TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$156.14
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$153.8352주 저점
$216.3052주 고점
시가총액 (MRQ)
$10.24B
P/E (TTM)
25.0
EPS (TTM)
$6.25
매출 (TTM)
$6.23B
내 배지
52주 범위
$154–$216
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$219
P/E
25.0
ROE
29.4%
순이익률
6.8%
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TXRH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$156.14
시가총액 (MRQ)
$10.24B
P/E (TTM)
25.0
EPS (TTM)
$6.25
매출 (TTM)
$6.23B
배당 수익률
1.7%
ROE
29.4%
부채/자본 (MRQ)
0.0
52주 범위
$154–$216
TXRH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2005년 9월 26일 | 2-for-1 | 정방향 |
Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
텍사스 로드하우스(영어: Texas Roadhouse)는 만든 미국의 서부를 테마로 한 레스토랑 체인이다. 1993년 인디애나주에서 개업했으며, 켄터키주 루이빌에 본사가 있다. 음식점은 미국 외에도 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트, 카타르, 필리핀, 멕시코, 타이완, 대한민국에 지점이 있다. 대한민국에는 1호점이 남양주시의 현대프리미엄아울렛에 2020년 11월 6일 개점하였으며, 또한 평택시의 캠프 험프리스 내에도 2019년에 오픈한 바 있다.
각주
외부 링크
텍사스 로드하우스 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Consumer Discretionary
산업Hotels, Restaurants & Leisure
직원101,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.88B2021-12-28 → 2025-12-30
EPS$6.102021-12-28 → 2025-12-30
잉여현금흐름$342M2021-12-28 → 2025-12-30
순이익률6.8%2021-12-28 → 2025-12-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TXRH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25.0 | · | 21.0 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.6 | · | 2.1 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 6.6 | · | 10.5 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 25.2 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.7 | · | 14.4 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.7 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TXRH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 7.7% | · | 14.2% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 11.3% | · | 17.4% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 7.8% | · | 10.5% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.8% | · | 10.2% | 약함 | |
| ROA | 12.3% | · | 13.6% | 동일 | |
| ROE | 29.4% | · | 21.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 28.0% | · | 19.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TXRH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.0 | · | 0.1 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.5 | · | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.4 | · | 0.3 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.0 | · | 0.1 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TXRH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 9.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 13.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 19.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -5.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -6.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 15.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 68.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 14.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 67.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TXRH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.7 | · | 1.2 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 28.8 | · | 75.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$58.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.7%
지급 비율43.5%
연간 지급액≈$3.00
성장 연속≈13
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 1, 2026 | $0.75 | USD | ≈1.5% |
| 6월 2, 2026 | $0.75 | USD | ≈1.7% |
| 3월 17, 2026 | $0.75 | USD | ≈1.6% |
| 12월 2, 2025 | $0.68 | USD | ≈1.6% |
| 9월 2, 2025 | $0.68 | USD | ≈1.5% |
| 6월 3, 2025 | $0.68 | USD | ≈1.3% |
| 3월 18, 2025 | $0.68 | USD | ≈1.5% |
| 12월 10, 2024 | $0.61 | USD | ≈1.3% |
| 9월 4, 2024 | $0.61 | USD | ≈1.4% |
| 6월 12, 2024 | $0.61 | USD | ≈1.4% |
| 3월 12, 2024 | $0.61 | USD | ≈1.5% |
| 12월 5, 2023 | $0.55 | USD | ≈1.9% |
| 9월 5, 2023 | $0.55 | USD | ≈2.1% |
| 6월 6, 2023 | $0.55 | USD | ≈1.8% |
| 3월 7, 2023 | $0.55 | USD | ≈1.8% |
| 12월 6, 2022 | $0.46 | USD | ≈1.9% |
| 9월 6, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.1% |
| 6월 7, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.1% |
| 3월 8, 2022 | $0.46 | USD | ≈2.2% |
| 12월 7, 2021 | $0.40 | USD | ≈1.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-5.1%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.85 | $1.86 | -0.79% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.87 | $1.85 | 1.0% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.28 | $1.54 | -16.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.25 | $1.31 | -4.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.86 | $1.95 | -4.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.70 | $1.80 | -5.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.88B | $5.37B | $4.63B | $4.01B | $3.46B | $2.40B | $2.76B | $2.46B | $2.22B | $1.99B | $1.81B | $1.58B | |
| SG&A Expense | $227M | $223M | $198M | $173M | $157M | $120M | $149M | $136M | $123M | $111M | $92M | $82M | |
| Operating Expenses | $5.40B | $4.86B | $4.28B | $3.69B | $3.17B | $2.37B | $2.54B | $2.27B | $2.03B | $1.82B | $1.66B | $1.45B | |
| Operating Income | $475M | $517M | $354M | $320M | $297M | $24M | $212M | $188M | $186M | $172M | $145M | $130M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $481M | $524M | $358M | $321M | $293M | $19M | $214M | $189M | $186M | $172M | $144M | $130M | |
| Income Tax | $66M | $80M | $45M | $44M | $40M | $-16M | $32M | $24M | $49M | $51M | $43M | $39M | |
| Net Income | $414M | $444M | $314M | $278M | $253M | $31M | $174M | $158M | $132M | $116M | $97M | $91M | |
| EPS (Basic) | $6.11 | $6.50 | $4.56 | $3.99 | $3.52 | $0.45 | $2.47 | $2.21 | $1.85 | $1.64 | $1.38 | $1.25 | |
| EPS (Diluted) | $6.10 | $6.47 | $4.54 | $3.97 | $3.50 | $0.45 | $2.46 | $2.20 | $1.84 | $1.63 | $1.37 | $1.23 | |
| Shares (Basic) | 66,324,000 | 66,752,000 | 66,893,000 | 67,643,000 | 69,709,000 | 69,438,000 | 70,509,000 | 71,467,000 | 70,989,000 | 70,396,000 | 70,032,000 | 69,719,000 | |
| Shares (Diluted) | 66,511,000 | 67,011,000 | 67,149,000 | 67,920,000 | 70,098,000 | 69,893,000 | 70,916,000 | 71,964,000 | 71,527,000 | 71,052,000 | 70,747,000 | 70,608,000 | |
| EBITDA | $681M | $695M | $507M | $457M | $424M | $142M | $328M | $289M | $280M | $255M | $214M | $190M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $135M | $245M | $104M | $174M | $336M | $363M | $108M | $210M | $151M | $113M | $59M | $86M | |
| Receivables | $215M | $193M | $175M | $150M | $161M | $98M | $99M | $92M | $76M | $56M | $45M | $34M | |
| Inventory | $46M | $41M | $38M | $38M | $32M | $22M | $20M | $19M | $16M | $16M | $16M | $14M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $11M | $11M | |
| Current Assets | $451M | $517M | $356M | $397M | $564M | $511M | $248M | $345M | $257M | $200M | $134M | $148M | |
| PP&E (Net) | $1.80B | $1.62B | $1.47B | $1.27B | $1.16B | $1.09B | $1.06B | $957M | $912M | $830M | $751M | $650M | |
| PP&E (Gross) | $3.18B | $2.84B | $2.55B | $2.24B | $2.03B | $1.85B | $1.74B | $1.56B | $1.44B | $1.29B | $1.15B | $997M | |
| Accum. Depreciation | $1.38B | $1.22B | $1.08B | $968M | $869M | $764M | $679M | $602M | $528M | $457M | $396M | $347M | |
| Goodwill | $242M | $170M | $170M | $149M | $127M | $127M | $125M | $123M | $121M | $117M | $117M | $117M | |
| Intangibles | $18M | $1M | $3M | $6M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-current Assets | $155M | $116M | $95M | $74M | $79M | $66M | $53M | $42M | $38M | $29M | $26M | $23M | |
| Total Assets | $3.55B | $3.19B | $2.79B | $2.53B | $2.51B | $2.33B | $1.98B | $1.47B | $1.33B | $1.18B | $1.03B | $943M | |
| Accounts Payable | $163M | $145M | $132M | $106M | $95M | $67M | $62M | $62M | $58M | $51M | $51M | $44M | |
| Current Liabilities | $909M | $828M | $745M | $652M | $602M | $506M | $417M | $385M | $330M | $280M | $257M | $216M | |
| Capital Leases | $943M | $826M | $743M | $678M | $623M | $572M | $539M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $15M | $8M | $23M | $21M | $12M | $3M | $23M | $17M | $5M | $12M | $6M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $192M | $145M | $115M | $89M | $94M | $103M | $66M | $50M | $42M | $34M | $28M | $23M | |
| Total Liabilities | $2.07B | $1.82B | $1.64B | $1.50B | $1.44B | $1.38B | $1.05B | $509M | $479M | $422M | $356M | $328M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $240M | · | · | · | · | $26M | $51M | |
| Total Debt | · | · | $0 | $50M | $100M | $240M | · | · | · | · | $26M | $51M | |
| Common Stock | $66.0K | $67.0K | $67.0K | $67.0K | $69.0K | $70.0K | $69.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $70.0K | $70.0K | |
| Retained Earnings | $1.46B | $1.36B | $1.14B | $999M | $944M | $782M | $776M | $688M | $602M | $531M | $469M | $419M | |
| AOCI | $0 | · | · | · | · | $-106.0K | $-225.0K | $-228.0K | $-39.0K | $-194.0K | $-109.0K | $-782.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.46B | $1.36B | $1.14B | $1.01B | $1.06B | $928M | $916M | $946M | $839M | $750M | $670M | $608M | |
| Liabilities + Equity | $3.55B | $3.19B | $2.79B | $2.53B | $2.51B | $2.33B | $1.98B | $1.47B | $1.33B | $1.18B | $1.03B | $943M | |
| Shares Outstanding | 65,943,730 | 66,574,626 | 66,789,464 | 66,973,311 | 69,382,418 | 69,561,861 | 69,400,252 | 71,617,510 | 71,168,897 | 70,619,737 | 70,091,203 | 69,628,781 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $207M | $178M | $153M | $137M | $127M | $118M | $116M | $101M | $93M | $83M | $70M | $59M | |
| Stock-based Comp | $48M | $47M | $34M | $37M | $38M | $29M | $36M | $34M | $27M | $26M | $23M | $15M | |
| Deferred Tax | $7M | $-14M | $3M | $9M | $9M | $-20M | $6M | $12M | $-5M | $6M | $411.0K | $-480.0K | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $2M | $3M | $3M | $751.0K | $563.0K | $725.0K | $741.0K | $922.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | $54M | $98M | $61M | $59M | $50M | $72M | $42M | $47M | $39M | $21M | $34M | $27M | |
| Operating Cash Flow | $730M | $754M | $565M | $512M | $469M | $230M | $374M | $353M | $286M | $257M | $228M | $192M | |
| CapEx | $388M | $354M | $347M | $246M | $201M | $154M | $214M | $156M | $162M | $165M | $173M | $125M | |
| Investing Cash Flow | $-483M | $-337M | $-367M | $-264M | $-195M | $-161M | $-215M | $-158M | $-178M | $-165M | $-173M | · | |
| Stock Repurchased | $150M | $80M | $50M | $213M | $52M | $13M | $140M | · | · | $4M | $11M | $43M | |
| Net Stock Activity | $-150M | $-80M | $-50M | $-213M | $-52M | $-13M | $-140M | · | · | $-4M | $-11M | $-43M | |
| Dividends Paid | $180M | $163M | $147M | $124M | $84M | $25M | $102M | $69M | $58M | $52M | $46M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $-358M | $-276M | $-267M | $-410M | $-301M | $186M | $-262M | $-136M | $-70M | $-39M | $-82M | · | |
| Net Change in Cash | $-111M | $141M | $-70M | $-162M | $-28M | $255M | $-102M | $59M | $38M | $54M | $-27M | · | |
| Taxes Paid | $75M | $87M | $40M | $26M | $40M | $4M | $20M | $21M | $50M | $43M | $40M | $34M | |
| Free Cash Flow | $342M | $399M | $218M | $266M | $268M | $76M | $160M | $197M | $125M | $92M | $54M | $66M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $124M | $91M | $53M | $65M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 8.1% | 9.6% | 7.6% | 8.0% | 8.6% | 0.99% | 7.7% | 7.6% | 8.4% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | |
| Net Margin | 7.0% | 8.3% | 6.8% | 6.7% | 7.1% | 1.3% | 6.3% | 6.4% | 5.9% | 6.1% | 5.6% | 5.8% | |
| Pretax Margin | 8.2% | 9.8% | 7.7% | 8.0% | 8.5% | 0.80% | 7.8% | 7.7% | 8.4% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | |
| EBITDA Margin | 11.6% | 12.9% | 10.9% | 11.4% | 12.2% | 5.9% | 11.9% | 11.8% | 12.6% | 12.8% | 11.8% | 12.0% | |
| ROA | 12.3% | 14.6% | 11.8% | 10.7% | 10.1% | 1.5% | 10.1% | 11.3% | 10.5% | 10.9% | 10.2% | 10.0% | |
| ROE | 29.4% | 35.5% | 29.1% | 26.1% | 24.7% | 3.4% | 18.7% | 17.7% | 16.6% | 17.0% | 15.8% | 15.2% | |
| ROIC | 28.0% | 32.2% | 27.1% | 26.0% | 22.2% | 3.7% | 19.6% | 17.3% | 16.4% | 16.1% | 14.6% | 13.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 118.1 | 137.0 | 73.8 | 62.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| Receivables Turnover | 28.8 | 29.2 | 28.4 | 25.8 | 26.7 | 24.3 | 28.8 | 29.1 | 33.5 | 39.2 | 45.5 | 53.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.15 | $20.40 | $17.09 | $15.12 | $15.25 | $13.33 | $13.20 | $13.20 | $11.79 | $10.62 | $9.55 | $8.73 | |
| Revenue / Share | $88.38 | $80.19 | $68.98 | $59.11 | $49.42 | $34.31 | $38.87 | $34.15 | $31.03 | $28.02 | $25.55 | $22.41 | |
| Cash Flow / Share | $10.98 | $11.25 | $8.41 | $7.53 | $6.69 | $3.30 | $5.28 | $4.90 | $4.00 | $3.62 | $3.22 | $2.72 | |
| Cash / Share | $2.04 | $3.68 | $1.56 | $2.60 | $4.84 | $5.22 | $1.55 | $2.93 | $2.12 | $1.60 | $0.85 | $1.24 | |
| Dividend / Share | $2.72 | $2.44 | $2.20 | $1.84 | $1.20 | $0.36 | $1.20 | $1.00 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.63 | $0.57 | $0.51 | $0.45 | |
| EPS (TTM) | $6.10 | $6.47 | $4.54 | $3.97 | $3.50 | $0.45 | $2.46 | $2.20 | $1.84 | $1.63 | $1.37 | $1.23 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.4% | 16.0% | 15.4% | 15.9% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.6% | 15.8% | 24.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -5.7% | 42.5% | 14.4% | 13.4% | 677.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 15.4% | 22.7% | 116.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 68.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -6.8% | 41.7% | 13.0% | 9.6% | 710.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.3% | 20.6% | 115.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 67.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 48.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.88B | $5.37B | $4.63B | $4.01B | $3.46B | $2.40B | $2.76B | $2.46B | $2.22B | $1.99B | $1.81B | $1.58B | |
| Net Income TTM | $414M | $444M | $314M | $278M | $253M | $31M | $174M | $158M | $132M | $116M | $97M | $91M | |
| Market Cap | $11.03B | $12.01B | $8.23B | $6.31B | $6.22B | $5.49B | $3.91B | $4.07B | $3.85B | $3.50B | $2.53B | $2.35B | |
| Enterprise Value | · | · | $8.12B | $6.18B | $5.98B | $5.37B | · | · | · | · | $2.49B | $2.32B | |
| P/E | 27.4 | 27.9 | 27.1 | 23.7 | 25.6 | 175.5 | 22.9 | 25.8 | 29.4 | 30.4 | 26.3 | 27.5 | |
| P/S | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| P/B | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | |
| P / Tangible Book | 9.2 | 10.1 | 8.5 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 15.1 | 15.9 | 14.6 | 12.3 | 13.3 | 23.8 | 10.4 | 11.5 | 13.4 | 13.6 | 11.1 | 12.3 | |
| P / FCF | 32.2 | 30.1 | 37.7 | 23.7 | 23.2 | 72.2 | 24.4 | 20.7 | 30.9 | 37.9 | 46.4 | 35.5 | |
| EV / EBITDA | · | · | 16.0 | 13.5 | 14.1 | 37.9 | · | · | · | · | 11.6 | 12.2 | |
| EV / FCF | · | · | 37.3 | 23.3 | 22.3 | 70.6 | · | · | · | · | 45.8 | 35.0 | |
| EV / Revenue | · | · | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | · | · | · | · | 1.4 | 1.5 | |
| Dividend Yield | 1.6% | 1.4% | 1.8% | 2.0% | 1.4% | 0.45% | 2.6% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.3% | |
| Earnings Yield | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 3.9% | 0.57% | 4.4% | 3.9% | 3.4% | 3.3% | 3.8% | 3.6% | |
| Payout Ratio | 43.5% | 36.6% | 46.9% | 46.0% | 34.1% | 80.0% | 58.7% | 43.3% | 44.2% | 43.2% | 45.6% | 34.4% | |
| Annual Payout | $180M | $163M | $147M | $124M | $84M | $25M | $102M | $69M | $58M | $52M | $46M | $31M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.68B | $1.63B | $1.48B | $1.44B | $1.45B | $1.44B | $1.27B | $1.34B | $1.32B | $1.16B | $1.12B | $1.17B | $1.17B | $1.01B | $993M | |
| SG&A Expense | $72M | $61M | $54M | $54M | $56M | $57M | $55M | $58M | $53M | $50M | $48M | $51M | $50M | $40M | $43M | |
| Operating Expenses | $1.54B | $1.49B | $1.39B | $1.34B | $1.31B | $1.30B | $1.17B | $1.20B | $1.19B | $1.08B | $1.05B | $1.08B | $1.07B | $941M | $918M | |
| Operating Income | $143M | $146M | $97M | $97M | $135M | $139M | $102M | $143M | $133M | $84M | $74M | $95M | $101M | $69M | $75M | |
| Pretax Income | $144M | $147M | $98M | $98M | $136M | $141M | $104M | $145M | $135M | $84M | $74M | $97M | $103M | $70M | $75M | |
| Income Tax | $19M | $21M | $11M | $13M | $20M | $22M | $17M | $22M | $19M | $9M | $9M | $12M | $14M | $8M | $11M | |
| Net Income | $125M | $126M | $87M | $85M | $116M | $119M | $87M | $123M | $116M | $75M | $66M | $84M | $89M | $66M | $64M | |
| EPS (Basic) | $1.86 | $1.87 | $1.27 | $1.25 | $1.71 | $1.74 | $1.27 | $1.80 | $1.69 | $1.08 | $0.96 | $1.23 | $1.29 | $0.90 | $0.93 | |
| EPS (Diluted) | $1.85 | $1.87 | $1.28 | $1.25 | $1.70 | $1.73 | $1.26 | $1.79 | $1.69 | $1.09 | $0.95 | $1.22 | $1.28 | $0.89 | $0.93 | |
| Shares (Basic) | 65,696,000 | 65,921,000 | · | 66,358,000 | 66,485,000 | · | 66,704,000 | 66,785,000 | 66,843,000 | · | 66,779,000 | 66,974,000 | 67,016,000 | · | 66,886,000 | |
| Shares (Diluted) | 65,920,000 | 66,120,000 | · | 66,476,000 | 66,714,000 | · | 66,943,000 | 67,044,000 | 67,105,000 | · | 67,014,000 | 67,229,000 | 67,293,000 | · | 67,159,000 | |
| EBITDA | $201M | $203M | · | $150M | $184M | · | $147M | $186M | $175M | · | $113M | $133M | $137M | · | $109M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $202M | $215M | $135M | $108M | $221M | $245M | $189M | $197M | $213M | · | $69M | $107M | $156M | · | $185M | |
| Receivables | $74M | $54M | $215M | $61M | $51M | $193M | $52M | $69M | $54M | · | $49M | $61M | $42M | · | $38M | |
| Inventory | $50M | $46M | $46M | $45M | $44M | $41M | $40M | $41M | $38M | · | $37M | $38M | $37M | · | $33M | |
| Current Assets | $362M | $362M | $451M | $249M | $353M | $517M | $307M | $333M | $344M | · | $181M | $233M | $269M | · | $277M | |
| PP&E (Net) | $1.89B | $1.83B | $1.80B | $1.79B | $1.66B | $1.62B | $1.57B | $1.52B | $1.50B | · | $1.43B | $1.36B | $1.31B | · | $1.24B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3.18B | · | · | $2.84B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $1.46B | $1.42B | $1.38B | $1.33B | $1.26B | $1.22B | $1.18B | $1.16B | $1.12B | · | $1.05B | $1.02B | $995M | · | $943M | |
| Goodwill | $275M | $275M | $242M | $230M | $219M | $170M | $170M | $170M | $170M | $170M | $170M | $170M | $170M | $149M | $149M | |
| Intangibles | $26M | $29M | $18M | $13M | $16M | $1M | $2M | $2M | $3M | · | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | |
| Other Non-current Assets | $180M | $161M | $155M | $144M | $121M | $116M | $113M | $107M | $98M | · | $87M | $84M | $76M | · | $69M | |
| Total Assets | $3.67B | $3.57B | $3.55B | $3.27B | $3.19B | $3.19B | $2.91B | $2.86B | $2.83B | · | $2.55B | $2.51B | $2.47B | · | $2.37B | |
| Accounts Payable | $179M | $170M | $163M | $141M | $156M | $145M | $131M | $137M | $140M | · | $126M | $121M | $114M | · | $99M | |
| Current Liabilities | $791M | $789M | $909M | $689M | $752M | $828M | $628M | $644M | $686M | · | $561M | $572M | $588M | · | $516M | |
| Capital Leases | $1.00B | $972M | $943M | $904M | $878M | $826M | $803M | $780M | $767M | · | $730M | $713M | $692M | · | $673M | |
| Deferred Tax | $22M | $21M | $15M | $10M | $3M | $8M | $12M | $18M | $23M | · | $23M | $22M | $24M | · | $17M | |
| Other Non-current Liabilities | $215M | $195M | $192M | $179M | $153M | $145M | $139M | $133M | $122M | · | $103M | $101M | $92M | · | $84M | |
| Total Liabilities | $2.09B | $2.04B | $2.07B | $1.79B | $1.80B | $1.82B | $1.59B | $1.58B | $1.61B | · | $1.43B | $1.42B | $1.40B | · | $1.37B | |
| Total Debt | $50M | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $75M | |
| Common Stock | $66.0K | $66.0K | $66.0K | $66.0K | $66.0K | $67.0K | $67.0K | $67.0K | $67.0K | · | $67.0K | $67.0K | $67.0K | · | $67.0K | |
| Retained Earnings | $1.56B | $1.52B | $1.46B | $1.46B | $1.38B | $1.36B | $1.31B | $1.26B | $1.21B | · | $1.10B | $1.08B | $1.05B | · | $970M | |
| AOCI | $-90.0K | $-54.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.56B | $1.52B | $1.46B | $1.46B | $1.38B | $1.36B | $1.31B | $1.26B | $1.21B | · | $1.10B | $1.08B | $1.06B | · | $978M | |
| Liabilities + Equity | $3.67B | $3.57B | $3.55B | $3.27B | $3.19B | $3.19B | $2.91B | $2.86B | $2.83B | · | $2.55B | $2.51B | $2.47B | · | $2.37B | |
| Shares Outstanding | 65,585,589 | 65,825,744 | 65,943,730 | 66,228,169 | 66,403,351 | 66,574,626 | 66,713,823 | 66,727,898 | 66,846,291 | · | 66,783,010 | 66,843,456 | 67,000,306 | · | 66,914,586 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $58M | $57M | $54M | $53M | $49M | $49M | $45M | $43M | $41M | $40M | $39M | $37M | $36M | $35M | $34M | |
| Stock-based Comp | $13M | $13M | $12M | $13M | $13M | $14M | $15M | $9M | $10M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $10M | |
| Deferred Tax | $2M | $6M | $5M | $8M | $-4M | $-4M | $-5M | $-4M | $202.0K | $408.0K | $940.0K | $-1M | $3M | $4M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $56M | · | · | $65M | · | · | · | $76M | · | · | · | $55M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $180M | $259M | $220M | $144M | $238M | $238M | $139M | $134M | $243M | $174M | $103M | $99M | $189M | $117M | $96M | |
| CapEx | $99M | $80M | $89M | $129M | $77M | $108M | $91M | $78M | $78M | $103M | $89M | $88M | $67M | $72M | $66M | |
| Investing Cash Flow | $-95M | $-147M | $-99M | $-125M | $-156M | $-100M | $-91M | $-71M | $-75M | $-94M | $-88M | $-83M | $-103M | $-68M | $-56M | |
| Stock Repurchased | $44M | $28M | $50M | $40M | $50M | $35M | $10M | $26M | $9M | $5M | $12M | $23M | $10M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-28M | · | · | $-50M | · | $-10M | $-26M | $-9M | · | $-12M | $-23M | $-10M | · | · | |
| Dividends Paid | $49M | $49M | $45M | $45M | $45M | $41M | $41M | $41M | $41M | $37M | $37M | $37M | $37M | $31M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $-97M | $-32M | $-95M | $-88M | $-106M | $-82M | $-56M | $-78M | $-60M | $-46M | $-53M | $-65M | $-103M | $-60M | $-35M | |
| Net Change in Cash | $-12M | $80M | $27M | $-69M | $-24M | $56M | $-8M | $-16M | $109M | $35M | $-38M | $-49M | $-18M | $-11M | $5M | |
| Taxes Paid | $16M | $2M | $13M | $7M | $2M | $26M | $26M | $35M | $497.0K | $10M | $11M | $19M | $965.0K | $6M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $179M | · | · | $160M | · | · | · | $166M | · | · | · | $122M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 8.5% | 9.0% | · | 6.8% | 9.3% | · | 8.0% | 10.7% | 10.1% | · | 6.6% | 8.2% | 8.6% | · | 7.6% | |
| Net Margin | 7.4% | 7.7% | · | 5.9% | 8.0% | · | 6.8% | 9.2% | 8.8% | · | 5.9% | 7.0% | 7.4% | · | 6.3% | |
| Pretax Margin | 8.6% | 9.0% | · | 6.8% | 9.4% | · | 8.2% | 10.8% | 10.2% | · | 6.6% | 8.3% | 8.8% | · | 7.6% | |
| EBITDA Margin | 12.0% | 12.4% | · | 10.4% | 12.7% | · | 11.5% | 13.9% | 13.2% | · | 10.1% | 11.3% | 11.7% | · | 11.0% | |
| ROA | 3.6% | 3.7% | · | 2.8% | · | · | 3.2% | 4.6% | 4.4% | · | 2.7% | 3.4% | 3.5% | · | 2.6% | |
| ROE | 8.3% | 8.7% | · | 6.1% | · | · | 7.2% | 10.5% | 10.2% | · | 6.3% | 8.1% | 8.3% | · | 6.1% | |
| ROIC | 7.7% | 8.0% | · | 5.8% | · | · | 6.5% | 9.6% | 9.5% | · | 5.9% | 7.7% | 8.2% | · | 6.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | · | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | 0.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 24.1 | 31.2 | · | 25.3 | · | · | 25.1 | 20.8 | 27.7 | · | 25.9 | 22.1 | 27.1 | · | 22.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $23.76 | $23.05 | · | $22.05 | · | · | $19.61 | $18.92 | $18.06 | · | $16.53 | $16.20 | $15.75 | · | $14.61 | |
| Revenue / Share | $25.49 | $24.70 | · | $21.61 | $21.70 | · | $19.02 | $20.00 | $19.69 | · | $16.74 | $17.42 | $17.45 | · | $14.79 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.92 | · | · | $3.56 | · | · | · | $3.63 | · | · | · | $2.81 | · | · | |
| Cash / Share | $3.09 | $3.26 | · | $1.63 | · | · | $2.84 | $2.96 | $3.19 | · | $1.04 | $1.61 | $2.33 | · | $2.77 | |
| Dividend / Share | $0.75 | $0.75 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.46 | $0.46 | |
| EPS (TTM) | $6.25 | $6.26 | · | $6.54 | $6.48 | · | $5.83 | $5.52 | $4.95 | · | $4.34 | $4.32 | $4.17 | · | $3.84 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.23B | $6.06B | · | $5.83B | $5.50B | · | $5.10B | $4.95B | $4.78B | · | $4.48B | $4.35B | $4.20B | · | $3.90B | |
| Net Income TTM | $422M | $424M | · | $446M | $444M | · | $401M | $380M | $341M | · | $305M | $303M | $291M | · | $273M | |
| Market Cap | $12.67B | $10.87B | · | $11.00B | · | · | $11.71B | $11.45B | $10.18B | · | $6.32B | $7.31B | $7.12B | · | $5.75B | |
| Enterprise Value | $12.52B | $10.71B | · | · | · | · | · | · | · | · | $6.25B | · | · | · | $5.64B | |
| P/E | 30.9 | 26.4 | · | 25.4 | 26.1 | · | 30.1 | 31.1 | 30.8 | · | 21.8 | 25.3 | 25.5 | · | 22.4 | |
| P/S | 2.0 | 1.8 | · | 1.9 | · | · | 2.3 | 2.3 | 2.1 | · | 1.4 | 1.7 | 1.7 | · | 1.5 | |
| P/B | 8.1 | 7.2 | · | 7.5 | · | · | 9.0 | 9.1 | 8.4 | · | 5.7 | 6.7 | 6.7 | · | 5.9 | |
| P / Tangible Book | 10.1 | 9.0 | · | 9.0 | · | · | 10.3 | 10.5 | 9.8 | · | 6.8 | 8.0 | 8.1 | · | 7.0 | |
| P / Cash Flow | · | 42.0 | · | · | · | · | · | · | 41.8 | · | · | · | 37.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 1.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | · | · | · | 1.4 | |
| Dividend Yield | 1.5% | · | · | · | · | · | 1.4% | 1.4% | 1.5% | · | 2.2% | 1.8% | 1.8% | · | 2.1% | |
| Earnings Yield | 3.2% | 3.8% | · | 3.9% | 3.8% | · | 3.3% | 3.2% | 3.2% | · | 4.6% | 4.0% | 3.9% | · | 4.5% | |
| Payout Ratio | · | 39.2% | · | · | 38.9% | · | · | · | 35.2% | · | · | · | 42.7% | · | · | |
| Annual Payout | $189M | · | · | · | $167M | · | $159M | $155M | $151M | · | $141M | $135M | $129M | · | $121M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-30 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2024-12-31 | 2024-09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.88B | · | · | $5.37B | · |
| 영업이익률 % | 8.1% | · | · | 9.6% | · |
| 순이익 | $414M | · | · | $444M | · |
| 희석 EPS | $6.10 | · | · | $6.47 | · |
| 지표 | 2025-12-30 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2024-12-31 | 2024-09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.5 | · | · | 0.6 | · |
| 당좌 비율 | 0.4 | · | · | 0.5 | · |
| 지표 | 2025-12-30 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2024-12-31 | 2024-09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $342M | · | · | $399M | · |
기관 투자자 (13F) 701개의 제출자 · $13.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
701
보유 가치
$13.0B
신규 포지션
103
청산 포지션
69
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 103 (-1 이전 분기 대비) | 69 (+1 이전 분기 대비) | 208 (-36 이전 분기 대비) | 256 (+59 이전 분기 대비) | -196K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,273,172,962 | 6,588,899 | 9.78% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,027,345,282 | 6,188,827 | 7.89% | 주식 |
| Capital World Investors | $838,438,303 | 4,339,069 | 6.44% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $784,747,983 | 4,082,764 | 6.03% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $591,938,657 | 3,063,389 | 4.55% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $572,761,545 | 2,964,144 | 4.40% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $533,557,432 | 3,230,940 | 4.10% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $401,883,975 | 2,079,760 | 3.09% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $333,623,382 | 1,726,561 | 2.56% | 주식 |
| FMR LLC | $318,332,878 | 1,647,430 | 2.45% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $297,920,273 | 1,541,791 | 2.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $258,297,248 | 1,336,427 | 1.98% | 주식 |
| NORGES BANK | $204,464,392 | 1,058,140 | 1.57% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $198,601,469 | 1,021,501 | 1.53% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $187,260,975 | 969,073 | 1.44% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $185,140,732 | 958,137 | 1.42% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $155,915,677 | 806,888 | 1.20% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $146,015,022 | 755,654 | 1.12% | 주식 |
| UBS Group AG | $138,757,110 | 718,093 | 1.07% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $136,020,320 | 703,930 | 1.04% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $123,281,000 | 638,000 | 0.95% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $120,374,975 | 622,962 | 0.92% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113,992,831 | 589,933 | 0.88% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $111,715,538 | 578,148 | 0.86% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $110,184,964 | 570,227 | 0.85% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $108,198,945 | 559,949 | 0.83% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $103,203,804 | 534,098 | 0.79% | 주식 |
| PARK PRESIDIO CAPITAL LLC | $102,977,098 | 532,925 | 0.79% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $102,827,229 | 532,149 | 0.79% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $99,589,583 | 515,394 | 0.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $95,157,859 | 492,459 | 0.73% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $92,500,311 | 478,706 | 0.71% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $89,751,857 | 464,482 | 0.69% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $88,585,782 | 458,448 | 0.68% | 주식 |
| Stephens Investment Management Group LLC | $85,902,136 | 444,559 | 0.66% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $85,304,282 | 441,465 | 0.66% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $81,948,650 | 424,099 | 0.63% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $80,904,821 | 418,697 | 0.62% | 주식 |
| Bahl & Gaynor LLC | $65,107,496 | 336,943 | 0.50% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $61,168,551 | 316,558 | 0.47% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $61,013,532 | 315,756 | 0.47% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $60,147,668 | 311,275 | 0.46% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $56,905,849 | 294,498 | 0.44% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $54,282,558 | 280,922 | 0.42% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $50,880,357 | 263,315 | 0.39% | 주식 |
| MANE GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT LP | $41,627,346 | 215,429 | 0.32% | 주식 |
| PENSIOENFONDS RAIL & OV | $41,018,807 | 246,167 | 0.32% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $39,687,510 | 205,390 | 0.30% | 주식 |
| Erste Asset Management GmbH | $38,869,297 | 200,624 | 0.30% | 주식 |
| Greenvale Capital LLP | $38,646,000 | 200,000 | 0.30% | 주식 |
회사 내부자 34 명의 내부자 · 20 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald L. Morgan | CEO, EXECUTIVE VICE CHAIRMAN | 2026년 8월 21일 S | 80,970 | 0 | 3 | $-4,948,200 |
| Wayne Kent Taylor | Chairman, CEO | 2021년 3월 15일 S | 3,036,295 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard Johan Hart | CEO & President | 2011년 1월 8일 A | 94,029 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Lenihan | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2025년 12월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David Christopher Monroe | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2025년 2월 28일 F | 7,955 | 0 | 0 | $0 |
| Tonya Robinson | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2022년 8월 15일 S | 7,797 | 0 | 0 | $0 |
| George Price Cooper IV | Chief Financial Officer | 2015년 1월 8일 A | 42,714 | 0 | 0 | $0 |
| Regina A. Tobin | PRESIDENT | 2026년 3월 19일 S | 13,778 | 0 | 1 | $-760,950 |
| Scott Matthew Colosi | President | 2019년 6월 18일 G | 57,648 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W. Thompson | Chief Operating Officer | 2021년 2월 26일 F | 50,694 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Ortiz | Chief Operating Officer | 2015년 1월 7일 M | 329,884 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd Paul Marshall | CHIEF GROWTH OFFICER | 2026년 8월 26일 S | 9,826 | 0 | 2 | $-280,665 |
| Keith Humpich | CHIEF ACCT & FIN SVCS OFFCR | 2026년 8월 17일 S | 20,318 | 0 | 1 | $-167,166 |
| Sean G Renfroe | GENERAL COUNSEL | 2026년 7월 2일 M | 860 | 0 | 1 | $-82,018 |
| Christopher C. Colson | CHIEF BUSINESS & ADMIN OFFICER | 2026년 5월 26일 S | 14,500 | 0 | 1 | $-89,431 |
| Hernan E. Mujica | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 2026년 3월 13일 S | 15,552 | 0 | 1 | $-850,000 |
| Travis C. Doster | CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER | 2026년 2월 27일 F | 36,632 | 0 | 0 | $0 |
| Chris S. Jacobsen | CHIEF MARKETING OFFICER | 2023년 4월 4일 S | 23,879 | 0 | 0 | $0 |
| Celia Catlett | General Counsel | 2019년 1월 8일 A | 19,170 | 0 | 0 | $0 |
| Sheila Carol Brown | General Counsel, Corporate Sec | 2011년 1월 8일 A | 49,298 | 0 | 0 | $0 |
| Hugh J Carroll | 이사 | 2026년 8월 25일 S | 2,883 | 0 | 3 | $-468,772 |
| Donna E Epps | 이사 | 2026년 8월 20일 G | 3,944 | 0 | 2 | $-315,961 |
| Jane Grote Abell | 이사 | 2026년 5월 18일 S | 2,161 | 0 | 1 | $-60,149 |
| Curtis Warfield | 이사 | 2026년 5월 11일 S | 5,361 | 0 | 1 | $-483,252 |
| Elizabeth K Ingram | 이사 | 2026년 3월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael Anthony Crawford | 이사 | 2026년 1월 8일 A | 11,900 | 0 | 0 | $0 |
| Kathy Widmer | 이사 | 2026년 1월 8일 A | 20,200 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne L. Jones | 이사 | 2026년 1월 8일 A | 2,925 | 0 | 0 | $0 |
| James R Zarley | 이사 | 2025년 1월 8일 A | 46,412 | 0 | 0 | $0 |
| James F Parker | 이사 | 2019년 1월 8일 A | 92,560 | 0 | 0 | $0 |
| James Ramsey | 이사 | 2017년 1월 9일 M | 114,418 | 0 | 0 | $0 |
| Martin T Hart | 이사 | 2013년 12월 10일 M | 129,008 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory N Moore | · | 2026년 8월 11일 S | 26,900 | 0 | 4 | $-1,377,338 |
| Jill Marchant | · | 2013년 1월 8일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 72 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| OSCV · ETF Series Solutions | 2.99% | 102,869 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.32% | 450,778 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 38,850 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LCLG · Advisors Series Trust | 1.16% | 6,101 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.91% | 11,951 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.66% | 64,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.51% | 14,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.51% | 8,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.47% | 10,559 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.39% | 20,895 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.38% | 7,225 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.37% | 9,550 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.35% | 871,009 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.35% | 106,215 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.33% | 10,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.29% | 28,834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.29% | 965 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.27% | 22,411 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 31,870 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.25% | 89,113 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.25% | 1,565 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.24% | 15,991 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.24% | 28,672 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 18,191 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYC · iShares Trust | 0.21% | 13,162 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 141,665 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.18% | 1,798 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.17% | 35,043 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 19,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 61,386 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 4,279 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.15% | 1,507,642 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 754,360 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.11% | 118,109 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.11% | 4,073 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 34,645 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.09% | 269,535 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.08% | 66,461 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 128,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 2,741 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 8,008 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.05% | 262,151 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.05% | 109,760 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 1,218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 13,659 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QLV · FlexShares Trust | 0.04% | 348 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 6,532 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.03% | 57,419 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 17,595 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 3,002 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 99,277 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 21,378 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,086,387 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 10,806 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 26,990 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 5,533 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 14,853 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 46,186 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 18,738 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 2,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 87,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 9,270 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.01% | 78,782 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 56,819 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 33,413 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,306,107 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 381,195 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 8,979 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,958 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 10,293 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 9,273 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
TXRH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 34 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$220.00
+40.9%
6 17.6%
적극 매수
13 38.2%
매수
15 44.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
23 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $218.74 +40.1%
지금
현재가 $156.14
저가$133.00
평균$218.74
고가$276.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRH | $11.03B | 27.4 | 9.4% | 7.0% | 29.4% | · |
| YUM | · | 27.3 | 8.8% | 19.0% | -20.8% | · |
| CMG | · | 32.5 | 5.4% | 12.9% | 48.3% | · |
| QSR | $23.63B | 29.0 | 12.2% | 11.4% | 31.9% | · |
| DRI | $23.27B | 19.6 | 9.4% | 9.1% | 56.3% | 20.3% |
| ARMK | $10.25B | 32.0 | 6.3% | 1.8% | 10.6% | · |
| DPZ | $14.31B | 24.2 | 5.0% | 12.2% | -15.3% | 40.0% |
| EAT | $7.17B | 15.6 | 7.9% | 8.4% | 118.3% | · |
| BROS | · | 95.7 | 27.9% | 4.9% | 13.1% | · |
| CAVA | $6.99B | 111.4 | 22.4% | 5.4% | 8.3% | · |
| CAKE | $2.50B | 16.5 | 4.8% | 4.0% | 33.7% | · |
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트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.92
진입
$189.03
R:R 1.92
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 2.18
진입
$162.69
R:R 2.18
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 2.50
진입
$165.43
R:R 2.50
BOUNCE_UP
만료
위험 1
보상 1.50
진입
$160.61
R:R 1.50
BOUNCE_UP
만료
위험 1
보상 1.50
진입
$159.63
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026