섹터별 비중

04
Technology 27.9%
Communication Services 9.2%
Financials 9.1%
Industrials 8.2%
Retail 5.8%
Healthcare 5.3%
Materials 2.1%
Energy 1.8%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 27.3%

전체 포트폴리오 118 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,041,365 6.58% 95,164 $4,425,250 상승 ×1
SPY SPY $16,792,617 5.81% 22,487 $-6,153,329 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,669,465 5.42% 54,152 $3,716,680 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,616,354 5.40% 43,698 $5,774,613 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,373,803 4.62% 44,142 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,937,032 4.47% 34,682 $717,397 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,757,074 4.07% 49,329 $4,136,891 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10,952,190 3.79% 161,038 $-1,023,577 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,467,266 2.93% 22,415 $2,264,995 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,819,160 2.70% 6,774 $5,394,144 하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $6,664,760 2.30% 375,903 $567,676 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,443,498 1.88% 16,630 $1,021,059 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4,341,823 1.50% 36,489 $579,855 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,122,727 1.43% 7,319 $-446,875 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,092,411 1.42% 3,843 $3,074,354 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $3,824,423 1.32% 46,673 $-7,140,783 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,789,764 1.31% 17,390 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,423,740 1.18% 7,901 $1,427,942 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,408,317 1.18% 3,370 $866,117 상승 ×1
FELV Fidelity Covington Trust $3,263,912 1.13% 81,415 $-4,211,603 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,224,068 1.11% 2,688 $805,993 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,115,884 1.08% 34,931 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,084,210 1.07% 10,189 $999,696 하락 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3,076,764 1.06% 33,900 $1,491,858 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,789,867 0.96% 1,227 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,628,105 0.91% 3,635 $867,203 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,430,416 0.84% 9,515 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,423,757 0.84% 2,063 $1,205,173 상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2,407,411 0.83% 39,602 $139,075 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,330,773 0.81% 1,176 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,315,536 0.80% 11,077 $1,171,939 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2,309,924 0.80% 1,671 $629,445 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $2,302,590 0.80% 30,928 $942,759 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,259,160 0.78% 2,415 $-1,523,288 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,221,730 0.77% 8,748 $242,988 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,181,840 0.75% 22,945 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,071,525 0.72% 3,566 상승 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2,068,181 0.72% 17,453 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,985,643 0.69% 34,461 $1,477,457 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,963,702 0.68% 17,338 $-1,034,429 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,855,543 0.64% 2,577 $659,228 상승 ×1
XLU XLU $1,738,134 0.60% 38,336 $1,495,891 상승 ×1
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $1,729,811 0.60% 59,632 상승 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,687,931 0.58% 30,104 $-67,723 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,658,698 0.57% 4,954 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1,635,673 0.57% 30,062 $184,447 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,635,265 0.57% 9,626 $713,064 상승 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1,581,691 0.55% 32,754 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,559,918 0.54% 7,003 $1,264,162 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,548,297 0.54% 12,049 $1,331,053 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,540,501 0.53% 10,028
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,537,060 0.53% 11,235 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,533,574 0.53% 8,477 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,486,342 0.51% 23,634 $414,018 상승 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $1,470,457 0.51% 36,236 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,465,142 0.51% 29,563 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,433,688 0.50% 103,143 $1,058,800 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,418,617 0.49% 5,447 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,409,292 0.49% 8,502 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,406,314 0.49% 4,911 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,370,554 0.47% 3,757 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,360,603 0.47% 1,621 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,357,826 0.47% 2,506
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1,348,194 0.47% 26,905 $-729,982 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,333,192 0.46% 14,274 상승 ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $1,289,155 0.45% 37,066 $240,822 상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,261,134 0.44% 27,410 $650,230 상승 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $1,107,840 0.38% 10,762 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1,030,981 0.36% 8,125 $537,886 하락 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $993,561 0.34% 20,825 $53,527 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $840,538 0.29% 9,832 $-1,364,434 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $804,310 0.28% 13,637 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $791,961 0.27% 1,126 $45,681 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $786,214 0.27% 6,223 $-1,379,596 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $773,440 0.27% 4,060 $187,205 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $700,937 0.24% 9,742 $-7,004 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $632,875 0.22% 2,515 $-1,635,981 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $601,315 0.21% 1,625 상승 ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $592,754 0.20% 5,884 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $580,136 0.20% 2,063 $12,943 하락 ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $559,329 0.19% 31,726 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $544,892 0.19% 764 $-191,119 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $538,063 0.19% 5,668 $-826,210 하락 ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $537,074 0.19% 21,245 상승 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $506,906 0.18% 15,015 $-619,910 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $491,160 0.17% 6,096 $-1,239,963 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,370 0.16% 3,996 $136,586 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $431,452 0.15% 135 $-24,548
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $430,836 0.15% 861 상승 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $420,431 0.15% 3,957
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $414,352 0.14% 1,351
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $401,179 0.14% 2,348 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $399,878 0.14% 1,390 $-166,992 하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $388,976 0.13% 12,880 $-906,184 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $383,317 0.13% 1,082 $-1,031,807 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $379,673 0.13% 16,980 $122,108 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $378,397 0.13% 3,033 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $378,104 0.13% 15,702
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $378,031 0.13% 2,765 $-2,186,210 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $375,236 0.13% 1,062 $70,591

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQM $13,373,803 44,142 4.62%
VTV $3,789,764 17,390 1.31%
AVDE $3,115,884 34,931 1.08%
SNDK $2,789,867 1,227 0.96%
GLW $2,430,416 9,515 0.84%
FIX $2,330,773 1,176 0.81%
HSBC $2,181,840 22,945 0.75%
AMD $2,071,525 3,566 0.72%
SNEX $2,068,181 17,453 0.72%
BEDY $1,729,811 59,632 0.60%
VRT $1,658,698 4,954 0.57%
FESM $1,581,691 32,754 0.55%
FTNT $1,540,501 10,028 0.53%
AEP $1,537,060 11,235 0.53%
PM $1,533,574 8,477 0.53%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUS 축소함 -108K -$7.1M
SPY 축소함 -13K -$6.2M
GOOGL 추가 매수 +9K +$5.8M
MU 축소함 -404 +$5.4M
NVDA 추가 매수 +11K +$4.4M
FELV 축소함 -133K -$4.2M
AMZN 추가 매수 +13K +$4.1M
AAPL 추가 매수 +7K +$3.7M
CAT 추가 매수 +2K +$3.1M
AVGO 추가 매수 +2K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TJX 2025년 6월 30일 21,510 $2,619,918 8.8%
NFLX 2026년 6월 30일 21,222 $2,040,495 -5.5%
LMT 2026년 6월 30일 2,986 $1,804,709 -0.6%
QCOM 2025년 6월 30일 11,659 $1,790,939 13.5%
APAM 2026년 6월 30일 48,543 $1,766,480 -0.4%
BK 2026년 6월 30일 14,781 $1,753,470 더 이상 추적하지 않음
GSK 2025년 6월 30일 44,626 $1,728,811 21.2%
GM 2025년 6월 30일 36,026 $1,694,303 63.0%
GLD 2026년 6월 30일 3,790 $1,630,799
TMUS 2025년 6월 30일 5,938 $1,583,724 -30.9%
FLS 2025년 6월 30일 32,378 $1,581,342 41.9%
NOC 2026년 6월 30일 2,299 $1,568,470 -6.5%
RTX 2026년 6월 30일 8,097 $1,561,911 -2.8%
UTHR 2025년 6월 30일 5,026 $1,549,365 86.7%
TSLA 2025년 9월 30일 4,830 $1,534,298 -14.8%
FTNT 2025년 9월 30일 14,044 $1,484,732 119.0%
PLTR 2026년 6월 30일 9,791 $1,432,227 62.3%
SYK 2025년 6월 30일 3,769 $1,403,010 -27.9%
ANET 2025년 6월 30일 17,885 $1,385,730 102.2%
CF 2025년 6월 30일 17,413 $1,360,826 26.1%
BKNG 2025년 9월 30일 228 $1,319,947 -97.1%
OKE 2025년 6월 30일 12,940 $1,283,907 8.5%
ADSK 2025년 6월 30일 4,704 $1,231,507 -28.4%
ATEN 2025년 6월 30일 70,357 $1,149,633 45.7%
SYF 2026년 6월 30일 16,329 $1,110,699 -5.5%
CRM 2025년 9월 30일 3,961 $1,080,125 -3.0%
AMAT 2025년 6월 30일 7,072 $1,026,289 196.2%
BLK 2025년 9월 30일 950 $996,788 -8.5%
PYPL 2025년 9월 30일 12,410 $922,311 -18.9%
SHOP 2025년 9월 30일 7,487 $863,625 7.7%
CEG 2026년 6월 30일 3,034 $847,245 7.8%
V 2026년 6월 30일 2,795 $844,761 7.8%
VOO 2026년 6월 30일 1,397 $834,996 3.7%
PHM 2025년 6월 30일 8,083 $830,932 8.1%
EQIX 2025년 9월 30일 977 $777,174 30.7%
TSLA 2026년 6월 30일 2,013 $748,333 -10.0%
MP 2026년 6월 30일 15,243 $735,627 -16.4%
VIG 2026년 6월 30일 2,858 $614,683
VICI 2025년 6월 30일 18,469 $602,459 -30.9%
STX 2026년 6월 30일 1,448 $567,268 -8.1%
SEE 2025년 6월 30일 19,060 $550,834 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 6월 30일 19,621 $543,305 28.7%
MA 2026년 6월 30일 1,066 $532,638 9.9%
FDX 2026년 6월 30일 1,482 $527,859 -7.7%
USLM 2025년 6월 30일 5,624 $497,049 11.0%
PBR 2025년 9월 30일 36,176 $452,562 90.7%
TXRH 2025년 6월 30일 2,381 $396,746 -15.2%
GNTY 2025년 6월 30일 9,487 $379,765 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 6월 30일 4,152 $373,099 0.9%
LEN 2025년 6월 30일 3,126 $358,802 -32.7%
TD 2026년 6월 30일 3,551 $331,344 -3.6%
ED 2026년 6월 30일 2,511 $284,195 -6.6%
NRG 2026년 6월 30일 1,942 $283,804 -33.7%
EXC 2026년 6월 30일 5,362 $262,845 -12.4%
SHY 2026년 6월 30일 3,010 $248,569
IIPR 2026년 6월 30일 4,740 $237,758 -18.5%
IP 2025년 6월 30일 3,985 $212,600 -31.6%
RF 2025년 6월 30일 9,459 $205,544 15.1%
OGE 2025년 9월 30일 4,512 $200,243 -2.8%