섹터별 비중

04
Technology 24.3%
Financials 9.6%
Healthcare 8.8%
Industrials 7.4%
Communication Services 6.7%
Retail 6.0%
Energy 1.6%
Consumer Staples 1.5%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 29.8%

전체 포트폴리오 517 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $622,338,925 8.61% 3,110,295 $76,990,998 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318,056,408 4.40% 1,099,172 $38,563,827 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,706,205 3.33% 673,549 $47,889,175 상승 ×3
IVV iShares Trust $234,728,336 3.25% 313,435 $34,926,422 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $226,073,363 3.13% 188,484 $52,815,370 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $194,258,370 2.69% 520,772 $9,983,303 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183,316,785 2.54% 485,286 $35,621,091 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $165,243,742 2.29% 693,311 $24,918,915 상승 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $163,398,962 2.26% 1,151,589 $18,911,352 하락 ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $160,602,125 2.22% 3,145,977 $1,122,104 상승 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $155,333,648 2.15% 1,408,028 $24,010,825 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131,875,364 1.82% 402,882 $15,936,319 상승 ×1
SPY SPY $120,161,266 1.66% 160,908 $15,185,985 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $116,856,200 1.62% 207,453 $2,227,667 상승 ×3
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $114,792,004 1.59% 2,291,715 $23,724,213 상승 ×6
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $107,743,053 1.49% 2,137,759 $3,691,172 상승 ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $107,213,275 1.48% 2,464,673 $-843,172 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $106,244,168 1.47% 422,207 $14,624,984 상승 ×3
IJR iShares Trust $103,911,918 1.44% 700,640 $17,499,811 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $101,191,613 1.40% 100,054 $17,055,370 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $100,517,796 1.39% 887,496 $-8,882,532 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $92,718,666 1.28% 180,527 $2,710,914 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71,911,631 0.99% 67,529 $23,797,988 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71,136,429 0.98% 238,801 $47,376,713 하락 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68,961,326 0.95% 756,072 $12,526,750 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67,804,845 0.94% 135,504 $6,568,836 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $57,623,526 0.80% 490,580 $21,125,346 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56,613,745 0.78% 97,457 $38,270,056 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $55,807,914 0.77% 257,809 $7,363,416 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $54,480,828 0.75% 564,978 $6,178,091 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $53,134,417 0.73% 362,346 $-13,376,880 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $50,798,470 0.70% 230,389 $-1,101,376 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $50,477,124 0.70% 126,929 $-6,332,517 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49,036,756 0.68% 381,609 $3,700,419 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $46,260,574 0.64% 361,185 $7,311,330 상승 ×1
CSMD Professionally Managed Portfolios $45,756,781 0.63% 1,253,954 $8,531,195 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $44,758,567 0.62% 305,415 $1,600,760 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43,442,631 0.60% 100,253 $22,448,401 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $43,398,857 0.60% 154,329 $5,533,419 하락 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $42,157,026 0.58% 337,905 $5,390,070 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,020,122 0.58% 118,926 $7,823,256 하락 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $41,805,462 0.58% 180,033 $1,828,893 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $41,327,946 0.57% 249,324 $-9,687,179 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,900,227 0.55% 291,839 $-9,418,746 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,340,326 0.53% 150,964 $1,049,783 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $38,304,540 0.53% 52,980 $22,742,501 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $37,572,787 0.52% 134,858 $3,981,645 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37,299,922 0.52% 458,963 $2,436,625 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $36,801,921 0.51% 262,946 $7,417,164 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $36,648,736 0.51% 134,738 $3,587,395 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $33,718,476 0.47% 141,710 $4,118,618 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31,582,407 0.44% 91,724 $4,686,660 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $30,574,763 0.42% 113,110 $-3,486,577 상승 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $30,442,647 0.42% 285,927 $2,416,214 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $30,170,220 0.42% 59,220 $-5,447,087 상승 ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $28,454,547 0.39% 347,049 $1,409,801 상승 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $28,118,688 0.39% 348,997 $2,692,059 상승 ×2
V Visa Inc. $28,029,423 0.39% 81,697 $3,243,024 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $27,960,235 0.39% 99,492 $9,335,508 상승 ×6
IJH iShares Trust $27,856,063 0.39% 361,251 $3,716,790 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27,346,234 0.38% 311,567 $-787,117 상승 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $27,119,439 0.38% 289,552 $8,895,610 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26,970,144 0.37% 76,472 $9,501,152 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26,422,969 0.37% 87,170 $3,212,406 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26,196,141 0.36% 65,957 $3,395,685 하락 ×2
MTUM iShares Trust $25,355,363 0.35% 73,959 $7,542,346 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $25,054,131 0.35% 39,497 $2,784,630 하락 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24,736,739 0.34% 195,795 $-2,044,181 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24,481,567 0.34% 81,483 $4,278,991 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23,230,920 0.32% 122,442 $-49,987 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $23,171,547 0.32% 161,869 $15,536,620 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $22,762,996 0.31% 399,491 $3,391,892 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22,748,578 0.31% 61,476 $2,780,082 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $19,870,834 0.27% 58,746 $5,141,571 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19,756,357 0.27% 130,405 $-626,792 상승 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,463,421 0.27% 387,486 $2,507,795 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19,278,069 0.27% 28,069 $2,755,214 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $19,149,542 0.26% 231,163 $2,845,759 하락 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $18,506,671 0.26% 228,027 $198,453 상승 ×6
IBDS iShares Trust $18,283,120 0.25% 754,877 $353,472 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $18,059,146 0.25% 49,784 $3,636,421 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17,966,502 0.25% 15,859 $6,402,070 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $17,734,023 0.25% 83,317 $812,621 상승 ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $17,714,028 0.24% 197,613 $-561,795 하락 ×3
IBDR iShares Trust $17,665,704 0.24% 729,084 $432,156 상승 ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $17,658,807 0.24% 57,652 $-4,192,780 하락 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $17,353,746 0.24% 43,688 $8,091,947 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16,387,171 0.23% 66,555 $4,282,993 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $16,207,191 0.22% 39,578 $2,369,811 상승 ×2
ITOT iShares Trust $16,056,078 0.22% 97,742 $2,134,686
MRSH Marsh Common Stock $15,253,471 0.21% 91,519 $-766,197 하락 ×1
IBDT iShares Trust $14,562,836 0.20% 576,746 $340,878 상승 ×6
BF-A (제출됨 BFA) Brown-Forman Corporation Class A $13,771,410 0.19% 503,341 $361,951 하락 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,722,330 0.19% 149,010 $483,138 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13,706,102 0.19% 75,762 $1,346,773 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13,227,854 0.18% 18,371 $3,688,633 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13,197,411 0.18% 13,725 $-100,152 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,105,933 0.18% 14,010 $-296,050 상승 ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $12,766,041 0.18% 192,115 $1,298,868 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12,695,939 0.18% 25,323 $739,964 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $240,706,205 3.33% ×3 상승
IVV $234,728,336 3.25% ×3 상승
MSFT $194,258,370 2.69% ×3 상승
AMZN $165,243,742 2.29% ×6 상승
FLOT $160,602,125 2.22% ×6 상승
IWR $155,333,648 2.15% ×6 상승
META $116,856,200 1.62% ×3 상승
TCHP $114,792,004 1.59% ×6 상승
JFLX $107,743,053 1.49% ×3 상승
ABBV $106,244,168 1.47% ×3 상승
IJR $103,911,918 1.44% ×4 상승
GS $101,191,613 1.40% ×6 상승
WMT $100,517,796 1.39% ×6 상승
MA $92,718,666 1.28% ×3 상승
AVLV $68,961,326 0.95% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVMV $3,952,335 49,076 0.05%
AVMC $3,067,556 38,225 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $680,557 4,507 0.01%
AIPO $644,946 19,304 0.01%
IGSB $522,475 9,969 0.01%
CASY $441,107 555 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $431,470 3,181 0.01%
GFL $371,027 10,085 0.01%
CNI $359,031 3,011 0.00%
VVV $322,527 8,157 0.00%
JCI $299,963 2,053 0.00%
CCI $295,574 3,903 0.00%
DFAS $266,369 3,235 0.00%
CRWV $264,776 2,660 0.00%
LH $256,760 917 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -17K +$77.0M
LLY 추가 매수 +113 +$52.8M
GOOGL 추가 매수 +3K +$47.9M
MRVL 축소함 -1K +$47.4M
AAPL 축소함 -2K +$38.6M
AMD 추가 매수 +7K +$38.3M
AVGO 추가 매수 +8K +$35.6M
IVV 추가 매수 +8K +$34.9M
AMZN 추가 매수 +20K +$24.9M
IWR 추가 매수 +57K +$24.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 851,541 $21,450,316
DFS 2025년 6월 30일 15,881 $2,710,886 더 이상 추적하지 않음
FLMI 2025년 6월 30일 106,938 $2,613,564
XLU 2026년 3월 31일 52,526 $2,242,334 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2025년 6월 30일 27,051 $1,748,306 12.6%
MTCH 2025년 6월 30일 40,300 $1,257,360 30.6%
EMXC 2025년 9월 30일 14,849 $937,565
IBMN 2025년 12월 31일 27,204 $728,795
LH 2025년 9월 30일 2,398 $629,498 7.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 10,607 $628,782 -8.3%
HES 2025년 9월 30일 4,497 $623,014 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 6월 30일 13,013 $601,070
ARES 2026년 3월 31일 3,198 $516,892 7.4%
BAM 2026년 3월 31일 9,800 $513,422 0.6%
DPZ 2025년 9월 30일 1,135 $511,430 -31.1%
NDAQ 2025년 12월 31일 5,229 $462,504 -5.1%
IDCC 2026년 6월 30일 1,500 $453,000 19.4%
DYNF 2026년 6월 30일 7,646 $444,844
DD 2026년 6월 30일 8,919 $408,489 -3.6%
EXC 2025년 9월 30일 9,092 $394,774 -9.3%
TROW 2025년 9월 30일 3,897 $376,060 1.3%
CCI 2025년 12월 31일 3,640 $351,223 -24.0%
DFAS 2025년 6월 30일 5,872 $350,852
ZTS 2026년 6월 30일 2,854 $337,371 -0.6%
FIX 2026년 6월 30일 231 $318,546 -13.6%
COKE 2025년 9월 30일 2,780 $310,387 65.8%
KMI 2025년 12월 31일 10,752 $304,389 14.3%
SPOT 2025년 9월 30일 388 $297,727 -30.8%
SBAC 2025년 12월 31일 1,534 $296,598 -16.3%
FSEC 2026년 3월 31일 6,530 $288,168
BSV 2026년 6월 30일 3,594 $281,805
HALO 2025년 12월 31일 3,740 $274,291 60.9%
GIS 2026년 3월 31일 5,845 $271,792 -14.9%
STRL 2025년 12월 31일 799 $271,404 70.9%
STRL 2026년 6월 30일 653 $265,947 -37.7%
DBEF 2025년 9월 30일 6,004 $262,675
SLV 2026년 6월 30일 3,729 $254,094 3.1%
DEO 2026년 3월 31일 2,928 $252,597 12.8%
IYE 2025년 6월 30일 5,099 $251,379 47.8%
AJG 2026년 6월 30일 1,148 $248,633 -1.0%
DTM 2026년 3월 31일 2,065 $247,139 -9.3%
RACE 2025년 12월 31일 508 $246,491 3.7%
SAP 2025년 12월 31일 921 $246,100 -14.5%
LECO 2025년 9월 30일 1,179 $244,430 16.6%
FUN 2025년 9월 30일 8,000 $243,440 -46.6%
FDS 2025년 9월 30일 542 $242,425 -3.5%
DLTR 2025년 6월 30일 3,205 $240,599 14.3%
ELF 2025년 9월 30일 1,927 $239,795 -21.7%
IHI 2025년 9월 30일 3,808 $238,532 -14.1%
LULU 2025년 9월 30일 996 $236,629 -47.7%
CBRE 2026년 3월 31일 1,468 $236,039 -4.5%
BNKK 2026년 3월 31일 1,990,000 $230,840 -41.4%
PEN 2025년 12월 31일 904 $229,001 2.0%
YUMC 2026년 6월 30일 4,694 $228,973 -1.5%
TM 2026년 6월 30일 1,111 $228,965 9.3%
GEHC 2025년 9월 30일 3,091 $228,949 -12.5%
EFX 2026년 3월 31일 1,050 $227,829 -20.8%
FBND 2026년 3월 31일 4,936 $227,253
SHAK 2025년 12월 31일 2,425 $227,004 -23.1%
SNPS 2026년 3월 31일 471 $221,238 23.2%
TRGP 2025년 9월 30일 1,267 $220,559 71.5%
KMX 2025년 9월 30일 3,238 $217,625 22.3%
VVV 2025년 12월 31일 6,039 $216,860 4.4%
MBB 2026년 6월 30일 2,263 $214,871
MORN 2025년 9월 30일 683 $214,414 -18.5%
VRT 2026년 6월 30일 852 $213,494 -24.3%
DOW 2025년 9월 30일 8,062 $213,480 24.3%
TLH 2026년 6월 30일 2,118 $213,324
BIV 2026년 3월 31일 2,728 $212,456
WTM 2025년 6월 30일 110 $211,839 12.5%
IBIT 2026년 3월 31일 4,266 $211,806
ANSS 2025년 9월 30일 601 $211,083 더 이상 추적하지 않음
TSLX 2026년 3월 31일 9,700 $210,684 -4.3%
SCHD 2025년 6월 30일 7,531 $210,566 25.3%
GNTX 2025년 12월 31일 7,415 $209,844 -5.8%
CDNS 2026년 3월 31일 669 $209,116 27.2%
IAGG 2026년 6월 30일 4,133 $206,815
OLLI 2025년 9월 30일 1,563 $205,972 -32.4%
ARW 2025년 9월 30일 1,616 $205,926 98.5%
RPM 2025년 9월 30일 1,864 $204,741 -19.2%
CYBR 2025년 12월 31일 423 $204,372 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 6월 30일 5,354 $202,701 67.5%
BIP 2025년 9월 30일 6,000 $201,000 10.0%
WCN 2025년 12월 31일 1,139 $200,236 -12.0%
SPMD 2025년 9월 30일 3,681 $200,172 12.9%
SJM 2025년 12월 31일 1,843 $200,149 18.8%
KVUE 2025년 12월 31일 10,032 $162,818 0.8%
HE 2025년 9월 30일 12,585 $133,778 -20.2%
SFL 2026년 3월 31일 16,000 $124,960 25.1%
DNP 2026년 6월 30일 10,563 $108,798 -12.1%
BLMN 2025년 6월 30일 15,135 $108,517 -3.8%
PSEC 2025년 9월 30일 14,788 $47,025 -29.8%