Entruity Wealth, LLC

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포트폴리오 가치
$154.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,287위 · 상위 77.2%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.40%
상위 25개 보유 비중
86.99%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
18.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 26.84% 추정 매수 $43,284,510 · 매도 $40,517,202

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
12
감소
19
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
4.7%
Technology
3.9%
Materials
1.5%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
87.7%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $21,285,256 13.77% 431,925 $3,060,622 상승 ×6
CGMS $17,429,314 11.28% 637,736 $6,662,539 상승 ×6
CGUS $9,091,174 5.88% 204,388 $-4,215,282 하락 ×1
CGDG $7,941,966 5.14% 211,729 $157,515 하락 ×1
VTI $7,521,058 4.87% 20,325 상승 ×1
CGCP $6,851,708 4.43% 307,389 $-3,464,186 하락 ×1
PSLV $6,820,668 4.41% 361,456 $-2,756,380 하락 ×3
CGGO $5,526,058 3.58% 130,547 $723,964 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,700,253 3.04% 28,356 $-985,773 상승 ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,636,751 3.00% 59,771 상승 ×1
VSDB $4,600,825 2.98% 60,268 상승 ×1
PHYS $4,294,718 2.78% 142,351 $-841,077 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,872,792 2.51% 13,384 $486,947 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,388,784 2.19% 39,640 상승 ×1
CGGR $2,981,340 1.93% 63,164 $-1,350,318 하락 ×1
CGXU $2,781,972 1.80% 80,357 $-1,149,391 하락 ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2,721,047 1.76% 126,799 $-2,727,369 하락 ×1
CGMM $2,654,737 1.72% 80,520 $261,853 하락 ×2
VYM $2,575,765 1.67% 16,299 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,555,552 1.65% 18,692 $-597,840 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,538,698 1.64% 25,852 상승 ×1
VTEC $2,321,949 1.50% 23,081 상승 ×1
BSV $2,256,103 1.46% 28,958 상승 ×1
CGMU $1,693,965 1.10% 61,666 $524,044 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,402,720 0.91% 16,563 $16,231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,352,375 0.87% 8,281 $396,913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,258,004 0.81% 26,875 상승 ×1
JPST $1,246,753 0.81% 24,654 $-349,537 하락 ×2
BIL $1,219,728 0.79% 13,310 $-335,586 하락 ×2
VIG $1,126,365 0.73% 4,760 상승 ×1
CGUI $1,073,439 0.69% 42,462 $-301,237 하락 ×2
CGHM $1,068,639 0.69% 41,340 상승 ×1
VXF $1,031,983 0.67% 4,191 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848,910 0.55% 19,678 $-1,507,826 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826,651 0.53% 10,003 $-19,316 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820,924 0.53% 2,201 $31,722 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $748,871 0.48% 5,521 상승 ×1
MMCA $715,834 0.46% 32,853 $-1,737,940 하락 ×2
FDL $708,976 0.46% 14,570 $-1,133,642 하락 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704,743 0.46% 7,110 $-296,537 상승 ×1
VB $693,865 0.45% 2,289 상승 ×1
SLVP $552,628 0.36% 17,925 $-82,993
DOW Dow Inc. Common Stock $453,194 0.29% 16,564 $-236,655 상승 ×1
FNDC $451,996 0.29% 9,308 $-882,195 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448,979 0.29% 1,372 $45,980 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440,410 0.28% 960 $13,786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436,092 0.28% 25,713 $-116,223
MS Morgan Stanley Common Stock $376,485 0.24% 1,801 $80,259 상승 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336,741 0.22% 6,782 $-678,509 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321,306 0.21% 1,181 $34,772
GLDM $309,738 0.20% 3,900 $-51,753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,104 0.18% 23,130 $30,300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253,674 0.16% 603 $30,624 상승 ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5,566 0.00% 12,610 $957

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $21,285,256 13.77% ×6 상승
CGMS $17,429,314 11.28% ×6 상승
CVX $4,700,253 3.04% ×3 상승
XOM $2,555,552 1.65% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTI $7,521,058 20,325 4.87%
VPLS $4,636,751 59,771 3.00%
VSDB $4,600,825 60,268 2.98%
VXUS $3,388,784 39,640 2.19%
VYM $2,575,765 16,299 1.67%
VYMI $2,538,698 25,852 1.64%
VTEC $2,321,949 23,081 1.50%
BSV $2,256,103 28,958 1.46%
VMBS $1,258,004 26,875 0.81%
VIG $1,126,365 4,760 0.73%
CGHM $1,068,639 41,340 0.69%
VXF $1,031,983 4,191 0.67%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $748,871 5,521 0.48%
VB $693,865 2,289 0.45%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGMS 추가 매수 +242K +$6.7M
CGUS 축소함 -142K -$4.2M
CGCP 축소함 -154K -$3.5M
CGDV 추가 매수 +4K +$3.1M
PSLV 축소함 -31K -$2.8M
FID 축소함 -133K -$2.7M
MMCA 축소함 -81K -$1.7M
SDVY 축소함 -40K -$1.5M
CGGR 축소함 -45K -$1.4M
CGXU 축소함 -53K -$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UCON 2026년 6월 30일 222,447 $5,510,012 더 이상 추적하지 않음
CGSD 2026년 6월 30일 138,840 $3,580,679 더 이상 추적하지 않음
LMBS 2026년 6월 30일 67,864 $3,380,296
FIXD 2026년 6월 30일 41,943 $1,828,295
DD 2026년 6월 30일 16,563 $758,585 3.0%
PG 2025년 3월 31일 2,098 $351,794 -15.3%
GLD 2026년 6월 30일 516 $222,030 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 6월 30일 716 $206,308 더 이상 추적하지 않음
CRPT 2026년 3월 31일 12,762 $191,563 더 이상 추적하지 않음