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Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
$36.42
▲ +0.44 (+1.23%)
1일 변화
$35.86 – $39.42
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.38% | ▼ -6.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.77% | ▼ -1.77% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.3M
분기 종료 6월 2026
+$13.7M
지난 12개월
+$48.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 59 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 5.71 | 38,001 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $3.9M | 4.33 | 36,970 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $3.5M | 3.80 | 44,459 | EC | FR |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.3M | 3.61 | 52,205 | EC | CA |
| Shell PLC | · | $2.9M | 3.22 | 75,368 | EC | GB |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.8M | 3.10 | 50,947 | EC | IN |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.8M | 3.07 | 51,950 | EC | CA |
| Glencore PLC | · | $2.8M | 3.06 | 408,802 | EC | JE |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.7M | 2.94 | 31,552 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $2.6M | 2.83 | 12,353 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.5M | 2.75 | 39,751 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2.62 | 25,506 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $2.4M | 2.58 | 96,958 | EC | US |
| Mowi ASA | · | $2.3M | 2.49 | 122,903 | EC | NO |
| Anglo American PLC | · | $2.2M | 2.37 | 43,987 | EC | GB |
| Yara International ASA | · | $2.1M | 2.34 | 48,385 | EC | NO |
| Deere & Co | 244199105 | $2.1M | 2.31 | 3,318 | EC | US |
| Eni SpA | · | $2.0M | 2.15 | 82,959 | EC | IT |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.8M | 1.99 | 19,066 | EC | GB |
| JBS NV | · | $1.8M | 1.98 | 152,312 | EC | NL |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 1.89 | 16,526 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 1.87 | 46,399 | EC | CA |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.7M | 1.86 | 10,002 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.6M | 1.77 | 6,171 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | · | $1.5M | 1.63 | 24,673 | EC | LU |
| Repsol SA | · | $1.5M | 1.62 | 58,483 | EC | ES |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 1.59 | 31,059 | EC | CW |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.3M | 1.46 | 53,416 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.3M | 1.45 | 5,910 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.3M | 1.40 | 11,324 | EC | CA |
| Givaudan SA | · | $1.2M | 1.36 | 293 | EC | CH |
| Nisshin Seifun Group Inc | · | $1.2M | 1.29 | 96,400 | EC | JP |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $1.1M | 1.17 | 7,327 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.0M | 1.15 | 6,731 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.0M | 1.14 | 10,188 | EC | CA |
| International Paper Co | 460146103 | $972K | 1.07 | 25,519 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $969K | 1.06 | 45,735 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $921K | 1.01 | 56,461 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $902K | 0.99 | 21,839 | EC | US |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $814K | 0.89 | 26,143 | EC | CA |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $780K | 0.86 | 10,516 | EC | US |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $769K | 0.84 | 808,000 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $766K | 0.84 | 28,039 | EC | CA |
| Bakkafrost P/F | · | $751K | 0.82 | 18,474 | EC | FO |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $741K | 0.81 | 35,702 | EC | CA |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $740K | 0.81 | 66,458 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $713K | 0.78 | 12,461 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $711K | 0.78 | 20,873 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $698K | 0.77 | 29,546 | EC | CA |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $697K | 0.77 | 23,850 | EC | US |
배당금 7건의 결제
1.77%TTM 수익률
$0.64TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.1490 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2280 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1350 |
| 2025년 12월 15일 | $0.1320 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1750 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2990 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1320 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19,535,675 | 31.30% | 584,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $18,920,583 | 30.31% | 566,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3,009,552 | 4.82% | 87,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2,819,888 | 4.52% | 84,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2,273,265 | 3.64% | 68,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2,043,883 | 3.27% | 61,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,395,050 | 2.23% | 41,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,287,778 | 2.06% | 38,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1,286,530 | 2.06% | 38,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brown Financial Advisors | $1,043,228 | 1.67% | 31,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,021,625 | 1.64% | 30,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $941,235 | 1.51% | 28,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paladin Wealth, LLC | $899,629 | 1.44% | 26,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $764,278 | 1.22% | 22,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655,010 | 1.05% | 19,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652,962 | 1.05% | 19,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643,286 | 1.03% | 18,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $624,363 | 1.00% | 18,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600,085 | 0.96% | 17,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $412,028 | 0.66% | 12,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333,786 | 0.53% | 9,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308,804 | 0.49% | 9,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $302,784 | 0.49% | 9,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $289,569 | 0.46% | 8,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161,899 | 0.26% | 4,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93,506 | 0.15% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45,551 | 0.07% | 1,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19,703 | 0.03% | 590,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,633 | 0.03% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8,349 | 0.01% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4,900 | 0.01% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,371 | 0.00% | 71 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,023 | 0.00% | 30,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |