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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.02%▼ -8.59%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -11.81%▼ -11.02%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$1.7M
지난 12개월 -$40.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 46 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $3.9M 10.66 411,593 EC US
DYNEX CAPITAL INC (NEW) 26817Q886 $1.8M 4.86 134,500 EC US
MFA FINANCIAL INC 55272X607 $1.6M 4.48 167,746 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $1.6M 4.43 71,839 EC US
POINT SECURITIZATION TRUST 2025-1 73072DAC5 $1.3M 3.67 1,500,000 ABS-O US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $1.3M 3.47 115,485 EC US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505 $1.2M 3.31 53,000 EP US
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-B 63942LAC6 $1.1M 3.03 4,722 ABS-O US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406 $1.1M 3.01 47,142 EP US
TWMA FINANCE AS · $1.0M 2.81 1,000,000 DBT NO
DRYDEN 97 CLO LTD 26251RAE1 $1.0M 2.77 1,000,000 ABS-CBDO KY
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VD6 $992K 2.73 1,000,000 DBT US
FULL HOUSE RESORTS INC 359678109 $978K 2.70 350,600 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 $958K 2.64 800,000 DBT US
NGL ENERGY PARTNERS LP 62913M206 $951K 2.62 38,100 EP US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315705 $941K 2.59 53,900 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC 09581B103 $932K 2.57 106,500 EC US
ARINI US CLO V LTD 04040DAC9 $927K 2.56 1,000,000 ABS-CBDO KY
MILFORD PARK CLO LTD 59967DAG3 $926K 2.55 1,000,000 ABS-CBDO JE
RITHM CAPITAL CORP 64828T805 $919K 2.53 37,584 EP US
GREEN LAKES PARK CLO LLC 39310AAN0 $900K 2.48 1,000,000 ABS-CBDO US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UR6 $898K 2.47 900,000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $724K 2.00 30,134 EP US
PENNYMAC CORP 70932AAH6 $716K 1.98 700,000 DBT US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q802 $681K 1.88 51,025 EC US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 $603K 1.66 53,500 EC US
DATADOG INC 23804LAD5 $570K 1.57 400,000 DBT US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 $536K 1.48 21,500 EP US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222AG5 $534K 1.47 500,000 DBT US
SNOWFLAKE INC 833445AD1 $531K 1.46 300,000 DBT US
BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST 08160JBA4 $509K 1.40 1,000,000 ABS-O US
NEWCO HOLDING EUR 29 SARL · $470K 1.29 500,000 DBT LU
CENTRUS ENERGY CORP 15643UAF1 $465K 1.28 450,000 DBT US
IREN LTD 46270CAL3 $435K 1.20 500,000 DBT AU
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $431K 1.19 431,099 STIV US
MAGNETITE 50 LTD 55956NAC1 $240K 0.66 250,000 ABS-CBDO KY
QVC GROUP INC 74915M308 $226K 0.62 43,845 EP US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $175K 0.48 30 DE US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $169K 0.47 1,500 DIR US
Diamond Sports Net LLC 25277EAB8 $14K 0.04 70,724 LON US
DSG TOPCO PRIVATE EQUITY · $1K 0.00 2,754 EC US
FIRST REPUBLIC BANK 33616CAC4 $825 0.00 1,500,000 DBT US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $798 0.00 28 DE US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$9K -0.02 150 DIR US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$84K -0.23 456 DIR US
ICE FUTURES EUROPE · -$140K -0.39 25 DCO GB

배당금 38건의 결제

08
6.34%TTM 수익률
$1.32TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1000
2026년 8월 26일$0.1000
2026년 7월 28일$0.1000
2026년 6월 25일$0.1000
2026년 5월 26일$0.1000
2026년 4월 27일$0.1000
2026년 3월 26일$0.1000
2026년 2월 24일$0.1100
2026년 1월 27일$0.1200
2025년 12월 23일$0.1300
2025년 11월 21일$0.1300
2025년 10월 28일$0.1300
2025년 9월 25일$0.1300
2025년 8월 26일$0.1400
2025년 7월 28일$0.1400
2025년 6월 25일$0.1400
2025년 5월 27일$0.1400
2025년 4월 25일$0.1400
2025년 3월 26일$0.1400
2025년 2월 25일$0.1400
2025년 1월 28일$0.1400
2024년 12월 23일$0.1400
2024년 11월 25일$0.1500
2024년 10월 28일$0.1600
2024년 9월 25일$0.1600
2024년 8월 27일$0.1600
2024년 7월 26일$0.1600
2024년 6월 25일$0.1500
2024년 5월 24일$0.1500
2024년 4월 25일$0.1500
2024년 3월 25일$0.1500
2024년 2월 26일$0.1500
2024년 1월 26일$0.1500
2023년 12월 26일$0.1630
2023년 11월 27일$0.1500
2023년 10월 26일$0.1500
2023년 9월 27일$0.1000
2023년 8월 28일$0.1000

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Ascension Capital Advisors, Inc. $15,079,405 53.78% 640,984 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $10,492,940 37.42% 446,026 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $626,952 2.24% 26,650 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $610,657 2.18% 25,957 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $494,849 1.76% 20,915 주식 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292,844 1.04% 12,448 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $209,655 0.75% 8,912 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $92,644 0.33% 3,935 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $83,659 0.30% 3,556 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $16,868 0.06% 717 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $15,971 0.06% 679 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $9,312 0.03% 396 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $5,664 0.02% 241 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $3,764 0.01% 160 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,119 0.01% 133 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,610 0.01% 68 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… 레버리지/인버스 $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M