Valley Financial Group, Inc.

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포트폴리오 가치
$202.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,424위 · 상위 68.0%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.91%
상위 25개 보유 비중
92.65%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
9.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.26% 추정 매수 $4,592,347 · 매도 $2,451,220

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
19
감소
32
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
96.3%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $45,544,237 22.46% 60,816 $6,549,982 상승 ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27,295,466 13.46% 538,266 $944,382 상승 ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $18,629,945 9.19% 236,631 $2,559,346 상승 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $18,475,508 9.11% 333,192 $1,351,748 상승 ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $14,625,351 7.21% 482,366 $1,822,677 상승 ×2
FENI $14,371,987 7.09% 358,136 $1,454,319 상승 ×2
GRNY $9,568,822 4.72% 346,070 $1,597,865 상승 ×2
VEU $5,888,310 2.90% 70,308 $524,469 하락 ×3
VTI $4,090,237 2.02% 11,054 $452,091 하락 ×1
BOXX $3,566,327 1.76% 30,458 $310,440 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,280,041 1.62% 56,358 $-203,481 하락 ×6
CVSB $2,788,524 1.38% 55,066 $-111,539 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,241,547 1.11% 7,747 $259,052 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,048,537 1.01% 25,921 $-20,331 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,977,299 0.98% 46,701 $-373,793 하락 ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $1,684,066 0.83% 38,915 $130,860 하락 ×3
SCHO $1,654,018 0.82% 68,518 $-108,525 하락 ×3
IJR $1,600,339 0.79% 10,791 $264,442 상승 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1,517,353 0.75% 44,536 $-6,497 하락 ×3
CAOS $1,341,790 0.66% 14,849 $-19,372 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,285,386 0.63% 1,746 $265,220 하락 ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $1,162,432 0.57% 48,631 $-10,068 하락 ×6
GLD $1,120,347 0.55% 3,041 $-205,927 하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,087,347 0.54% 12,719 $68,608 하락 ×1
FBND $1,045,861 0.52% 22,991 $-11,656 하락 ×1
SPY SPY $1,018,542 0.50% 1,364 $131,593
VOO $885,298 0.44% 1,289 $101,910 하락 ×1
SPEM $859,928 0.42% 16,607 $62,077 하락 ×1
VTES $661,048 0.33% 6,525 $148,976 상승 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $639,698 0.32% 12,851 $1,308 상승 ×2
TBLL $628,854 0.31% 5,957 $-96,670 하락 ×4
VNQ $611,511 0.30% 6,342 $31,469 하락 ×1
VTEB $574,134 0.28% 11,351 $100,129 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $535,717 0.26% 2,677 $102,795 상승 ×1
EFA $485,535 0.24% 4,674 $-4,583 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $482,887 0.24% 1,295 $-33,680 하락 ×2
NEAR $459,182 0.23% 9,064 $-1,586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $454,238 0.22% 13,475 $35,009 상승 ×2
AGG $439,570 0.22% 4,441 $-1,288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $422,348 0.21% 8,235 $700 상승 ×2
T AT&T Inc. $411,798 0.20% 19,894 $-161,424 상승 ×1
MUB $402,391 0.20% 3,739 $-16,795 하락 ×1
FDLO $378,542 0.19% 5,540 $19,583 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $377,363 0.19% 1,583 $21,351 하락 ×1
SCHD $324,203 0.16% 10,224 $-3,904 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,422 0.16% 885 $30,861 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315,920 0.16% 561 $-16,494 하락 ×2
VB $315,851 0.16% 1,042 $42,145 하락 ×1
AOK $292,372 0.14% 7,049 $9,053 하락 ×1
XLE XLE $252,697 0.12% 4,758 $-34,980 상승 ×1
VTV $252,581 0.12% 1,159 $30,336 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $252,367 0.12% 1,998 $43,184 하락 ×1
BSV $242,633 0.12% 3,114 $-85,965 하락 ×6
MGK $232,082 0.11% 2,640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $225,470 0.11% 3,771 $12,183
VUG $225,233 0.11% 2,615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $216,273 0.11% 1,683 $13,818
BA Boeing Company (The) Common Stock $216,037 0.11% 998
BHK Blackrock Core Bond Trust $188,645 0.09% 20,572 $205
PHK Pimco High Income Fund $110,549 0.05% 23,723 $1,378 상승 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $107,087 0.05% 10,199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $81,257 0.04% 16,284 $-1,791

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $45,544,237 22.46% ×6 상승
EVTR $27,295,466 13.46% ×6 상승
QMOM $18,629,945 9.19% ×6 상승
QVAL $18,475,508 9.11% ×6 상승
VTES $661,048 0.33% ×4 상승
VTEB $574,134 0.28% ×4 상승
PHK $110,549 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MGK $232,082 2,640 0.11%
VUG $225,233 2,615 0.11%
BA $216,037 998 0.11%
FSK $107,087 10,199 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$6.5M
QMOM 추가 매수 +1K +$2.6M
BRIE 추가 매수 +9K +$1.8M
GRNY 추가 매수 +12K +$1.6M
FENI 추가 매수 +11K +$1.5M
QVAL 추가 매수 +5K +$1.4M
EVTR 추가 매수 +19K +$944K
VEU 축소함 -1K +$524K
VTI 축소함 -287 +$452K
VZ 축소함 -134 -$374K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IHAK 2025년 12월 31일 7,329 $383,527 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 2,219 $324,595 49.7%
FSSL 2026년 3월 31일 22,249 $314,601 -7.1%
SIXG 2025년 12월 31일 4,973 $306,735 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 12월 31일 3,769 $280,301
BITB 2025년 12월 31일 4,441 $276,319 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 9월 30일 3,122 $258,649
FSK 2025년 9월 30일 12,439 $258,105 -18.9%
BIL 2025년 6월 30일 2,804 $257,211 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 12월 31일 1,946 $255,393 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 6월 30일 1,543 $253,932 2.3%
SSO 2025년 12월 31일 2,183 $244,769 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 8,679 $243,706 15.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,234 $230,351 31.3%
EEMV 2025년 12월 31일 3,596 $229,533 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,197 $226,592 121.8%
SO 2025년 3월 31일 2,724 $224,248 0.5%
MGK 2026년 3월 31일 538 $222,070 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 998 $216,686 10.2%
MRK 2025년 6월 30일 2,369 $212,647 90.0%
LDUR 2025년 3월 31일 2,218 $210,688 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 432 $210,681 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 242 $209,417 12.5%
BX 2025년 12월 31일 1,200 $205,020 -7.1%
CEG 2026년 3월 31일 572 $202,070 -1.4%