S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.7%

연율화: +24.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 15.9%
Financials 14.2%
Industrials 12.4%
Healthcare 10.1%
Communication Services 7.9%
Retail 7.7%
Energy 3.6%
Materials 2.8%
Utilities 2.1%
Consumer products 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 21.0%

전체 포트폴리오 303 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $183,756,766 4.94% 635,045 $28,200,119 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $142,952,386 3.84% 1,659,535 $25,898,137 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141,520,908 3.80% 379,392 $8,666,791 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113,686,802 3.06% 347,316 $10,707,687 하락 ×6
EFA iShares Trust $96,549,628 2.60% 929,434 $9,388,230 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $96,291,677 2.59% 260,219 $8,075,212 하락 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $86,047,501 2.31% 530,928 $49,481,675 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85,109,184 2.29% 238,154 $15,041,390 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $78,508,247 2.11% 77,626 $9,580,668 하락 ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $77,670,822 2.09% 1,217,411 $3,890,611 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72,710,520 1.95% 619,024 $22,075,777 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70,696,650 1.90% 296,621 $15,062,317 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69,067,918 1.86% 345,184 $9,022,346 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68,067,701 1.83% 737,701 $-443,186 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67,995,254 1.83% 600,347 $-7,337,719 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $63,823,811 1.72% 336,393 $-1,507,930 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62,510,139 1.68% 246,132 $1,967,803 하락 ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $62,306,517 1.67% 127,011 $7,306,361 하락 ×6
SPY SPY $60,136,663 1.62% 80,324 $6,994,823 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $54,921,599 1.48% 72,607 $-8,468,942 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $52,771,939 1.42% 285,578 $14,127,135 하락 ×1
IJR iShares Trust $49,708,921 1.34% 335,169 $4,252,151 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46,418,224 1.25% 48,274 $-161,115 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $44,448,096 1.19% 318,328 $21,028,362 하락 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $43,554,280 1.17% 182,214 $5,119,127 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $42,247,983 1.14% 254,874 $-10,175,390 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $41,162,708 1.11% 440,714 $-9,409,010 하락 ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39,058,677 1.05% 821,596 $-2,552,539 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37,932,064 1.02% 75,805 $7,802,843 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34,694,844 0.93% 268,226 $1,853,700 하락 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $33,470,207 0.90% 176,512 $-1,420,773 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $33,257,903 0.89% 397,917 $2,456,967 하락 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $31,985,186 0.86% 1,000,475 $-1,018,863 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $31,501,811 0.85% 107,449 $-298,334 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30,811,093 0.83% 85,085 $666,433 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30,759,050 0.83% 87,215 $2,700,727 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $30,449,799 0.82% 415,130 $6,976,448 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,673,899 0.80% 24,740 $7,814,645 상승 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $29,418,433 0.79% 482,895 $3,063,841 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29,179,812 0.78% 82,373 $685,001 하락 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $29,061,318 0.78% 301,372 $2,139,700 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,051,578 0.78% 198,115 $597,048 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $28,663,315 0.77% 516,456 $-5,541,823 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $28,492,310 0.77% 83,369 $920,407 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27,856,749 0.75% 102,415 $4,524,343 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $27,049,195 0.73% 326,523 $1,134,937 하락 ×2
SAP SAP SE ADS $26,906,682 0.72% 174,594 $-2,773,257 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26,133,088 0.70% 61,328 $4,538,046 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $25,606,983 0.69% 176,211 $7,215,244 하락 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,078,156 0.67% 259,662 $2,177,415 상승 ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $24,666,334 0.66% 409,537 $9,599,892 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24,161,637 0.65% 25,828 $-1,681,812 하락 ×6
V Visa Inc. $24,057,290 0.65% 70,119 $3,150,602 상승 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $24,004,706 0.65% 7,511 $-1,281,356 상승 ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23,350,415 0.63% 858,787 $-317,952 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $23,066,589 0.62% 241,005 $105,253 상승 ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $22,571,597 0.61% 2,261,683 $4,400,482 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21,897,893 0.59% 225,758 $-732,035 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21,287,395 0.57% 502,773 $-5,046,710 하락 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19,930,063 0.54% 200,746 $9,104,642 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19,762,133 0.53% 28,774 $4,203,273 상승 ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $19,409,629 0.52% 420,577 $-8,327,855 하락 ×4
TRU TransUnion Common Stock $19,021,082 0.51% 263,669 $18,121,266 상승 ×1
IVV iShares Trust $18,511,667 0.50% 24,719 $3,201,204 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,450,526 0.50% 32,755 $-1,565,975 하락 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $18,385,421 0.49% 91,193 $-972,549 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,857,426 0.48% 313,398 $3,569,667 상승 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $14,780,368 0.40% 346,469 $-9,135,895 하락 ×4
XVV iShares Trust $14,519,443 0.39% 255,669 $2,348,616 상승 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14,403,239 0.39% 185,752 $-3,200,874 하락 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,164,681 0.38% 90,180 $-2,586,899 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13,249,903 0.36% 238,608 $-4,065,845 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,194,430 0.35% 34,929 $1,400,860 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,970,501 0.35% 182,042 $2,305,732 상승 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12,911,147 0.35% 60,916 $593,999 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11,716,637 0.31% 38,997 $2,027,940 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,695,439 0.31% 85,543 $-2,694,614 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11,655,653 0.31% 55,758 $2,481,533 상승 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $11,396,063 0.31% 307,006 $-1,030,654 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,309,702 0.30% 469,672 $-2,462,022 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $10,491,507 0.28% 46,858 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,391,438 0.28% 88,310 $87,414 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,083,238 0.27% 45,609 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,800,049 0.26% 68,460 $-1,951,528 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,728,856 0.26% 34,828 $-158,670 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9,689,614 0.26% 200,821 $-42,172
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,661,746 0.26% 117,668 $400,668 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,128,424 0.25% 25,835 $1,871,606 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,870,214 0.24% 75,523 $372,723 상승 ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8,598,489 0.23% 164,722 $7,755,822 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,446,955 0.23% 158,867 $400,733 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $8,182,457 0.22% 22,212 $-1,409,568 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,381,766 0.20% 177,737 $-6,791,175 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,358,422 0.20% 48,625 $-260,944 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,327,433 0.20% 6,348 $5,509,042 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,293,526 0.20% 6,849 $2,424,972 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $7,292,791 0.20% 117,600 $-1,865,092 하락 ×6
IJJ iShares Trust $7,189,872 0.19% 48,669 $723,342 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,757,722 0.18% 30,320 $244,554 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,411,140 0.17% 107,407 $1,000,796 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $142,952,386 3.84% ×6 상승
EFA $96,549,628 2.60% ×6 상승
LLY $29,673,899 0.80% ×5 상승
SAP $26,906,682 0.72% ×3 상승
IEFA $25,078,156 0.67% ×6 상승
V $24,057,290 0.65% ×3 상승
NOW $19,930,063 0.54% ×4 상승
VOO $19,762,133 0.53% ×6 상승
XVV $14,519,443 0.39% ×3 상승
VEA $12,970,501 0.35% ×4 상승
SHY $9,661,746 0.26% ×6 상승
IEI $8,870,214 0.24% ×6 상승
IGIB $8,446,955 0.23% ×6 상승
BDX $7,358,422 0.20% ×3 상승
VWO $6,411,140 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $10,491,507 46,858 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,083,238 45,609 0.27%
TBIL $448,740 9,000 0.01%
EEM $285,886 4,179 0.01%
SCHD $275,254 8,680 0.01%
MRVL $275,251 924 0.01%
NUE $246,758 1,105 0.01%
TXN $221,765 744 0.01%
ANET $216,937 1,277 0.01%
DUK $209,237 1,653 0.01%
ITOT $208,623 1,270 0.01%
DLTR $207,430 1,715 0.01%
BNT $201,569 4,725 0.01%
VICR $200,524 528 0.01%
CHMI $25,849 10,681 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLEX 축소함 -28K +$49.5M
AAPL 추가 매수 +22K +$28.2M
VUG 추가 매수 +1.4M +$25.9M
CSCO 축소함 -34K +$22.1M
INTC 축소함 -212K +$21.0M
AMZN 추가 매수 +29K +$15.1M
GOOGL 축소함 -6K +$15.0M
QCOM 축소함 -15K +$14.1M
JPM 축소함 -3K +$10.7M
CVX 추가 매수 +1K -$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 83,579 $18,891,362 -4.4%
MOH 2026년 3월 31일 34,415 $5,972,380 45.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 77,917 $4,618,920 -8.3%
ADBE 2026년 6월 30일 8,946 $2,174,594 16.5%
SPDW 2026년 3월 31일 35,138 $1,560,463
FISV 2026년 3월 31일 22,866 $1,535,910 -17.3%
TLT 2026년 3월 31일 14,830 $1,292,583
BIV 2026년 3월 31일 11,333 $882,615
HOLX 2026년 6월 30일 10,509 $794,376 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 6월 30일 13,144 $729,737
MGA 2026년 3월 31일 9,869 $526,018 16.3%
MKC 2026년 6월 30일 10,107 $509,798 -9.7%
DSI 2026년 6월 30일 3,709 $449,494
IGF 2026년 3월 31일 6,788 $416,500
CMCSA 2026년 6월 30일 14,399 $413,396 -12.1%
VCSH 2025년 12월 31일 4,981 $398,132
ZTS 2026년 6월 30일 3,156 $373,071 -0.6%
IDA 2026년 6월 30일 2,504 $357,997 -12.9%
ISRG 2026년 3월 31일 597 $338,117 -11.8%
WAFD 2025년 6월 30일 11,752 $335,873 3.0%
VLUE 2025년 12월 31일 2,572 $321,629
IVLU 2025년 12월 31일 8,255 $292,888
CHRW 2025년 6월 30일 2,822 $290,723 46.5%
AHR 2025년 6월 30일 9,381 $286,590 37.4%
LOW 2026년 3월 31일 1,039 $250,566 -24.0%
COP 2025년 6월 30일 2,328 $244,487 43.1%
PAYX 2026년 3월 31일 2,068 $231,989 8.3%
HES 2025년 9월 30일 1,666 $230,808 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 3,658 $229,540 -0.7%
VTWO 2025년 6월 30일 2,805 $226,224
FDX 2025년 6월 30일 911 $223,410 27.2%
TXN 2025년 12월 31일 1,210 $222,314 70.0%
VTEB 2025년 6월 30일 4,475 $222,050
BNT 2026년 3월 31일 4,725 $217,114 -11.1%
IP 2026년 3월 31일 5,499 $216,606 -10.2%
DHR 2025년 12월 31일 1,058 $210,098 -3.4%
ADSK 2025년 12월 31일 652 $207,121 -25.2%
CDC 2025년 6월 30일 3,120 $205,047
OTIS 2025년 6월 30일 1,944 $200,652 -33.5%
RVPH 2026년 3월 31일 32,580 $9,090 더 이상 추적하지 않음