CGUI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.32%▼ -0.32%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.51%▼ -0.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$22.8M
분기 종료 6월 2026 +$57.7M
지난 12개월 +$233.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 376 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385YU4 $8.0M 2.74 7,950,000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AM8 $7.8M 2.68 7,800,000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QCG5 $5.5M 1.89 5,446,000 DBT MX
LMA-Americas LLC 53944RG10 $5.0M 1.73 5,000,000 STIV FR
OMERS Finance Trust 68217YJQ5 $5.0M 1.71 5,000,000 STIV CA
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $4.9M 1.69 4,908,000 DBT NL
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $4.6M 1.57 4,575,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BK7 $4.1M 1.42 4,100,000 DBT LR
Nestle Finance International Ltd 64106HGM7 $4.0M 1.38 4,000,000 STIV LU
Manhattan Asset Funding Co LLC 56274MGT3 $4.0M 1.38 4,000,000 STIV US
Societe Generale SA 83369CHK3 $4.0M 1.37 4,000,000 STIV FR
Commonwealth Bank of Australia 20272EM13 $3.9M 1.36 4,000,000 STIV AU
BOEING CO 097023CU7 $3.9M 1.33 3,850,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $3.7M 1.29 3,750,000 DBT US
Gotham Funding Corp 38346MG65 $3.6M 1.24 3,600,000 STIV US
DBS Bank Ltd 23305EJ95 $3.5M 1.20 3,500,000 STIV SG
National Bank of Canada 63307MLC1 $3.4M 1.19 3,500,000 STIV CA
Toyota Motor Credit Corp 89233HGA6 $3.0M 1.03 3,000,000 STIV US
Province of Alberta Canada 01306NJJ8 $3.0M 1.03 3,000,000 STIV CA
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $2.9M 1.02 2,950,000 DBT NL
NAVIENT CORP 63938CAK4 $2.7M 0.95 2,770,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $2.7M 0.94 2,735,000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $2.5M 0.86 2,500,000 DBT US
DNB BANK ASA 2332K1GE4 $2.5M 0.86 2,500,000 STIV NO
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4H3 $2.5M 0.86 2,500,000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust NY 86563HGU8 $2.5M 0.86 2,500,000 STIV JP
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $2.3M 0.81 2,357,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $2.3M 0.80 2,350,000 DBT US
INTEL CORP 458140AX8 $2.3M 0.79 2,300,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PHT4 $2.2M 0.76 2,192,000 DBT CA
MMP Capital 55317QAB0 $2.0M 0.69 2,000,000 ABS-O US
ING US Funding LLC 45685RJ81 $2.0M 0.69 2,000,000 STIV US
Atlantic Asset Securitization LLC 04821UJ94 $2.0M 0.69 2,000,000 STIV US
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05253CL38 $2.0M 0.68 2,000,000 STIV AU
Cabot Trail Funding LLC 12710HLK2 $2.0M 0.68 2,000,000 STIV US
Thunder Bay Funding LLC 88602ULP3 $2.0M 0.68 2,000,000 STIV US
VIATRIS INC 92556VAC0 $1.9M 0.64 1,900,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.8M 0.64 1,850,000 DBT CH
Tricon Residential 89616QAA9 $1.8M 0.61 1,785,016 ABS-O US
SYNOPSYS INC 871607AA5 $1.8M 0.61 1,750,000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HJ41 $1.7M 0.60 1,750,000 STIV US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDB5 $1.7M 0.58 1,661,000 DBT MX
CITIGROUP INC 172967PZ8 $1.7M 0.57 1,650,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAC6 $1.6M 0.55 1,600,000 ABS-O US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $1.5M 0.52 1,500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.5M 0.52 1,500,000 DBT US
National Bank of Canada 63307MG60 $1.5M 0.52 1,500,000 STIV CA
BofA Securities Inc 06054PGT7 $1.5M 0.52 1,500,000 STIV US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $1.5M 0.51 1,500,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCJ3 $1.4M 0.49 1,500,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
3.89%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0860
2026년 8월 31일$0.0830
2026년 7월 31일$0.0950
2026년 6월 29일$0.0740
2026년 5월 29일$0.0780
2026년 4월 30일$0.0860
2026년 3월 30일$0.0720
2026년 2월 27일$0.0800
2026년 1월 30일$0.0670
2025년 12월 24일$0.1040
2025년 11월 28일$0.0540
2025년 10월 31일$0.1020
2025년 9월 29일$0.0810
2025년 8월 29일$0.0790
2025년 7월 31일$0.0910
2025년 6월 27일$0.0900
2025년 5월 30일$0.0910
2025년 4월 30일$0.1000
2025년 3월 28일$0.0940
2025년 2월 28일$0.0880
2025년 1월 31일$0.0790
2024년 12월 24일$0.1570
2024년 11월 29일$0.0960
2024년 10월 31일$0.1170
2024년 9월 27일$0.0950
2024년 8월 30일$0.0970
2024년 7월 31일$0.0970

기관 투자자 (13F) 58개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $32,740,703 18.72% 1,295,123 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $29,937,156 17.11% 1,184,223 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,816,580 6.76% 467,428 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,540,506 4.88% 337,836 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,814,659 4.47% 309,124 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $7,202,651 4.12% 284,915 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,077,006 4.05% 279,945 주식 2026년 6월 30일
Tribridge Partners Financial LLC $6,670,193 3.81% 263,072 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,097,884 2.91% 201,021 주식 2026년 6월 30일
Wealth Science Advisors LLC $4,587,375 2.62% 181,463 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,448,052 2.54% 175,953 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $4,328,720 2.47% 171,231 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,210,182 2.41% 166,542 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,175,250 2.39% 165,160 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,399,351 1.94% 134,468 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,064,292 1.75% 121,214 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $2,812,821 1.61% 111,267 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $2,701,901 1.54% 106,879 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,581,101 1.48% 102,100 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,303,000 1.32% 91,100 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,272,318 1.30% 89,886 주식 2026년 6월 30일
Capital International Investors $2,072,960 1.19% 82,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,992,317 1.14% 78,810 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,526,508 0.87% 60,384 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,306,091 0.75% 51,665 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,263,106 0.72% 49,965 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $1,073,439 0.61% 42,462 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,070,036 0.61% 42,277 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $777,360 0.44% 30,750 주식 2026년 6월 30일
5T Wealth, LLC $771,040 0.44% 30,500 주식 2026년 6월 30일
Michael Brady & Co., LLC $718,184 0.41% 28,409 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $649,646 0.37% 25,698 주식 2026년 6월 30일
FCG Investment Co $537,074 0.31% 21,245 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $384,569 0.22% 15,212 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $370,088 0.21% 14,640 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $362,186 0.21% 14,327 주식 2026년 6월 30일
M.E. ALLISON & CO., INC. $264,933 0.15% 10,480 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $258,564 0.15% 10,228 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $230,326 0.13% 9,111 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $218,994 0.13% 8,663 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $218,410 0.12% 8,640 주식 2026년 3월 31일
TECTONIC ADVISORS LLC $207,347 0.12% 8,202 주식 2026년 6월 30일
Graney & King, LLC $145,362 0.08% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $132,773 0.08% 5,252 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $99,856 0.06% 3,950 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $99,856 0.06% 3,950 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $83,424 0.05% 3,300 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $79,935 0.05% 3,162 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $70,784 0.04% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $65,399 0.04% 2,587 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $38,678 0.02% 1,530 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24,673 0.01% 976 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $23,384 0.01% 925 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,431 0.00% 56,613 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $855 0.00% 33,852 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $276 0.00% 10,914 주식 2026년 6월 30일
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $208 0.00% 8,233 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $10 0.00% 387 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M