $55,672 -0.4%
CRI 2025년 9월 30일 1,821 $54,867 11.9%
SIRI 2025년 12월 31일 2,000 $46,550 28.6%
AJG 2025년 9월 30일 145 $46,417 -27.0%
QDEF 2026년 3월 31일 500 $40,480
WMB 2026년 3월 31일 667 $40,093 -3.1%
FVD 2026년 6월 30일 823 $38,706
F 2026년 6월 30일 3,294 $38,013 -12.9%
FISV 2026년 6월 30일 600 $33,480 -9.6%
SLQD 2025년 9월 30일 627 $31,720
IQV 2025년 6월 30일 178 $31,381 63.8%
VHT 2026년 6월 30일 114 $31,046
MRVL 2025년 6월 30일 500 $30,785 251.8%
SPTM 2026년 3월 31일 353 $29,123
PVAL 2026년 6월 30일 626 $29,046
KVUE 2026년 3월 31일 1,576 $27,186 -0.2%
IEFA 2026년 3월 31일 301 $26,927
VIGI 2026년 6월 30일 299 $26,450
AMT 2026년 6월 30일 150 $25,887 -0.8%
XLI 2025년 12월 31일 162 $24,985 9.6%
BAX 2025년 6월 30일 683 $23,379 -22.4%
VNQ 2025년 12월 31일 252 $23,038
PNC 2025년 6월 30일 131 $23,026 18.6%
SCHE 2025년 12월 31일 690 $23,025
ETHE 2026년 3월 31일 930 $22,664 25.5%
SDVY 2026년 6월 30일 541 $21,332
FTLS 2026년 6월 30일 297 $20,897
HOOD 2026년 6월 30일 300 $20,790 12.4%
USMV 2026년 6월 30일 221 $20,496
ESML 2026년 6월 30일 411 $19,325
BWXT 2026년 3월 31일 100 $17,284 -34.1%
DFAT 2025년 12월 31일 295 $17,172
CRGY 2026년 3월 31일 1,919 $16,100 -0.8%
FLQM 2026년 6월 30일 290 $15,930
CMCSA 2025년 12월 31일 500 $15,710 -23.0%
LRCX 2026년 3월 31일 90 $15,406 62.6%
ADP 2026년 6월 30일 68 $13,816 15.1%
AIG 2026년 6월 30일 174 $13,094 0.5%
ATR 2025년 6월 30일 85 $12,612 -23.3%
AVDV 2025년 12월 31일 133 $11,841
VCLT 2026년 3월 31일 150 $11,378
ETH 2026년 3월 31일 369 $10,354 28.2%
ALEX 2026년 3월 31일 465 $9,598 더 이상 추적하지 않음
CHE 2026년 6월 30일 25 $9,444 9.0%
VO 2026년 3월 31일 32 $9,287
GNRC 2025년 6월 30일 70 $8,866 51.4%
ALB 2025년 6월 30일 123 $8,858 66.9%
TFC 2025년 6월 30일 215 $8,847 8.0%
SNDL 2026년 6월 30일 6,445 $8,507 -8.1%
GNMA 2025년 9월 30일 188 $8,263
IMCB 2025년 9월 30일 100 $7,966 15.6%
GRMN 2026년 3월 31일 37 $7,505 21.2%
MTUM 2026년 3월 31일 28 $7,009
HRL 2025년 12월 31일 264 $6,531 -14.6%
SPSB 2025년 12월 31일 211 $6,391
GS 2026년 6월 30일 7 $5,922 -10.8%
IEMG 2026년 3월 31일 84 $5,646
SCZ 2025년 12월 31일 72 $5,524
AMBP 2025년 12월 31일 1,351 $5,390 8.3%
VDC 2025년 12월 31일 25 $5,343
BMNR 2025년 12월 31일 100 $5,193 -3.2%
AVUV 2025년 12월 31일 52 $5,176
YOLO 2026년 6월 30일 1,950 $5,129
POOL 2026년 6월 30일 25 $5,058 -24.9%
FITB 2026년 6월 30일 108 $5,018 -9.8%
ORCL 2026년 6월 30일 30 $4,413 -2.9%
XEL 2026년 6월 30일 55 $4,369 -11.1%
HYG 2025년 9월 30일 54 $4,355
VTIP 2025년 9월 30일 86 $4,323
SCHD 2025년 6월 30일 152 $4,250 25.3%
CSCO 2026년 6월 30일 51 $3,957 -4.5%
ZBH 2025년 12월 31일 39 $3,842 -1.8%
BUFR 2026년 6월 30일 107 $3,613
TPR 2026년 6월 30일 25 $3,528 -19.3%
HEQT 2026년 6월 30일 111 $3,497
DG 2026년 6월 30일 28 $3,324 3.3%
SPMD 2026년 3월 31일 53 $3,069
NSC 2026년 6월 30일 9 $2,583 0.9%
AMD 2026년 3월 31일 12 $2,570 211.6%
MDLZ 2026년 6월 30일 42 $2,421 0.6%
SLB 2026년 6월 30일 47 $2,415 4.8%
COWZ 2026년 6월 30일 37 $2,315
CBRE 2026년 6월 30일 17 $2,303 -3.8%
SPDW 2026년 3월 31일 47 $2,087
MBSF 2026년 6월 30일 78 $1,990
DOW 2025년 12월 31일 85 $1,949 19.6%
IGRO 2026년 6월 30일 23 $1,927
DGRO 2026년 6월 30일 27 $1,895
KKR 2026년 6월 30일 18 $1,665 -1.6%
IRTC 2026년 3월 31일 9 $1,597 -6.5%
AVEM 2026년 6월 30일 18 $1,450
OGI 2026년 6월 30일 1,050 $1,407 -6.6%
SPEM 2026년 3월 31일 30 $1,404
TDV 2026년 6월 30일 13 $1,101
OGI 2025년 6월 30일 1,050 $1,061 -29.4%
CMCSA 2026년 6월 30일 35 $1,005 -12.1%
FLWS 2026년 6월 30일 299 $909 -26.4%
BND 2026년 3월 31일 10 $741
SOUN 2026년 6월 30일 100 $687 -9.7%
DAL 2025년 9월 30일 7 $344 48.2%
COMP 2026년 3월 31일 18 $190 26.1%
SAN 2026년 6월 30일 7 $79 -3.2%
WBD 2025년 9월 30일 1 $11 58.4%
SEVN 2026년 6월 30일 1 $8 -19.9%
SVC 2026년 6월 30일 1 $1 -84.9%