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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.34%▼ -0.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.54%▼ -0.22%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.6M
분기 종료 6월 2026 +$13.9M
지난 12개월 +$38.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 261 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 91282CNL1 $22.3M 10.47 22,328,000 DBT US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $7.2M 3.40 7,235,994 STIV US
JPMorgan Chase & Co. 46647PEA0 $5.1M 2.42 5,122,000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GJS9 $4.4M 2.05 4,373,000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967NG2 $3.7M 1.73 3,712,000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U2A0 $3.3M 1.54 3,300,000 DBT US
Bank of Ireland Group plc 06279JAB5 $2.6M 1.20 2,566,000 DBT IE
Banco Santander SA 05964HAQ8 $2.5M 1.18 2,505,000 DBT ES
Hyundai Capital America 44891ADU8 $2.5M 1.17 2,469,000 DBT US
Smithfield Foods, Inc. 832248AZ1 $2.4M 1.13 2,416,000 DBT US
EPR Properties 26884UAD1 $2.3M 1.06 2,262,000 DBT US
UBS Group AG 225401AC2 $2.1M 0.98 2,095,000 DBT CH
Rogers Communications, Inc. 77511MGG0 $2.1M 0.97 2,060,000 STIV CA
Brookfield Renewable Partners LP 11284XGN5 $2.1M 0.97 2,060,000 STIV BM
Truist Bank 89788JAF6 $2.0M 0.95 2,018,000 DBT US
Healthpeak OP LLC 42250PAC7 $2.0M 0.94 2,037,000 DBT US
ING Groep NV 456837BF9 $1.7M 0.80 1,700,000 DBT NL
CaixaBank SA 12803RAB0 $1.7M 0.80 1,696,000 DBT ES
FHLMC 3137HBUG7 $1.7M 0.80 1,687,135 ABS-MBS US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GD76 $1.7M 0.78 1,649,000 DBT US
Ashtead Capital, Inc. 045054AN3 $1.6M 0.77 1,635,000 DBT US
Stellantis Finance US, Inc. 85855CAA8 $1.6M 0.77 1,655,000 DBT US
American National Group, Inc. 025676AM9 $1.6M 0.76 1,620,000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GYG3 $1.6M 0.74 1,575,000 DBT US
Radian Group, Inc. 750236AW1 $1.5M 0.71 1,512,000 DBT US
Barclays plc 06738ECJ2 $1.5M 0.71 1,500,000 DBT GB
Liberty Mutual Insurance Co. 53079QAC1 $1.5M 0.70 1,475,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280EF2 $1.5M 0.70 1,465,000 DBT GB
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 65339KCL2 $1.5M 0.69 1,467,000 DBT US
Ford Motor Credit Co. LLC 345397F81 $1.4M 0.67 1,425,000 DBT US
Oracle Corp. 68389XDV4 $1.4M 0.66 1,395,000 DBT US
National Bank of Canada 63307A3D5 $1.3M 0.63 1,345,000 DBT CA
Delta Air Lines, Inc. 830867AB3 $1.3M 0.61 1,298,332 DBT US
DB Master Finance LLC 233046AF8 $1.3M 0.61 1,305,603 ABS-O US
Driven Brands Funding LLC 26209XAC5 $1.3M 0.61 1,330,953 ABS-O US
Triton Container International Ltd. 89679YJE9 $1.3M 0.60 1,295,000 STIV BM
FHLMC 3137HHNE7 $1.3M 0.60 1,267,326 ABS-MBS US
LPL Holdings, Inc. 50212YAC8 $1.2M 0.58 1,236,000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp. 00912XAV6 $1.2M 0.57 1,210,000 DBT US
Eversource Energy 30040WAQ1 $1.2M 0.55 1,187,000 DBT US
NRG Energy, Inc. 629377CP5 $1.2M 0.55 1,209,000 DBT US
TELUS Corp. 87974WKD9 $1.2M 0.54 1,170,000 STIV CA
Crown Castle, Inc. 22822VAZ4 $1.1M 0.53 1,137,000 DBT US
Intesa Sanpaolo SpA 46115HBB2 $1.1M 0.52 1,120,000 DBT IT
Athene Global Funding 04685A4E8 $1.1M 0.51 1,092,000 DBT US
HCA, Inc. 404119BU2 $1.1M 0.51 1,087,000 DBT US
Societe Generale SA 83368RBV3 $1.1M 0.50 1,065,000 DBT FR
Societe Generale SA 83368RBZ4 $1.1M 0.50 1,064,000 DBT FR
Wells Fargo & Co. 95000U2V4 $1.1M 0.50 1,075,000 DBT US
JDE Peet's NV 47216QAB9 $1.1M 0.50 1,086,000 DBT NL

배당금 44건의 결제

08
4.25%TTM 수익률
$2.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1900
2026년 8월 31일$0.1620
2026년 7월 31일$0.1740
2026년 6월 30일$0.1660
2026년 5월 29일$0.1780
2026년 4월 30일$0.1750
2026년 3월 31일$0.1710
2026년 2월 27일$0.1590
2026년 1월 30일$0.1780
2025년 12월 23일$0.2240
2025년 11월 28일$0.1810
2025년 10월 31일$0.1860
2025년 9월 30일$0.1810
2025년 8월 29일$0.1930
2025년 7월 31일$0.1930
2025년 6월 30일$0.1960
2025년 5월 30일$0.1960
2025년 4월 30일$0.2140
2025년 3월 31일$0.2150
2025년 2월 28일$0.2040
2025년 1월 31일$0.2100
2024년 12월 23일$0.2070
2024년 11월 29일$0.2000
2024년 10월 31일$0.2200
2024년 9월 30일$0.1920
2024년 8월 30일$0.2260
2024년 7월 31일$0.1980
2024년 6월 28일$0.2240
2024년 5월 31일$0.2350
2024년 4월 30일$0.2200
2024년 3월 28일$0.2280
2024년 2월 29일$0.2250
2024년 1월 31일$0.2280
2023년 12월 21일$0.2920
2023년 11월 30일$0.2310
2023년 10월 31일$0.2410
2023년 9월 29일$0.2260
2023년 8월 31일$0.2340
2023년 7월 31일$0.2190
2023년 6월 30일$0.2160
2023년 5월 31일$0.2090
2023년 4월 28일$0.2070
2023년 3월 31일$0.2130
2023년 2월 28일$0.2000

기관 투자자 (13F) 51개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $114,702,802 67.68% 2,265,063 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,876,562 8.19% 274,024 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $6,390,464 3.77% 126,194 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $5,407,542 3.19% 106,784 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,808,230 2.25% 75,202 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,317,610 1.96% 65,514 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $2,788,524 1.65% 55,066 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,779,034 1.05% 35,131 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $1,578,905 0.93% 31,179 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,417,207 0.84% 27,986 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,286,403 0.76% 25,403 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,284,737 0.76% 25,370 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $984,695 0.58% 19,445 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $893,897 0.53% 17,652 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $893,640 0.53% 17,640 주식 2025년 6월 30일
DeDora Capital, Inc. $653,864 0.39% 12,912 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $621,252 0.37% 12,268 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $553,394 0.33% 10,928 주식 2026년 6월 30일
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $512,274 0.30% 10,116 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $511,869 0.30% 10,108 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $482,665 0.28% 9,531 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $424,052 0.25% 8,374 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $411,754 0.24% 8,131 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $403,493 0.24% 7,968 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $369,283 0.22% 7,292 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $363,545 0.21% 7,179 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $355,637 0.21% 7,023 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $354,632 0.21% 7,003 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $350,793 0.21% 6,927 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $329,261 0.19% 6,502 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $285,255 0.17% 5,633 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $274,671 0.16% 5,424 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $235,172 0.14% 4,644 주식 2026년 6월 30일
Riverwater Partners LLC $233,045 0.14% 4,602 주식 2026년 6월 30일
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $224,335 0.13% 4,430 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $223,440 0.13% 4,398 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $219,372 0.13% 4,332 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $206,510 0.12% 4,078 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $150,658 0.09% 2,975 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $103,913 0.06% 2,052 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $99,356 0.06% 1,962 주식 2026년 6월 30일
TFC Financial Management, Inc. $39,550 0.02% 781 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $20,090 0.01% 397 주식 2026년 3월 31일
Smartleaf Asset Management LLC $15,512 0.01% 305 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $13,975 0.01% 276 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $10,128 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $7,647 0.00% 151 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,976 0.00% 118 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,698 0.00% 33,537 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $569 0.00% 11,242 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $455 0.00% 8,987 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $212.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M