Ascension Capital Advisors, Inc.

CIK 1689227 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$356.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,675위 · 상위 49.5%
포지션
97
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.09%
상위 25개 보유 비중
90.40%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
13.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.04% 추정 매수 $13,825,552 · 매도 $6,857,786

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
28
감소
32
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Energy
1.9%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
92.6%

전체 포트폴리오 97 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $45,972,310 12.91% 1,562,090 $5,725,124 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $45,823,704 12.87% 565,306 $5,854,982 하락 ×1
FDV $40,669,575 11.42% 1,295,622 $431,254 하락 ×2
AKRE $36,318,717 10.20% 682,811 $137,078 하락 ×1
ARKK $30,487,106 8.56% 377,222 $4,602,278 하락 ×1
SCHA $25,426,071 7.14% 703,738 $4,758,447 하락 ×1
SCHF $20,514,592 5.76% 740,599 $2,744,389 상승 ×3
CRDT $15,079,405 4.23% 640,984 $683,224 상승 ×4
REZ $11,389,914 3.20% 120,288 $1,434,004 상승 ×6
JPST $6,422,896 1.80% 127,010 $-2,128,676 하락 ×6
CSRE $5,939,139 1.67% 209,272 $853,355 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,237,880 1.47% 38,311 $-1,507,971 하락 ×1
BTC $3,754,524 1.05% 144,683 $-358,515 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,547,793 1.00% 9,511 $13,040 하락 ×1
SPY SPY $3,303,710 0.93% 4,424 $323,852 하락 ×1
GSLC $3,137,934 0.88% 22,115 $367,023 하락 ×1
AVEM $3,087,391 0.87% 31,997 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,073,293 0.86% 10,621 $359,263 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,397,744 0.67% 3,256 $611,929 상승 ×2
BUFD $2,040,902 0.57% 68,671 $157,958 상승 ×2
RSEE $1,953,740 0.55% 49,399 $360,456 상승 ×3
OSEA $1,758,982 0.49% 57,596 $191,311 상승 ×6
BIL $1,641,731 0.46% 17,915 상승 ×1
KHPI $1,487,981 0.42% 57,629 $123,844 상승 ×2
PSFF $1,465,517 0.41% 42,714 $124,170 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,429,483 0.40% 25,724 $158,417 상승 ×2
JEPI $1,335,921 0.38% 23,653 $87 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,295,259 0.36% 15,151 $420,754 상승 ×1
EFV $1,287,188 0.36% 16,815 $36,993
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,162,421 0.33% 4,577 $67,085 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,144,207 0.32% 4,547 $193,123 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,122,742 0.32% 3,430 $150,837 상승 ×2
VOO $953,626 0.27% 1,388 $121,582 하락 ×1
SPYM $939,372 0.26% 10,689
EEM $901,233 0.25% 13,174 $-8,997 하락 ×3
MOAT $863,284 0.24% 8,304 $54,582 하락 ×1
IVV $715,939 0.20% 956 상승 ×1
BBUS $711,322 0.20% 5,280 $-11,679 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $701,496 0.20% 4,232 $-139,759 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $650,392 0.18% 4,017 $67,003
FBND $631,219 0.18% 13,876 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $621,041 0.17% 6,567 상승 ×1
SCHG $585,737 0.16% 17,309 $192,395 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $562,906 0.16% 1,096 $-17,199 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558,315 0.16% 1,478 $100,859
WMT Walmart Inc. - Common Stock $530,283 0.15% 4,682 $-25,373 상승 ×1
FLJP $521,321 0.15% 13,115 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $509,430 0.14% 17,363 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $494,470 0.14% 3,372 $20,707 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $486,212 0.14% 1,729 $67,120
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $464,693 0.13% 3,582 $-23,520 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $441,752 0.12% 925 $128,472 하락 ×1
IVW $426,756 0.12% 3,103 $49,534 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $410,523 0.12% 3,495 $172,710 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $407,930 0.11% 1,206 $37,694 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $400,526 0.11% 4,414 $-58,820 하락 ×1
CLOI $393,630 0.11% 7,434 $141,724 상승 ×2
SCHM $361,695 0.10% 9,810 $57,977
MCD McDonald's Corporation Common Stock $344,645 0.10% 1,275 $-28,303 상승 ×1
BBAG $340,076 0.10% 7,401 $-52,007 하락 ×1
VT $328,973 0.09% 2,096 상승 ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $326,757 0.09% 4,588 $-22,372 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $324,995 0.09% 8,841 $-9,548
GLDM $320,221 0.09% 4,032 상승 ×1
CGMS $317,165 0.09% 11,605 $1,161
APH Amphenol Corporation Common Stock $316,847 0.09% 1,797 $44,815 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302,022 0.08% 700 상승 ×1
MINT $293,660 0.08% 2,913 $700
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293,430 0.08% 832 $19,794
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $290,532 0.08% 5,999 $2,280
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289,696 0.08% 800 $8,216
EFA $277,463 0.08% 2,671 $-36,655 하락 ×1
CGDG $275,699 0.08% 7,350 $11,834
BINC $272,273 0.08% 5,202 $20,568 상승 ×2
JIRE $271,062 0.08% 3,286 $-22,128 하락 ×1
BSV $255,934 0.07% 3,285 $-1,644
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $255,644 0.07% 4,280 $-214
EZM $250,086 0.07% 3,300 $28,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,490 0.07% 1,030 $19,725 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245,211 0.07% 694
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $243,621 0.07% 2,384 $30,038
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $237,456 0.07% 873 $22,009 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237,319 0.07% 635 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $231,809 0.07% 544 $8,623 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $228,311 0.06% 1,507 $-12,357
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $227,987 0.06% 1,034 $3,521 상승 ×1
SCHD $221,653 0.06% 6,990 $7,200
CGCP $219,579 0.06% 9,851 $-492
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,698 0.06% 1,093 상승 ×1
STIP $218,009 0.06% 2,134 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $215,692 0.06% 1,593 $-16,622 상승 ×1
IVE $214,118 0.06% 943 $-2,733 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $212,765 0.06% 410 $5,042 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.06% 1,500 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $205,545 0.06% 419 상승 ×1
IWM $203,705 0.06% 678 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $201,081 0.06% 2,291 $-14,493 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHF $20,514,592 5.76% ×3 상승
CRDT $15,079,405 4.23% ×4 상승
REZ $11,389,914 3.20% ×6 상승
RSEE $1,953,740 0.55% ×3 상승
OSEA $1,758,982 0.49% ×6 상승
SCHG $585,737 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVEM $3,087,391 31,997 0.87%
BIL $1,641,731 17,915 0.46%
SPYM $939,372 10,689 0.26%
IVV $715,939 956 0.20%
FBND $631,219 13,876 0.18%
IEF $621,041 6,567 0.17%
FLJP $521,321 13,115 0.15%
HGER $509,430 17,363 0.14%
VT $328,973 2,096 0.09%
GLDM $320,221 4,032 0.09%
DELL $302,022 700 0.08%
GOOG $245,211 694 0.07%
GE $237,319 635 0.07%
NVDA $218,698 1,093 0.06%
STIP $218,009 2,134 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RDVY 축소함 -20K +$5.9M
SCHX 축소함 -8K +$5.7M
SCHA 축소함 -7K +$4.8M
ARKK 축소함 -6K +$4.6M
SCHF 추가 매수 +23K +$2.7M
JPST 축소함 -42K -$2.1M
XOM 축소함 -1K -$1.5M
REZ 추가 매수 +640 +$1.4M
CSRE 추가 매수 +16K +$853K
CRDT 추가 매수 +2K +$683K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DIA 2025년 3월 31일 20,215 $8,601,483 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 6월 30일 68,103 $8,153,972 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 3월 31일 83,405 $7,761,669 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 6월 30일 78,215 $7,624,398 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 12월 31일 79,135 $7,388,835 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 12월 31일 87,859 $6,882,887 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 65,907 $4,505,403 더 이상 추적하지 않음
IJT 2026년 3월 31일 23,373 $3,299,333
XBI 2026년 3월 31일 9,158 $1,116,635 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 911 $256,210 -24.9%
GOOG 2025년 12월 31일 1,039 $253,048 8.1%
SHEL 2026년 3월 31일 3,400 $249,832 0.8%
SCHH 2025년 12월 31일 11,244 $242,533 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,225 $233,289 117.0%
BITB 2025년 12월 31일 3,695 $229,903 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 499 $214,715 더 이상 추적하지 않음
CLOI 2025년 9월 30일 4,039 $213,865 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 12월 31일 1,033 $213,325 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 400 $209,500 24.2%
MSI 2026년 6월 30일 479 $207,872 14.9%
AMZN 2025년 3월 31일 937 $205,568 35.5%
PM 2026년 6월 30일 1,226 $202,707 4.9%
AE 2025년 3월 31일 5,317 $200,717 더 이상 추적하지 않음