S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.9%

연율화: +24.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 46.1%
Technology 14.6%
Industrials 10.6%
Retail 5.0%
Consumer Discretionary 4.9%
Real Estate 4.9%
Communication Services 4.1%
Energy 3.8%
Materials 1.9%
Financials 0.4%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $50,465,960 9.73% 1,770,735 $19,879,820 상승 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $36,031,982 6.94% 524,865 $16,563,753 상승 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $27,877,933 5.37% 173,911 $-8,325,774 하락 ×6
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $22,813,111 4.40% 826,562 $1,391,504 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $21,424,908 4.13% 73,170 $6,792,152 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18,768,774 3.62% 510,576 $-690,711 하락 ×3
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $18,046,948 3.48% 1,030,371 $11,420,318 상승 ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $17,641,336 3.40% 221,792 $5,319,958 하락 ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17,428,761 3.36% 16,720 $812,713 하락 ×4
KMX CarMax Inc $17,210,935 3.32% 325,410 $4,333,651 상승 ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $15,826,324 3.05% 1,563,866 $1,923,447 하락 ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $15,440,613 2.98% 608,617 $1,484,887 하락 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $15,407,921 2.97% 722,698 $5,971,210 상승 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $15,185,597 2.93% 182,959 $10,394,517 상승 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $15,133,985 2.92% 535,906 $4,897,336 하락 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $13,034,492 2.51% 1,960,074 $435,273 상승 ×3
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $12,513,519 2.41% 367,073 $3,268,127 상승 ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $12,057,581 2.32% 3,029,543 $5,087,054 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 000000000) $11,697,619 2.25% 765,179 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,589,991 2.23% 29,144 $-2,986,057 하락 ×6
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10,547,836 2.03% 375,769 $-419,852 상승 ×6
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $9,737,048 1.88% 1,535,812 $3,369,518 하락 ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $9,478,227 1.83% 116,283 $3,155,336 상승 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $8,736,578 1.68% 761,026 $3,169,442 상승 ×2
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $8,074,636 1.56% 1,055,508 $846,554 하락 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $7,744,398 1.49% 211,480 $1,774,691 하락 ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $7,100,976 1.37% 1,592,147 $1,957,803 하락 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $5,672,876 1.09% 523,328 $1,032,487 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $5,569,969 1.07% 53,240 $-518,487 하락 ×5
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5,285,742 1.02% 155,463 $232,996 하락 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,243,684 1.01% 129,955 $367,548 하락 ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $4,989,543 0.96% 135,035 $799,031 하락 ×6
WCPRF CUSIP: 96467A200 $4,517,373 0.87% 435,100 $-381,099 하락 ×4
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $4,310,040 0.83% 29,400 $468,732 하락 ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $4,247,099 0.82% 3,266,999 $246,797 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,392,102 0.46% 26,229 $658,087 하락 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1,444,419 0.28% 57,159 $200,424 상승 ×3
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $1,435,746 0.28% 160,598 $-156,624 하락 ×3
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,338,876 0.26% 25,862 $383,534
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1,289,309 0.25% 7,283 $-378,557 상승 ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1,231,695 0.24% 75,333 $40,485 하락 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1,112,372 0.21% 74,456 $128,428 하락 ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $1,055,723 0.20% 81,839 $820,027
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $998,703 0.19% 157,170 $840,607 상승 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $928,645 0.18% 20,906 $-77,964 하락 ×1
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $920,596 0.18% 332,345 $-306,902 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913,438 0.18% 2,556 $178,435
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $870,734 0.17% 2,923 $194,717 하락 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $864,050 0.17% 12,230 $347,773 상승 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $785,948 0.15% 19,021 $-173,453 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $783,763 0.15% 679 $419,909 하락 ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $740,674 0.14% 70,675 $-255,296 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $709,571 0.14% 9,798 $230,449 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699,915 0.13% 3,498 $62,483 하락 ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $690,792 0.13% 4,874 $349,945 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681,574 0.13% 1,929 $126,787 하락 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $646,771 0.12% 1,709 $187,004 하락 ×1
T AT&T Inc. $639,589 0.12% 30,898 $-290,816 하락 ×3
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $605,899 0.12% 39,498 $253,535 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $562,172 0.11% 23,346 $-680,649 하락 ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $549,911 0.11% 13,465 $184,874 하락 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $487,254 0.09% 1,281 $-327,743 하락 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $476,832 0.09% 9,986 $-6,094 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472,600 0.09% 839 $-7,417
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $459,346 0.09% 4,023 $-7,068 상승 ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $433,524 0.08% 5,755 $144,989 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $413,359 0.08% 4,045 $48,638 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $409,530 0.08% 3,187 $25,564 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15713J104) $389,504 0.08% 33,350 $-50,447
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $373,898 0.07% 3,163 $41,292 상승 ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $345,300 0.07% 11,381 상승 ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $331,993 0.06% 8,517 $18,779 상승 ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $324,910 0.06% 7,303
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 08862EAB5) $285,953 0.06% 381,271 상승 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $276,702 0.05% 8,352 $43,264
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $276,224 0.05% 26,307 $70,894 상승 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $238,233 0.05% 229,070 $-73,143 하락 ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $236,012 0.05% 1,778 $1,838 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $228,280 0.04% 1,940 $5,199
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207,399 0.04% 556 $5,656 상승 ×3
ATNM CUSIP: 00507W206 $178,499 0.03% 182,142 $-21,855 하락 ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $159,916 0.03% 17,420 $-3,247,700 하락 ×2
RDHL Redhill Biopharma Ltd. - American Depositary Shares $74,702 0.01% 88,405 $8,823

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QDEL $18,046,948 3.48% ×4 상승
PROF $13,034,492 2.51% ×3 상승
BL $10,547,836 2.03% ×6 상승
GNTX $1,444,419 0.28% ×3 상승
CVLT $690,792 0.13% ×3 상승
RNG $331,993 0.06% ×4 상승
MSFT $207,399 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 000000000) $11,697,619 765,179 2.25%
WRBY $345,300 11,381 0.07%
VCEL $324,910 7,303 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 08862EAB5) $285,953 381,271 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CDNA 추가 매수 +9K +$19.9M
WGS 추가 매수 +222K +$16.6M
QDEL 추가 매수 +627K +$11.4M
HNGE 추가 매수 +59K +$10.4M
ENSG 축소함 -6K -$8.3M
GNRC 축소함 -2K +$6.8M
FIVN 추가 매수 +101K +$6.0M
CAKE 축소함 -3K +$5.3M
TMCI 축소함 -2.2M +$5.1M
BLFS 축소함 -606 +$4.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AL 2026년 3월 31일 496,957 $31,919,548 더 이상 추적하지 않음
NVGS 2026년 6월 30일 886,631 $17,138,577 26.4%
EXAS 2026년 3월 31일 167,414 $17,002,566 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 92,702 $9,331,383 0.0%
ETWO 2025년 6월 30일 3,820,311 $7,640,622 더 이상 추적하지 않음
VRN 2025년 6월 30일 1,124,330 $7,443,065 더 이상 추적하지 않음
PSIX 2025년 12월 31일 64,770 $6,361,709 -21.5%
AOSL 2026년 6월 30일 167,874 $3,720,088 -37.2%
MXCT 2025년 6월 30일 1,048,318 $2,861,908 -50.7%
TPR 2026년 3월 31일 21,447 $2,740,323 -17.4%
IONQ 2025년 6월 30일 111,348 $2,457,450 0.1%
XOM 2026년 3월 31일 7,180 $864,041 -3.8%
BLZE 2025년 12월 31일 55,393 $514,047 207.1%
TTD 2025년 9월 30일 6,512 $468,799 -75.6%
GAMB 2026년 6월 30일 109,697 $425,624 더 이상 추적하지 않음
SHOO 2025년 9월 30일 17,583 $421,640 37.7%
PYPL 2026년 3월 31일 6,596 $385,074 18.5%
QSR 2025년 6월 30일 5,658 $377,049 4.4%
EOG 2025년 6월 30일 2,423 $310,734 18.8%
BX 2025년 6월 30일 1,973 $275,786 -26.8%
EOG 2026년 6월 30일 1,851 $267,599 9.5%
DRRX 2025년 9월 30일 403,884 $256,547 더 이상 추적하지 않음
MBLY 2025년 9월 30일 13,892 $249,778 -46.5%
WBA 2025년 9월 30일 20,184 $231,712 더 이상 추적하지 않음
AKAM 2025년 9월 30일 2,535 $202,192 44.3%
ONTO 2025년 6월 30일 1,547 $187,713 219.6%
SVV 2026년 6월 30일 25,148 $187,101 -8.4%
DHX 2025년 9월 30일 56,401 $167,511 71.6%
WBD 2025년 9월 30일 14,576 $167,041 58.5%
WFC 2025년 6월 30일 1,925 $138,196 1.6%
VCEL 2025년 6월 30일 3,062 $136,626 -5.0%
PETS 2026년 3월 31일 42,328 $135,450 -41.7%
GDRX 2026년 3월 31일 44,118 $119,560 72.6%
GAP 2025년 6월 30일 5,668 $116,817 5.4%
YEXT 2025년 9월 30일 12,944 $110,024 -22.9%
LAB 2025년 6월 30일 24,677 $26,651 -36.8%