섹터별 비중

04
Technology 2.1%
Industrials 1.1%
Financials 0.9%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.3%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 93.1%

전체 포트폴리오 382 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $37,948,235 13.64% 397,614 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29,289,894 10.53% 246,154 $19,953,738 상승 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $29,287,624 10.53% 179,184 $4,039,765 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $22,027,348 7.92% 396,389 $3,393,195 상승 ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $21,181,256 7.61% 282,568 $6,988,518 상승 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15,791,607 5.68% 347,145 $1,421,065 상승 ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,302,586 4.42% 157,564 $1,456,526 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,273,973 3.33% 30,610 $3,830,249 상승 ×6
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $9,020,322 3.24% 37,868 $1,215,081 상승 ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $8,945,842 3.22% 399,368 $587,607 상승 ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8,754,424 3.15% 299,399 $690,947 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,295,215 2.26% 77,661 $1,416,698 상승 ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5,918,248 2.13% 30,864 $1,243,850 상승 ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,589,454 2.01% 46,919 $1,145,586 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,650,909 1.31% 47,600 $-82,677 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,200,486 1.15% 37,437 $616,458 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,402,825 0.86% 8,304 $312,486 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,886,879 0.68% 8,396 $380,249 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,622,110 0.58% 18,831 $30,221 상승 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,574,957 0.57% 26,555 $358,845 상승 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,477,747 0.53% 4,838 $259,554 상승 ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,381,434 0.50% 15,714 $253,773 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,310,531 0.47% 6,968 $230,905 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,254,430 0.45% 3,390 $116,702 하락 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,214,973 0.44% 11,135 $81,566 하락 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,192,601 0.43% 19,618 $-78,578 하락 ×6
SPY SPY $1,128,558 0.41% 1,511 $130,371 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,092,795 0.39% 5,462 $242,681 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,082,232 0.39% 2,896 $256,666 하락 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,004,721 0.36% 11,288 $75,298 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $946,219 0.34% 29,840 $-12,684 하락 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890,050 0.32% 1,296 $98,490 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $869,379 0.31% 10,647 $189,089 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $836,740 0.30% 712 $212,465 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $717,854 0.26% 1,274 $4,241 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697,614 0.25% 1,870 $18,915 상승 ×1
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $689,594 0.25% 12,928 $105,598 상승 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $669,419 0.24% 11,608 $157,665 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $603,648 0.22% 4,323 $395,792 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $593,705 0.21% 2,491 $94,066 상승 ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $580,342 0.21% 5,580 $73,302 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $575,343 0.21% 10,245 $16,572 상승 ×2
IVV iShares Trust $563,460 0.20% 752 $329,146 상승 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $536,117 0.19% 5,296 $113,454 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $534,918 0.19% 1,069 $22,653
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $485,697 0.17% 12,073 $-90,427
V Visa Inc. $435,546 0.16% 1,269 $59,743 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $432,102 0.16% 1,320 $171,706 상승 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $429,041 0.15% 6,260 $-2,240 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406,889 0.15% 1,602 $15,625 상승 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $399,020 0.14% 1,091 $69,231
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $391,999 0.14% 932 $59,282 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $371,796 0.13% 3,361 $-8,570
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354,978 0.13% 482 $223,355 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337,702 0.12% 956 $79,943 상승 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $330,190 0.12% 1,845 $89,630 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $329,664 0.12% 2,411 $-96,090 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $322,646 0.12% 303 $108,371 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $286,240 0.10% 1,952 $4,326
IAU iShares Gold Trust Shares $285,655 0.10% 3,783 $-47,855
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $285,653 0.10% 3,447 $-5,963
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $279,636 0.10% 820 $148,174
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $266,275 0.10% 1,181 $84,577 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $251,948 0.09% 3,188 $-49,992 하락 ×1
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $245,272 0.09% 4,467 $51,032 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $242,104 0.09% 202 $56,556
NYF iShares Trust $237,066 0.09% 4,398 $-1,398 하락 ×2
T AT&T Inc. $230,879 0.08% 11,154 $-92,463
BA Boeing Company (The) Common Stock $226,034 0.08% 1,044 $18,210
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $223,308 0.08% 776 $45,522
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $222,138 0.08% 2,936 $9,760 상승 ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $209,418 0.08% 26,276 $-9,021 하락 ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $208,149 0.07% 2,820 $9,828 상승 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $202,585 0.07% 2,644 $2,452 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $184,955 0.07% 1,633 $-7,315 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $184,871 0.07% 1,082 상승 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $177,872 0.06% 5,927 $5,549 상승 ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $177,764 0.06% 1,786 $18,974 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $168,480 0.06% 180 $-3,986 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $167,871 0.06% 1,910 $21,663
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $167,216 0.06% 575 $-48,652 하락 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $163,304 0.06% 3,773 $-50,806 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $161,754 0.06% 1,195 $-24,133 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $151,027 0.05% 1,142 $-7,539 하락 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $147,276 0.05% 891 $85,471 상승 ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $145,362 0.05% 5,750 상승 ×1
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $144,811 0.05% 2,112 $20,031 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $143,828 0.05% 2,854 $14,310 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $139,096 0.05% 1,683 $-7,615 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $137,708 0.05% 861 $3,773
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $130,267 0.05% 2,485 $-5,772 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $129,634 0.05% 680 $39,318
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $124,392 0.04% 163 $65,830 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $120,472 0.04% 252 $35,292
EIS iShares, Inc. $118,296 0.04% 980 $4,577
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $116,934 0.04% 224 $61,913 상승 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $115,703 0.04% 1,404 $53,253
MAR Marriott International - Class A Common Stock $109,853 0.04% 296 $12,956
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $108,532 0.04% 385 $22,704 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $106,960 0.04% 7,695 $18,245 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYG $29,289,894 10.53% ×3 상승
MGV $29,287,624 10.53% ×6 상승
GPIX $22,027,348 7.92% ×3 상승
JHMM $21,181,256 7.61% ×6 상승
FBND $15,791,607 5.68% ×6 상승
BBIN $12,302,586 4.42% ×6 상승
QQQM $9,273,973 3.33% ×6 상승
VLU $9,020,322 3.24% ×6 상승
SPLB $8,945,842 3.22% ×6 상승
ANGL $8,754,424 3.15% ×6 상승
RDVY $6,295,215 2.26% ×4 상승
VXUS $3,200,486 1.15% ×3 상승
GPIQ $1,574,957 0.57% ×4 상승
VB $1,477,747 0.53% ×5 상승
OMFS $689,594 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IXUS $37,948,235 397,614 13.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $184,871 1,082 0.07%
CGUI $145,362 5,750 0.05%
RWR $95,705 847 0.03%
SPEM $93,919 1,814 0.03%
VOLT $93,331 2,228 0.03%
CFG $54,007 771 0.02%
IJJ $18,383 124 0.01%
IEMG $15,110 182 0.01%
XLE $13,480 254 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $8,650 39 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $8,401 38 0.00%
TT $7,876 16 0.00%
NBIS $6,630 24 0.00%
MCD $5,441 20 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYG 추가 매수 +151K +$20.0M
JHMM 추가 매수 +71K +$7.0M
MGV 추가 매수 +5K +$4.0M
QQQM 추가 매수 +8K +$3.8M
GPIX 추가 매수 +24K +$3.4M
BBIN 추가 매수 +9K +$1.5M
FBND 추가 매수 +32K +$1.4M
RDVY 추가 매수 +6K +$1.4M
GRID 추가 매수 +2K +$1.2M
VLU 추가 매수 +2K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USMV 2025년 12월 31일 865 $82,296
KHC 2026년 3월 31일 2,560 $62,087 -1.3%
CYBR 2026년 3월 31일 128 $57,096 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 6월 30일 709 $52,211
ITA 2025년 6월 30일 334 $51,068 10.2%
EXPI 2026년 3월 31일 5,000 $45,250 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 600 $34,344
MET 2025년 9월 30일 421 $33,850 14.6%
HON 2026년 6월 30일 107 $24,115 -4.4%
SBAC 2026년 6월 30일 140 $24,095 -10.2%
RGA 2026년 3월 31일 107 $21,770 22.2%
SMCI 2025년 12월 31일 400 $19,176 49.3%
FITB 2025년 6월 30일 346 $13,551 23.7%
SAND 2025년 12월 31일 1,000 $12,520 더 이상 추적하지 않음
CCI 2026년 6월 30일 140 $11,383 -12.3%
FTGC 2025년 6월 30일 417 $10,629
AA 2025년 12월 31일 300 $9,867 -21.1%
HTAB 2025년 6월 30일 500 $9,585
STZ 2025년 12월 31일 70 $9,427 -18.2%
EFA 2025년 12월 31일 99 $9,244
VOE 2026년 3월 31일 51 $9,066
AVXL 2025년 12월 31일 1,000 $8,900 -48.9%
XLE 2026년 3월 31일 182 $8,130 2.5%
NVRI 2026년 6월 30일 375 $7,358 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 3월 31일 22 $6,570 -25.4%
IEMG 2026년 3월 31일 96 $6,437
LQD 2025년 12월 31일 55 $6,131
WDFC 2026년 3월 31일 31 $6,011 -0.5%
TIP 2025년 12월 31일 52 $5,783
TT 2026년 3월 31일 14 $5,501 11.3%
IJS 2026년 3월 31일 43 $4,859 10.2%
DD 2026년 6월 30일 103 $4,717 -4.2%
HOLX 2026년 6월 30일 50 $3,780 더 이상 추적하지 않음
AI 2025년 12월 31일 200 $3,468 -18.3%
EIPX 2026년 6월 30일 98 $3,140
MU 2025년 9월 30일 24 $2,958 542.4%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -9.8%
XLU 2025년 12월 31일 22 $1,918 더 이상 추적하지 않음
IEV 2025년 9월 30일 30 $1,898 11.0%
AMD 2025년 9월 30일 13 $1,845 291.8%
HYG 2025년 12월 31일 22 $1,786
CWT 2025년 9월 30일 36 $1,637 0.2%
DG 2025년 12월 31일 14 $1,446 -10.4%
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2025년 9월 30일 304 $1,314 31.4%
EIX 2025년 9월 30일 23 $1,187 -2.5%
LULU 2025년 12월 31일 4 $712 -54.5%
BSV 2026년 3월 31일 9 $702
BITQ 2025년 9월 30일 26 $513
WBA 2025년 9월 30일 23 $264 더 이상 추적하지 않음
HYLB 2026년 6월 30일 6 $222 -2.8%
TLT 2025년 9월 30일 1 $95
PSEC 2025년 6월 30일 8 $33 -37.1%